Ежедневный технический обзор от Verum Option

Здравствуйте. На данный момент текущие торги на финансовых рынках характеризуют себя как разнонаправленные. Доллар США растёт против британского фунта, канадского доллара, немного корректируется против японской йены, и в то же время сохраняет нейтралитет с валютой единой Европы, российским рублём и значительно снижается против австралийского доллара, который получил поддержку от данных по розничным продажам. Котировки на чёрное золото держатся в районе максимумов, и, судя по ходу торгов, покупатели и не думают останавливаться на достигнутом. При продолжении роста цен на энергоносители на рынке может возникнуть некоторая паника, которая усилит темпы и без того иррационального с точки зрения фундаментального анализа тренда. Основные криптовалюты подверглись волне распродаж, что привело к снижению этих инструментов в районы нижних границы диапазонов, нарушение которых может выбить почву из под ног у покупателей и катализировать резкое снижение курсов цифровых валют. С технической точки зрения ситуация выглядит вполне конкретно, поэтому, как утверждают аналитики Verum_Option, удержание коротких позиций по основным криптовалютам в данный момент абсолютно обосновано.

В 15:30 по московскому времени состоится публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике, в 16:30 будет опубликован индекс цен производителей США.

 

Здравствуйте. Валюта единой Европы вчера, сразу после обнародования протокола заседания ЕЦБ, уронила авторитет доллара США, своим резким ростом вызвав снижение американской валюты по всему спектру рынка. Участники торгов обнаружили в текстовом документе европейского мегарегулятора послание о том, что сворачивание монетарного стимулирования произойдёт раньше, нежели предрекал консенсус-прогноз аналитиков. Таким образом, после неглубокой коррекции на дневном графике EUR/USD, быки вновь поджимают цены на инструмент к долгосрочному максимуму, обновление которого откроет дорогу к новым целям. В начале декабря прошлого года золото и платина разочаровали быков прорывом среднесрочных поддержек, однако сразу после этого инструменты начали размеренный рост, после чего неожиданно для большинства вернулись в игру, и сейчас, судя по динамике, покупатели полны решимости штурмовать среднесрочные максимумы. На рынке криптовалют преобладает умеренное медвежье настроение, диапазоны заряжены, как утверждают аналитики Verum_Option,развязка должна наступить в ближайшее время.

В 16:30 по московскому времени будут опубликованы базовые индексы розничных продаж и потребительских цен в США.

 

Здравствуйте. Доллар США потерпел сокрушительное поражение от евро, пара EUR/USD пробила трёхлетний максимум, вследствие чего, американец попал под удар всех конкурентов, а USD index пробил принципиально важную поддержку в районе 91. Причин для такой реакции участников торгов нашлось масса, от положительных политических новостей из Германии, риторики представителей ЕЦБ, до новостей о том, что Китай прекратил покупки государственных облигаций США. Как утверждают аналитики Verum_Option,конкретную причину, кроме технической, озвучить сложно, ведь на графиках отображаются не только фундаментальные факторы, но и факторы ожидания, тенденций и ценовых перекосов, а новости подбираются уже к конкретному тренду, ведь при обратной динамике они были бы не замечены, или интерпретированы по другому. За валютой единой Европы полетели британский фунт, швейцарский франк, австралийский доллар, а вот канадский и российский рубль отреагировали очень сдержанно, так как их главный поводырь - нефть, пока находятся в размышлении, продолжать ли дальше рост, или же пришло время для коррекции. Золото выглядит очень мощно, а снижение стоимости доллара США должно оказать поддержку быкам по этому инструменту. Большинство криптовалют прижались к нижним границам торговых диапазонов, на этой неделе очень вероятно развязка ситуации. Медвежьи позиции по криптовалютам предпочтительны.

На сегодня не запланированы публикации важных макроэкономических новостей.

 

Здравствуйте. Сегодня в фокусе участников торгов на финансовых рынках находится рынок криптовалют, поэтому с него мы и начнём. Итак, с самого открытия торгового дня все основные цифровые валюты значительно теряют в цене, вызвано это техническими факторами, в том числе, как и прогнозировалось ранее, выходом основных инструментов этого рынка за пределы сформировавшихся диапазонов. Паника нарастает, в данный момент основные криптовалюты снижаются в пределах от 13 до 20 процентов, что далеко не предел ввиду взятия медведями принципиально важных поддержек. Где находится дно этого колодца станет известно только тогда когда брошенный камень ударится об воду, иными словами,как утверждают аналитики Verum_Option, фиксировать прибыль по коротким позициям стоит только тогда, когда на графиках отрисуются сколь-либо плотные уровни заявок на покупку, до этого же момента удержание шортов выглядит бриллиантово логично. На фоне красивой драмы на криптовалютном рынке, классические рынки выглядят относительно скучно, не смотря на то, что американские фондовые индексы вновь обновили долгосрочные максимумы, сырьевой рынок синхронно корректируется после недавнего роста, как и основные валюты, которые сегодня дают американскому доллару пространство для коррекции.

В 16:30 по московскому времени будет опубликован индекс производственной активности NY Empire State за январь.

 

Здравствуйте. Покупатели криптовалют пока не оправились от шока, который испытали вчера с обвалом рынка цифровых валют. Лавинообразным движением во время вчерашних торгов биткойн и сотоварищи набирали массу заявок на продажу и падали всё быстрей и быстрей. Примечательно, что за этим, как это часто бывает, не последовало сколь либо значимого отскока, и сегодня покупатели не решились выставить биды на своих подешевевших фаворитов. В данный момент медведи так же взяли паузу, очень вероятно, что волатильность в ближайшее время будет зашкаливать, технически медвежьи позиции очень сильны, и в данный момент как утверждают аналитики Verum_Option, нет никаких признаков ослаблений понижательных тенденций на рынке криптовалют.
После вчерашней, звездоподобной свечи, USD индекс немного подрастает, однако пока что это движение выглядит сугубо коррекционно. На валютном рынке незначительно лидирует австралийский доллар, покупатели которого не согласились с коррекционным консенсусом соперников американской валюты. На товарном рынке обстановка умиротворённая, разве что нефть находится под повышенным вниманием участников торгов, которые задаются вопросом что же будет дальше: снижение, дальнейший рост или боковая динамика. Ведь марка Brent шагнула за уровень в 70 долларов за бочку, после чего последовала незначительная коррекция.
В 18:00 по московскому времени состоится публикация итогов заседания Банка Канады.

 

Здравствуйте. На криптовалютном рынке во второй половине вчерашнего торгового дня, обвал сменился отскоком, быки получили долгожданную передышку, а уже сегодня и покупатели и продавцы раздумывают над дальнейшими действиями. Нетерпеливые уже зафиксировали прибыль по коротким позициям, инвесторы закупились значительно подешевевшими цифровыми валютами, однако ни у тех, ни у других для этого не было достаточных технических оснований. Закрытие вчерашнего дня, если рассматривать криптовалютный рынок в целом, с натяжкой можно охарактеризовать как "молот" - односвечная разворотная модель, которая для обретения силы должна получить подтверждение пробоем хотя бы близкого сопротивления. По биткойну это уровень 15 000, до пробития которого медведи будут чувствовать себя вольготно. Так как снижение было достаточно массивным и прибыль по коротким позициям наросла внушительно, логичным шагом будет, как утверждают аналитики Verum_Option,зафиксировать половину или треть позиций по текущим ценам, а оставшиеся вести трейлинг-стопом за уровнями краткосрочных сопротивлений или уровнем хай двух предыдущих закрывшихся свечей. Доллар США плавно укрепляется на ранних торгах четверга, нефть, как и товарный рынок, стоят на месте, а вот фьючерсы на S&P500 и DJIA вновь готовы обновить долгосрочные максимумы.

В 16:30 по московскому времени будут опубликованы данные по числу выданные разрешений на строительство в США, в 19:00 министерство этой же страны обнародует данные по запасам сырой нефти.

 

Здравствуйте. Основные криптовалюты продолжают комфортную для быков и медведей боковую динамику, текущая ситуация не отражает равенство сил, а скорее похожа на выжидательную паузу, после которой массив рыночных заявок выведет цены на цифровые валюты за пределы микро-диапазонов и направит цены. После недавней медвежьей динамики позиции продавцов выглядят увереннее, однако, если боковик затянется ещё на некоторое время, и торговцы на понижение не предпримут решительных шагов, быки с лёгкостью смогут перехватить инициативу, ведь глобальный тренд по прежнему бычий, и подешевевшие инструменты привлекают внимание любителей быстрой прибыли. Для покупок немного интереснее остальных выглядит ZCASH, который даже сейчас логично покупать с коротким стоп-лосом. Однако, как утверждают аналитики Verum_Option, в данный момент позиция является контр-трендовой, поэтому большой риск "окупает" только ожидание высокой доходности. Доллар США завершил коррекцию в боковом формате и сегодня снижается против большинства основных валют, некоторые из которых, кстати, обновили долгосрочные и среднесрочные максимумы против американца, сегодня швейцарский франк проявляет лидерские качества.

В 18:00 по московскому времени будет опубликован индекс ожидания потребителей от университета Мичигана.

 

Здравствуйте. Технические картины основных криптовалют на дневных графиках выглядят идентично. Цифровые валюты оттолкнувшись от верхних границ диапазонов последовали вниз, и во время вчерашних торгов активно снижались. Сегодня так же преобладают медвежьи тенденции, однако принципиально значимые уровни не были пройдены, а краткосочные диапазоны целы. Индекс доллара США на дневном графике выглядит так, как будто новогодние праздники продолжаются и все участники торгов на каникулах - волатильность как и объёмы торгов низкиe. Как утверждают аналитики Verum_Option, трейдеры никак не могут определиться с дальнейшим направлением ценового движения, а новых драйверов для катализации принятия решений не поступает. Котировки нефти Brent подросли на один доллар, после непродолжительного снижения, заветная цифра 70 близко, однако поводов для смелых покупок пока нет. Контракты на основные промышленные металлы снижаются в цене, лидером снижения является медь, цены на которую во время вчерашних торгов рухнули почти на 100 долларов.

В 13:00 по московскому времени будет опубликован индекс ZEW рассчитанный по экономике Германии и Евросоюза.

 

Здравствуйте. Криптовалютный рынок сегодня торгуется достаточно спокойно, основные цифровые валюты подрастают в цене после вчерашнего незначительного снижения, оттолкнувшись от районов нижних границ сформированных диапазонов. До уверенного пробоя котировок этих границ, направленного движения ожидать не приходится, хотя долгосрочно валюты находятся во власти быков, а краткосрочно под давлением медведей. Доллар США вчера и сегодня не пользуется спросом, напротив, количество продавцов зашкаливает, что привело к перекосу спроса и предложения, а индекс американской валюты пробил очередной долгосрочный минимум. Главная мировая резервная валюта снижается по всем фронтам, даже сложно выделить лидера этой гонки, а вот самым слабым является российский рубль, который продолжает топтаться на месте. Так как цены на товарном рынке номинированы в долларах США, большинство товаров получило значительную поддержку от снижения этой валюты. Растёт почти всё сырьё, а никель и золото вот-вот пробьют долгосрочные максимумы, за которыми к ним будут присматриваться долгосрочные инвесторы. Таким образом, как утверждают аналитики Verum_Option, перспективы товаров в данный момент достаточно радужные для того чтобы совершать спекулятивные покупки этих инструментов.

В 18:00 по московскому времени будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья США, в 18:30 министерство энергетики этой же страны опубликует данные по запасам сырой нефти на местных нефтехранилищах.

 

Здравствуйте. Торги на криптовалютном рынке проходят спокойно, цены на биткойн и компанию прибывают в диапазонах, не добавляя решительности ни быкам ни медведям. В такой ситуации следует помнить правило - чем дольше цена стоит в диапазоне, тем сильнее будет импульс, который последует за выходом из него. Рекордное падение доллара США правит балом, как утверждают аналитики Verum_Option, именно оно в данный момент является драйвером большинства ценовых движений на классических финансовых рынках. Доллар снижается против всех, а валюта единой Европы, британский фунт и российский рубль сегодня обновили долгосрочные максимумы против американца. На товарном рынке ситуация схожа с рынком валютным, дешевеющий доллар США толкает цены вверх. Золото, нефть, никель, платина обновили долгосрочные максимумы, и, судя по ходу трендов, паники в стане медведей ещё нет, а это значит, что когда она начнётся, лавинообразное закрытие коротких позиций приведёт к ускорению тенденций.

В 15:45 по московскому времени будут опубликованы итоги заседания ЕЦБ, в 16:30 начнётся пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги, в 18:00 будут опубликованы данные по продажам на первичном рынке жилья США.

 

Здравствуйте. Основные цифровые валюты с самого открытия торгового дня подверглись масштабным распродажам, снижение по инструментам составляет от 6% по ethereum до 12% по ripple, а пионер рынка - bitcoin снижается чуть меньше чем на 10%. Нижние границы диапазонов криптовалютного рынка остаются целы, однако столь резкое снижение заставляет медведей нервничать, ведь при их проколе, многие продавцы закрыв позиции обернутся в бегство. Как утверждают аналитики Verum_Option,
короткие позиции по криптовалютам в данный момент имеют высокое математическое ожидание успеха. Доллар США, после вчерашней незначительной коррекции, вновь находится под давлением продавцов, хватка медведей сильна и пока нет никаких признаков её ослабления. При любом тренде нужно держать в уме альтернативный от технически-совершенного вариант. Если вспомнить, как начинались экономические кризисы, не сложно сделать умозаключение о том, что они возникали неожиданно и против тренда. Безудержный рост на американских и мировых фондовых площадках в какой-то момент обернётся резким обвалом, а такой сценарий традиционно вёл к росту доллара США. Торгуем по тренду, но соблюдаем бдительность, тренды имеют свойства меняться.

В 16:30 по московскому времени будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования и данные по ВВП США, в 17:00 состоится выступление главы Банка Англии Карни.

 

Здравствуйте. На дневных графиках цифровых валют сформированные диапазоны трансформируются в клинья, волатильность снижается, накопление позиций проходит в спокойном режиме. Среди основных инструментов криптовалютного рынка выделяется #ethereum, цены на который шагнули выше границ краткосрочного диапазона. Инструмент выглядит белой вороной, но, как утверждают аналитики Verum_Option, если ажиотаж на скупку биткойна и компании получит продолжение, ethereum с большой вероятностью станет лидером роста. После активных продаж доллара США медведи взяли паузу, тем самым успокоив ритм торгов. Основные валютные пары торгуются в низковолатильной, боковой динамике, выделить какой либо инструмент на валютном рынке в условиях такого штиля не представляется возможным. На товарном рынке лидирует никель, который с декабря прошлого года значительно растёт в цене, обновляя долгосрочные максимумы.

На сегодня не запланированы публикации значимых макроэкономических событий.

 

Здравствуйте. Криптовалютный рынок по-прежнему находится во власти боковой динамики, нерешительность быков и медведей длится с середины января. Нейтралитет, сохраняемый торговцами цифровыми валютами, неудобен ни покупателям ни продавцам, но что поделать, томительное ожидание в рамках диапазонов и клиньев - неотъемлемая часть трейдингового процесса. Входы по направлению прорывов границ сформированных паттернов - вполне логичная стратегия в текущей ситуации.
Фондовые индексы США снижаются достаточно резвыми темпами второй день к ряду, что не свойственно для технической картины на дневном графике, ведь американские акции растут без значимых коррекций с начала сентября прошлого года. Такой ход участников торгов подтолкнул пару USD/JPY к району недавно достигнутого минимума, и если снижение американский акций продолжится, кросс-курсы AUD/JPY, EUR/JPY и GBP/JPY последуют за ними. Как утверждают аналитики Verum_Option, продажи по вышеозвученным инструментам очень привлекательны в соотношении доходность/риск, хоть и являются контртрендовыми.

В 18:00 по московскому времени будет опубликован индекс доверия потребителей США от CB, в 18:30 начнётся выступление главы Банка Англии Карни.

 

Здравствуйте. Во время вчерашних торгов основные цифровые валюты преодолели нижние границы диапазонов на дневных графиках, чем сверстали медвежью картину. Текущий торговый день проходит очень спокойно, а вышеописанные события не привели к каскадному срабатыванию ордеров, что говорит о том, что быки не сдаются. Однако в районе минимумов года бегство значительной части покупателей неизбежно, поэтому, как утверждают аналитики Verum_Option, ставки на медвежий тренд оправданы не только в техническом плане, но и в соотношении доходность/риск. Данная ситуация не относится к криптовалюте ethereum, картина по которой скорее благоволит покупателям, нежели продавцам. Доллар США сегодня вновь находится во власти медвежьей тенденции, коррекция получилась лишь боковой и непродолжительной. Валюта единой Европы растёт достаточно высокими темпами, однако снижение фондовых индексов США не может не настораживать, ведь если темпы снижения последних двух дней сохранятся хотя бы на пару недель, доллар будет манить инвесторов как традиционная тихая гавань в период штормов на финансовых рынках. Внимание за американскими акциями в ближайшее время будет повышенным.

В 16:15 по московскому времени будет опубликован прогноз по занятости от ADP США, в 18:30 министерство энергетики этой же страны обнародует данные по запасам сырой нефти на местных нефтехранилищах, в 22:00 будут опубликованы итоги заседания FOMC США.

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 13.02.2018 г.

Рынки замирают в ожидании важных экономических данных

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались разнонаправленно. В фокусе рынка публикация сегодня данных по потребительской инфляции в Великобритании, а также завтрашние цифры индекса потребительских цен в Штатах.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 12.278,00 (-0,04%)
FTSE 100 - 7.192,25 (+0,21%)
CAC 40 - 5.140,30 (+0,24%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе движется разнонаправленно в ожидании публикации данных по потребительской инфляции в США, которые будут обнародованы в среду. Они окажут несомненное влияние на валютные рынки. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2311 (+0.15%), GBPUSD - 1,3847 (+0.06%), USDJPY – 107,79 (-0.80%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут благодаря спросу на риск и на волне небольшого ослабления доллара. Также инвесторы надеются, что увеличение добычи нефти будет компенсироваться ростом спроса. Brent на момент написания комментария растет на 0.62% до 62.98 доллара за баррель. WTI прибавляет 0.51% до 59.59 доллара за баррель.

На валютном рынке мы ожидаем продолжения периода консолидации до публикации данных экономической статистики из США.

Во вторник выйдут данные индекса потребительских цен в Великобритании, производственной инфляции в Швейцарии. Состоится выступление с комментарием члена ФРС Местер.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

Етериум далеко вниз, можно будет долларов за 200 скоро купить.