Аналитика от компании IC Markets

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 27.12.2017 г.

Торги в Европе начались в «зеленой» зоне

Торги в Европе на рыках акций в среду начались на положительной ноте. Инвесторы явно смотрят в будущее позитивно, считая, что экономический рост в Европе продолжится, что и является основным поддерживающим эти настроения фактором.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 13.118,50 (+0,35%)
FTSE 100 - 7.599,75 (+0,09%)
CAC 40 - 5.373,30 (+0,16%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется со снижением на волне спекулятивных продаж. Но мы не ожидаем, что его курс существенно изменится.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1871 (+0.11%), GBPUSD - 1,3389 (+0.10%), USDJPY – 113,17 (-0.05%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе слабо корректируются вниз после сильного роста накануне до двухлетнего максимума. Причиной такой динамики стали новости о взрыве на нефтепроводе в Ливии. Brent на момент написания комментария падает на 0.35% до 66.23 WTI снижается на 0.17% до 59.87 доллара за баррель.

Мы считаем, что в среду мировые рынки продолжат в целом консолидироваться в праздничную предновогоднюю неделю.

Сегодня выйдут данные индекса доверия потребителей от Сonference Вoard и индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости за ноябрь месяц в США.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 28.12.2017 г.

Что можно ожидать в новом году?

В среду американский доллар оказался под давлением по отношению к основным валютам. Такое поведение рынка можно объяснить, с одной стороны, спекулятивной игрой краткосрочных трейдеров, которые раскачивают рынок в условиях низких праздничных объемов, а с другой, вероятным ожиданием того, что в начале нового года доллар может оказаться под давлением. Как ранее мы указывали - это может произойти по причине желания рыночных игроков увидеть первые результаты новой налоговой реформы.

Во вторник рынок «черного золота» отметился сильным спекулятивным ростом котировок на волне новостей о теракте на нефтепроводе в Ливии, который, как считается произошел по вине боевиков из «исламского государства», запрещенного в РФ. Но уже в среду динамика была обратной и характеризовалась снижением цен на сырую нефть. Это в полной мере объясняет наш тезис о том, что движения на рынке в праздничную неделю являются чисто спекулятивными и могут происходить как в сторону роста курса активов, так и их снижения.

В целом мы не видим значимых факторов для того, чтобы нефтяные цены продолжили значительный рост. Пока их нет, поэтому на возможном резком росте цены будут также сильно корректироваться вниз.

На российском валютном рынке рубль по-прежнему остается сильным, поддерживаемый высокими ценами на сырую нефть, а также благодаря наличию спроса на облигации Федерального займа (ОФЗ) со стороны в первую очередь нерезидентов, которых эти госбумаги интересуют в рамках кэрри-трейд стратегий. Также мы считаем, что в настоящий момент и в начале будущего года главным игроком на рынке будет ЦБ РФ, задача которого будет стабилизировать рынок от вероятных негативных воздействий из вне в период активной предвыборной президентской компании, которая фактически стартует после новогодних праздников. Как нам представляется в условиях сильного противостояния с консолидированным Западом, а также ожидания расширения санкций от США в отношении России российский Центральный банк будет стоять на страже ценовой стабильности курса рубля и, если будет необходимо, то будет проводить валютные интервенции.

Оценивая перспективы рубля в новом году, мы считаем, что что его курс будет поддерживаться не только возможно высокими ценами на нефть и все еще привлекательной для кэрри-трейд разность внутренних и внешних процентных ставок, но и политический акцент в виде победы В. Путина в президентской гонке, которая будет сдерживать вероятные взлеты и падения валютного курса.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 28.12.17 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара плавно снижается, несмотря на публикацию протокола последнего заседания ЦБ Японии, где указано на целесообразность нынешнего мягкого экономического курса. Но главным является то, что в банке уже рассматривается идея о пересмотре такой политике, что и подталкивает иену вверх против доллара.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 113.27. Объемы перед открытием торгов в Европе снижаются. Momentum указывает на вероятность разворота цены вниз.

Торговые рекомендации.
Пара пробила уровень поддержки 113.15, что может стать причиной для ее снижения к 112.80 на фоне «тонких» праздничных торгах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

Технический анализ пары EUR/USD на 28.12.2017

Евро протестировало уровень сопротивления 1.1896, но не смогло пробить данную отметку и осталось торговаться вблизи данного уровня. Тест был на среднем объеме, поэтому невозможно выделить новый объемный уровень.

Учитывая тот факт, что цена не показала никакой реакции и лишь немного скорректировалась вниз на небольшом объеме, стоит рассмотреть сценарий пробоя данного уровня, что будет отличным сигналом для открытия длинных позиций.



Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что будет более точным и надежным сигналом для открытия длинных позиций по евро. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки около 90-100 пунктов.



Настроение «толпы» полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по данной валютной паре, так как 71% розничных трейдеров находятся в продажах (торговля против «толпы»).



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 28.12.2017 г.

Европейские инвесторы не проявляют заметной активности

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались разнонаправленно на волне низких праздничных объемах.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 13.064,50 (-0,04%)
FTSE 100 - 7.629,50 (+0,12%)
CAC 40 - 5.367,25 (-0,03%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется со снижением на волне спекулятивных продаж. Также, вероятно, на него оказывает давление и учитывание рынками в котировках доллара все последние позитивные данные и события, включая принятие нового налогового кодекса в США.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1940 (+0.37%), GBPUSD - 1,3449 (+0.35%), USDJPY – 112,72 (-0.42%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут после вчерашней коррекции, хотя повышение не столь сильное. Brent на момент написания комментария прибавляет 0.47% до 66.30. WTI снижается на 0.40% до 59.88 доллара за баррель.

Мы считаем, что в четверг мировые рынки продолжат в целом консолидироваться в праздничную предновогоднюю неделю на фоне локального ослабления курса американского доллара.

Сегодня будут опубликованы годовые данные по ВВП РФ. Будут представлены цифры по запасам нефти и нефтепродуктов, количеству первичных заявок на пособие по безработице в США. Кроме этого, выйдут значения индекса деловой активности (PMI) в Чикаго.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 29.12.2017 г.

Для доллара следующий год будет непростым

В четверг американский доллар продолжил снижение по отношению к основным валютам, которое действительно получилось заметным. Но при этом оно вполне укладывается в традиционную предпраздничную парадигму, смысл которой состоит в раскачивании «тонкого» рынка некоторыми крупными игроками для получения локальной прибыли на внутри дневных движениях. Кстати, заметим, что против доллара выросли все торгуемые на него активы, включая золото и нефть.

Но такая динамика может объясняться еще не только действием внутри дневных спекулянтов, но и, вероятно, ожиданиями того, что в начале следующего года ослабление курса американской валюты продолжится на волне, с одной стороны, полного отыгрывания рынками темы принятия новой налоговой реформы, позитив от которой уже, что называется уже в котировках. А с другой, рынок будет ждать программного заявления, вступающего в должность нового главы ФРС Дж. Пауэлла в начале. Его оценка перспектив монетарного курса регулятора будет иметь значительное влияние на мировые рынки и, конечно же, на курс доллара США. Поэтому мы считаем, что динамика доллара будет в лучшем случае определяться фактором ожидания, что может привести к продолжительному периоду консолидации. Но в худшем случае – это может привести к продолжению его снижения по отношению к основным валютам.

Из выходящих накануне данных экономической статистики внимание к себе привлекли значения по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Предполагалось, что их количество по итогам прошлой недели снизится на 5 000 до 240 000, но они вышли на прежней отметке в 245 000. Но, как и ожидалось рынок, оставаясь в предновогодней неге, на них не отреагировал.

Также довольно сдержанной оказалась и реакция рынка на публикацию данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти, которые оказались неоднозначными. Согласно обнародованным данным запасы сырой нефти упали больше ожиданий на 6.00 млн баррелей, но при это запасы бензина выросли на 3.1 млн баррелей, а дистиллятов на 2.8 млн баррелей. Такое позиционирование данных и сдержало, вероятно, более сильное локальное движение цен.

Подводя итог последнего рабочего дня уходящего года на мировых рынках, заметим, что в целом год оказался довольно насыщенным на события и не однозначным. Он не принес заметных движений на валютных рынках, ценам на нефть позволил все-таки подрасти к майским значениям 2015 года, но наиболее удачным он для рынка акций в Штатах, так как предоставил возможность получить неплохую прибыль инвесторам.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 29.12.17 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара торгуется с сильным понижением на волне слабости доллара США в первую очередь, который попал под давление не только на волне фактора «тонкого» рынка, но и фиксации прибыли по итогам всех позитивных для доллара новостей – решения повысить ставку и принятие налогового кодекса.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится в зоне перепроданности. Стохастики также находятся в ней. MACD ниже нулевой отметки и указывает на ослабление снижения. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара может скорректироваться к 1.2620 на волне локальной перепроданности, прежде чем, вероятно, сделает попытку продолжить снижение к 1.2425.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

Технический анализ пары XAU/USD на 29.12.2017

По золоту необходимо отметить сильный локальный восходящий тренд. С другой стороны, рост цены был на небольшом объеме, поэтому невозможно выделить какой-либо объемный уровень или зону, что делает торговлю золотом сложнее в виду того, что нет хорошего места для стоп лосса.



Поэтому нам необходимо дождаться подтверждающего сигнала – сильного бычьего импульса на крупном объеме, что будет отличным сигналом для продолжения тренда, а также позволит нам поставить стоп лосс под началом данного стремительного роста. Потенциал сделки 110-120 пунктов.



Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций, т.к. большинство розничных трейдеров находятся в продажах (торговля против «толпы»).



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 29.12.2017 г.

Инвесторы, похоже, заканчивают год на оптимистичной ноте

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались смешанно в последний рабочий декабрьский месяц на волне низких предпраздничных объемах.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 12.961,00 (-0,15%)
FTSE 100 - 7.624,75 (+0,02%)
CAC 40 - 5.333,30 (-0,11%)


На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется со снижением на волне спекулятивных продаж. Также, вероятно, на него оказывает давление и учитывание рынками в котировках доллара все последние позитивные данные и события, включая принятие нового налогового кодекса в США.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1957 (+0.13%), GBPUSD - 1,3473 (+0.27%), USDJPY – 112,66 (-0.21%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут на волне слабости американского доллара. Brent на момент написания комментария прибавляет 0.45% до 66.61. WTI подрастает на 0.65% до 60.23 доллара за баррель.

Сегодня в последний рабочий день уходящего года мы не ожидаем заметных изменений на финансовых рынках

Сегодня будут опубликованы данные индекса деловой активности в РФ, значения по потребительской инфляции в Германии. Традиционно будут представлены данные по количеству действующих буровых вышек от Baker Hughes.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

Технический анализ пары XAU/USD на 04.01.2018

После появления очень крупного объема и образования нового уровня сопротивления 1314.90 – 1317.80, цена упала вниз и пробила предыдущий уровень поддержки. Стоит отметить, что само движение цены вниз было на небольшом объеме и сейчас она находится чуть ниже нового уровня сопротивления. Кроме того, необходимо отметить наличие сильного восходящего тренда по данному инструменту, поэтому покупки все ещё в приоритете.



Длинные позиции можно открывать после возобновления роста цены и пробоя уровня сопротивления на крупном объеме. Движение должно быть резким и уверенным. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет 140-150 пунктов.



Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по золоту (торговля против «толпы»).



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 04.01.2018 г.

Валютный рынок сфокусирован на данных по заработной плате в Штатах

Американский доллар получил локальную поддержку в среду на волне публикации протокола декабрьского заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Его содержание показало, что в банке рассматривали вероятность более быстрого повышения процентных ставок в наступившем 2018 году из-за ожидаемых результатов налоговой реформы. Она, по мнению некоторых членов Федрезерва, может привести к росту расходов населения и появлению нового предложения рабочих мест. Правда, следует признать, что среди руководителей федеральных банков также были и сомневающиеся, которые указывали на то, что пока неясно, как повлияет в конечном итоге на экономику и инфляцию налоговый кодекс, который был одобрен в конце прошлого года Конгрессом и подписан Д. Трампом.

В целом можно говорить, что опубликованных протокол подтвердил итоги декабрьского заседания и не стал чем-то необычным.

Уже сегодня в четверг снижение курса американской валюты возобновилось. В фокусе рынка выход данных по занятости в Штатах от компании ADP. Предполагается, что в декабре количество новых рабочих мест в частном секторе экономики США вырастет на 191 000 против 190 000 в ноябре.

На наш взгляд позитивные значения могут оказать поддержку доллару, но только локальное, так как в центре внимания рынка не эти значения и даже не пятничные цифры по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе американской экономики, а данные по средней заработной плате, которые выйдут также в эту пятницу.

Почему же так внимание инвесторов обращено к этому показателю?

Дело в том, что заметное количество рыночных игроков по-прежнему сомневается в том, что ФРС может в текущем году повысить процентные ставки, заявленные три раза. И главное причиной этого является слабая динамика основного показателя, на который ориентируется регулятор в решении по ставкам – это ценовой индекс на личное потребление (РСЕ), который все еще не дотягивается до целевого уровня в 2.0%. По мнению некоторых инвесторов, такое положение дело может в конце концов вынудить Федрезерв взять паузу в повышении процентных ставок, что окажет негативное влияние на привлекательность доллара.

Поэтому, если данные по уровню средней заработной плате не покажут ожидаемого повышения завтра – это может оказать давление на курс доллара.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 04.01.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара находится под давлением после начала нового года на волне публикации протокола заседания ФРС по монетарной политике и ожидания новых данных с рынка труда и по заработной плате в США. Позитивные данные могут подтолкнуть пару к дальнейшему локальному снижению.

Техническая картина:
Цена расположена на средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится выше отметки в 50% и растет. Стохастики демонстрируют разворот пары вверх. MACD выше нулевой отметки и указывает на вероятность продолжения снижения. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Снижение цены ниже отметки 1.2000 может привести к локальному падению пары к 1.1940, что будет соответствовать 38% откату оп Фибоначчи.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 04.01.2018 г.

Европа растет на волне оптимизма

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались на позитивной ноте. Рынок поддерживает множество позитивных факторов, из которых главными является ожидание продолжения роста экономик стран в Европе и высокие цены на энергоносители, которые стимулируют рост акций нефтедобывающих и энергетических компаний.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 13.101,00 (+0.95%)
FTSE 100 - 7.683,25 (+0.16%)
CAC 40 – 5.370,30 (+0.73%)

На валютном рынке доллар США торгуется в основном с понижением по отношению к основным валютам за исключением японской иены. Сильнее всего доллар снижается к новозеландской валюте (-0.35%), которая получает поддержку на волне позитивных данных экономической статистики из Китая.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.2029 (+0.11%), GBPUSD - 1.3525 (+0.07%), USDJPY – 112.65 (+0.12%). Внимание рынка сегодня будет сосредоточено на публикации данных по количеству новых рабочих мест от компании ADP в Штатах.

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают несмотря на публикацию данных о снижении запасов нефти от Американского института нефти (API). Цены поддерживаются двумя причинами. Первой из которых является все еще действующий пакт ОПЕК+, направленный на снижение объемов добычи сырой нефти и вторая причина – это ожидание роста спроса на нефть в Штатах на воне экономического роста. Brent растет на момент написания комментария на 0.25% до 68.01, а WTI на 0.55% до 61.97 доллара за баррель.

Из важных событий дня выделим публикацию данных индексов деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны, а также Великобритании. Кроме этого, выйдут значения по количеству новых рабочих мест в частном секторе от ADP и данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Министерства энергетики страны. Ожидается выступление члена ФРС Булларда.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

Технический анализ пары EUR/USD на 05.01.2018

Евро продемонстрировало довольно стремительный рост вчера и протестировала уровень сопротивления 1.2076. Несмотря на то, что пара не смогла пробить данную отметку, сейчас стоит рассматривать исключительно длинные позиции по данному инструменту, т.к. цена не отскочила вниз, а осталась торговаться вблизи данной отметки. Таким образом, можно сделать вывод, что крупные игроки все же хотят толкнуть цену выше.



Длинные позиции стоит открывать после пробоя уровня сопротивления. Пробойное движение должно быть резким и на крупном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.



Настроение рынка (сентимент) полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по данной валютной паре, т.к. большинство трейдеров находятся в коротких позициях.



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.01.2018 г.

Данные по занятости могут поддержать доллар лишь временно

Опубликованные в четверг данные по количеству новых рабочих мест в частном секторе американской экономики от компании ADP оказались заметно сильнее прогнозов, но при этом смогли оказать, как и предполагалось нами, лишь ограниченную поддержку.

Согласно представленным данным в декабре американская экономика получила 250 000 новых рабочих мест при этом, правда, ноябрьское значение было понижено до 185 000 со 190 000. Доллар на этой волне сделал попытку подрасти, но она оказалась незначительной и временной. На наш взгляд, такое положение дел обусловлено не только существующими «опасениями» рынка, что Федрезерв может в этом году, несмотря на сильный рынка труда, налоговую реформу, которая, как предполагается, может дать толчок и инфляции, а также продолжение экономического роста, не решиться на запланированные три повышения процентных ставок.

Давление на доллар оказывается надеждами участников рынка, что именно изменение позиций других крупнейших мировых центральных банков, в первую очередь, ЕЦБ, Банка Англии и ЦБ Японии, а также других ЦБ экономически развитых стран в отношении своих курсов денежно-кредитных политик и станет поворотным моментом для роста спроса на валюты торгуемые против доллара США. Это основная причина того, что доллар никак не может усилить свои позиции и продолжает их постепенно сдавать, торгуясь к корзине основных валют.

Индекс доллара с начала нового года демонстрирует боковую динамику на волне все еще довольно низких объемов на валютных рынках. В первый рабочий день нового года он резко снизился, но затем компенсировал это снижение в среду, правда, в четверг он опять оказался под давлением, несмотря, как мы уже указывали выше, на позитивные цифры от ADP.

Оценивая такое положение дел, мы по-прежнему считаем, что пока у американской валюты нет никаких серьезных оснований для роста по отношению к основным валютам. Отсутствие повышения потребительской инфляции, ожидание первых результатов налоговой реформы будут, вероятнее всего, сковывать доллар, не позволяя усиливать свои позиции. При этом вера рынка в то, что за ФРС в решении сворачивать меры поддержки национальных экономик последуют и другие банки будет поддерживать курсы как минимум валют, входящих в долларовую корзину. А это значит, что в лучшем случае доллар будет продолжать консолидироваться по отношению к ним в широких диапазонах, а в худшем продолжит плавное снижение.

Сегодня внимание рынка будет сконцентрировано на публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США. Напомним, что консенсус прогноз предполагает количество новых рабочих мест в декабре на уровне в 190 000, а уровень безработицы на прежней отметке в 4.1%. Вероятно, если значения показателя количества новых рабочих мест окажутся выше прогноза, то это поддержит доллар, но опять же, возможно, только временно.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.01.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара достигла локального максимума, но не смогла его пока преодолеть. Вероятно, что на фоне сильных данных с рынка труда США, если они окажутся таковыми, пара скорректируется вниз.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5, но все еще выше ЕМА 13. RSI находится под зоной перекупленности и снижается. Стохастики вышли из зоны перекупленности и также снижаются. MACD выше нулевой отметки и указывает на разворот вниз. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
На волне позитивных данных из США пара может упасть к уровню 1.2000.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.01.2018 г.

Европейский рынок акций продолжает расти

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались ростом. Поддержку европейские фондовые индексы получают благодаря позитивным данным экономической статистики, которые публиковались накануне. Ожидание продолжения роста экономик стран ЕС, а также надежды на то, что Великобритания также начнет набирать поддерживает интерес инвесторов к рискованным активам.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 13.252,50 (+0,64%)
FTSE 100 - 7.699,75 (+0,05%)
CAC 40 - 5.430,80 (+0,32%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется в основном с повышением против основных валют в ожидании публикации данных по занятости от Министерства труда США. Вероятно, что позитивные значения окажут локальную поддержку доллару.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2055 (-0.10%), GBPUSD - 1,3549 (+0.01%), USDJPY – 113,19 (+0.39%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на фоне публикации накануне неоднозначных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США, а также локального повышения курса американского доллара. Brent на момент написания комментария теряет 0.32% до 67.85 доллара за баррель. WTI снижается на 0.37% до 61.78 доллара за баррель.

Сегодня вероятно локальный рост курса доллара, если данные по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики окажут выше ожиданий.

Сегодня будут опубликованы данные индексов по потребительской и производственной инфляции в еврозоне. Значения по занятости в США, а также цифры по средней почасовой заработной плате. Кроме этого, выйдут данные по занятости в Канаде и значения индикатора объема промышленных заказов и ряд производственных показателей в Штатах.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

Технический анализ финансовых рынков на неделю 08.01-12.01.2018

EUR/USD

После выхода данных по рынку труда в США, пара EUR/USD протестировало уровень сопротивления 1.2076, после чего осталась торговаться чуть ниже данного уровня. Также стоит отметить огромное накопление объема под сопротивлением, поэтому пробой этой отметки будет отличным сигналом для входа в рынок.



Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что будет более надежным и точным сигналом для открытия длинных позиций. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.



Итог: покупки после пробоя сопротивления.

GBP/USD

По фунту необходимо отметить уровень поддержки 1.3498 – 1.3513, в котором сосредоточен крупный объем, поэтому до пробоя данной отметки стоит отдать предпочтение длинным позициям.



Покупки можно открывать после небольшой и плавной коррекции цены вниз, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить под уровень поддержки. Потенциал сделки составляет 120-130 пунктов.



Итог: длинные позиции после небольшой коррекции цены вниз.

USD/JPY

Йена продолжила свой рост, но цена все ещё закрыта в локальной консолидации 112.08 – 113.65, поэтому наилучшим сценарием будет дождаться выхода цены из консолидации. Пробойное движение должно быть резким и стремительным + на крупном объеме, что будет более сильным и надежным сигналом для входа в рынок.

Пока цена торгуется внутри консолидации, лучше оставаться вне рынка.



Итог: ждем выхода цены из консолидации.

USD/CAD

Канадский доллар стремительно упал на очень крупном объеме в прошлую пятницу, что является отличным сигналом для продолжения нисходящего тренда по данной валютной паре. Также необходимо выделить новый уровень сопротивления 1.2366 – 1.2390, в котором сосредоточен довольно значительный объем. Данная отметка остановила падение цены, но учитывая стремительное падение, стоит рассмотреть пробой этого уровня, что будет отличным сигналом для открытия продаж. Стоп лосс стоит ставить выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.



Итог: продажи после пробоя уровня поддержки.

AUD/USD

По австралийскому доллару стоит выделить уровень поддержки 0.7826 – 0.7840, в котором сосредоточен крупный объем, что только усиливает его значение. Поэтому до его пробоя стоит рассматривать сценарий открытия длинных позиций, тем более, по данному инструменту идет сильный тренд вверх.

Покупки необходимо открывать после теста поддержки и отскока цены вверх. Стоп лосс стоит ставить под данным уровнем. Потенциал сделки составляет более 50 пунктов.



Итог: покупки после возобновления роста.

XAU/USD

После публикации пейроллов золото протестировало уровень поддержки 1313.50 – 1316.60 и осталось торговаться чуть выше данной отметки. Тест уровня был на крупном объеме, что только усиливает его значение, поэтому до пробоя данной отметки стоит отдать предпочтение покупкам.



Длинные позиции необходимо открывать после теста поддержки и возобновления резкого роста цены от него. Стоп лосс стоит ставить под уровнем 1313.50 с небольшим запасом. Потенциал сделки составляет более 120 пунктов.



Итог: длинные позиции после возобновления роста.

Сентимент: все наши 5 сценариев подтверждаются настроением рынка. По USD/JPY длинные позиции должны быть в приоритете, но стоит дождаться выхода цены из консолидации.



Лучшие сделки: GBP/USD, AUD/USD, XAU/USD
Потенциально хорошие сделки: EUR/USD, USD/CAD
Вне рынка: USD/JPY

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 08.01.2018 г.

Доллар останется в диапазоне на этой неделе

На первой неделе нового года торговые объемы на валютном рынке по-прежнему оставались заметно ниже среднестатистических, что указывает на то, что участники рынка пока еще спешили выходить из рождественских и новогодних отпусков. Даже публикация важных данных по занятости из США не оказала заметного влияния на рынки. Единственными сегментами рынка, которые все еще пока остаются привлекательными являются рынки акций, которые продолжают «пухнуть» на позитивных ожиданиях роста мировой экономики и в частности американской, как лидера восстановления после затяжного экономического кризиса 2008-09 гг.

Опубликованные в пятницу данные по количеству новых рабочих мест в США, как мы и предполагали не оказали заметного влияния на настроения инвесторов. Согласно представленным данным, количество новых рабочих мест в декабре прошлого года выросло всего на 148 000 против консенсус-прогноза роста на 190 000, при этом ноябрьские значения были пересмотрены в сторону повышения до 252 000. Коэффициент безработицы остался на прежнем почти тридцатилетнем минимуме в 4.1%.

Локальную поддержку, как и ожидалось нами, доллар получил уже на волне выхода неплохих цифр по средней почасовой заработной плате, которая поднялась в декабре на 0.3% против повышения в ноябре на 0.1%. В годовом выражении она прибавила 2.5% против роста в декабре 2016 года на 2.4%. Рост заработной платы является важным показателем усиления инфляционного давления, но он также все еще остается умеренным.

Американскому доллару удалось стабилизироваться к концу прошлой недели после сильного давления краткосрочных спекулянтов, которые оказали на него давление в последние две предновогодние недели воспользовавшись заметно упавшими рыночными объемами, которые и характеризуются понятием «тонкий рынок».

Оценивая перспективы доллара и в целом общую динамику на валютном рынке Форекс в ближайшее время заметим, что, вероятнее всего, общая стабилизация валютных пар, где присутствует доллар продолжится. Это может происходить не из-за его возросшей силы, а, скорее всего, по причине желания участников рынка посмотреть на первые результаты начала действия новой налоговой реформы для того, чтобы оценить перспективы спроса на долларовые активы и на саму американскую валюту. Также рост доллара, как и его ослабление будет сдерживаться стремлением рыночных игроков увидеть реакцию крупнейших мировых ЦБ – ЕЦБ, ЦБ Японии, а также Банка Англии на выходящие данные экономической статистики в этих странах для того, чтобы понять насколько реальными могут быть перспективы изменения их курсов денежно-кредитной политики.

Кроме этого, доллар все-таки может получить на этой неделе локальную поддержку на волне фиксации ранее полученной прибыли на его предновогоднем антиралли и его локальных покупок, но опять же, считаем, что на этой волне основные валютные пары, скорее всего, останутся в диапазонах.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 08.01.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара снижается к линии поддержки 1.2000, формируя фигуру разворота тренда «двойную вершину». Фиксация ранее полученной прибыли приводит к снижению цены и может оказать локального негативное на нее влияние.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.2031. Объемы перед открытием торгов в Европе упали. Momentum двигается в «боковике».

Торговые рекомендации.
Прорыв ценой уровня поддержки 1.2000 может привести к реализации разворотной фигуры «двойная вершина» с падением цены к 1.1950.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта