Записки начинающего

Новая тема. Тут будет отображаться процесс знакомства меня, новичка, и загадочного и волшебного слова "Форекс", прослеживаться весь мой тернистый путь от "неопытного юнца" на валютном рынке до всемогущего финансового воротилы (или до разорившегося и отчаявшегося неудачника). В этой ветке не рекомендуется задавать вопросы (грамотный ответ я не гарантирую) и давать рекомендации (их и так полно в других соответствующих разделах форума). Для этого есть замечательная ветка "Знак ответа". Данная ветка носит ознакомительный характер. Тема может быть интересна как начинающим, дабы не повторять совершенных и совершаемых мной ошибок, так и опытным трейдерам. Последние благодаря этой ветке смогут вспомнить старые добрые времена, когда они были совсем зелеными и неопытными ^apple^

Итак. Как и любое мало-мальски важное дело, начать следует с книжки. Книжек по Форексу очень много. Когда не знаешь базовых понятий рынка, очень сложно выбрать нужное. Полки магазинов ломятся от новинок и глянцевых обложек, метро обклеено яркими постерами, зазывающие на семинары. На семинары мне посоветовали не ходить. Потому что все, что рассказывают на семинарах, можно найти в книжке. А на бесплатных семинарах хорошо торговать не научат. Посему осмелюсь посоветовать несложный и понятный учебник по рынку, разъясняющий все от азов и дающий первичное представление о техническом и фундаментальном анализе. Я его скачал с купленного диска. В интернете такого не встречал.

 

Демо-счет... Здесь надо остановиться отдельно. Это очень хорошо, что есть возможность тренироваться на демо-счетах. Мне рассказывали, что раньше их не было, либо они были платными, до сих пор встречаются дилеры, которые ограничивают демо-счета по времени. На демо-счете лично я два месяца. Первый месяц пробовал, нажимал разные кнопки, осваивал простейшие (и не очень) операции, покупал, продавал-покупал валюту. В самом-самом начале, например, не знал, что валюту можно продавать. Покупать - это да, понятно, я купил подешевле, потом продал подороже, разницу себе. А как продать то, чего у тебя нет?! Оказывается, если знаешь направление рынка, то заработать можно по-любому. Демо-счет можно завести где-угодно. Разные дилеры предлагают кучу разных платформ, я попробовал несколько, остановился на Meta Trader 4, коего скачал с сайта ДЦ Альпари. По сути же, все торговые платформы одинаковы, везде присутствует одинаковый набор наиболее популярных инструментов, графиков, индикаторов и т.п. Выбирайте тот, с каким проще работать и который быстрее грузится.

 

С самого начала для себя решил - на Форексе не выигрывают, на Форексе зарабатывают. Именно "зарабатывать", потому что "выигрывать" это а) нестабильно, б) "выигрывать" идет под ручку с "проигрывать", в) игра и большие деньги для меня несовместимы. Я думаю, что деньги зарабатываются трудом и ничем иным. В конце-концов у меня есть работа, в общепринятом смысле этого слова, и там я зарабатываю (а не выигрываю) деньги, я деловой человек. Чтобы заработать - надо потрудиться, а именно прочитать полезную литературу, подумать над своим поведением на рынке, проработать и испытать торговую стратегию (на этом я еще остановлюсь), набить разные другие шишки, обрести опыт.
Форекс - это труд. Бесплатный и легкий сыр - в мышеловке. Мышеловка - это "слитый" депозит. Восприятие Форекса как игры - это, я думаю, неверный подход к делу.

 

Казалось бы... Работаю себе на демо-счете. Системы поначалу никакой не было, депозит то рос, то худел. Так вот удивительная вещь: стоит заиметь большой профит - хожу по офису (у меня на работе интернет, работаю оттуда) веселый и окрыленный, с чувством превосходства, ощущая себя на месте наездника, оседлавшего строптивого быка на родео, а как рынок пойдет не туда куда хочется - хожу расстроенный, понимаю, что многое не умею и не понимаю. Возникает опасение - если я так поддаюсь эмоциям на демо-счете, то что будет, когда выйду на реал?! Отсюда мораль - эмоциональное воспитание суть важный фактор поведения на рынке. Прочитал в книжке, что надо учиться контролировать себя, воспитывать терпение и усидчивость. Полностью согласен. На данном этапе моего знакомства с рынком психология играет даже большую роль, чем разные индикаторы и анализы. То терпения нехватает, то слишком жадничаю. Надо себя воспитывать.

 

По образованию и профилю деятельности я экономист. Имею дело с деньгами, изучаю их, а посему знаю им цену. Придя в магазин за книжками по Форексу я был до глубины души возмущен запредельными ценами на них. Видите ли книжки по экономтеории, разным другим подвидам экономики по 200-300 рублей максимум, а по Форексу в районе 1000! Я посчитал это несправедливым и нашел в интернете ресурс, где много-премного всякой литературы и все бесплатно можно скачать. Правда отсканированные варианты иногда содержат ошибки и качество графиков в некоторых экземплярах хромает, но это, скорее, исключение. Скачал "Малую энциклопедию трейдера" Э.Наймана, изучаю.

<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://stock01.by.ru/" target="_blank"><a href="http://stock01.by.ru/" target="_blank"><a href="http://stock01.by.ru/" target="_blank"><a href="http://stock01.by.ru/" target="_blank"><a href="http://stock01.by.ru/" target="_blank"><a href="http://stock01.by.ru/" target="_blank"><a href="http://stock01.by.ru/" target="_blank"><a href="http://stock01.by.ru/" target="_blank"><a href="http://stock01.by.ru/" target="_blank"><a href="http://stock01.by.ru/" rel="nofollow" target="_blank"><span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://stock01.by.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://stock01.by.ru/<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>

 

Зачем мне нужен форум? Для себя я решил так. На форуме можно достаточно оперативно задать вопрос и получить кучу ответов, среди которых возможно будет и грамотный. На форуме можно найти то, что не найдешь ни в одной книжке. Может это и есть в какой-нибудь книжке, а вот в какой - никто не знает. На форуме можно узнать последние новости и рыночные слухи. На форуме много опытных трейдеров, которые обсуждают и прогнозируют поведение рынка - это тоже полезно почитать. Однако, к прогнозам следует относится с крайней осторожностью - практика показала, что даже самый матерый участник форума, со своим персональным "прозвищем" и стажем просиживания в этом форуме в несколько лет ошибается так же часто, как и все остальные. Только он потом ловко выкручивается и получается так, что он все знал заранее. Поэтому читаю все, но воспринимаю только полезную информацию.
Форумов много. Большой форум у ДЦ Альпари. Тут тоже ничего. Времени заходить на все форумы подряд у меня нет, поэтому я решил выбрать для себя один форум - этот. Плюсы этого форума: формально независимый (т.е., насколько я понял, создан инициативным лицом и не привязан к какому-либо ДЦ, что исключает всякую рекламу), тут кучно собраны опытные трейдеры (с новичками мне общаться неинтересно и ненужно), к новичкам тут более лояльны (это субъективно). Минусы этого форума: он часто виснет и глючит.

 

Торговая система. ТС бесспорно нужна. Необходимо упорядочить свои действия на рынке. В самом начале испытывал затруднения в самом определении понятия ТС. Что это? Набор правил для открытия позиции? Или просто железная дисциплина поведения на рынке? Или что-то наподобие традиционного риск-менеджмента? После прочтения многочисленных постов в форумах, статей, советов касаемо ТС пришел к выводу, что понятие ТС - сугубо индивидуальное. ТС - это инструмент получения дохода. Если для получения дохода на рынке человеку просто достаточно дисциплинировать себя, то ТС - это т.н. money management (ММ), и т.п.

Как выглядит ТС? Да хотя бы вот так (придумал экспромтом):
Чертим на графике линию МА с периодом 21. Если после продолжительного однонаправленного движения эта МА начинает горизонтально стелиться, то в 7 случаев из 10 она развернется (проверил за 4 последних месяца). Ставим стоп, получаем прибыль в 50 п. и закрываемся, потому что потом можно опоздать. В этой ТС есть и ММ, и положительное мат.ожидание. Минус только в том, что развернуться она может не в 7 из 10 случаев, а в одном. Может и еще в чем нибудь.

Пока разрабатываю собственную ТС. Решил сделать ее попроще, не загромождать графиками, индикаторами, линиями и разными другими проекциями. Думаю, что чем понятнее - тем лучше. Лично для меня.

 

Главная моя проблема - нетерпеливость. В каком-то форуме прочитал, что это болезнь новичков, называется ОХВР ("очень хочется войти на рынок"). Есть предпосылки, нет предпосылок для движения, все равно хочется. Чувствую, что движение произойдет, хочется поскорее впрыгнуть и заработать. Подозреваю, что это та причина, по которой очень много новичков разоряются и теряют депозит. ОХВР очень мешает тестировать и пробовать прототип системы. Хочется непослушаться сигналов, хочется прислушаться к прогнозам новостей в встать на все виртуальные деньги. Чтобы побороть ОХВР, нашел простой и действенный метод. Завел два демо-счета: на одном пытаюсь тестировать систему, ловлю сигналы на больший таймфреймах, проявляю терпение и выдержку. Вхожу в рынок только после получения сигналов, ставлю стоп-лосс и тейк-профит и выхожу из этого счета. Вхожу на другой счет и там начинаю хулиганить сколько душе угодно: встаю на все "деньги", не ставлю стопы и тейк-профиты, слушаю "прогнозы", короче всячески зарабатываю миллионы. Результат: на "правильном" демо за месяц получил 30% процентов виртуального дохода, на "неправильном" демо-счете депозит совершал скачки до +500%, остановившись в итоге на -70% от начальной суммы. Поучительно.

 

Вижу на горизонте свою Торговую систему. Попытки разработать ТС я предпринимал почти месяц, с того момента было удалено с диска с десяток Word'овский файлов с многозначительным названием "Система". Все время что-то неполучалось. Первая моя система вообще представляла собой жесткий money-management, без каких-либо явных сигналов на покупку-продажу. Скажу так: ММ без технического анализа - это плохая система. Не работает. Но теперь я ее вижу и она уже почти месяц дает положительный (хоть и небольшой) результат. Планирую подождать еще немного, сгладить углы, прикрутить грамотный ММ и в свободное плавание.

 

ФА или ТА? Много раз задавал себе этот вопрос. Вначале думал, что лучше торговать по ФА. На первый взгляд кажется понятнее. Вышли хорошие данные - идем вверх, вышли плохие - идем вниз. Однако на практике оказалось, что новости (даже самые важные) рынком могут попросту игнорироваться, а через некоторое время цена может пойти вообще в ином направлении, чем характер новости. А ТА может показаться сложным и непонятным. Хотя по ТА торгует большинство трейдерского коллектива во всем мире, хотя бы по этому стоит на него обращать внимание. Однако, думаю, что торговать исходя только из ТА неверно. В конце концов движением цен валют управляют именно фундаментальные факторы и соотношение курсов валют двух стран есть ни что иное как соотношение их экономик (не прямо пропорциональное, конечно). Поэтому решил делать так: в основном торговать по ТА и одновременно отслеживать особо важные новости, могущие изменить направление рынка. И не торговать против ФА. К особо важным новостям были отнесены (расставлены по степени важности): учетные ставки, платежный и торговый балансы, данные по безработице и занятости (в т.ч. NFP), ВВП и ВНП.

 

Последнее время начал замечать изменения в своем отношении к рынку. Раньше не отходил от монитора, следил за каждым колебанием, ловил минимальную прибыль, очень боялся таких страшных вещей как "откаты" и "коррекции". Сейчас - открыл позицию, выставил разумный стоп-лосс, тейк-профит и иду гуляю. Еще стараюсь дифференцировать позицию так, чтобы от результата одной сделки зависело как можно меньше. Для этого соблюдаю жесткий ММ. За открытую позицию не беспокоюсь, пасусь спокойно в форуме, лазию в Интернете. Считаю - что это хорошо, это признак наметившегося правильного психологического настроя.

 

Когда только начинал торговал только по одной валютной паре - EURUSD. Чтобы максимально диверсифицировать риски решил торговать по большему числу пар. Беру как правило 3-4 слабо коррелирующиеся пары (совсем некоррелирующихся пар на Форексе, я думаю, нет) и торгую их в разные стороны. Единственное - уходит больше времени на анализ ситуации, но это не беда. Торгую в основном на временном отрезке D1. Собственно говоря, на D1 я пришел с М15 ибо, как и все начинающие, думал, что торговать внутри дня можно легко и беззаботно. Казалось бы, чего проще - срубил 30 пунктов и уходи с рынка довольный. Однако время показало, что для стабильного и поступательного роста депозита лучше работать на больших таймфреймах. Более того, теперь я вообще не понимаю, какими принципами руководствуются интрадейщики и как они торгуют...

 

Итак, подводим итоги первого месяца тестирования моей торговой стратегии. Ровно за месяц прибыль составила около 36% (с учетом открытых позиций). Подробно описывать сейчас ТС не буду, обязуюсь сделать это, когда начну торговать на реальном счете и получать стабильную реальную прибыль (если, конечно, буду ее получать). Хотя, в принципе, тут и описывать нечего. Рецепт следующий: МА с периодом 21, кластерный индикатор Complex_pairs (подробнее о нем и других кластерных индикаторах см. <a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=107)" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=107)" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=107)" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=107)" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=107)" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=107)" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=107)" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=107)" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=107)" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=107)" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=107)" target="_blank">http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=107)</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>, анализ японских свечей, анализ и слежение за основными новостями фундаментального характера. Редко торгую на таймфреймах младше D1, соблюдаю жесткий ММ, не торгую экзотическими валютными парами. Вот, пожалуй, и все. Ничего сложного, но и к этому я пришел не сразу, а путем долгого топтания на месте, после многочисленных попыток изобрести заново велосипед. Однако считаю, что одного месяца успешного тестирования ТС на демо-счете еще не достаточно. Планирую продолжать тестирование на демо-счете еще как минимум два месяца, после чего буду задумываться о выборе ДЦ и размерах реального депозита. Много читал о том сроке, который достаточен для тестирования ТС на демо-счете. Некоторые говорят, что для преодоления психологических трудностей следует как можно скорее выйти на реал и торговать хотя-бы маленьким депозитом, некоторые советуют "висеть" не демо-счете до полугода. Т.о., решил выбрать золотую середину и потестировать систему 3 месяца. Класть маленькую сумму на реальных счет уже сейчас не хочу, потому что думаю, всех психологических проблем я сразу не решу даже с ней. Просто потому-что отношение к этому реальному депозиту будет такое-же, как и к демо-счету, т.е. "учебное". Обязательно будет ощущение, что этот депозит можно будет слить ради обретения опыта и уверенности. Я полагаю, что уверенность (прежде всего в своей ТС) надо обретать на демо-счете и не разбрасываться деньгами (даже небольшими).

 

Заметил за собой такую слабость, думаю, она характерна для всех начинающих: хочется побыстрее открыть реальный счет. После каждого сильного движения на рынке в мою пользу проскальзывают мысли типа: "упущенная потенциальная прибыль - ... долларов". Когда совсем только начинал, мысли были такого плана: "надо быстрей выйти на реальный счет, а то скоро такую сладкую кормушку как Форекс закроют и я не успею заработать". Или: "скоро на Форекс придет много народу, все будут зашибать много денег, а мне не достанется". Бывало очень обидно, считая прибыль, вдруг понимать, что она виртуальная. Поток крамольных мыслей усилился, когда нащупал свою ТС и стал получать по ней более-менее стабильный профит. Считаю подобные мысли неправильными и сбивающими начинающего трейдера с истинного пути. Рынок Форекс существует более двадцати лет и еще будет существовать очень долго. Оттого, что на Форекс приходит все больше народу, ситуация не ухудшается. Наоборот, становится все более привлекательной для профессиональных трейдеров, которые получают прибыль на рынке (а ведь я хочу быть таким!). Ведь говорят, что 95% новичков сливают (примем это как аксиому, открытой статистики я нигде не нашел), а значит чем больше новичков, тем больше прибыль успешных трейдеров (вернее, успешных ДЦ). Торопливость - одна из самых главных ошибок начинающих трейдеров. Торопливый трейдер обязательно сольет весь свой депозит.

 

Я торгую на таймфрейме D1, изредко подглядывая на более младший или более старший. Заметил, что стоп-лосс при такой торговле лучше выставлять исходя из экстремумов предыдущего дня, а не определенное количество пунктов. Встаешь в длинные позиции - ставь стоп-лосс ниже вчерашего минимума, в короткие - выше максимума. В принципе, мне это и раньше говорили, но теперь я убедился в этом сам. А убедиться самому гораздо лучше, чем 10 раз услышать. Это, конечно, верно, если экстремум не шпиль в полторы фигуры. Просадку в полторы фигуры моя ТС не предусматривает.

Еще раз хочу подчеркнуть роль и важность психологии в торговле. Для наглядности приведу такой пример. Некоторое время назад завел себе еще один тестовый счет. Торгую по нему по своей ТС. Различие только в том, что на этот счет я захожу 1, максимум 2 раза в неделю. Открываю позицию, выставляю стоп-лосс и тейк-профит в соответствии с моей ТС и всё. Таким образом пытаюсь исключить (вернее, минимизировать) влияние на процесс торговли со стороны психологии и многочисленных аналитических прогнозов и советов. Сначала думал, что быстренько проиграю весь свой виртуальный депозит на этом счете, ан нет - почти что за 2 месяца более 50% прибыли. Это больше, чем на другом моем демо-счете, на котором я тоже торгую согласно своей ТС, но на котором я слежу за рынком по 10 часов в сутки, заодно читая новости, прогнозы, предсказания, слухи, переживая и волнуясь за рост убытков и прибыли. Выводы делаем сами.

 

К вопросу о прогнозах на форуме. На форуме есть действительно умные и опытные трейдеры, есть неопытные трейдеры, а еще есть неопытные трейдеры, которые стараются казаться опытными. Все три породы очень опасны. Ошибаются все - и опытные и новички, причем первые нисколько не реже вторых. "Форумный гуру" может задавить новичка малопонятными терминами и трейдерским "жаргоном", поселив в его душе страх, неуверенность и заставив открыть несистемную позицию. Надо таких людей распознавать и игнорировать.
Я думаю, что общение на форумах оказывает влияние на всех - и на новичков, и на опытных трейдеров. Абстрагироваться от этого, по-моему, невозможно. Можно лишь минимизировать влияние прогнозов форума на свою торговлю. А это сделать необходимо, т.к. никто и никогда не даст вам гарантию, что "форумный гуру", имеющий в своем активе не один год форумного стажа и несколько тысяч сообщений, брызжущий язвительными соками на зеленых новичков, действительно является большим специалистом на Форексе.
Вопреки расхожему мнению, на форуме иногда встречаются прогнозы, которые сбываются. Действительно, если один говорит, что цена пойдет вверх, а другой - вниз, то кто-то в конечном итоге оказывается прав. К стыду своему признаюсь, что прогнозы форума имеют на меня влияние, хоть и не большое. Я стараюсь с этим бороться.
Хотя на аналитических ветках, как на наиболее посещаемых, часто можно найти очень умные мысли и полезные советы. Это тоже надо иметь в виду.
С сегодняшнего дня решил провести следующий эксперимент: торжественно клянусь в течение месяца не заходить в аналитические ветки (особо опасна в этом плане недельная ветка по паре EURUSD). Буду общаться в других разделах форума, избегая тех, где остальные участники оставляют свои прогнозы, рисунки, малопонятные чертежи и предсказания. Сделать это будет не просто, потому что чужие прогнозы, как я заметил, это как наркотик. Их хочется все больше и больше, рука сама порывается залезть в аналитическую ветку и узнать у многоопытного Икс, куда он встал и с каким стопом. Посмотрю, что из получится из моего эксперимента.

 

Думаю о размере своего реального депозита. Он будет удовлетворять следующим требованиям:
а) его возможная потеря незначительно скажется на моем финансовом состоянии,
б) его возможное увеличение принесет мне моральное и материальное удовлетворение,
б) его размер должен быть достаточен, чтобы уроки, преподнесенные мне реальной торговлей были относительно чувствительны и побуждали к дальнейшей работе над собой.
Через неделю планирую завести себе еще один демо-счет с суммой, равной сумме моего будущего реального депозита. Необходимо тщательно отработать свою стратегию на этом счете, т.е. максимально приблизить условия к реальным.

 

Закончился второй месяц тестирования системы. Результат - 33% от размера первоначального депозита. В течение этого месяца торговли допустил большую ошибку - пару раз забыл о правилах ММ, в результате чего допустил значительную просадку. Однако, выбрался из нее. Рассчитываю, что урок не пропадет даром. Итак, за 2 месяца тестирования прибыль составила 69% от размера депозита, соотношение прибыльных/убыточных сделок в процентном соотношении составило 69/31, максимальная просадка составила 30% от размера депозита. Насчет процентов прибыли я не обольщаюсь, думаю, что на реале, в случае успешной торговли, процент прибыли в лучшем случае будет раза в три меньше. Радует соотношение прибыльных и убыточных сделок.
Буду продолжать тестирование на депозите меньшего размера.

 

К вопросу влияния чужого мнения на торговлю новичка. Заметил за собой последние несколько недель весьма странную вещь - мне стало абсолютно неинтересно читать чужие прогнозы. Иногда могу, конечно, поспорить или несогласиться, но чтобы это оказывало сколько-нибудь значительное влияние на меня - нет. Вещь это весьма странная потому, что я очень много читал и слышал о необходимости самому принимать решения по рынку, исходя из собственного видения текущей ситуации. Если несколько месяцев назад, когда я только начал торговать, открытие новой позиции сопровождалось посещением сайтов Альпари, КРОУФР, других новостных и "прогнозных" ресурсов (в т.ч. и зарубежных), прочтением аналитики и различных форумов, то теперь я все решаю сам. На основании собственного мнения относительно дальнейшего поведения рынка и своей ТС.

 

Новое в моей трейдерской жизни: мне ужасно надоело торговать на демо-счете. Думаю, это ощущение появляется у всех новичков, которые успешно и стабильно поторговали несколько месяцев. Кажется, ТС уже есть, и довольно доходная (доход, правда, виртуальный). Большинство сигналов отрабатывается. Хочется подержать в руках шуршащие и хрустящие, пахнущие свежей краской типографии Гознака плоды своего интеллектуального труда.
Что же напрашивается? Правильно, открыть счет реальный. Насчет реального счета сейчас у меня выбор такой. Можно вложить в Форекс денег побольше и открыть счет в Альпари (как в наиболее раскрученном и известном, а следовательно, дорожащим своей репутацией ДЦ) или вложить денег поменьше и открыть счет в Лайтфорексе на несколько сот их минимальных депозитов (другую контору с центовыми депозитами я не нашел). Скорее склоняюсь ко второму варианту, как к наименее рискованному. Ведь на финансовых рынках самое главное - риски. Не надо это забывать. Проигранный депозит в Альпари не сказать чтобы сильно скажется на моем финансовом состоянии, но совершенно точно отлучит меня от Форекса на несколько месяцев. Представляю, как сложно с реального счета снова переходить на учебный. Думаю, открою реальный счет в Лайтфорексе в течении месяца.