Аналитика от компании Tifia

NZD/USD: фундаментальные факторы находятся на стороне медведей
17/10/2017
Текущая динамика
Индекс потребительских цен (CPI) Новой Зеландии в 3 квартале вырос на 0,5% (прогноз был +0,4% и 0% в предыдущем квартале) и на 1,9% в годовом выражении (прогноз был +1,8% и 1,7% в предыдущем квартале). Такие данные опубликовало сегодня в начале торгового дня Бюро статистики Новой Зеландии. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В ответ на публикацию новозеландский доллар подскочил в цене, укрепившись примерно на 30 пунктов против американского доллара. В дальнейшем, в ходе азиатской сессии пара NZD/USD снизилась, однако, вновь перешла на положительную территорию в ходе первой половины европейской сессии.
Несмотря на 7-дневный волатильный рост пары NZD/USD, новозеландская валюта испытывает трудности при росте. Этому способствует как укрепляющий свои позиции американский доллар, так и внутриполитическая неопределённость в Новой Зеландии. В стране по-прежнему нет правительства. Прошедшие в конце сентября в Новой Зеландии выборы не выявили абсолютного победителя, и теперь Национальная, Лейбористская, зеленые, партия «АКТ» и Первая партия, получившая большинство голосов, должны будут сформировать коалиционное правительство. Политическая неопределённость негативно отражается на котировках национальной валюты.
Тем временем, американский доллар усиливает свои позиции на валютном рынке.
В понедельник Дональд Трамп подтвердил обещания провести налоговую реформу, заявив, «мне бы хотелось, чтобы она была закончена в этом календарном году». Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконел поддержал Трампа в этом вопросе.
Сегодня в период времени после 14:00 (GMT) будет опубликован индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade. В прошлый раз (две недели назад) индекс
вышел со значением -2,4% (против предыдущего значения +0,9%). Молочная продукция – одна из основных статей экспорта Новой Зеландии, поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию вредит котировкам новозеландского доллара.
Опубликованный сегодня индекс потребительских цен хоть и вышел с показателем лучше прогноза, находится примерно в середине целевого диапазона центрального банка.
На прошедшем в конце сентября заседании РБ Новой Зеландии сохранил на прежнем уровне 1,75% текущую процентную ставку. По мнению многих экономистов, РБНЗ может вернуться к рассмотрению вопроса о возможности повышения ставки в Новой Зеландии не ранее второй половины 2018 года.
В США же ожидается дальнейшее ужесточение монетарной политики. Инвесторы оценивают вероятность третьего в этом году повышения ставок примерно в 90%, по данным CME Group. Это поддерживает американский доллар, так как это повышает доходность американских активов.
Таким образом, фундаментальные факторы находятся все же на стороне медведей в отношении пары NZD/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Технический анализ
Третий день пара NZD/USD предпринимает попытку прорыва сильных уровней сопротивления 0.7175 (ЕМА200 на дневном графике), 0.7195 (ЕМА144 на дневном, ЕМА200 на 4-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, недельном, месячном графиках развернулись на короткие позиции.
В случае прорыва ближайшего краткосрочного уровня поддержки 0.7144 (ЕМА200 на 1-часовом графике) снижение возобновится, а NZD/USD направится к уровням поддержки 0.7080 (ЕМА200 на месячном графике), 0.7045 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике). Целью в случае дальнейшего снижения станет уровень поддержки 0.6980 (минимумы июля и ноября 2016 года). Пробой уровня 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860) будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в нисходящий тренд.
Альтернативный сценарий предполагает возврат в зону выше уровня сопротивления 0.7195 и возобновление роста в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня 0.7700. Цели роста в этом случае – уровни сопротивления 0.7430 (максимумы сентября), 0.7550 (уровень Фибоначчи 50% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; здесь же находятся минимумы декабря 2016 года), 0.7700.
Уровни поддержки: 0.7144, 0.7080, 0.7045, 0.7000, 0.6980, 0.6860
Уровни сопротивления: 0.7175, 0.7195, 0.7240, 0.7285

Торговые сценарии
Sell Stop 0.7150. Stop-Loss 0.7210. Take-Profit 0.7100, 0.7000, 0.6900
Buy Stop 0.7210. Stop-Loss 0.7150. Take-Profit 0.7240, 0.7285, 0.7300, 0.7400, 0.7430, 0.7500, 0.7550




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: евро склонен к снижению
18/10/2017
Текущая динамика
Выступая сегодня на открытии конференции, посвященной структурным реформам, которая проводится в штаб-квартире ЕЦБ, президент Европейского центрального банка Марио Драги не касался решений относительно денежно-кредитной политики, которые ожидаются от ЕЦБ 26 октября.
Тем не менее, глава ЕЦБ заявил, что исследования "не выявили убедительных доказательств того, что высокие процентные ставки способствуют более активному реформированию. Обратное утверждение представляется более правдоподобным: более низкие ставки обычно способствуют реформам, так как они создают более благоприятные макроэкономические условия".
Таким образом, Драги в очередной раз напомнил о склонности к продолжению экстра мягкой монетарной политики ЕЦБ, заседание которого состоится 26 октября.
Все внимание инвесторов теперь будет приковано к выступлениям руководителей банка до этой даты. На сегодня запланированы еще два выступления представителей ЕЦБ: Питера Прэта (в 11:45 GMT) и Бенуа Кэра (в 14:15).
Также стоит обратить внимание на выступления представителей ФРС Роберта Каплана и Уильяма Дали (12:00 GMT). Как уже заявил вчера президент Федерального резервного банка Далласа и член FOMC с правом голоса Роберт Каплан, "учитывая хорошее состояние экономики США, я ожидаю прогресса (в отношении инфляции), который, в свою очередь, позволит нам продолжить постепенный отказ от стимулирующих мер".
В минувшее воскресенье в том же ключе высказалась и глава ФРС Джанет Йеллен, заявив, что «наблюдаемая сила экономики оправдывает постепенное повышение» краткосрочных процентных ставок в США.
Опубликованные вчера данные по промышленному производству в США за сентябрь подтвердили высказывания Каплана и Йеллен. Промышленное производство выросло на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, даже несмотря на сильные ураганы, прошедшие в прошлом месяце. Данные указали на благоприятную ситуацию в промышленности США и усилили аргументы в пользу повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США в конце этого года.
В то же время, евро остается под давлением на фоне неопределённой ситуации с независимостью Каталонии.
Глава Каталонии Карлес Пучдемон так и не внес ясности в вопрос о провозглашенной им независимости Каталонии, и теперь Мадрид с 19 октября угрожает прекратить автономию этого региона Испании. Любая эскалация напряженности вокруг ситуации в Каталонии будет негативно сказываться на евро.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С достигнутых в сентябре годовых максимумов вблизи отметки 1.2090 пара EUR/USD неуклонно снижается к нижней границе восходящего канала на недельном графике и уровню поддержки 1.1630 (ЕМА200 на недельном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках развернулись на короткие позиции.
В начале европейской сессии пара EUR/USD торгуется ниже важного уровня 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900), и тенденция к дальнейшему снижению сохраняется.
Сигналом к возобновлению роста станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.1810 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике) и локального уровня сопротивления 1.1875. В этом случае рост пары EUR/USD возобновится в рамках восходящего канала на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня сопротивления 1.2340 (ЕМА144 на месячном графике). Цели роста – уровень 1.2090 (максимумы сентября), 1.2180 (уровень Фибоначчи 50%), 1.2340.
Уровни поддержки: 1.1700, 1.1630, 1.1400, 1.1285
Уровни сопротивления: 1.1780, 1.1810, 1.1875, 1.1900, 1.1925, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180
Торговые сценарии
Sell Stop 1.1720. Stop-Loss 1.1785. Take-Profit 1.1700, 1.1670, 1.1630, 1.1600, 1.1400
Buy Stop 1.1785. Stop-Loss 1.1720. Take-Profit 1.1810, 1.1875, 1.1925, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

GBP/USD: фунт снизился на данных по розничным продажам
19/10/2017
Текущая динамика
Согласно опубликованным в четверг официальным данным, в сентябре по сравнению с августом розничные продажи сократились на 0,8% (прогноз был -0,1% и слабый рост в августе +0,9%).
В 3-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года розничные продажи выросли всего на 1,2%, и это был самый слабый темп годового роста за четыре года.
Снижение уровня розничных продаж указывает на снижение уровня жизни британцев после голосования за выход из ЕС, и это тревожный сигнал для ориентированной преимущественно на внутренний рынок экономики Великобритании.
Падение розничных продаж происходит на фоне ускорения инфляции после состоявшегося в прошлом году референдума о выходе из ЕС, когда фунт резко снизился. Растущая инфляция тянет за собой рост не только отпускных цен производителей, но и цен на импорт и потребительских цен, которые выросли на 3% в сентябре (в годовом выражении), и этот темп роста был самым быстрым за пять с половиной лет.
Рост потребительских цен восемь месяцев подряд превышает установленный Банком Англии целевой уровень 2%. Это очень веский аргумент в пользу скорого повышения процентной ставки. Но даже несмотря на резко выросшую после проведенного летом прошлого года референдума по Brexit инфляцию в Великобритании, Банк Англии будет весьма осмотрительным и осторожным в вопросе ужесточения монетарной политики.
Как заявил еще во вторник глава Банка Англии Марк Карни, неудачные переговоры по Brexit могут нести с собой существенные экономические риски, причем, не только для Великобритании, но и для Еврозоны.
Многие участники рынка ожидают, что в ноябре Банк Англии все же повысит ключевую процентную ставку до 0,5% с текущего уровня 0,25%, и это станет первым повышением ставки за десятилетие. Тем не менее, дальнейшее повышение ставок может стать затруднительным на фоне трудностей роста британской экономики из-за Brexit.
Таким образом, фундаментальные факторы говорят все же в пользу ослабления пары GBP/USD.
Рост станет возможным на фоне ослабления доллара, особенно, если вновь обострится, например геополитическое противостояние на Корейском полуострове, или появятся неожиданные новости относительно смены руководства ФРС.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
Еще во вторник пара GBP/USD пробила важные уровни поддержки 1.3185 (ЕМА50 на дневном графике), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3225 (ЕМА200 на 4-часовом и 1-часовом графиках), и сегодня снижение продолжается.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках развернулись на короткие позиции.
Тем не менее, можно сказать, что GBP/USD сохраняет положительную динамику, которая поддерживается позитивными макро данными и ожиданием скорого повышения ставки в Великобритании.
С начала года GBP/USD продолжает торговаться в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня сопротивления 1.3760 (ЕМА144 на недельном графике).
В случае возврата в зону выше уровня сопротивления 1.3225 и прорыва локального уровня сопротивления 1.3335 возможно рассмотрение длинных позиций с целями на уровнях сопротивления 1.3440 (локальные максимумы и середина восходящего канала на дневном графике), 1.3630 (годовые максимумы), 1.3760.
Пока что предпочтительны короткие позиции с целями вблизи уровня 1.3000 (ЕМА144, ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике).
Пробой ключевого уровня поддержки 1.3000 увеличит риски возврата GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
Уровни поддержки: 1.3120, 1.3100, 1.3000, 1.2975
Уровни сопротивления: 1.3185, 1.3210, 1.3225, 1.3300, 1.3335, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760

Торговые сценарии
Sell Stop 1.3120. Stop-Loss 1.3190. Take-Profit 1.3100, 1.3000, 1.2975
Buy Stop 1.3190. Stop-Loss 1.3120. Take-Profit 1.3210, 1.3225, 1.3300, 1.3335, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

USD/JPY: индекс Nikkei бьёт рекорды, а иена остается под давлением
20/10/2017
Текущая динамика
После 6-недельного непрерывного роста японский фондовый индекс Nikkei достиг нескольких многолетних максимумов, торгуясь в конце сегодняшней азиатской сессии вблизи отметки 21500.00. В то же время, на фоне роста японского фондового рынка иена остается под давлением и снижается против доллара, уже с начала сентября.
В это воскресенье в Японии пройдут внеочередные выборы, и, как ожидается, правящая коалиция премьер-министра Синдзо Абэ останется у власти. Абэ поддерживает мягкую денежно-кредитную политику, что способствует росту фондового рынка и снижению иены.
Глава центрального банка Японии Харухико Курода вновь пообещал продолжить осуществление экстра мягкой кредитно-денежной политики и выразил уверенность в силе экономики страны. По его мнению, текущая политика соответствует краткосрочным и долгосрочным целевым уровням Банка Японии. "Недавнее улучшение ситуации было вызвано сбалансированным ростом внутреннего и внешнего спроса, и я верю в значительную устойчивость роста экономики", - отметил Курода. В настоящее время в Банке Японии ожидают, что инфляция достигнет 2% к марту 2020 года, но этот прогноз может быть пересмотрен в конце октября, когда состоится очередное заседание Банка Японии, посвященное вопросам кредитно-денежной политики (31 октября).
В ходе заседания в прошлом месяце Банк Японии вновь повторил свое обязательство покупать государственные облигации в объеме 80 трлн иен в год. Глава Банка Японии на последующей пресс-конференции пообещал, что «будем терпеливо придерживаться политики мощного смягчения, чтобы достичь инфляции в 2%» и «примем дополнительные меры смягчения, если это будет необходимо».
В то же время, доллар вновь растет на валютном рынке. Как стало известно, сенат США 51 голосом против 49 утвердил проект бюджета, что является одним из условий разблокировки процедуры, которую республиканцы планируют использовать для внесения изменений в систему налогообложения с помощью голосов только Республиканской партии.
"Принятие бюджета критически важно для проведения налоговой реформы, которая будет способствовать укреплению нашей экономики после нескольких лет стагнации при прежней администрации", - сказал лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.
Даная новость стимулировала рост доллара. Индекс доллара WSJ поднялся с открытия сегодняшнего торгового дня на 0,4% и достиг максимума за месяц вблизи отметки 87.00. Доходность 10-летних американских гособлигаций выросла до 2,360% с уровня 2,323%, зафиксированного в четверг вечером в Нью-Йорке.
После вчерашнего снижения сегодня вновь наблюдается рост пары USD/JPY. Напряженность между США и Северной Кореей снизилась, и инвесторы вновь возвращаются к покупкам американских активов.
После выхода хороших экономических показателей по США, речей представителей ФРС в пользу повышения процентной ставки и поступления обнадеживающих новостей из Белого Дома инвесторы ставят на то, что процентные ставки теперь с большей вероятностью будут вновь повышены в декабре, а экономический рост в США носит стабильный характер.
По данным CME Group, вероятность повышения ставки в декабре учитывается инвесторами в 93%.
В целом, фундаментальные факторы говорят (в данный момент) в пользу дальнейшего роста пары USD/JPY.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В ходе сегодняшней европейской сессии пара USD/JPY пытается развить восходящую динамику и предпринимает попытку пробить уровень сопротивления 113.10 (верхняя линия нисходящих каналов на 4-часовом, дневном, недельном графиках, а также уровень Фибоначчи 50% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90).
Пока USD/JPY торгуется выше ключевого уровня поддержки 111.25 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике), ее позитивная динамика сохраняется. В случае пробоя уровня сопротивления 113.10 целью роста станет уровень 114.40 (верхняя граница диапазона между уровнями 108.10 и 114.40).
Разная направленность монетарных политик ФРС и Банка Японии является мощным фундаментальным фактором в пользу дальнейшего роста пары USD/JPY.
Альтернативный сценарий подразумевает возврат USD/JPY под уровень 111.25 и возобновление снижения в рамках нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня 106.50 (уровень Фибоначчи 23,6%). Ближайшими целями выступят уровни поддержки 111.00, 110.15 (уровень Фибоначчи 38,2%).
Сигналом для открытия коротких позиций станет пробой краткосрочного уровня поддержки 111.90 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Уровни поддержки: 112.15, 111.90, 111.25, 111.00, 110.15, 110.00, 108.80, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00
Уровни сопротивления: 113.10, 113.50, 114.40, 115.00, 116.00

Торговые сценарии
Buy Stop 113.50. Stop Loss 112.90. Take-Profit 114.00, 114.40, 115.00, 116.00
Sell Stop 112.90. Stop Loss 113.50. Take-Profit 112.15, 111.90, 111.25, 111.00, 110.15, 110.00, 108.80, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

XAU/USD: золото продолжает дешеветь на фоне укрепления доллара
23/10/2017
Текущая динамика
Доллар продолжает укрепляться на валютном рынке, а золото – снижаться в цене на фоне новостей и разговоров о назначении президентом Дональдом Трампом нового председателя ФРС.
Среди кандидатов на этот пост - экономист Стэнфордского университета Джон Тейлор, который более склонен к ужесточению денежно-кредитной политики, чем действующий председатель Джанет Йеллен. Да и сама Джанет Йеллен может рассчитывать на продление ее полномочий после того как в конце января истекает 4-летний срок ее пребывания на посту главы ФРС.
Если Трамп предложит Джанет Йеллен остаться на этом посту на второй срок, то это также станет позитивным фактором для доллара, поскольку Йеллен последовательно выступает за поэтапное ужесточение монетарной политики.
Многие экономисты считают, что в случае назначения нового председателя ФРС денежно-кредитная политика в США станет еще более жесткой. По данным CME Group, вероятность повышения ставки в декабре учитывается инвесторами в более чем 90%.
Индекс доллара WSJ недавно прибавил 0,22% до 87,19, при этом за прошедшую неделю он вырос на 0,77%. Индекс доллара ICE поднялся на 0,6%, до максимума с 6 октября 93,70.
Росту доллара также способствует одобренный в минувшую пятницу в Конгрессе США проект бюджета. "Принятие бюджета критически важно для проведения налоговой реформы, которая будет способствовать укреплению нашей экономики после нескольких лет стагнации при прежней администрации", - сказал лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.
Ожидание снижение налогов в рамках новой экономической политики администрации президента США Дональда Трампа способствует росту доллара и американских фондовых индексов, и, соответственно, падению цен на золото.
В пятницу декабрьские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с понижением на 0,7%, по 1280,50 доллара за тройскую унцию. Цены на золото падали по итогам пяти из последних шести недель.
В дальнейшем инвесторы будут также изучать новые экономические данные США. Низкая инфляция может изменить подход центрального банка в отношении процентных ставок и снова поддержать цены на золото. Трейдеры также следят за развитием геополитической напряженности, которая может поддержать золото, популярное в качестве актива-убежища в периоды неопределенности. При росте стоимости заимствований золото хуже конкурирует с более доходными активами, например, казначейскими облигациями, и снижается, но спрос на золото растет при обострении геополитической напряженности. Обычно, на фоне роста геополитической или финансовой неопределённости цены на золото, как на актив-убежище, растут.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего дня пара XAU/USD снижается, а в начале европейской сессии торгуется вблизи уровня поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.
Пара XAU/USD пробила краткосрочные уровни поддержки 1290.00 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике), 1285.00 (ЕМА200, ЕМА144 на 1-часовом графике) и развивает нисходящую динамику, снижаясь к уровням поддержки 1272.00 (ЕМА144 и нижняя граница восходящего канала на дневном графике), 1265.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1260.00 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой уровня поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50%) повышает риски возврата пары XAU/USD в нисходящий тренд.
Сигналом для возобновления роста XAU/USD станет пробой уровня сопротивления 1290.00. Пробой локальных уровней сопротивления 1305.00, 1312.00 подтвердит возврат бычьего тренда в рамках восходящих каналов на дневном и недельном графиках, верхняя граница которых проходит вблизи уровня сопротивления 1370.00 (начало волны снижения с июля 2016 года и уровень Фибоначчи 100%).
Уровни поддержки: 1272.00, 1265.00, 1260.00, 1248.00
Уровни сопротивления: 1285.00, 1290.00, 1305.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 1282.00. Take-Profit 1272.00, 1265.00, 1260.00, 1248.00
Buy Stop 1292.00. Stop-Loss 1282.00. Take-Profit 1305.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

USD/JPY: на фоне победы партии премьер-министра Синдзо Абэ
24/10/2017
Текущая динамика
После того как стали известны итоги парламентских выборов в Японии, на которых убедительную победу одержала партия премьер-министра Синдзо Абэ, японский фондовый индекс Nikkei вырос до новых максимумов. В этом году индекс Nikkei вырос на 13%, причем почти весть рост приходится на период после начала сентября. Nikkei Stock Average вырос до 21810.00 на фоне укрепления акций ориентированных на экспорт компаний, завершив в плюсе 16-й день подряд и установив рекорд по продолжительности непрерывного роста (6 недель подряд).
Возобновившийся рост японской экономики и рост фондовых рынков помогли правящей коалиции получить более двух третей мест в нижней палате парламента. Победа Абэ воодушевила инвесторов, ставящих на рост японского фондового рынка, отстающего от других мировых фондовых рынков. Абэ поддерживает мягкую денежно-кредитную политику, что будет способствовать росту фондового рынка и снижению иены.
В ходе своего правления Абэ придется решать, в частности, вопрос с назначением нового управляющего Банка Японии. В любом случае, как считают экономисты, даже если Абэ и сменит нынешнего управляющего Харухико Куроду, которому в среду исполняется 73 года, в основном, центральный банк сохранит в силе крайне мягкую денежно-кредитную политику, в том числе, покупки активов на 6 трлн иен в год.
Очередное заседание Банка Японии, посвященное вопросам кредитно-денежной политики, состоится 31 октября. В прошлом месяце Банк Японии вновь повторил свое обязательство покупать государственные облигации в объеме 80 трлн иен в год, а глава Банка Японии на последующей пресс-конференции пообещал, что «будем терпеливо придерживаться политики мощного смягчения, чтобы достичь инфляции в 2%» и «примем дополнительные меры смягчения, если это будет необходимо».
В то же время, доллар продолжает расти на валютном рынке после того как стало известно о решении сената, утвердившее проект бюджета от администрации президента. Индекс доллара ICE поднялся до максимумов с 6 октября, выше отметки 93,70. Ожидания продолжения мягкой кредитно-денежной политики в Японии и ужесточения монетарной политики в США будут способствовать росту пары USD/JPY в среднесрочной перспективе.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В понедельник торги по паре USD/JPY открылись гэпом вверх. Затем пара скорректировалась к отметкам вблизи уровня закрытия пятницы. Сегодня же с открытия торгового дня пара USD/JPY вновь растет и торгуется в начале европейской сессии вблизи уровня 113.80, цены открытия торгов в понедельник. Сильный позитивный импульс продолжает толкать пару USD/JPY вверх к верхней границе диапазона между уровнями 108.10 и 114.40.
Пока USD/JPY торгуется выше ключевого уровня поддержки 111.25 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике), ее позитивная динамика сохраняется.
Альтернативный сценарий подразумевает возврат USD/JPY под уровень 113.10 (верхняя линия нисходящего канала на недельном графике, а также уровень Фибоначчи 50% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90) и возобновление снижения в рамках нисходящего канала на недельном графике. Нижняя граница данного канала проходит вблизи уровня 106.50 (уровень Фибоначчи 23,6%). Ближайшими целями выступят уровни поддержки 111.25, 111.00, 110.15 (уровень Фибоначчи 38,2%).
Сигналом для открытия коротких позиций станет пробой краткосрочного уровня поддержки 112.95 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Уровни поддержки: 113.50, 113.10, 112.95, 112.00, 111.25, 111.00, 110.15, 110.00, 108.80, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00
Уровни сопротивления: 114.00, 114.40, 115.00, 116.00

Торговые сценарии
Buy Stop 113.85. Stop Loss 113.20. Take-Profit 114.00, 114.40, 115.00, 116.00
Sell Stop 112.90. Stop Loss 113.40. Take-Profit 112.00, 111.25, 111.00, 110.15, 110.00, 108.80, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

Brent: цены на нефть растут
25/10/2017
Текущая динамика
Как сообщил во вторник Американский институт нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0,5 млн баррелей. При этом достаточно заметно упали запасы бензина и дистиллятов: -5,8 млн баррелей и -4,9 млн баррелей, соответственно.
Цены на нефть позитивно восприняли данную информацию после того как в ходе вчерашнего торгового дня цены выросли. Цена на нефть сорта Brent выросла во вторник на 1,7%, до отметки 58.27, прибавив примерно 1 доллар за баррель. Фьючерсы на нефть Brent на ICE увеличились на 1,7%, до 58.33 доллара за баррель.
Во вторник министр нефти Саудовской Аравии подтвердил намерения сделать все необходимое для того, чтобы снизить мировые запасы нефти до среднего 5-летнего уровня.
В прошлом году ОПЕК и ряд стран вне картеля договорились о суммарном сокращении добычи на 1,8 млн баррелей в день. Теперь ожидается, что на ноябрьском заседании участники сделки ОПЕК, которая в настоящий момент действует до конца 1-го квартала 2018 года, снова продлят ее. Нефтяные цены также поддерживает динамика спроса. Так, а импорт нефти в Индию в прошлом месяце вырос до нового максимума 4,6 млн баррелей в день. Китай импортировал в сентябре 37 млн тонн нефти (на 9% больше, чем в августе и на 12% больше в годовом выражении).
Аналитики нефтяного рынка прогнозируют еще более высокий ввоз нефти в страны Азии, в частности, в Китай и Индию.
Сегодня инвесторы будут ждать еженедельного отчета по запасам и добыче нефти в США от Минэнерго США, который будет опубликован в 14:30 (GMT). Ожидается, что запасы нефти и нефтепродуктов снизились на прошлой неделе на 2,578 млн баррелей, после снижения на 5,731 млн баррелей на позапрошлой неделе. Если данные подтвердятся, позитивная динамика нефтяных цен сохранится.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В начале сегодняшней торговой сессии нефть сорта Brent торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 58.10 долларов за баррель.
Цена растет в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня 60.00. В случае пробоя ближайшего уровня сопротивления 58.80 (максимумы сентября) целью дальнейшего роста станет уровень сопротивления 61.50 (ЕМА144 на месячном графике).
Пока цена находится выше ключевого уровня поддержки 54.70 (ЕМА200 на недельном графике), актуальными остаются длинные позиции.
Сигналом к развитию альтернативного сценария на снижение станет пробой уровня поддержки 57.00 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
В случае возврата цены под уровень 54.70 возрастают риски возобновления нисходящего тренда с целями на уровнях 52.20 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), 50.00 (минимумы августа), 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года), 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2%).
Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне покупателей.
Длинные позиции предпочтительны.
Уровни поддержки: 58.00, 57.00, 56.20, 55.55, 55.00, 54.70, 53.75, 52.20, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 58.80, 60.00, 61.50

Торговые сценарии
Sell Stop 57.75. Stop-Loss 58.30. Take-Profit 57.00, 56.20, 55.70, 55.30, 54.70, 53.75, 52.20, 50.70
Buy Stop 58.30. Stop-Loss 57.75. Take-Profit 58.80, 59.00, 60.00, 61.50



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EuroStoxx50: в преддверии решения ЕЦБ
26/10/2017
Текущая динамика
В центре внимания трейдеров сегодня находится решение ЕЦБ по ставкам, а также последующая пресс-конференция, на которой руководители ЕЦБ должны будут, как ожидается, прояснить ситуацию с перспективой программы QE. Ожидается, что ЕЦБ сохранит процентную ставку на нулевом уровне, а депозитную ставку оставит отрицательной, на уровне в -0.4%.
Также инвесторы считают, что ЕЦБ объявит о сокращении ежемесячных покупок европейских гособлигаций, как предполагается, с 60 млрд евро до 30 млрд евро, и это будет уже второе сокращение в этом году.
Руководство ЕЦБ не раз заявляло ранее, что стимулирование может быть продлено, например, на девять месяцев, поскольку инфляция в Еврозоне остается слабой, ниже целевого уровня чуть менее 2,0%.
Даже, если ЕЦБ и объявит о сокращении объемов покупок, то, учитывая, что ставки останутся на прежнем уровне, в целом, денежно-кредитная политика центрального банка по-прежнему будет оставаться мягкой.
Тем не менее, ЕЦБ может и разочаровать сегодня покупателей, как евро, так и европейских фондовых активов, если не объявит, когда именно планирует завершить программу покупки активов, заявив, что по-прежнему не исключает никакие варианты.
С другой стороны, экономика Еврозоны достаточно сильна, чтобы справиться с постепенным изменением политики. Экономика Еврозоны может показать сильнейший годовой рост с 2007 года, а индикаторы потребительских настроений достигли максимальных отметок за десятилетие.
Хотя инфляция остается заметно ниже целевого показателя ЕЦБ, опубликованные на этой неделе индексы менеджеров по снабжению показали, что темп роста занятости в Еврозоне достиг максимума за десять лет. Это позволяет надеяться на то, что рост заработной платы поддержит пока еще слабую инфляцию.
Таким образом, покупать рискованные активы европейского фондового рынка все же выглядит перспективнее, чем ставить на дальнейший рост евро.
Решение по процентной ставке будет опубликовано в 11:45 (GMT), пресс-конференция ЕЦБ начнется в 12:30 (GMT).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После активного роста в сентябре, текущий месяц индекс EuroStoxx50 торгуется в диапазоне вблизи уровня 3600.0.
Позитивная динамика индекса EuroStoxx50 сохраняется, пока он торгуется выше уровней поддержки 3455.0 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 3440.0 (уровень Фибоначчи 23,6% нисходящей коррекции к волне роста с июля 2016 года и с уровня 2675.0 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике).
Сигналом к снижению может стать пробой уровня поддержки 3555.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике).
Пробой локального уровня сопротивления 3625.0 (максимумы октября) создаст предпосылки для дальнейшего роста с целями на уровнях годового максимума вблизи отметки 3680.0, 3820.0 (абсолютные максимумы 2015 года и верхняя линия восходящего канала на недельном графике).
Пробой уровней поддержки 3455.0, 3440.0 станет переломным моментом в развитии бычьего тренда, начавшегося в июне 2016 года. Ближайшая цель дальнейшего снижения – уровень поддержки 3295.0 (уровень Фибоначчи 38,2%).
Уровни поддержки: 3590.0, 3555.0, 3455.0, 3440.0, 3415.0, 3400.0
Уровни сопротивления: 3625.0, 3680.0, 3700.0

Торговые сценарии
Sell Stop 3570.0. Stop-Loss 3630.0. Take-Profit 3555.0, 3455.0, 3440.0, 3415.0, 3400.0
Buy Stop 3630.0. Stop-Loss 3570.0. Take-Profit 3680.0, 3700.0, 3820.0



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

GBP/USD: фунт падает против доллара вслед за остальными валютами
27/10/2017
Текущая динамика
В среду, когда был представлен сильный отчет по ВВП Великобритании за 3 квартал, фунт резко вырос на валютном рынке. Предварительный ВВП Великобритании, согласно представленным данным, в 3 квартале вырос на 0,4% (+1,5% в годовом выражении). Прогноз был +0,3% и +1,5%, соответственно. Представленные данные усилили ожидания повышения процентных ставок Банка Англии на заседании 2 ноября. Пара GBP/USD выросла в среду на 1% или на 130 пунктов, поднявшись к отметке 1.3260.
И тем не менее, вчера и сегодня фунт снижается против доллара вслед за остальными валютами-конкурентами доллара. Несмотря на то, что вероятность повышения ставки Банком Англии в ноябре выросла, инвесторы все меньше верят в то, что повышение ключевой ставки Банка Англии в ноябре положит начало целой серии повышений. Сегодня пара британский фунт/доллар США упала до самого низкого уровня за 2,5 недели 1,3080, полностью перекрыв рост пары, зафиксированный в среду.
Как считают многие экономисты, повышение в ноябре будет единственным изменением в ставки в 2017 и 2018 году. А это, на фоне укрепляющегося доллара, делает целесообразными продажи пары GBP/USD в среднесрочной перспективе.
Доллар США в четверг достиг самого высокого уровня более чем за три месяца на фоне падения евро и пары EUR/USD. Индекс доллара WSJ, который отображает стоимость американской валюты против корзины из 16 валют, вырос на 0,4%, до 87,53, самого высокого уровня с 13 июля.
В 12:30 (GMT) сегодня будет опубликована предварительная оценка ВВП США за 3-й квартал.
В предыдущем квартале рост ВВП составил +3,1%. Прогноз на 3 квартал текущего года +2,7%. Это будет довольно сильный показатель, учитывая последствия пронесшихся над югом страны ураганов . Данные по ВВП будут иметь ключевое значение для направления развития курса доллара в преддверии заседания ФРС, которое пройдет на следующей неделе и завершится публикацией 1 ноября решением по процентной ставке.
Также вместе с данными по ВВП будут опубликованы инфляционный ценовой индекс и индекс цен расходов на личное потребление, также за третий квартал. Если данные окажутся хуже прогноза, то доллар может отреагировать снижением. Тогда, в конце последней полной торговой недели месяца, возможна фиксация прибыли в длинных позициях по доллару, что вызовет его снижение, в том числе и в паре GBP/USD. Если же данные совпадут с прогнозом или окажутся сильнее, то доллар продолжит рост.
Учитывая склонность ФРС к дальнейшему ужесточению монетарной политики, успехи администрации президента США в реализации новой эконмической политики в США (в четверг Конгресс США одобрил проект бюджета, что позволит внести изменения в налоговый кодекс), а также сильные макро экономические показатели, поступающие из США, вероятен дальнейший рост доллара в среднесрочной перспективе.
Уровни поддержки: 1.3000, 1.2975
Уровни сопротивления: 1.3150, 1.3185, 1.3210, 1.3260, 1.3300, 1.3335, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

DJIA: фондовые индексы продолжают расти
30/10/2017
Текущая динамика
Текущий месяц основные американские фондовые индексы завершают на позитивной территории, причем, с приличным приростом. В пятницу индексы достигли новых максимумов после того как из США поступили сильные макро данные. Как сообщило Министерство торговли, валовой внутренний продукт, самый всеобъемлющий показатель всех произведенных в США товаров и услуг, вырос в 3-м квартале на 3% (прогноз был +2,5%). Росту ВВП не помешали ураганы, из-за которых был закрыт ряд крупных предприятий.
На прошлой неделе многие американские компании отчитались о хороших финансовых результатах. Выдающиеся результаты деятельности многих крупных корпораций способствовали росту фондового рынка. Так, Dow Jones Industrial Average вырос на 0,1% до 23434,19 пункта. Сильный прирост в технологическом секторе помог Nasdaq Composite повыситься на 2,2% до 6701,26 пункта, а S&P500 - на 0,8% до 2581,07 пункта. Nasdaq достиг уже 61-го нового максимума в этом году, последний раз такое число рекордных отметок было зафиксировано в 1999 году.
Американские фондовые индексы продолжили активно расти после того как ранее в текущем месяце Сенат и Конгресс США утвердили проект бюджета, представленный администрацией президента. Теперь Республиканцы смогут провести свой план по реформированию налогового кодекса, предложив значительно снизить налоги для компаний и многих физических лиц, без поддержки демократов. Предлагаемые меры окажут поддержку росту экономики.
В целом, позитивная динамика американских фондовых индексов, в том числе индекса DJIA, сохраняется. О развороте бычьего тренда речь пока не идет. Вероятен дальнейший рост, не исключая нисходящих, но кратковременных коррекций.
Данные по розничным продажам, промышленному производству, заказам на товары длительного пользования и настроениями компаний, а также сильный ВВП, вкупе с позитивными отчетами компаний и успехами администрации президента в проведении экономических реформ в США способствуют сохранению позитивной динамики фондового рынка.
Из новостей на сегодня ждем публикацию в 12:30 (GMT) инфляционных индикаторов (расходы на личное потребление, личные доходы/расходы американцев) за сентябрь, которые вызовут рост волатильности на финансовых рынках.
В среду состоится заседание Комитета по операциям на открытых рынках ФРС. В 18:00 (GMT) будет опубликовано решение по процентной ставке. Ожидается, что ставка останется на прежнем уровне 1,25%. По всей видимости, руководители ФРС вновь отметят быстрое восстановление экономических данных после ураганов, что также позитивно отразится на фондовых индексах.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые сценарии
Buy Stop 23490.0. Stop-Loss 23300.0. Take-Profit 23600.0, 23700.0, 24000.0
Sell Stop 23300.0. Stop-Loss 23490.0. Take-Profit 23285.0, 22820.0, 22670.0, 22410.0, 22140.0, 22000.0, 21610.0, 21460.0




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

USD/JPY: Банк Японии не стал менять кредитно-денежную политику
31/10/2017
Текущая динамика
Восемью голосами против одного правление центрального банка Японии приняло решение сохранить в силе целевой уровень доходности 10-летних государственных облигаций Японии около нуля, а ключевую ставку по депозитам - на уровне -0,1%.
Управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил на пресс-конференции, что банк будет придерживаться своего плана покупок акций. "В настоящее время я не думаю, что необходимо что-либо менять в политике управления кривой доходности", - сказал Курода. Банк Японии планирует за год купить ETF на сумму 6 трлн иен, однако, объем покупок ETF может колебаться в зависимости от рыночной ситуации.
Японский индекс Nikkei Stock Average отреагировал ростом на решение банка, сократив понесенные накануне потери. В октябре индекс прибавил 8,1%, показав лучшую динамику среди ведущих азиатских индексов. Nikkei, и зафиксировав сильнейшую месячную динамику с октября 2015 года. Реакция иены в ходе азиатской сессии было сдержанным, поскольку такое решение банка было ожидаемым.
Несмотря на снижение в течение последних нескольких дней, пара USD/JPY завершает этот месяц на положительной территории, чему способствовали как укрепление доллара, так и итоги парламентских выборов в Японии, на которых убедительную победу одержала партия премьер-министра Синдзо Абэ. Как известно, Абэ поддерживает мягкую денежно-кредитную политику, что будет способствовать росту японского фондового рынка и снижению иены.
Доллар, тем временем, остается фаворитом на валютном рынке. Позитивные данные по розничным продажам, промышленному производству, заказам на товары длительного пользования, а также сильный ВВП (вырос в 3-м квартале на 3% при прогнозе +2,5%), вкупе с позитивными отчетами компаний и успехами администрации президента в проведении экономических реформ в США способствуют сохранению позитивной динамики доллара.
Представленный республиканской партией проект бюджет был одобрен в Конгрессе и Сенате. Теперь у администрации президента США есть все шансы реализовать программу по снижению налогов для американских компаний и физических лиц, что будет способствовать, как считают экономисты, росту американской экономики и, соответственно, доллара.
В пятницу (12:30 GMT) будет представлен отчет о состоянии американского рынка труда. Ожидается, что количество занятых в несельскохозяйственном секторе (показатель NFP) выросло в октябре на 300 000 (после падения на 33 000 в сентябре). Если прогноз подтвердится, то это будет лучший прирост с мая 2015 года.
Таким образом, на текущей неделе следует ожидать дальнейшего роста пары USD/JPY.
Ожидания же продолжения мягкой кредитно-денежной политики в Японии и ужесточения монетарной политики в США будут способствовать росту пары USD/JPY в среднесрочной перспективе.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Сегодня Банк Японии принял решение не менять текущую кредитно-денежную политику и сохранить ключевую ставку по депозитам - на уровне -0,1%. Иена довольно сдержанно отреагировала на данное решение, которое было, в целом, ожидаемым инвесторами.
Второй месяц подряд пара USD/JPY развивает восходящую динамику. Сильный позитивный импульс продолжает толкать пару USD/JPY вверх к верхней границе диапазона между уровнями 108.10 и 114.40.
Сегодня пара USD/JPY торгуется в восходящем краткосрочном канале на 4-часовом графике, вблизи уровня поддержки 113.10 (верхняя линия нисходящего канала на недельном графике, а также уровень Фибоначчи 50% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90).
Сигналом к открытию коротких позиций станет пробой краткосрочного уровня поддержки 112.45 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике). Цель коррекционного снижения – ключевой уровень поддержки 111.45 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике).
Тем не менее, пока пара USD/JPY торгуется выше уровня 111.45, ее позитивная среднесрочная динамика сохраняется. В случае пробоя уровня сопротивления 114.40 (максимумы октября и верхняя линия диапазона, сформированного между уровнями 114.40, 108.10) целью роста станет уровень сопротивления 116.00 (уровень Фибоначчи 61,8%).
Уровни поддержки: 113.10, 112.45, 112.00, 111.45, 111.00, 110.15, 110.00, 109.20, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00
Уровни сопротивления: 114.00, 114.40, 115.00, 116.00

Торговые сценарии
Buy по-рынку. Stop Loss 112.90. Take-Profit 114.00, 114.40, 115.00, 116.00
Sell Stop 112.90. Stop Loss 113.40. Take-Profit 112.45, 112.00, 111.45, 111.00, 110.15, 110.00, 109.20, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

GBP/USD: в преддверии публикации NFP

03/11/2017

Текущая динамика

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Великобритании в октябре составил 55,6 (прогноз был 53,4, в сентябре PMI для сферы услуг Великобритании составлял 53,6). Такие данные представил сегодня Королевский институт закупок и поставок совместно с Markit Economics. Данный индекс является индикатором экономической ситуации в секторе услуг Великобритании и не оказывает такого сильного влияния на ВВП, как PMI в секторе обрабатывающей промышленности. Несмотря на сильный показатель, фунт достаточно вяло отреагировал на представленные данные. Инвесторы продолжают оценивать вчерашнее решение Банка Англии поднять процентную ставку и выступление главы банка Марка Карни.

Как известно, ставка была повышена до 0,5% с 0,25%, впервые за последние 10 лет, что не стало неожиданностью. Двое из 9 членов Комитета по монетарной политике, заместители управляющего центрального банка Дэвид Рамсден и Джон Канлифф голосовали против данного решения, оставаясь недовольными низким ростом уровня зарплат британцев и снижением расходов населения внутри страны. Экономика Великобритании в значительной степени ориентирована на внутренний рынок, и слабый рост или снижение расходов на внутреннее потребление негативно отражается на росте ВВП страны.

В протоколах заседания Банка Англии указывалось также на необходимость двух этапов повышения ставки на такую же величину до 2020 года. В ответ курс фунта и государственных облигаций Великобритании упали. В четверг фунт упал к доллару на 1,4%.

Неопределенность, возникшая после голосования за выход из ЕС в июне 2016 года, продолжает оказывать негативное влияние на экономику страны. По прогнозу Банка Англии, в 2018 году и в последующие годы рост ВВП составит 1,7%.

Тем временем, в пятницу индекс доллара WSJ, оценивающий его курс к 16 валютам, подрос на 0,1%. Инвесторы продолжают оценивать подробности проекта республиканцев и назначение Джерома Пауэлла на пост главы ФРС.

Сегодня инвесторы готовятся к публикации (в 12:30 GMT) данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США за октябрь. Этот отчет является ключевым индикатором состояния американской экономики, и благоприятные данные поддержат ФРС в решении повысить ставки на заседании 13 декабря. Ожидается, что количество рабочих мест (индикатор NFP) в октябре выросло на 312 000. В сентябре, впервые за семь лет, было зафиксировано снижение числа новых рабочих мест (на 33 000), что объясняется ураганами.

Если данные подтвердятся, то доллар продолжит укрепляться. Если же данные окажутся гораздо слабее, например, ниже 150 000 новых рабочих мест, доллар отреагирует снижением по всему валютному рынку. В любом случае, ожидается всплеск волатильности в период публикации данных с рынка труда. Часто наблюдается резкий скачок доллара в одну сторону и не менее резкий последующий откат. Многие трейдеры в США называют день публикации данных по рынку труда «днем зарплат».

Также важные макро данные по США (индексы деловой активности в секторе услуг и производственные заказы) будут опубликованы в 14:45 и 15:00 (GMT), которые могут стать генератором либо отката после сильного движения на NFP, либо стимулом для усиления движения доллара в ту же сторону.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Торговые сценарии

Sell Stop 1.3030. Stop-Loss 1.3110. Take-Profit 1.3000, 1.2975, 1.2590, 1.2365, 1.2110, 1.2000

Buy Stop 1.3110. Stop-Loss 1.3030. Take-Profit 1.3185, 1.3210, 1.3300, 1.3335, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3740, 1.3970, 1.4100






*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

NZD/USD: рост пары будет иметь ограниченный характер

07/11/2017

Текущая динамика

Вчера новозеландский доллар получил поддержку после того, как министр финансов Новой Зеландии Грант Робертсон заявил, что не хочет включать таргетирование курса национальной валюты в новые обязанности Резервного банка Новой Зеландии.

Как стало известно, новое правительство Новой Зеландии намеревается произвести оценку политики РБНЗ. На первом этапе будут рекомендованы изменения политики РБНЗ, направленные на рост занятости в Новой Зеландии, а также будут предложены перестановки в руководстве РБНЗ. Принятие решений в центральном банке должно будет осуществляться голосованием комитета, тогда как роль управляющего отойдет на второй план. Дальнейшие изменения в политике РБНЗ будут обсуждаться с привлечением независимых экспертов.

Пока что не понятно, как отразятся планируемые изменения в деятельности РБНЗ на котировках новозеландской валюты. Заместитель премьер-министра Уинстон Питерс уже намекнул на то, что ослабление новозеландского доллара могло бы помочь экспортерам страны.

Проведённый на прошлой неделе опрос деловых кругов в стране показал резкое падение доверия, причем оно оказалось намного ниже своего среднего значения. Последние две недели наблюдается восстановление новозеландского доллара, который стал лидером падения в прошлом месяце после того, как стали известны итоги всеобщих выборов в Новой Зеландии, проведенных в конце сентября.

Тем не менее, рост пары NZD/USD, по всей видимости, будет иметь ограниченный характер на фоне укрепляющегося доллара США и снижения, в связи с этим, цен на сырьевые товары и котировок сырьевых валют, к которым относится и новозеландский доллар.

Американский доллар продолжает укрепляться на валютном рынке как на фоне поступающих из США позитивных макроэкономических данных, так и на фоне назначения нового управляющего ФРС, который вступит в полномочия в феврале следующего года. Как считают некоторые экономисты, под руководством нового главы ФРС может поднять ставку не три, а четыре раза в 2018 году. Предполагается, что на ближайшем заседании, которое запланировано на 12-13 декабря, процентная ставка будет повышена на 0,25%. В дальнейшем ФРС может повышать ставку ежеквартально, начиная с марта 2018 года.

Таким образом, фундаментальные факторы свидетельствуют в пользу дальнейшего снижения пары NZD/USD.

Из новостей на сегодня ждём публикации результатов молочного аукциона (в период времени после 14:00 GMT). Две недели назад индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел со значением -1% (против предыдущего значения -2,4%). Молочная продукция – одна из основных статей экспорта Новой Зеландии, поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию повредит котировкам новозеландского доллара.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.6970. Take-Profit 0.6900, 0.6860, 0.6800

Buy Stop 0.6970. Stop-Loss 0.6890. Take-Profit 0.7000, 0.7030, 0.7075, 0.7140, 0.7200, 0.7240, 0.7270







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

Brent: цены остаются на максимумах середины 2015 года

08/11/2017

Текущая динамика

Котировки фьючерсов на нефть снизились во вторник, тем не менее, они остались в районе максимумов середины 2015 года. Январские фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 0,53%, до 63.35 доллара за баррель. Цена-спот на нефть сорта Brent в начале сегодняшней европейской сессии находится вблизи отметки 63.55 долларов за баррель после того, как днем ранее цена достигла максимума 2017 года вблизи отметки 64.45 доллара за баррель.

Цены на нефть в начале недели выросли до максимальных уровней с 2015 года в связи с тем, что саудовский кронпринц Мухаммед бен Салман распорядился арестовать по подозрению в коррупции более 50 человек, в числе которых были члены королевской семьи, министры и крупные бизнесмены.

Нефтяные цены также получили поддержку после того, как йеменские повстанцы-хуситы запустили в сторону Эр-Рияда баллистическую ракету, которая была сбита в окрестностях столицы. Напряженность между Саудовской Аравией и Ираном, который поддерживает хуситов, усилилась. Обе страны являются членам ОПЕК.

Инвесторы обеспокоены тем, что борьба за власть в Саудовской Аравии, которая является крупнейшим в мире экспортером нефти, привносит неопределенность на рынок, а многочисленные конфликты на Ближнем Востоке могут привести к перебоям в поставках нефти.

Также росту цен способствуют ожидания того, что на ноябрьском заседании ОПЕК продлит сделку. Как известно, в прошлом году ОПЕК и другие экспортеры нефти, включая Россию, заключили соглашение о сокращении совокупной добычи на 1,8 млн баррелей в день. В Вене 30 ноября пройдет заседание ОПЕК, в рамках которого будет обсуждаться продление соглашения о сокращении добычи, срок действия которого истекает в марте 2018 года.

Сегодня трейдеры ждут данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по запасам нефти в стране. Еженедельный отчет EIA будет опубликован в 15.30 (GMT).

Согласно данным Американского института нефти (API), которые были опубликованы во вторник вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1,6 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 520 000 баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 3,1 млн баррелей, согласно отчету API.

Наблюдается сильный позитивный импульс фундаментального характера. Следующей целью становится уровень сопротивления 65.30 (уровень Фибоначчи 100% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00).

Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне покупателей. Длинные позиции предпочтительны.

Рассмотрение коротких позиций возможно после возврата цены под уровень поддержки 61.50. И лишь в случае возврата цены под уровень 55.00 (ЕМА200 на недельном графике) возрастут риски возобновления нисходящего тренда с целями на уровнях 53.50 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8%) 50.00 (минимумы августа), 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года), 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года).

Уровни поддержки: 64.00, 63.00, 62.00, 61.50, 60.00, 58.80, 58.00, 57.00, 56.20, 55.55, 55.00, 54.70, 53.50, 52.20, 50.70, 50.00

Уровни сопротивления: 64.45, 65.00, 65.30, 66.00

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics




Торговые сценарии

Sell Stop 62.90. Stop-Loss 63.90. Take-Profit 62.00, 61.50, 60.00, 58.80, 58.00, 57.00, 56.20, 55.55, 55.00, 54.70, 53.50, 52.20, 50.70, 50.00

Buy Stop 63.90. Stop-Loss 62.90. Take-Profit 64.45, 65.00, 65.30, 66.00






*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

XAU/USD: спрос на активы-убежища вырос

09/11/2017

Текущая динамика

Массовые аресты в Саудовской Аравии, в том числе, членов королевской семьи, ракетная атака на эту страну со стороны йеменских повстанцев, которых, по мнению саудитов, поддерживает Иран, а также возникновение рисков пробуксовки в реализации планов администрации президента США в отношении налоговой реформы, спровоцировали покупки золота, как актива-убежища.

Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX завершили торги в среду с повышением на 0,6%, по 1283.70 доллара США за тройскую унцию.

Сообщения в прессе о том, что Республиканская партия США может внести изменения в свой план налоговой реформы или отложить ее на год, спровоцировали снижение котировок доллара. Некоторые экономисты считают, что налоговая реформа может подстегнуть рост экономики США и позволить Федеральной резервной системе повышать процентные ставки более высокими темпами. Ожидания относительно повышения ставок, как правило, оказывают давление на золото, которое не может конкурировать с более доходными активами при росте стоимости заимствований.

В условиях же мягкой кредитно-денежной политики в США и на фоне геополитической или экономической неопределённости цена на золото, как правило, растет.

В итоге, цены на золото в среду закрылись на 2-недельных максимумах, и с открытия сегодняшнего торгового дня котировки на него вновь растут.

Так, цена-спот на золото в начале сегодняшней европейской сессии находится вблизи отметки 1284.00 доллара за тройскую унцию.

Из новостей на сегодня ждем публикацию в 13:30 (GMT) еженедельных данных по рынку труда (число заявок на пособие по безработице) по США. По прогнозу ожидается небольшой рост показателя - до 231 000 против 229 000 за предыдущий период. Тем не менее, этот показатель остается ниже 300 000 в течение почти 140 недель подряд, что является самым продолжительным периодом с 1970 года. Постоянно низкий уровень заявок на пособие по безработице является одним из признаков сильного рынка труда США.

Стабильное состояние рынка труда в США и низкий уровень безработицы (чуть выше 4%) является мощным аргументом для ФРС при рассмотрении вопроса о возможности ужесточения монетарной политики в США. А это – понижательный фактор для цен на золото.

По данным CME Group, вероятность повышения ставки в декабре учитывается инвесторами примерно в 97%.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

С открытия сегодняшнего дня пара XAU/USD растет, предпринимая попытку закрепиться выше краткосрочного уровня сопротивления 1283.00 (ЕМА50 на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике). Через отметку 1283.00 также проходит нижняя граница восходящего канала на недельном графике.

В случае закрепления выше локального уровня сопротивления 1287.00 (недельные максимумы) возрастают риски возврата пары XAU/USD в восходящий канал на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня сопротивления 1370.00 (начало волны снижения с июля 2016 года и уровень Фибоначчи 100%) и возобновление роста.

Обратный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года и ЕМА200 на 1-часовом графике) и снижение к уровням поддержки 1267.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1260.00 (ЕМА200 на недельном графике).

Пробой уровня поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50%) повышает риски возврата пары XAU/USD в нисходящий тренд.

Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном, месячном графиках перешли на сторону продавцов.



Уровни поддержки: 1277.00, 1273.00, 1267.00, 1260.00, 1248.00

Уровни сопротивления: 1283.00, 1287.00, 1290.00, 1305.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00



Торговые сценарии

Sell Stop 1281.00. Stop-Loss 1286.00. Take-Profit 1277.00, 1273.00, 1267.00, 1260.00, 1248.00

Buy Stop 1286.00. Stop-Loss 1281.00. Take-Profit 1290.00, 1305.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00






*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

AUD/USD: РБА – в нерешительности

10/11/2017

Обзор и динамика

После того, как ранее на неделе руководство РБА вновь приняло решение оставить ключевую ставку на уровне в 1,5%, австралийский доллар остается под давлением. Ставка остается на этой отметке с августа 2016 года, и центральный банк, скорее всего, оставит ее без изменений вплоть до середины 2018 года.

Чем дольше РБА будет бездействовать, в то время как многие центральные банки повышают процентные ставки, тем сильнее будет снижаться австралийский доллар.

Несмотря на то, что экономические данные Австралии рисуют противоречивую картину, в РБА уверены в ускорении роста ВВП с течением времени. В ближайшие годы центральный банк ждет ускорения годового роста ВВП до 3%, что почти вдвое превышает текущие темпы. Австралийская экономика за текущий год создала более миллиона рабочих мест, что привело к падению безработицы. При этом, индикаторы условий для ведения бизнеса и доверия деловых кругов достигли максимумов за последние десять лет.

С другой стороны, данные по инфляции за 3-й квартал были не особенно впечатляющими. Базовая инфляция, по мнению РБА, не достигнет нижнего предела целевого диапазона 2%-3% вплоть до середины 2019 года. Розничные продажи в середине года резко упали, а замедление темпов роста цен на жилье может подорвать потребительское доверие.

Таким образом, Резервный банк Австралии оказался в непростой ситуации. Он не может повысить процентные ставки при слабой инфляции и высокого уровня задолженности потребителей, но он не может их и понизить из-за опасений усиления рисков дестабилизации финансовой системы.

Многие экономисты считают, что РБА вернется к рассмотрению вопроса повышения процентной ставки в стране не ранее середины 2019 года.

А это, на фоне масштабного укрепления американского доллара из-за ожиданий поэтапного ужесточения монетарной политики в США, создает условия для дальнейшего снижения пары AUD/USD.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

С сентября и с достигнутых отметок вблизи уровня 0.8100 AUD/USD продолжает снижаться в нисходящем канале на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 0.7570.

В прошлом месяце пара AUD/USD пробила ключевой уровень поддержки 0.7720 (ЕМА200 на дневном графике) и вторую неделю продолжает торговаться ниже данного уровня.

Среднесрочная нисходящая динамика преобладает, а индикаторы OsMA и Стохастик на недельном и месячном графиках перешли на сторону продавцов.

В случае продолжения снижения целями станут уровни поддержки 0.7570, 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830). Пробой уровня поддержки 0.7460 вернет пару AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.

К рассмотрению длинных позиций можно приступить лишь после того как AUD/USD вернется в зону выше уровня сопротивления 0.7755 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике). Целями роста в этом случае станут уровни 0.7850 (уровень Фибоначчи 38,2%), 0.7885 (максимумы октября), 0.7980 (ЕМА200 на недельном графике).

Уровни поддержки: 0.7650, 0.7600, 0.7570, 0.7500, 0.7460

Уровни сопротивления: 0.7720, 0.7755, 0.7800, 0.7850, 0.7885, 0.7980



Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7710. Take-Profit 0.7600, 0.7570, 0.7500, 0.7460

Buy Stop 0.7710. Stop-Loss 0.7610. Take-Profit 0.7720, 0.7760, 0.7800, 0.7850, 0.7885, 0.7980






*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

Brent: пока что коррекция имеет краткосрочный характер

13/11/2017

Текущая динамика


По итогам торгов на Nymex фьючерсы на нефть закрылись с понижением на 43 цента, на уровне 56,74 доллара за баррель. Цена на нефть марки Brent снизилась в пятницу до 63.60 доллара за баррель.

Давление на цены оказали фиксация прибыли после бурного роста цен в последние недели, а также публикация отчета от нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых платформ в США. Данный отчет является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. Значение показателя выросло до 738 активных буровых установок против 729 единиц на предыдущей неделе. Рост количества буровых установок свидетельствует о восстановлении добычи нефти в США после пронесшихся в октябре над США ураганов. Максимальное количество активных буровых в этом году было зафиксировано в августе (768 единиц).

Тем не менее, говорить о более значительном снижении цен на нефть пока не приходится.

В последние дни рост был вызван событиями в Саудовской Аравии, где тысячи высокопоставленных лиц были арестованы в связи с коррупционным расследованием.

В Саудовской Аравии задержан 201 человек, включая членов правящей династии, видных бизнесменов и правительственных чиновников. Эти события привели к росту цен на нефть на прошлой неделе выше 2-летних максимумов.

Саудовская Аравия является вторым крупнейшим в мире производителем нефти после России, а также крупнейшим в мире нефтяным экспортером. Поэтому цены на нефть весьма чутко реагируют на возникающие в этой стране политические риски.

Поддержку ценам на нефть оказывает произошедший в выходные взрыв на нефтепроводе, ведущем из Саудовской Аравии в Бахрейн, а также крупное землетрясение в Ираке, которое может разрушить часть нефтяной инфраструктуры в стране.

Но основное внимание участников нефтяного рынка сосредоточено на предстоящем 30 ноября заседании ОПЕК в Вене.

Некоторые инвесторы уже учитывают продление соглашения между ОПЕК и другими производителями о сокращении добычи. На данный момент сделка должна завершиться в конце марта 2018 года.

Как заявил сегодня министр нефти ОАЭ, «существует потенциал продления сделки о сокращении добычи с целью снижения избытка на рынке». «Мы не удовлетворены, что цена нефти за год выросла с 40 до 64 долларов за баррель, и будем обсуждать сроки продления соглашения», добавил министр.

Если же на заседании ОПЕК не будет принято решение о продлении сделки на десять месяцев, то это вызовет снижение нефтяных котировок и назревшую понижательную коррекцию цен.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Сохраняется сильный позитивный импульс фундаментального характера. В случае продолжения роста, следующей целью становится уровень сопротивления 65.30 (уровень Фибоначчи 100% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00).

Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках по-прежнему находятся на стороне покупателей. Длинные позиции предпочтительны.

Рассмотрение коротких позиций возможно после возврата цены под уровень поддержки 62.35 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ближайшая цель – уровень поддержки 59.30 (ЕМА200 на 4-часовом графике).

И лишь в случае возврата цены под уровень 55.00 (ЕМА200 на недельном графике) возрастут риски возобновления нисходящего тренда с целями на уровнях 54.00 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8%) 50.00 (минимумы августа), 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года), 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года).

Уровни поддержки: 62.90, 62.35, 62.00, 61.50, 60.00, 59.30, 58.80, 58.00, 57.00, 56.20, 55.55, 55.00, 54.70, 53.50, 52.20, 50.70, 50.00

Уровни сопротивления: 64.00, 64.45, 65.00, 65.30, 66.00

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics




Торговые сценарии

Sell Stop 62.30. Stop-Loss 64.50. Take-Profit 62.00, 61.50, 60.00, 58.80, 58.00, 57.00, 56.20, 55.55, 55.00, 54.70, 53.50, 52.20, 50.70, 50.00

Buy Stop 64.50. Stop-Loss 62.30. Take-Profit 65.00, 65.30, 66.00







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

GBP/USD: темпы роста инфляции в Великобритании немного снизились

14/11/2017

Текущая динамика

После того, как в начале сегодняшней европейской сессии были представлены данные по инфляции в Великобритании, фунт снизился.

Как сообщил британский Офис национальной статистики, рост инфляции в Великобритании в октябре составил 3% (прогноз был +3,1%), что говорит о возможном окончании резкого ускорения роста цен, обусловленного обвалом британского фунта после прошлогоднего референдума о членстве Великобритании в ЕС.

Базовая инфляция также не дотянула до прогноза 2,9%, составив, как и в сентябре, 2,7%.

Тем не менее, инфляция все еще находится намного выше целевого уровня Банка Англии, составляющего 2%. При этом, цены растут быстрее зарплат, а значит, потребительские расходы будут оставаться сдержанными.

Это негативный фактор для фунта и экономики страны, которая ориентируется на внутреннее потребление.

Фунт продолжает оставаться под давлением также и на фоне зреющего в правительстве Великобритании кризиса. Как известно, несколько десятков членов парламента Великобритании выступили за отставку премьер-министра Терезы Мэй. В выходные газета Sunday Times сообщила, что 40 парламентариев согласились подписать письмо о недоверии Терезе Мэй. На прошлой неделе возобновились переговоры по Brexit, и, по словам представителей ЕС, надежды Великобритании на прогресс переговоров в декабре ослабевают.

Таким образом, проблемы в переговорах Великобритании с ЕС по Brexit, политическая неопределенность в стране, базирующаяся на росте недовольства деятельностью премьер-министра Великобритании, а также сдержанное отношение Банка Англии к вопросу о дальнейшем ужесточении монетарной политики (как известно, ранее в этом месяце Банк Англии принял решение повысить ключевую процентную ставку на 0,25% и запланировал еще два повышения ставки в ближайшие два года) создают негативный фон для фунта. К этому стоит добавить, что на прошлой неделе Еврокомиссия понизила свой прогноз по росту ВВП Великобритании в этом году, в том числе, из-за слабого роста инвестиций в экономику Великобритании на фоне Brexit.

В то же время, доллар сегодня восстанавливает позиции. Как стало известно, администрация президента Трампа не поддержит закон о налогах, если в нем будет предусмотрена ставка налога с корпораций свыше 20%. Об этом заявил накануне министр финансов США Стивен Мнучин.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Технический анализ

Трудности в продвижении переговоров по Brexit, обострившийся в Великобритании политический кризис, а также сдержанное отношение Банка Англии к вопросу о дальнейшем ужесточении монетарной политики негативно отражаются на котировках фунта.

После публикации в начале сегодняшней европейской сессии данных по инфляции в Великобритании за октябрь (рост инфляции составил 3% при прогнозе +3,1%) фунт снизился на валютном рынке.

В краткосрочном периоде пара GBP/USD расположена к дальнейшему снижению.

Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции.

Пока GBP/USD торгуется ниже краткосрочных уровней сопротивления 1.3137 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.3175 (ЕМА200 на 4-часовом графике), ее краткосрочная динамика будет нарастать с целью снижения на уровне поддержки 1.3020 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике).

Пробой данного ключевого уровня поддержки подтвердит сценарий на окончание восходящей коррекции к глобальному нисходящему тренду пары GBP/USD, начавшемуся в июле 2014 года.

К рассмотрению среднесрочных длинных позиций можно перейти после возврата пары GBP/USD в зону выше уровня сопротивления 1.3175, 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).

Уровни поддержки: 1.3065, 1.3020, 1.2975, 1.2590, 1.2365, 1.2110, 1.2000

Уровни сопротивления: 1.3100, 1.3137, 1.3175, 1.3210, 1.3300, 1.3335, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760, 1.3970, 1.4100


Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.3125. Take-Profit 1.3065, 1.3020, 1.2975, 1.2590, 1.2365, 1.2110, 1.2000

Buy Stop 1.3125. Stop-Loss 1.3080. Take-Profit 1.3137, 1.3175, 1.3210, 1.3300, 1.3335, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760, 1.3970, 1.4100






*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

AUD/USD: Нисходящая динамика преобладает

15/11/2017

Текущая динамика

Слабые данные по росту заработных плат в Австралии, а также по уровню доверия потребителей, опубликованные в начале сегодняшней азиатской торговой сессии, «подкосили» австралийский доллар, который снизился 4-месячного минимума против доллара США.

Согласно представленным в среду данным, рост заработной платы в 3-м квартале составил 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом (прогноз был +0,7%).

Австралийский доллар оставался сегодня чуть ли не единственной основной мировой валютой, снижавшихся против доллара США. И пока что, фундаментальный фон для австралийского доллара остается негативным.

Ждем сегодня данных из США. Ожидается, что рост розничных продаж в октябре составил 0% (против роста на 1,6% в сентябре). Индекс потребительских цен, который является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений, также ожидается с показателем чуть выше 0 (+0,1%).

Это весьма слабые значения, которые могут вновь возродить дискуссии ФРС о возможности повышения ставки в декабре. Если слабые данные по инфляции в США подтвердятся, то доллар США продолжит снижение. В этом случае вероятна восходящая коррекция в паре AUD/USD.

Напомним, что публикация макро данных из США намечена на 13:30 (GMT).

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

AUD/USD продолжает снижаться в нисходящем канале на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 0.7535 (линия баланса и ЕМА200 на дневном графике в апреле 2017 года).

AUD/USD находится ниже ключевых уровней сопротивления 0.7710 (ЕМА200 на дневном графике), 0.7740 (ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике).

Нисходящая динамика преобладает. Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном и месячном графиках находятся на стороне продавцов.

В случае продолжения снижения целями станут уровни поддержки 0.7535, 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830). Пробой уровня поддержки 0.7460 вернет пару AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.

К рассмотрению длинных позиций можно приступить лишь после того как AUD/USD вернется в зону выше уровня сопротивления 0.7740 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике). Целями роста в этом случае станут уровни 0.7850 (уровень Фибоначчи 38,2%), 0.7885 (максимумы октября), 0.7980 (ЕМА200 на недельном графике).

Уровни поддержки: 0.7600, 0.7535, 0.7500, 0.7460

Уровни сопротивления: 0.7650, 0.7710, 0.7740, 0.7800, 0.7850, 0.7885, 0.7980



Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7660. Take-Profit 0.7580, 0.7535, 0.7500, 0.7460

Buy Stop 0.7660. Stop-Loss 0.7590. Take-Profit 0.7710, 0.7740, 0.7800, 0.7850, 0.7885, 0.7980






*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

AUD/USD: Нисходящая динамика преобладает

15/11/2017

Текущая динамика

Слабые данные по росту заработных плат в Австралии, а также по уровню доверия потребителей, опубликованные в начале сегодняшней азиатской торговой сессии, «подкосили» австралийский доллар, который снизился 4-месячного минимума против доллара США.

Согласно представленным в среду данным, рост заработной платы в 3-м квартале составил 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом (прогноз был +0,7%).

Австралийский доллар оставался сегодня чуть ли не единственной основной мировой валютой, снижавшихся против доллара США. И пока что, фундаментальный фон для австралийского доллара остается негативным.

Ждем сегодня данных из США. Ожидается, что рост розничных продаж в октябре составил 0% (против роста на 1,6% в сентябре). Индекс потребительских цен, который является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений, также ожидается с показателем чуть выше 0 (+0,1%).

Это весьма слабые значения, которые могут вновь возродить дискуссии ФРС о возможности повышения ставки в декабре. Если слабые данные по инфляции в США подтвердятся, то доллар США продолжит снижение. В этом случае вероятна восходящая коррекция в паре AUD/USD.

Напомним, что публикация макро данных из США намечена на 13:30 (GMT).

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

AUD/USD продолжает снижаться в нисходящем канале на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 0.7535 (линия баланса и ЕМА200 на дневном графике в апреле 2017 года).

AUD/USD находится ниже ключевых уровней сопротивления 0.7710 (ЕМА200 на дневном графике), 0.7740 (ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике).

Нисходящая динамика преобладает. Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном и месячном графиках находятся на стороне продавцов.

В случае продолжения снижения целями станут уровни поддержки 0.7535, 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830). Пробой уровня поддержки 0.7460 вернет пару AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.

К рассмотрению длинных позиций можно приступить лишь после того как AUD/USD вернется в зону выше уровня сопротивления 0.7740 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике). Целями роста в этом случае станут уровни 0.7850 (уровень Фибоначчи 38,2%), 0.7885 (максимумы октября), 0.7980 (ЕМА200 на недельном графике).

Уровни поддержки: 0.7600, 0.7535, 0.7500, 0.7460

Уровни сопротивления: 0.7650, 0.7710, 0.7740, 0.7800, 0.7850, 0.7885, 0.7980



Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7660. Take-Profit 0.7580, 0.7535, 0.7500, 0.7460

Buy Stop 0.7660. Stop-Loss 0.7590. Take-Profit 0.7710, 0.7740, 0.7800, 0.7850, 0.7885, 0.7980






*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker