Дата валютирования на Forex и производные инструменты

Как уже говорилось, рынок [[Форекс (валютный рынок)|Forex]] в широком понимании включает не только сделки покупки и продажи одной валюты за другую с расчетами сразу, то есть сегодня, но и в другие временные промежутки. 

Дата расчетов - то есть дата физического перемещения средств на счета контрагентов - на финансовом языке называется датой валютирования (или Value date ). 

Обычно на финансовом рынке используются следующие [[день валютирования|даты валютирования]]: 

1.'''Today''' (Tod) - расчеты производятся сегодня, в день заключения сделки 

2.'''Tomorrow''' (Tom) - расчеты производятся на следующий рабочий день после дня заключения сделки 

3.'''Spot''' - расчеты производятся на второй рабочий день после дня заключения сделки. 
Примечание: все сделки, заключаемые с датой расчетов до второго рабочего дня, называются кассовыми конверсионными операциями. 

Примечание: днем заключения сделки называется день, в который были осуществлены договоренности в отношении основных параметров сделки: 

1.'''определение действий сторон (покупка-продажа)'''; 

2.'''наименование покупаемой и продаваемой валюты'''; 

3.'''сумма (объем) операции'''; 

4.'''валютный курс операции''' (курсы операции для операций типа SWAP); 

5.'''дата валютирования''' (даты валютирования для операция типа SWAP); 

6.'''платежные инструкции контрагентов'''; 

На рынке Forex используются также сделки с датой валютирования, отстоящей более чем на 2 рабочих дня от даты заключения сделки - они называются форвардными операциями или срочными конверсионными операциями. Даты валютирования согласовываются в момент совершения сделки. 

На рынке Forex торгуются также производные финансовые инструменты, такие как опционы. 
Существует два вида [[валютный опцион|опционов]]: 

1.'''американский опцион''' - право (но не обязанность) покупателя купить или продать базовый актив по определенной цене до истечения определенной даты. 

2.'''европейский опцион''' - право (но не обязанность) покупателя купить или продать базовый актив по определенной цене в определенную дату. 
В зависимости от того, какое право возникает при покупке опциона, купить или продать базовый актив, выделяют соответственно Сall (Кол) и Put (Пут) опционы. 

Наиболее популярным на валютном рынке Forex являются операции, проводимые на условиях Spot. Обычно это связанно с необходимостью времени для оформления и осуществления расчетов с контрагентом, находимся в другой временной зоне. 
Также на рынке Forex проводятся операции SWAP или [[Своп]].