Аналитические обзоры от компании FXOpen

Сырьевые валюты, фунт и евро в поисках среднесрочного дна


Вчерашняя разнонаправленная статистика из США способствовала тесту основными валютными парами значимых уровней. Так, пара фунт/доллар опустилась к 1.2500, пара евро/доллар повторно протестировала 1.0700, а сырьевым валютам удалось нащупать временные поддержки.

AUD/USD

В начале сентября австралийская валюта оказалась под дополнительным давлением из-за негативных экономических данных из Китая. Замедление второй по величине экономики мира, спровоцированное усиливающимся спадом на рынке недвижимости, не могло не оказать влияния на валюты стран торговых партнеров Китая. После того, как в начале неделе РБА оставил базовую процентную ставку без изменений, пара aud/usd упала ниже 64 фигуры, обновив при это минимум августа текущего года у 0.6360. Вчера покупателям удалось удержать цену выше недавних минимумов, но если ситуация на сырьевом рынке не стабилизируется, нисходящий тренд скорее всего продлится в направлении 0.6100-0.6000. Отмену нисходящего сценария рассматриваем только после уверенного закрепления выше 0.6520.

Из фундамента сегодня в 15.30 по МСК ждем еженедельные данные по количеству обращений за пособием по безработице в США.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

У Apple проблемы: акции падают более чем на 3,5%

По итогам вчерашних торгов акции AAPL упали более чем на 3,5% на торгах.

Причина – в новостях, пришедших из Китая:
→ как пишет WSJ, чиновникам центральных правительственных учреждений Китая приказали не использовать iPhone и не приносить их в офис. Бизнес Apple очень уязвим к напряженности в отношениях между Китаем и США, так как большая часть продукции американской компании производится в Китае.
→ китайская Huawei разработала новый высокоскоростной телефон, который может стать серьезным конкурентом iPhone. Первая партия телефона — Mate 60 Pro по цене 960 долларов на условиях ограниченного предзаказа — была распродана за считанные часы, вызвав фурор в китайских социальных сетях.

С паттерном SHS на фоне, технически график акций AAPL выглядит слабо:
→ цена протестировала медвежий гэп, сформированный в начале августа;
→ уровень 188 долларов за акцию AAPL, который работал как поддержка в июле, теперь, похоже, оказывает сопротивление;
→ после августовского разворота от нижней границы канала (показан синим цветом), быки не смогли вернуться в верхнюю половину канала.

Быки могут противопоставить серьезный аргумент – цена находится в восходящем канале. И AAPL – один из лидеров технологического индекса NASDAQ, который растет на буме, связанном с ИИ.

Однако на премаркете цена акции AAPL продолжает снижение, опустившись под уровень в 180 долларов. И тем самым угрожая медвежьим пробоем восходящего канала 2023 года. Ближайшей поддержкой выглядит уровень 176.50, где ранее цена замедляла падение или разворачивалась вверх.

Чтобы извлекать выгоду из роста и падения цены акции AAPL и/или акций других технологических компаний, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

 

Доллар растёт восьмую неделю подряд


Инвесторы готовятся к следующему заседанию ФРС США, которое должно состояться 19–20 сентября. Пока что единого мнения по поводу дальнейших действий регулятора не наблюдается: накануне президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс сообщил, что вопрос о дальнейшем повышении ставок остаётся открытым, а на фоне снижения инфляции и стабильности экономики решения ведомства будут зависеть от поступающих экономических данных. Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил необходимость снижения роста цен в секторах товаров и жилья и подтвердил, что при этом можно избежать рецессии. Председатель ФРБ Далласа Лори Логан заявила, что в сентябре будет целесообразно сделать паузу в цикле ужесточения монетарной политики, однако ещё одно повышение процентной ставки в этом году всё равно может потребоваться.

EUR/USD

Евро упал по отношению к доллару в пятницу, поскольку инвесторы стали нервничать по поводу траектории процентных ставок в США и перспектив европейской экономики. Несмотря на слабые данные, опасения по поводу инфляции и ястребиные заявления политиков ЕЦБ, есть вероятность дальнейшего повышения ставок в рамках политического решения на следующей неделе. Трейдеры оценили вероятность повышения на 25 базисных пунктов (б.п.) примерно в 40% по сравнению с 20% на прошлой неделе. Данные по инфляции также будут опубликованы на следующей неделе в преддверии заседания ФРС, которое состоится позднее в этом месяце, при этом многие политики считают, что политики сохранят процентные ставки без изменений. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0744, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0788. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0693, прорыв ниже может привести пару к 1,0672.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Иена и европейские валюты растут в преддверии данных по инфляции в США


В начале текущей торговой пятидневкиs основные валютные пары предприняли попытки начать коррекционный откат после сильного восходящего тренда по доллару. Так, пара евро/доллар нашла поддержку у 1.0700 и укрепилась больше чем на 50 пп, покупатели пары фунт/доллар попытались уйти выше 1.2500, а пара доллар/иена открыла неделю “нисходящим гэпом” величиной более 100 пп. Тем не менее, входящий фундамент текущей пятидневки настолько насыщен, что может как способствовать развитию коррекционных откатов, так и молниеносно продолжить основные тренды.

USD/JPY

Резкий рост пары usd/jpy на прошлой неделе немного замедлился вблизи 148 фигуры, что позволило продавцам доллара временно перехватить инициативу. Уровень сопротивления 147.80 цена тестировала трижды, а вчера открыла торговлю “нисходящим гепом” в направлении 145.80. В течение дня пара скорректировалась после “ценового разрыва”, но к уровню закрытия пятницы пока далеко. Основная причина резкого снижения пары - это комментарии главы Банка Японии (BOJ) Кадзуо Уэды о том, что в конце текущего года японский регулятор может завершить политику отрицательных ставок. Если ситуация получит продолжение, пара usd/jpy может снизиться к 144.70-143.60. В то же время, сильный фундамент из США может способствовать слому сопротивления у 148.00 и возобновлению роста в направлении 150 фигуры.

Из фундамента сегодня в 21.00 по МСК стоит обратить внимание на публикацию отчета об исполнении федерального бюджета США. Завтра в 15.30 по МСК ждем важные данные по базовому индексу потребительских цен в США за август.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Основные валютные пары тестируют важные диапазоны


Вчера на рынке можно было наблюдать размеренную диапазонную торговлю. Основные валютные пары еще раз протестировали ранее сформированные экстремумы, но ни продолжения старых трендов, ни формирования разворотных комбинаций так и не наблюдалось. Скорее всего, инвесторы и участники рынка ждут сегодняшних данных по инфляции в США. Показатель базового индекса потребительских цен может дать больше подсказок по дальнейшей монетарной политике ФРС.

USD/CAD

Рост нефтяных котировок помешал паре usd/cad укрепиться выше 1.3680. На прошлой неделе покупатели гринбек были решительно настроены уйти выше 1.3700 и протестировать майские максимумы текущего года. Попытка оказалось неудачной, а резкий откат от 1.3690 позволил продавцам перехватить инициативу и сформировать комбинацию “медвежий пинцет” на дневном таймфрейме. На данный момент сигнал на снижение в отработке, ближайшей целью для продавцов станет диапазон 1.3500-1.3400. Если входящий фундамент ближайших торговых сессий будет позитивным для американской валюты, можно будет ожидать еще одного подхода к 1.3700. В противном случае паре предстоит более глубокая нисходящая коррекция.

Сегодня в 15.30 по МСК ждем данные по инфляции в США, также в 17.30 по МСК будут опубликованы еженедельные данные по запасам сырой нефти. Чуть позже выйдет основной индекс потребительских настроений (PCSI) Thomson Reuters/Ipsos в Канаде за сентябрь.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Доллар пытается возобновить восходящее движение после роста базового индекса потребительских цен


Вчерашние данные по инфляции в США оказались выше, чем предполагали аналитики. Так, в общем уровень потребительских цен вырос на 3,7% в годовом исчислении, в то время как в месячном исчислении цены выросли на 0,6%. Такие данные свидетельствуют о том, что ястребиная политика ФРС пока еще не дала ожидаемых результатов в борьбе с инфляцией и, скорее всего, на сентябрьском заседании ставка будет поднята еще раз. Тем не менее, основные валютные пары довольно сдержанно отреагировали на вчерашний фундамент. И евро/доллар, и фунт/доллар и доллар/иена сумели остаться в ранее сформированных флетовых коридорах.

EUR/USD

Покупатели единой европейской валюты в очередной раз отстояли поддержку у 1.0700. Развития восходящей коррекции пока не наблюдается так как инвесторы ждут каким будет сегодняшнее заявление ЕЦБ. В 15.15 по МСК будет объявлено решение о базовой процентной ставке, чуть позже состоится пресс-конференция с Кристин Лагард. Если глава ЕЦБ заявит о возможной паузе в подъеме ставки, пара может мгновенно оказаться у 1.0600-1.0500. И наоборот, ястребиный тон чиновников может способствовать взлету к 1.1000.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Доллар слабеет перед заседанием ФРС


EUR/USD

В пятницу евро вырос по отношению к доллару, чему способствовали надежды на то, что ЕЦБ завершает цикл повышения ставок, а также данные, свидетельствующие о том, что шаткая экономика Китая, возможно, восстанавливает некоторый импульс. ЕЦБ повысил ключевую процентную ставку до рекордных 4% в четверг и предупредил, что она будет оставаться на этом уровне до тех пор, пока не будет решен вопрос с инфляцией выше целевого уровня. В пятницу данные показали, что китайские показатели розничных продаж и промышленного производства за август превзошли ожидания экономистов, хотя спад на рынке недвижимости углубился. Евро вырос на 0,2% до $1,0675, отойдя от минимума в $1,0632, самый низкий уровень с 20 марта. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,0710, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0760. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0637, прорыв ниже может привести пару к 1,0592.

По минимумам прошлой недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить рост.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Иена и европейские валюты отступили от ранее достигнутых минимумов


На прошлой неделе европейские валюты обновили недавние минимумы, в то время как иена и сырьевые валюты сумели остаться в старых диапазонах. Впрочем, на этой неделе все может кардинально измениться, так как фундаментальный фон ближайших торговых сессий максимально насыщен. Сегодня выйдут данные по индексу потребительских цен в Еврозоне, завтра аналогичный индекс будет опубликован в Великобритании. Также в среду и четверг свое решение по ставке объявят регуляторы США и Великобритании.

USD/JPY

Валютная пара доллар/иена застряла между 148 и 146 фигурами. После резкого роста в начале сентября цена перешла к боковому движению и, судя по всему, копит силы для роста. Если покупателям гринбек удастся закрепиться выше 147.80, можно будет ожидмать начала нового восходящего импульса к прошлогодним максимумам у 151.00-150.00. Тем не менее, если от текущих отметок мы увидим резкий откат или же будет ложный пробой у 150.00-148.00, можно будет готовиться к полномасштабной нисходящей коррекции.

Ценообразование пары практически полностью будет зависеть от завтрашнего вердикта ФРС. Если будет объявлено о начале паузы в ястребиной политике американского регулятора, usd/jpy может мгновенно оказаться у 144.00-145.00. Если же чиновники заявят о необходимости и дальше повышать ставку, тест ценой 150 фигуры практически гарантирован.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Рынки неспокойны перед решениями центральных банков






Вторник начался с падения на азиатских рынках. Но насколько большое влияние это окажет, еще предстоит увидеть. Самым большим событием является падение средней стоимости акций японского Nikkei более чем на 1%, но более тщательный анализ показывает, что более половины этого падения приходится на горстку акций, связанных с чипами и искусственным интеллектом, с большим весом. Японские рынки были закрыты в понедельник в связи с национальным праздником, поэтому новости TSMC начали узнавать только сейчас.

Другой ключевой темой остается слабая экономика Китая, в эпицентре которой находится рынок недвижимости. Торги были волатильными: например, субиндекс доли недвижимости в Гонконге колебался от первоначального падения на 1,7% до небольшого роста к обеду. Появились некоторые обнадеживающие признаки: по словам источников, китайский девелопер Country Garden, находящийся в боевой готовности, получил одобрение кредиторов на продление погашения по оншорным облигациям - последним в пакете, по которому он добивался продления. Peer Sunac China Holdings получила одобрение кредиторов на свой план реструктуризации офшорного долга на сумму 9 миллиардов долларов, что стало первым зеленым светом для пересмотра долга крупным китайским застройщиком.

Эти события не помогли австралийским тяжеловесам горнодобывающей отрасли удержаться на фоне ухудшения прогнозов спроса, что привело к снижению местных фондовых индексов.

Вся эта драма нарушила то, что должно было стать тихой подготовкой к ряду политических решений центрального банка на этой неделе, начиная с завтрашнего установления Китаем ставки по кредитам, за которым в тот же день последует решение Федеральной резервной системы.

Четверг полон активности Банка Англии, Швейцарского национального банка, Риксбанка и Банка Норвегии. В пятницу было опубликовано внимательно отслеживаемое заявление Банка Японии, последовавшее за внезапным ястребиным уклоном главы центрального банка Кадзуо Уэды в интервью газете Yomiuri в этом месяце, где он, похоже, предположил, что в этом году может наступить конец отрицательным ставкам. Конечно, рынки валют и ставок обращают внимание на календарь, поскольку доходность доллара и казначейских облигаций торгуется в узких диапазонах чуть ниже недавних максимумов.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.



Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Сырьевые валюты нашли краткосрочное дно


Резкое снижение сырьевых валют, которое можно было наблюдать в начале сентября, на прошлой неделе несколько замедлилось. Этим сумели воспользоваться продавцы американской валюты, что в свою очередь привело к началу коррекционного отката в таких парах как aud/usd, usd/cad, и nzd/usd. Вчера повторно протестировали важные поддержки и европейские валюты, но пока подтвержденных разворотных комбинаций не наблюдается. А вот будет ли продолжение новых трендов или же стоит готовиться к еще одному восходящему импульсу по доллару станет понятно после сегодняшнего вердикта по ставке от ФРС.

USD/CAD

В паре доллар/канадец наблюдаем отработку “медвежьего поглощения” от 8 сентября. После формирования комбинации на продажу пара упала больше чем на 200 пп и протестировала важную поддержку у 1.3400. После слома указанного уровня цена резко отскочила назад. Если 1.3400-1.3370 останется в статусе поддержки, можно будет ожидать еще одного подхода к 1.3700, в противном случае ждем развития нисходящего импульса к 1.3200-1.3000.

Из фундамента сегодня в 17.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по запасам сырой нефти в США. Также в 20.30 по МСК будет опубликовано резюме обсуждений Банка Канады.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

На фоне новостей об инфляции фондовый рынок Великобритании вырос

По опубликованным сегодня утром данным за август от Управления национальной статистики Великобритании, индекс CPI составил 6,7% в годовом выражении (ожидалось 7,0%, значение месяц назад = 6,8%).

То есть данные показывают, что хотя инфляция остается высокой (выше других стран G7), но тенденция указывает на ее замедление. Это 6-е значение CPI подряд, которое или уменьшается или остается на том же уровне.

Тем не менее до достижения целевых значений (считается нормальным значение около 2%) еще далеко.

Реакцией на новость об инфляции стали:
→ снижение курса GBP/USD на очередной минимум сентября. Курс приблизился к важному минимуму конца мая;
→ рост индекса фондового индекса Великобритании FTSE (4-часовый график которого представлен для анализа).

Бычьи аргументы:
→ новости о снижающейся инфляции помогут быкам закрепиться выше психологического уровня 7700
→ цена находится в рамках восходящего канала (показан синим цветом). Уверенный возврат цены в его верхнюю половину укажет на силу спроса.

Медвежьи аргументы:
→ Уровень 7700 все еще оказывает сопротивление. В конце июля медведи одержали уверенную победу здесь.
→ Превышение максимума июля может оказаться всего лишь ложным пробоем. Не исключено, что после первой положительной реакции на снижение инфляции, консенсус участников рынка укажет на то, что справедливая цена на индекс FTSE (UK100) все же находится ниже 7700. Это будет похоже на то, как фондовый индекс 50 европейских акций отреагировал на решение ЕЦБ на прошлой неделе (быстрое истощение бычьего импульса, после которого последовала медвежья динамика).

Извлекайте выгоду из колебаний на финансовых рынках с надежным брокером FXOpen. И будьте готовы к всплеску волатильности сегодня в 21:00 GMT+3 на фоне публикации новостей от Федрезерва.

 

EUR/GBP: цена достигла 6-месячного максимума


Осенью 2023 года на рынке EUR/GBP сложились бычьи настроения: с 1 сентября курс поднялся на более чем 2%, динамика цены сформировала восходящий канал (показан синим цветом). При этом в пятницу цена достигла максимума за приблизительно 6 месяцев.

Драйверами роста, в том числе, являются новости, связанные с политикой Банка Англии и ЕЦБ, направленные на борьбу с высокой инфляцией, и о том, какие сигналы подает экономика в таких условиях.

Последние новости о ВВП Великобритании оказались лучше прогнозов (факт = +0,2% за 3-й квартал, ожидания = +0,1%), однако фунт стерлингов не продемонстрировал положительной реакции, на то есть 2 причины с фундаментальной точки зрения:

→ Во-первых, детали показывают, что весомый вклад в рост ВВП внес импорт – категория, которая имеет тенденцию быть довольно волатильной между кварталами. Другие ключевые области – в частности, потребление и инвестиции в бизнес – показали отрицательные результаты за квартал.

→ Во-вторых, ВВП может снизиться из-за того, что политика высоких ставок, проводимая Банком Англии, должна в более полной мере ощутиться в наступающем 2024 году.

Если фунт не укрепился в пятницу на новостях о ВВП, может ли бычий тренд продолжится?



Здесь следует отметить важный фактор с точки зрения технического анализа – цена EUR/GBP находится около ключевого сопротивления 0,8735. В прошлом уровень работал как поддержка, удерживая курс в первые 4 месяца года. Сейчас же уровень может работать как сопротивление.

→ Дивергенция на индикаторе RSI показывает, что бычий импульс ослабевает.
→ Сопротивление от верхней границы восходящего канала еще не пробито.

Перечисленные факторы указывают на то, что курс EUR/GBP может находиться в уязвимом положении для отката в рамках восходящего канала.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

BTC/USD: Аналитики JP Morgan предупреждают о возможной коррекции


На прошлой неделе курс BTC/USD поднимался к уровню в 38 тысяч долларов за монету на ажиотаже, связанном с ожидаемым запуском ETF на спотовый биткоин.



Однако на начавшейся неделе динамика цена биткоина указывает на признаки того, что ажиотаж, кажется, пошел на убыль:

→ скорость, с которой цена опустилась от верхней границы канала и максимума года до середины канала (около -1700 долларов за несколько часов), указывает на агрессивность продавцов;
→ цена пробовала возобновить восходящую динамику, но потерпела неудачу. Это видно по разворотам вниз от уровня в 37500
→ то, что углы наклона трендовых линий (показаны черным цветом) становятся менее острыми – также признак ослабления бычьих настроений.

Получается, что после ярко выраженного всплеска на прошлой неделе, цена уже опустилась ниже медианной линии канала, а MACD удерживается в красной зоне.

Более того, аналитики JP Morgan указывают на фундаментальные причины, почему после ажиотажа может последовать коррекция. Среди них:

→ Тот факт, что ETF на спотовые биткоины уже действуют в Швейцарии и Канаде. При большом желании инвесторы могли бы вкладываться в них, а не дожидаться одобрения от SEC США. Поэтому если регулятор “даст добро”, это не будет означать резкого притока капитала от покупателей.
→ То, что одобрение ETF на спотовые биткоины в США уже может быть учтено ценой.
→ Предположение, что судебные решения в пользу крипто компаний в спорах с SEC мало что сделают для прояснения регулирования криптовалют в США.

Тем не менее потенциал для роста цены биткоина до психологической отметки в 40,000 еще остается, хотя бы потому что восходящий канал синего цвета еще не пробит.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Фондовый рынок сегодня




В понедельник индекс Доу-Джонса вырос, чему способствовали акции компаний энергетики и здравоохранения, но потенциал роста был сдержан, поскольку трейдеры ждали свежих данных по инфляции. Эта статистика будет опубликована сегодня. В 21:00 по Гринвичу промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,2%, или на 54 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,1%, а индекс NASDAQ Composite снизился на 0,2%.

Нефть начинает неделю активно, чтобы поддержать акции энергетических компаний. Акции энергетических компаний получили поддержку от роста цен на нефть после резкого падения на прошлой неделе на фоне продолжающихся опасений снижения мирового спроса и со стороны Китая, крупнейшего в мире импортера сырой нефти. Помимо роста цен на нефть, энергетический сектор в целом получил поддержку благодаря росту акций Exxon Mobil Corp (XOM) на 1% после того, как энергетический гигант подробно описал планы по началу производства лития в 2027 году.

Акции Boeing Co (BA) выросли более чем на 4% после того, как производитель самолетов выиграл от Emirates заказ на поставку 95 самолетов на сумму 52 миллиарда долларов. Акции Tesla (TSLA), тем временем, выросли более чем на 4% после обновления условий соглашения с будущими покупателями Cybertruck, которое включает ограничение, запрещающее им перепродавать свои кибергрузовики в течение первого года покупки.

Рейтинговое агентство Moody's поздно вечером в пятницу изменило прогноз кредитного рейтинга США, одновременно подтвердив долгосрочный рейтинг на уровне «Ааа». Возможно снижение от «стабильного» на «негативный». Предупреждение прозвучало как раз в тот момент, когда в борьбу вступают опасения по поводу очередного закрытия правительства, поскольку приближается срок, назначенный на 17 ноября, для принятия Конгрессом законопроекта о финансировании, чтобы правительство продолжило работу.

Свежие данные по потребительской инфляции за октябрь, которые должны выйти во вторник, также не позволяют оптимистичным ставкам на акции оставаться в стороне, несмотря на то, что отчет, как ожидается, покажет замедление темпов инфляции. Ожидается, что инфляция замедлится до 0,1% в месячном исчислении, увеличившись на 3,3% в годовом исчислении, с 0,4% и 3,7% соответственно. Хотя это предполагает охлаждение инфляционного давления, председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что битва с инфляцией, возможно, еще не окончена и дальнейшее повышение процентных ставок возможно.

Сезон отчетности приближается к концу, но несколько крупных ритейлеров собираются представить свои последние квартальные результаты на этой неделе. Home Depot (HD) должна опубликовать отчет перед открытием торгов во вторник, за ним в среду – Target (TGT), а доходы Walmart (WMT) и Macy's (M) должны опубликовать отчетность в четверг. Любые рекомендации руководителей розничной торговли, вступающие в важнейший сезон праздничных покупок, вероятно, будут в центре внимания.

Акции полупроводниковых компаний упали на 1%, что оказало давление на более широкий технологический сектор, несмотря на скромный рост акций Nvidia NVDA) после того, как производитель микросхем представил свой чип H200, преемник чипа H100. Чип H200, запуск которого запланирован на второй квартал следующего года, может похвастаться вычислительной скоростью, которая почти вдвое выше, чем у H100. Marvell Technology Inc (MRVL), Lattice (LTTC) Semiconductor (LSCC) и Advanced Micro Devices Inc (AMD) оказались в числе крупнейших проигравших в секторе микросхем.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Аналитики Morgan Stanley повышают прогнозы по S&P 500


Согласно их мнению:
→ цена индекса S&P 500 достигнет 4500 на конец года (предыдущий прогноз составлял = 4200);
→ доллар будет продолжать оставаться сильным.

По мнению же аналитиков Goldman Sachs, опубликованному вчера, цена индекса S&P 500 будет колебаться в районе текущих уровней, формируя зону консолидации.



То есть снижение S&P 500 не является приоритетным сценарием. Важный тест, который даст больше важной информации о действующих настроениях на рынке, произойдет сегодня: в 16:30 GMT+3 будут опубликованы данные об инфляции в США. По прогнозам, она замедлится с 3,7% до 3,3%.

В ожидании новостей фьючерсы на индекс E-mini S&P 500 показывают пониженную волатильность. Если данные по инфляции дадут повод для бычьего импульса, не исключено, что цена S&P 500 пойдет вверх оттолкнувшись от медианной линии восходящего канала (показан синим цветом). Тогда, оправдывая прогнозы аналитиков MS, цена может достичь верхней границы канала в этом месяце.

Также на что стоит обратить внимание:
→ повышающиеся локальные минимумы А, В, С демонстрируют признаки силы спроса;
→ RSI указывает не дивергенцию, повышая вероятность движения к нижней границе канала.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Доллар падает на фоне снижения инфляции в США


На рынке преобладают коррекционные настроения, поскольку участники торгов фиксируют прибыль по длинным позициям на фоне стремительного снижения доллара США после публикации октябрьской статистики по инфляции. Так, индекс потребительских цен в октябре показал нулевую динамику в месячном исчислении, тогда как аналитики ожидали роста на 0,1%, а в предыдущем периоде значение составляло 0,4%. В годовом выражении показатель замедлился с 3,7% до 3,2%, что оказалось ниже ожиданий на уровне 3,3%, а базовая инфляция скорректировалась с 0,3% до 0,2% и с 4,1% до 4,0%, соответственно. Опубликованные данные подтвердили предположение инвесторов в том, что ФРС США не станет повышать стоимость заимствований ни в текущем, ни в следующем году. При этом эксперты отмечают, что о возможных сроках начала цикла снижения процентной ставки говорить пока несколько преждевременно. Приближение инфляции к целевым уровням ФРС США было расценено как очередной сигнал к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Реальная макроэкономическая статистика имеет более важное значение для рынка, чем «ястребиные» заявления главы регулятора Джерома Пауэлла, который на прошлой неделе вновь заявил о потенциальной возможности повышения стоимости заимствований.

EUR/USD
Пара EUR/USD торгуется разнонаправленно, удерживаясь в районе локальных максимумов начала сентября на отметке 1.0872. Накануне единая валюта продемонстрировала наиболее сильный рост за последние несколько месяцев, что стало реакцией рынка на значительное замедление инфляционного давления в США.

Накануне в еврозоне была опубликована статистика по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал, который остался на отметках –0,1% в квартальном выражении и 0,1% в годовом. Кроме того, уровень занятости в регионе незначительно вырос с 0,2% до 0,3% и 1,3% до 1,4%, соответственно, а индекс настроений в деловой среде от Центра европейских экономических исследований (ZEW) в ноябре поднялся с –1,1 пункта до 9,8 пункта при прогнозе в 5,0 пункта.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Важные новости по инфляции в США качнули финансовые рынки


Согласно данным, опубликованным вчера, фактическое значение индекса CPI составило = 3.2%, ожидалось = 3.3%, предыдущее значение = 3.7%. Также опустилось значение Core CPI с предыдущего значения = 0.2% до текущего = 0.1%.

Таким образом инфляция в США уверенно приближается к целевым показателям в 2%, что минимизирует вероятность дальнейшего ужесточения повышения денежно-кредитной политики.

Реакцией на новости стало резкое ослабление доллара, так как участники рынка верят, что цикл повышения ставок завершен. Теперь становится более актуальна тема обсуждений “когда ФРС начнет снижать ставки”. Ожидается, что смягчение ДКП не за горами, и более доступный доллар создаст условия для развития бизнеса.

В результате финансовые активы, номинированные в долларах, резко подорожали на фоне новостей о снижении инфляции:
→ золото подорожало на приблизительно на 1,2% до уровня сопротивления 1970;
→ подорожали акции. Индекс S&P 500 даже пробил верхнюю границу канала, которую мы указывали во вчерашнем анализе, указывая на сигналы повышения спроса;
→ подорожали валюты в паре с долларом.


Курс GBP/USD поднялся вчера до максимума за 2 месяца.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Американская валюта пытается вернуть утраченное преимущество

Снижение уровня базового индекса потребительских цен в США способствовало резкому взлету ведущих валют относительно доллара. Так, пара фунт/доллар обновила недавний максимум и протестировала 1.2500. Пара евро/доллар торговалась у 1.0900, а доллар/иена почти дотянулась к 150 фигуре. Продемонстрировали уверенный рост и сырьевые валюты. Тем не менее, вчера покупателям американской валюты удалось нащупать краткосрочное дно и провести восходящую коррекцию практически по всем направлениям.

USD/JPY

Валютная пара доллар/иена в начале ноября так и не сумела справиться с сопротивлением вблизи 152.00. Слабый фундамент из США способствовал отбою от указанного уровня и уходу ниже 151.00. Вчера на европейской сессии пара почти протестировала поддержку у 150.00, но резко отскочила после серии позитивных макроэкономических данных по гринбек. Так, базовый индекс розничных продаж в США за октябрь оказался на уровне 0,1% по сравнению с прогнозом в -0,2%. Улучшения наблюдаются также по объему розничных продаж: -0,1% против -0,3%.

Важным для ценообразование пары будет и сегодняшний фундамент. В 16.30 по МСК будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США) за ноябрь. Также в это время выйдут еженедельные показатели по количеству заявок на получение пособий по безработице. Аналитики не прогнозируют сильных изменений по данным показателям. Если же данные будут радикально отличаться от прогнозов, пара может как протестировать 152.00, так и 150.00.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Аналитики Citi ожидают Brent по $73 в 2024 году


С начала ноября снижение цены нефти марки Brent составило более 5%. Это связано, в том числе, с ослаблением опасений по поводу эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. По последним известиям:

→ Reuters: Иран не планирует воевать с Израилем на стороне ХАМАС
→ Совет безопасности ООН принял резолюцию по поводу конфликта.

Также снижению цены поспособствовали данные о росте запасов нефти в США выше ожиданий. Согласно данным Управления энергетической информации, коммерческие запасы сырой нефти выросли на 4% до 439,4 млн баррелей с 421,9 млн баррелей на прошлой неделе. Это самый высокий уровень запасов с августа.



Технически, цена нефти Brent находится в нисходящем тренде (показан красными линиями). Причем:

→ 14 ноября цена Brent протестировала медианную линию, выступившей сопротивлением;
→ во время этого теста был сформирован паттерн медвежьего поглощения, который подтверждает агрессивность продавцов;
→ уровень $81.81 теперь может служить ближайшим сопротивлением в то время как другой важный уровень $84.50 кажется недостижимым – по крайней мере, в ноябре.

Если продавцы будут усиливать свой контроль, то не исключено, что цена нефти Brent может достичь нижней линии канала и тем самым приблизиться к прогнозам аналитиков Citi. По их мнению:

→ прогнозируемая цена Brent составляет $73 ко второму кварталу 2024 г;
→ прогнозируемая цена Brent на конец 2024 года находится на уровне $68 за баррель.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Доллар снижается из-за охлаждения рынка труда

EUR/USD

Евро стабилизировался по отношению к доллару в четверг, поскольку оптимизм вокруг пика ужесточения политики и возможного снижения ставок, вызванного смягчением инфляции в крупнейших экономиках, отошёл на второй план. В течение недели данные по инфляции из США и Великобритании усилили надежды на то, что их центральные банки закончили повышать ставки. Теперь фокус внимания переключился на инфляцию в еврозоне в пятницу. Евро не изменился на уровне $1,0853, прибавив 2,5% за месяц, в то время как индекс доллара, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине валют других основных торговых партнеров, был незначительно выше. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0881, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0912. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на отметке 1,0833, прорыв ниже может привести пару к 1,0761.
Цена пробила нижнюю границу восходящего канала и может продолжить снижение.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет