Аналитика от компании Tifia

NZD/USD: ожидается повышение волатильности
19/09/2017
Текущая динамика
Главными событиями начавшейся недели являются заседания центральных банков США и Японии. Двухдневное заседание ФРС начинается сегодня, а завершится в среду публикацией (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке и пресс-конференцией, которая начнется в 18:30 (GMT).
В минувший четверг был опубликован более благоприятный, чем ожидалось, индекс потребительских цен в США, который усилил ожидания инвесторов относительно вероятности еще одного повышения ставки в этом году. По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения ставки к концу года в 58% против уровня 41%, отмеченного на прошлой неделе.
В среду ФРС, как ожидается, объявит о планах сократить свой портфель ипотечных и государственных облигаций на 4,5 трлн долларов, но оставит процентные ставки без изменений.
Если руководители ФРС выразят уверенность в восстановлении экономического роста в США, то это поддержит доллар.
Относительно новозеландского доллара стоит отметить, что волатильность в торгах по нему может резко вырасти в понедельник, когда станут известны итоги всеобщих выборов в Новой Зеландии, которые пройдут в субботу. Согласно последнему опросу общественного мнения, разрыв между кандидатами остается весьма небольшим. За Национальную партию готовы отдать свои голоса 42,4% опрошенных, а за оппозиционную Лейбористскую партию - 40,4%. Если победу одержит правящая Национальная партия, то новозеландский доллар укрепится на валютном рынке.
Из новостей на сегодня стоит обратить внимание на публикацию после 13:00 (GMT) данных с аукциона молочной продукции. Индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел в прошлый раз со значением +0,3%.
Ожидается, что цены на сухое молоко не изменятся или упадут на 2%, что окажет негативное влияние на новозеландский доллар.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Сегодня NZD/USD предпринимает очередную попытку прорыва уровня сопротивления 0.7290 (ЕМА200 на недельном графике).
При этом NZD/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит выше уровня сопротивления 0.7550 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года, минимумы декабря 2016 года).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках развернулись на длинные позиции.
В случае прорыва локального уровня сопротивления 0.7345 рост пары NZD/USD продолжится с целью на уровне 0.7550.
В альтернативном сценарии и в случае пробоя уровня поддержки 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2%) возможно дальнейшее снижение к уровням поддержки 0.7200 (ЕМА144), 0.7175 (ЕМА200 на дневном графике).
Пробой уровня 0.7175 повышает риски возврата в нисходящий тренд. Ближайшая цель дальнейшего снижения – уровень поддержки 0.7080 (нижняя граница нисходящего канала на дневном графике и ЕМА200 на месячном графике).
Пробой уровня 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860) будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 0.7265, 0.7240, 0.7200, 0.7175
Уровни сопротивления: 0.7300, 0.7345, 0.7455, 0.7500, 0.7550

Торговые сценарии
Sell Stop 0.7260. Stop-Loss 0.7310. Take-Profit 0.7240, 0.7200, 0.7175, 0.7100, 0.7000, 0.6860
Buy Stop 0.7310. Stop-Loss 0.7260. Take-Profit 0.7400, 0.7455, 0.7500, 0.7550




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

S&P500: вялая динамика индексов
20/09/2017
Текущая динамика
Торги на мировых фондовых площадках сегодня проходят вяло. Участники рынка заняли выжидательные позиции перед решением ФРС по ставкам. Инвесторы почти не отреагировали на речь президента Дональда Трампа в ООН, в которой он пригрозил "полностью уничтожить" Северную Корею, если США придется защищать себя или союзников. Похоже, что инвесторы не верят в такой сценарий развития геополитического противостояния на Корейском полуострове.
В центре внимания участников рынка сегодня - заседание ФРС. Американский Центробанк, как ожидается, объявит о сокращения баланса объемом 4,5 трлн долларов. Однако, ставки останутся на текущем уровне в диапазоне 1,00-1,25%.
Изменение прогнозов ФРС относительно динамики процентных ставок на следующий год – наиболее интересующий инвесторов вопрос. Если перспективы повышения ставок ухудшатся, доллар может оказаться под давлением. В то же время, американские фондовые рынки получат дополнительный импульс к продолжению бычьего тренда.
Еще один момент, заслуживающий внимания в оценке перспектив и динамики фондовых индексов. Республиканцы в сенате США подготовили предварительный проект соглашения по бюджету, в котором заложены параметры налоговой реформы. До сих пор фондовые рынки игнорировали неудачи администрации президента США, опираясь, в основном, на сильные отчеты американских компаний и макро статистику.
Принятие бюджета является необходимым условием прохождения в сенате закона о налогах простым большинством голосов, без поддержки представителей демократической партии.
В случае успешного исхода голосования по данному вопросу американский фондовый рынок отреагирует ростом, поскольку налоговая реформа администрации Дональда Трампа призвана снизить налоги для американских компаний.
В целом, позитивная динамика американского фондового рынка сохраняется.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После того как в понедельник индекс S&P500 обновил годовой максимум вблизи отметки 2506.0, сегодня индекс второй день торгуется в узком диапазоне вблизи данного уровня.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках по-прежнему находятся на стороне покупателей.
Краткосрочная нисходящая коррекция возможна к уровням поддержки 2496.0 (ЕМА144), 2491.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Более глубокая коррекция допускается к уровню поддержки 2472.0 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).
Восходящая динамика индекса S&P500 сохраняется, пока он торгуется выше ключевого уровня поддержки 2378.0 (ЕМА200 на дневном графике).
Лишь пробой уровня поддержки 2348.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года) может значительно увеличить риски возврата S&P500 в нисходящий тренд.
О развороте бычьего тренда речь пока не идет. Вероятен дальнейший рост.
Уровни поддержки: 2496.0, 2491.0, 2472.0, 2463.0, 2450.0, 2433.0, 2418.0, 2378.0, 2348.0
Уровни сопротивления: 2506.0

Торговые сценарии
Sell Stop 2502.0. Stop-Loss 2507.0. Цели 2496.0, 2491.0, 2472.0, 2463.0, 2450.0, 2433.0, 2418.0, 2378.0
Buy Stop 2507.0 Stop-Loss 2502.0. Цели 2525.0, 2550.0



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

AUD/USD: австралийский доллар – в лидерах снижения против доллара США.
21/09/2017
Текущая динамика
Как заявил сегодня управляющий РБА Филипп Лоуи, в банке ожидают «постепенного снижения уровня безработицы, которое должно способствовать ускорению роста заработных плат», добавив, что «исходя из текущей ситуации, мы нацелены на дальнейшее снижение безработицы и находимся на пути к середине целевого диапазона инфляции 2%-3%».
По мнению Лоуи, оптимистичные прогнозы РБА в отношении инфляции и роста ВВП в 2018 году выглядят вполне реалистичными. Так, рост ВВП Австралии в 2018 году должен составить 3,0%, безработица снизится, а темпы роста заработных плат должны ускориться.
Опубликованные во вторник протоколы заседания РБА от 5 сентября свидетельствуют о том, что масштабы роста занятости указывают на преодоление экономикой страны всех сложностей, связанных с изменениями активности в горнодобывающем секторе.
Тем не менее, сегодня австралийский доллар – в лидерах снижения против американского доллара. Как известно, вчера ФРС дала понять, что может вновь повысить процентные ставки в текущем году и уже в следующем месяце начнет продажу ранее выкупленных на рынке казначейских облигаций. На данный момент портфель активов ФРС составляет примерно 4,5 трлн долларов, и сокращение баланса ФРС будет равносильно ужесточению монетарной политики.
Перспектива повышения процентных ставок негативна для сырьевых товаров, цена которых выражена в американских долларах. Вероятность повышения ставок в 2017 году, по данным CME Group, теперь составляет более 68% против 41% неделей ранее.
Австралия является крупнейшим экспортером сырьевых товаров, в том числе, железной руды, сжиженного газа. Стратегическим партнером Австралии и покупателем ее сырьевых товаров является Китай.
Сегодня агентство Standard &Poor's понизило кредитный рейтинг Китая до A+ с AA-. Теперь рейтинг S&P соответствует рейтингу Moody's, пониженному в мае, и рейтингу Fitch, который был понижен в 2013 году. И это также отражается на австралийском долларе, оказывая на него давление.
Сегодня ждем данных из США. В 12:30 (GMT) будет опубликован ряд макро данных, в том числе, еженедельный отчет Министерства труда США, содержащий данные по числу первичных заявок на пособия по безработице. Результат выше ожидаемого указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. По прогнозу ожидается рост показателя до 300 000 против 284 000 за предыдущий период, что должно негативно отразиться на долларе.
Тем не менее, давление на пару AUD/USD в отсутствие важных новостей из этой страны, вероятно, до конца недели сохранится.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
AUD/USD пробила сегодня два важных уровня поддержки 0.8000 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА50 на 4-часовом графике, ЕМА200 на недельном графике), 0.7950 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и развивает нисходящее коррекционное снижение к уровню поддержки 0.7905 (ЕМА50 на дневном графике).
Более глубокая нисходящая коррекция при сохранении общей восходящей позитивной среднесрочной динамики допускается до уровня поддержки 0.7850 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830). Здесь же проходит нижняя линия восходящего канала на дневном графике.
Несмотря на сегодняшнее снижение, пара AUD/USD сохраняет позитивную динамику и растет в восходящих каналах на дневном и недельном графиках, верхняя граница которых проходит вблизи уровня 0.8160 (уровень Фибоначчи 50%).
Возврат выше уровня 0.8000 обусловит возобновление покупок пары AUD/USD.
К рассмотрению коротких позиций можно вернуться в случае пробоя уровня поддержки 0.7850.

В случае пробоя уровня поддержки 0.7800 (ЕМА144 на недельном графике) снижение AUD/USD ускорится с целью на уровне поддержки 0.7700 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике). Пробой уровня поддержки 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6%) вернет пару AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках развернулись на короткие позиции.
Уровни поддержки: 0.7905, 0.7850, 0.7800, 0.7700
Уровни сопротивления: 0.7950, 0.8000, 0.8050, 0.8120, 0.8160

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7960. Take-Profit 0.7905, 0.7850, 0.7800
Buy Stop 0.7960. Stop-Loss 0.7930. Take-Profit 0.8000, 0.8050, 0.8100, 0.8120, 0.8160



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

XAU/USD: цена на золото приостановила падение
22/09/2017
Текущая динамика
Северная Корея вновь пригрозила испытаниями ядерной бомбы, и вновь котировки цен на золото поползли вверх.
Министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо заявил в четверг, что его страна может провести самое мощное испытание водородной бомбы в Тихом океане. Эта угроза поступила в ответ на речь президента Дональда Трампа в ООН, в которой говорилось, что если США или их союзники окажутся под угрозой, США могут полностью уничтожить Северную Корею.
Геополитическая напряженность является одним из основных факторов роста цен на золото. И сегодня угроза нового обострения геополитической обстановки на Корейском полуострове перевешивает другой важный фундаментальный фактор – ожидания дальнейшего повышения процентной ставки в США.
Как известно, ФРС просигнализировала в среду, что по-прежнему ожидает еще одного повышения процентных ставок до конца этого года, а также планирует начать постепенное сокращение своего портфеля активов в октябре.
Согласно данным CME, инвесторы в настоящее время оценивают вероятность повышения процентных ставок к концу года примерно в 70%, тогда как еще на прошлой неделе – менее чем в 40%.
Активы, считающиеся надежными, такие как иена, франк, золото, попали под давление после заявлений ФРС. Золото подешевело вчера до 1290.00 долларов за унцию, приблизившись к минимуму с конца августа.
При повышении процентных ставок драгоценные металлы, в том числе золото, обычно дешевеют, если геополитическая обстановка в это время остается стабильной. Золото, которое не приносит инвестиционный доход и не может конкурировать с более доходными активами, дешевеет, поскольку стоимость заимствований на его приобретение и хранение растет при повышении процентной ставки.
Из новостей на сегодня ждем данные из США. В 13:45 (GMT) будут опубликованы индексы (предварительные значения) деловой активности в производственном секторе и секторе услуг США (за сентябрь). Ожидается, что индексы выйдут с небольшими отклонениями от значений за предыдущий месяц. Тем не менее, значения показателей находятся значительно выше 50, что является позитивным фактором для американского доллара. Если же данные окажутся лучше прогнозных значений, то доллар получит хорошую поддержку, в том числе и в паре XAU/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего дня и в ходе азиатской сессии цена на золото возобновила рост.
В начале европейской сессии пара XAU/USD торгуется вблизи отметки 1295.00, через которую проходит уровень поддержки и линия ЕМА50 на дневном графике.
Индикаторы OsMA и Стохастик на разных тайм-фреймах показывают разнонаправленную динамику.
Вероятно, что в ближайшей перспективе при снижении геополитической напряженности,
рост доллара продолжится, а цены на золото останутся под давлением, вновь до очередного обострения геополитической обстановки в мире и на Корейском полуострове.
Фундаментальный фон (ужесточение монетарной политики в США) создает предпосылки для дальнейшего снижения XAU/USD.
В случае закрепления ниже уровня 1295.00 целями снижения станут уровни поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года), 1262.00 (ЕМА200, нижняя граница восходящих каналов на дневном и недельном графиках).
Пробой ключевого уровня поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50,0% коррекции к волне снижения с июля 2016 года, ЕМА144 на недельном графике) спровоцирует дальнейшее снижение пары XAU/USD и ее возврат в нисходящий тренд.
Альтернативный сценарий связан с пробоем ближайшего уровня сопротивления 1304.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае закрепления выше уровня сопротивления 1312.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) рост пары XAU/USD возобновится с ближайшей целью 1357.00 (годовые максимумы). Более отдаленная цель находится на уровне 1370.00 (начало волны снижения с июля 2016 года и уровень Фибоначчи 100% и верхняя граница восходящего канала на недельном графике). В этом случае возобновится восходящий тренд XAU/USD, начавшийся в январе 2016 года.
Уровни поддержки: 1295.00, 1277.00, 1270.00, 1262.00, 1248.00
Уровни сопротивления: 1304.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00

Торговые сценарии
Sell Stop 1289.00. Stop-Loss 1302.00. Take-Profit 1277.00, 1270.00, 1262.00, 1260.00, 1248.00
Buy Stop 1302.00. Stop-Loss 1289.00. Take-Profit 1304.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EuroStoxx50: после выборов в Германии
25/09/2017
Текущая динамика
После выборов в Германии, прошедших в минувшие выходные, евро торгуется с понижением на 0,3%, по 1.1910. Инвесторы анализируют результаты выборов, а торги на мировых фондовых площадках проходят разнонаправленно.
Ангела Меркель обеспечила себе четвертый срок в кресле канцлера, однако, возглавляемая ей партия «Христианско-демократического союза» (ХДС) получит 33% голосов в парламенте Германии, это – самый слабый результат для этой партии с 1949 года. Ни одна из партий не набрала парламентского большинства. Неожиданностью стало то, что крайне правая партия "Альтернатива для Германии" получила места в парламенте. Теперь победивший Христианско-демократический союз будет вынужден сформировать коалицию, скорее всего, со Свободной демократической партией и "зелеными", что создаст некоторую политическую неопределенность в Германии, чья экономика является крупнейшей во всей экономике Еврозоны.
Доходность 10-летних гособлигаций Германии снизилась сегодня до 0,445% с уровня 0,450%, отмеченного в пятницу. Индекс StoxxEurope600 в начале сессии набрал 0,1%, индексы DAX30 и EuroSTOXX50 также незначительно повысились в начале европейской сессии. Все европейские фондовые индексы, в отличие от британского FTSE100 и американских индексов, сохраняют позитивную динамику.
Позднее сегодня (13:00 GMT) должен выступить президент ЕЦБ Марио Драги. Вряд ли он скажет что-либо новое в отношении кредитно-денежной политики в Еврозоне. Хотя, могут быть неожиданности. Марио Драги славится тем, что умеет разворачивать рынки. Скорее всего, Марио Драги вновь решит поддержать европейский фондовый рынок и напомнит о склонности ЕЦБ к мягкой политике.
Также на сегодня запланированы выступления ряда представителей ФРС. Среди выступающих - глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дали, глава ФРБ Чикаго и член Комитета по открытым рынкам ФРС Чарльз Эванс.
Кстати, представитель Федеральной резервной системы Джон Уильямс в пятницу заявил, что
ФРС, скорее всего, поднимет ключевую ставку в декабре, но будет очень медленно повышать ключевую ставку на протяжении следующих двух лет, а также о том, что нейтральная процентная ставка, по его мнению, находится на уровне 2,5%.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После того как в мае индекс EuroStoxx50 достиг годового максимума вблизи отметки 3680.0, началась нисходящая коррекция на фоне укрепления евро. Индекс EuroStoxx50 снизился к уровню 3400.0. В текущем месяце индекс EuroStoxx50 смог полностью «отбить» потери двух предыдущих месяцев, и в настоящий момент EuroStoxx50 торгуется вблизи отметки 3535.0.
Тем не менее, негативная динамика индекса EuroStoxx50 может вновь вернуться.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции. Рано или поздно ЕЦБ вынужден будет вернуться к рассмотрению вопроса о сворачивании программы QE в Еврозоне, а это – негативный сильный фундаментальный фактор.
Пока EuroStoxx50 торгуется выше уровня поддержки 3485.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике), быки могут быть спокойны.
Первым же сигналом к развороту тренда и открытию коротких позиций станет пробой уровня поддержки 3505.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Пробой уровней поддержки 3415.0 (ЕМА200 на дневном графике), 3400.0 станет переломным моментом в развитии медвежьего тренда. Ближайшая цель дальнейшего снижения – уровень поддержки 3295.0 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к волне роста с июля 2016 года и с уровня 2675.0 и нижняя линия нисходящего канала на дневном графике).
Сценарий на рост связан с пробоем локального уровня сопротивления 3555.0 и дальнейшим укреплением с целью на уровне 3590.0.
Пока что предпочтительны короткие позиции, пока не прояснится ситуация вокруг программы QE.
Уровни поддержки: 3505.0, 3485.0, 3440.0, 3415.0, 3400.0
Уровни сопротивления: 3555.0, 3590.0, 3610.0, 3680.0, 3700.0

Торговые сценарии
Sell Stop 3518.0. Stop-Loss 3555.0. Take-Profit 3505.0, 3485.0, 3440.0, 3415.0, 3400.0
Buy Stop 3555.0. Stop-Loss 3518.0. Take-Profit 3590.0, 3610.0, 3680.0, 3700.0

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

Brent: цены на нефть подскочили в понедельник
26/09/2017
Обзор и динамика
Вчера цены на нефть резко выросли. По мнению аналитиков нефтяного рынка, этому способствовали несколько факторов.
Первая причина – в усилении геополитической напряженности на Ближнем Востоке в связи с референдумом в иракском Курдистане. Цены подскочили после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил закрыть нефтепровод, по которому курдистанская нефть поставляется на мировой рынок.
С другой стороны, хотя прошедшее в пятницу совещание ОПЕК и ряда других нефтедобывающих стран не привело к продлению срока сделки по ограничению добычи, было сделано заявление о более высокой степени соблюдения квот. Кроме того, ряд стран просигнализировали о готовности продлить сделку по сокращению добычи в 2018 году.
В итоге, в понедельник цены на нефть достигли максимума более чем за два года. Баррель нефти марки Brent стоил в конце вчерашнего торгового дня 58.55 долларов.
На торгах в Азии сегодня нефть продолжила дорожать. Фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe подорожали на 0,08% до 59.07 доллара за баррель. Цена-спот на нефть марки Brent достигла отметки 58.80, самой высокой отметки за последние два года.
Однако, в начале европейской сессии цена на нефть снижается, в том числе по причине укрепляющегося доллара.
Сегодня в 16:45 (GMT) начнется выступление главы ФРС Джанет Йеллен в Кливленде, а в четверг выступит вице-председатель Стэнли Фишер. На прошлой неделе ФРС намекнула, что в этом году может повысить ставки еще раз. Согласно данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения процентной ставки в декабре в 72,8%. И теперь инвесторы надеются получить новую информацию о курсе денежно-кредитной политики ФРС.
Сегодня (в 20:30 GMT) Американский институт нефти (API) опубликует свой еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Если отчет API укажет на сокращение запасов, то цены на нефть получат дополнительную поддержку. Официальный еженедельный отчет от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов выйдет в среду (14:30 GMT). Ожидается рост запасов на 2,296 млн баррелей, что должно также поддержать цены.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Цена на нефть марки Brent пробила вчера верхнюю границу восходящего канала на дневном графике и достигла отметки 58.45 (максимумы 2017 года). Последний раз на данных уровнях цена находилась два года назад, в июле 2015 года. Цена растет уже третий месяц подряд, сохраняя позитивную динамику выше ключевого уровня поддержки 54.70 (ЕМА200 на недельном графике). Здесь же проходит верхняя граница нисходящего канала на недельном графике.
Сценарий на снижение будет связан с возвратом под уровень 54.70 внутрь нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня 36.05 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00). Пробой уровней поддержки 51.50 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8%) повышает риски возврата цены в медвежий тренд с целями на уровнях поддержки 50.00 (минимумы августа), 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года), 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2%), 36.05 (нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).
Пока что преобладает позитивная динамика. Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне покупателей.
Следующей среднесрочной целью в случае продолжения роста станет уровень сопротивления 62.00, вблизи которого проходят линии ЕМА144, ЕМА200 на месячном графике.
Уровни поддержки: 58.00, 57.45, 56.75, 55.85, 55.00, 54.70, 53.75, 51.50, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 58.45, 59.00

Торговые сценарии
Sell Stop 57.70. Stop-Loss 58.20. Take-Profit 57.45, 56.75, 55.85, 55.00, 54.70, 53.75, 51.50, 50.70, 50.00
Buy Stop 58.20. Stop-Loss 57.70. Take-Profit 58.45, 59.00, 60.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

S&P500: доллар и индексы растут
27/09/2017
Текущая динамика
Сегодня на финансовых рынках наблюдается рост доллара и возобновление роста американских фондовых индексов. Доллар укрепился после комментариев главы ФРС США Джаннет Йеллен, которые увеличили вероятность очередного повышения процентных ставок. Во вторник Йеллен высказалась в поддержку плана центрального банка по повышению процентных ставок.
"Было бы неразумно проводить неизменную денежно-кредитную политику, пока инфляция не вернулась к 2%", – заявила Йеллен. По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения ставок в декабре в 83,1%, тогда как днем ранее она составляла 72,3%. Тем не менее, склонность инвесторов к покупкам рискованных активов вновь растет. Доходность 10-летних гособлигаций США поднялась до 2,290% со вчерашнего уровня в 2,229%.
Многолетняя мягкая денежно-кредитная политика стала важнейшим фундаментальным фактором для роста фондового рынка. Теперь же многие инвесторы полагают, что фондовый рынок в состоянии справиться с постепенным ужесточением политики.
Как ранее заявляла глава ФРС Джанет Йеллен, возможность постепенного ужесточения монетарной политики говорит о силе американской экономики. Одного повышения ставок недостаточно для слома бычьего рынка. Более важными факторами являются сильные корпоративные отчеты американских компаний, стабильное состояние рынка труда и рост ВВП США.
Сегодня администрация президента США и лидеры республиканцев в конгрессе обнародуют предварительный план налоговой реформы, которая предусматривает снижение налогов на граждан и компании США, а также позволит вернуть в страну триллионы инвестированных за границей долларов, по мнению Трампа. До сих пор фондовые рынки игнорировали неудачи администрации президента США, опираясь, в основном, на сильные отчеты американских компаний и макро статистику. Если предварительный план налоговой реформы будет принят в конгрессе, то это также поддержит американский фондовый рынок. Выступление Дональда Трампа должно начаться в 21:00 (GMT).
В целом, позитивная динамика американского фондового рынка сохраняется.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
На прошлой неделе индекс S&P500 обновил годовой максимум вблизи отметки 2507.0, однако, впоследствии снизился на фоне эскалации напряжённости на Корейском полуострове.
Сегодня индекс возобновил рост, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 2500.0.
В целом позитивная динамика индекса сохраняется. О развороте бычьего тренда речь пока не идет. Вероятен дальнейший рост в рамках восходящих каналов на дневном и недельном графиках. В случае пробоя локального уровня сопротивления 2507.0 (годовые и абсолютные максимумы) рост индекса продолжится.
В случае пробоя краткосрочного уровня поддержки 2496.5 (ЕМА200 на 1-часовом графике) возможна нисходящая коррекция к уровням поддержки 2478.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2472.0 (ЕМА50 и середина восходящего канала на дневном графике).
Среднесрочная восходящая динамика индекса S&P500 сохраняется, пока он торгуется выше ключевого уровня поддержки 2386.0 (ЕМА200 на дневном графике).
Лишь пробой уровня поддержки 2348.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года) может значительно увеличить риски возврата S&P500 в нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 2496.5, 2478.0, 2472.0, 2463.0, 2450.0, 2433.0, 2418.0, 2378.0, 2348.0
Уровни сопротивления: 2507.0

Торговые сценарии
Sell Stop 2492.0. Stop-Loss 2504.0. Цели 2490.0, 2478.0, 2472.0, 2463.0, 2450.0, 2433.0, 2418.0, 2378.0
Buy Stop 2504.0 Stop-Loss 2492.0. Цели 2507.0, 2510.0



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

NZD/USD: РБНЗ сохранил ставку на текущем уровне
28/09/2017
Текущая динамика
Как и ожидалось, вчера РБ Новой Зеландии сохранил на прежнем уровне 1,75% текущую процентную ставку. Заседание РБНЗ под руководством нового управляющего Гранта Спенсера состоялось после всеобщих выборов в Новой Зеландии, которые не принесли очевидного результата. Ранее опубликованные данные по ВВП, показали лишь умеренное восстановление роста экономики страны после шести месяцев замедления. При этом инфляция во 2-м квартале ослабла до 1,7%, что ниже середины целевого диапазона центрального банка. Если же в Новой Зеландии начнется период политической нестабильности, то это самым негативным образом отразится на национальной валюте страны.
Новозеландский доллар достаточно вяло отреагировал на решение РБНЗ. В то же время, американский доллар продолжает расти на валютном рынке, в том числе и против новозеландского доллара. Очередной виток эскалации геополитической напряжённости на Корейском полуострове негативно сказывается на котировках валют азиатско-тихоокеанского региона, в том числе на котировках новозеландского доллара.
Вчера республиканская партия США опубликовала проект налоговой реформы, которая, по их расчетам, оживит экономику, а состоявшиеся на этой неделе выступления представителей ФРС усилили уверенность инвесторов в том, что процентные ставки будут вновь повышены в декабре. Индекс доллара WSJ, который оценивает его курс к корзине из 16 валют, повысился на 0,1%, до уровня 86,59 после роста на 0,5% в среду, когда он добился максимального трехдневного роста с начала года.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла в четверг до 2,352% с 2,309%, тогда как ранее продемонстрировала максимальный дневной прирост с марта, указывая на рост склонности инвесторов к покупкам более рискованных активов американского фондового рынка. Рост доходности американских облигаций сопровождается, как правило, и ростом котировок доллара США.
Инвесторы стали оценивать более высокую вероятность третьего в этом году повышения ставок, что поддерживает доллар, так как это повышает доходность американских активов. По данным CME Group, сейчас инвесторы ожидают повышения ставок ФРС до конца этого года с вероятностью 83%.
Из новостей на сегодня ждем публикации в 12:30 и 13:30 (GMT) блока важных макро статистических показателей по США, среди которых инфляционный индекс расходов на личное потребление и годовые данные по ВВП за второй квартал (уточнённые значения). Ожидается, что рост ВВП во втором квартале составил 3% (в годовом выражении), что поддержит доллар США.
Также в 13:45 и 14:15 выступят представители ФРС Эстер Джордж и вице-председатель ФРС Стенли Фишер. Вероятно ,что они поддержат главу ФРС и также выскажутся в пользу третьего повышения процентной ставки в этом году, что также поддержит доллар.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара NZD/USD снижается четвертый день подряд после прошедших в Новой Зеландии выборов на минувших выходных.
В начале европейской сессии пара NZD/USD торгуется вблизи сильного уровня поддержки 0.7180 (ЕМА200 на дневном графике), сдерживающего пару от дальнейшего падения.
В случае пробоя данного уровня снижение пары NZD/USD ускорится.
Ближайшая цель дальнейшего снижения – уровень поддержки 0.7080 (нижняя граница нисходящего канала на дневном графике и ЕМА200 на месячном графике).
Пробой уровня 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860) будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в нисходящий тренд.
Альтернативный сценарий предполагает возврат в зону выше уровней сопротивления 0.7240
(уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; здесь же находятся минимумы декабря 2016 года), 0.7250 (ЕМА200 на 1-часовом граифке0, 0.7265 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и возобновление роста в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня 0.7850 (уровень Фибоначчи 61,8%).
Ближайшей же целью в случае продолжения роста станет уровень сопротивления 0.7430 (максимумы сентября и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках развернулись на короткие позиции.
Уровни поддержки: 0.7200, 0.7180, 0.7100, 0.7080
Уровни сопротивления: 0.7210, 0.7240, 0.7250, 0.7265

Торговые сценарии
Sell Stop 0.7160. Stop-Loss 0.7240. Take-Profit 0.7100, 0.7000, 0.6900
Buy Stop 0.7240. Stop-Loss 0.7160. Take-Profit 0.7265, 0.7300, 0.7400, 0.7430, 0.7500, 0.7550



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

GBP/USD: фунт снизился на данных
29/09/2017
Текущая динамика
Как заявил сегодня управляющий Банка Англии Марк Карни в интервью ВВС, центральный банк Великобритании повысит ключевую процентную ставку, если экономика Великобритании продолжит двигаться текущим курсом.
"Если экономики будет двигаться нынешним курсом, то, возможно, будет уместно повышение ставки", - сказал Карни. Это повышение, по его мнению, может состояться довольно скоро.
Фунт достаточно вяло отреагировал на данное заявление Марка Карни. Более того, в начале европейской сессии фунт снизился после того, как опубликованные данные показали, что дефицит текущего счет платежного баланса Великобритании во 2-м квартале существенно превысил прогноз (16,00 млрд фунтов), составив 23,2 млрд фунтов. При этом рост ВВП во 2 квартале был подтвержден на уровне 0,3%.
Тем не менее, пара GBP/USD закрывает месяц и третий квартал с приростом, несмотря на снижение вторую неделю подряд.
Ожидание скорого повышения процентной ставки в Великобритании способствует покупкам фунта и росту его котировок. Ранее Банк Англии неоднократно сигнализировал, что он готовится к первому более чем за десять лет повышению ставки, чтобы ограничить инфляцию. Многие экономисты ожидают, что первое повышение может состояться уже в ноябре.
На сегодня запланировано еще одно выступление Марка Карни (14:45 GMT). От него участники финансовых рынков ждут прояснения ситуации относительно дальнейшей политики центрального банка Великобритании. Если Марк Карни затронет тему монетарной политики и подтвердит планы Банка Англии на скорое повышение процентной ставки в Великобритании, то фунт вновь укрепится на валютном рынке, в том числе и в паре GBP/USD.
Из новостей на сегодня ждем также данные из США. В 12:30 (GMT) будет опубликован отчет Министерства торговли США с данными по личным доходам/расходам американцев и ценовым индексам (за август). Если данные окажутся лучше прогнозных значений (ожидается незначительный рост показателей), то доллар вырастет на валютном рынке.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Сегодня пара GBP/USD продолжает коррекционное снижение после активного роста в начале месяца. Вчера GBP/USD пробила краткосрочный уровень поддержки 1.3437 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и продолжает снижение к уровням поддержки 1.3235 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции.
Пробой данных уровней обусловит более глубокую коррекцию к уровню поддержки 1.3135 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Пока пара GBP/USD торгуется выше уровня поддержки 1.2960 (ЕМА200 на дневном графике), позитивная среднесрочная динамика GBP/USD сохраняется.
В случае пробоя локального уровня сопротивления 1.3437 вероятно возобновление роста с целями 1.3260 (максимумы августа), 1.3460 (июльские и сентябрьские максимумы 2016 года, достигнутые после референдума по Brexit), 1.3630, 1.3780 (ЕМА144 на недельном графике).
Уровни поддержки: 1.3375, 1.3235, 1.3210, 1.3135, 1.3100, 1.3020, 1.2960, 1.2900
Уровни сопротивления: 1.3437, 1.3500, 1.3630, 1.3780

Торговые сценарии
Sell Stop 1.3345. Stop-Loss 1.3410. Take-Profit 1.3300, 1.3235, 1.3210, 1.3135, 1.3100, 1.3020, 1.2960, 1.2900
Buy Stop 1.3410. Stop-Loss 1.3345. Take-Profit 1.3437, 1.3500, 1.3630, 1.3780



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

Brent: цены на нефть снижаются
02/10/2017
Текущая динамика
В начале нового месяца и квартала цены на нефть снижаются. Последние ежемесячные данные показали, что объемы добычи нефти в США в июле выросли по сравнению с июнем. Согласно представленному в пятнице докладу Министерства энергетики, добыча нефти в США в июле составила 9,2 млн баррелей в день против 9,1 млн баррелей в июне.
Инвесторы продолжали фиксировать прибыль после сильного роста котировок в 3-м квартале.
Котировки нефти на NYMEX завершили прошлый квартал ростом на 12,2% после снижения по итогам предыдущих двух кварталов. Рост стал самым сильным со 2-го квартала 2016 года.
В сентябре цены на нефть WTI выросли на 9,4% на фоне новых надежд на усилия ОПЕК и других производителей по сокращению мирового избытка нефти. Кроме того, на рынке появились опасения относительно недавнего курдского референдума, который может привести к снижению предложения. Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил заблокировать экспорт курдской нефти, идущий через Турцию. Если его угрозы реальны, то вскоре может последовать рост нефтяных цен. Спрос на нефть в США также усилился, поскольку НПЗ оправились после урагана "Харви" и восстановили активность.
С другой стороны, возникают опасения, что американские производители продолжат наращивать добычу еще быстрее, чтобы воспользоваться ситуацией роста цен.
Согласно представленным в пятницу данным нефтесервисной компании Baker Hughes Inc., число активных буровых установок в США выросло впервые за семь недель. Рост цен способствовал увеличению активности в нефтедобывающем секторе США.
Объемы торгов в Азии в понедельник были небольшими, так как рынки Китая, Южной Кореи, Индии и Гонконга закрыты на выходные. Поскольку рынки Китая и Южной Кореи будут закрыты всю неделю, это может ослабить активность на товарно-сырьевых рынках и оказать давление на нефтяные цены.
Во вторник (в 20:30 GMT) Американский институт нефти (API) опубликует свой еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Если отчет API укажет на рост запасов, то это окажет дополнительное давление на цены на нефть. Официальный еженедельный отчет от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов выйдет в среду (14:30 GMT).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Цена на нефть марки Brent пробила краткосрочный уровень поддержки 56.60 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и развивает нисходящую динамику к ключевым уровням поддержки 55.70 (ЕМА50 на месячном графике), 54.70 (ЕМА200 на недельном графике и нижняя граница восходящего канала на дневном графике).
В конце прошлого месяца цена достигла отметки 58.80 (максимумы 2017 года). Последний раз на данных уровнях цена находилась два года назад, в июле 2015 года. Здесь же проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике.
В случае возврата цены под уровень 54.70, внутрь нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня 36.05 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), возрастают риски возобновления нисходящего тренда с целями на уровнях 51.80 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8%), 50.00 (минимумы августа), 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года), 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2%), 36.05 (нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).
Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на 4-часовом, дневном, недельном графиках развернулись на короткие позиции.
Возобновление роста будет связано с возвратом цены в зону выше уровня 56.60. Следующей среднесрочной целью в случае продолжения роста станет уровень сопротивления 62.00, вблизи которого проходят линии ЕМА144, ЕМА200 на месячном графике.
Уровни поддержки: 55.70, 55.00, 54.70, 53.75, 51.80, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 56.60, 57.50, 58.80

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 56.70. Take-Profit 55.70, 55.00, 54.70, 53.75, 51.80, 50.70, 50.00
Buy Stop 56.70. Stop-Loss 55.90. Take-Profit 57.50, 58.45, 59.00, 60.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

DJIA: фондовые индексы продолжают расти
03/10/2017
Текущая динамика
Американские фондовые рынки во вторник продолжают расти, после того как позитивные экономические данные США в понедельник привели к росту американских индексов до рекордных максимумов.
Индекс деловой активности ISM в производственном секторе США за сентябрь составил 60,8 (прогноз был 58,0, предыдущее значение 58,8). Таким образом, активность в производственной сфере США в сентябре достигла 13-летнего максимума, превзойдя ожидания экономистов.
Индекс затрат на строительство в США за август составил 0,5% (прогноз был 0,4%, предыдущее значение -1,2%). Индекс постепенного разгона инфляции от ISM за сентябрь составил 71,5 (прогноз был 64,0, предыдущее значение 62,0).
Очередная порция сильных макро данных показала, что американская экономика в настоящее время демонстрирует стабильное состояние и рост.
Инвесторы ставят на укрепление экономического роста и ужесточение денежно-кредитной политики в США. Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан в понедельник не исключил возможности повышения процентных ставок ФРС в этом году. "Нам надо подумать о принятии мер в декабре", - сказал Каплан.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США сегодня поднялась до 2,347% с уровня 2,337%, зафиксированного в понедельник. Индекс доллара WSJ вырос на 0,2% после достижения максимума с конца июля до отметки 87.00. Повышение доллара также сопровождается ростом доходности американских гособлигаций. Инвесторы продолжают выводить средства из активов-убежищ, таких как франк, иена, золото, и активно «вкладываются» в активы американского фондового рынка, способствуя дальнейшему росту фондовых индексов.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Индекс DJIA продолжает расти в восходящем канале на дневном графике и торгуется сегодня на верхней границе данного канала вблизи отметки 22600.0, абсолютного и годового максимума.
Снижение геополитических рисков, опасений относительно последствий ураганов в США, а также порция позитивных макро данных из США, усиливающих вероятность повышения процентной ставки в декабре, способствует росту аппетита у инвесторов к покупкам рискованных активов.
Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на 4-часовом, дневном, недельном графиках рекомендуют длинные позиции.
Возврат к рассмотрению коротких позиций возможен только после пробоя важного уровня поддержки 22140.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Целью снижения могут стать уровни поддержки 21500.0, 21100.0 (ЕМА200 на дневном графике), 20980.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 22177.0).
DJIA сохраняет позитивную долгосрочную динамику. Пробой локального уровня сопротивления 22600.0 будет сигнализировать о продолжении роста индекса.
Уровни поддержки: 22140.0, 22000.0, 21500.0, 21100.0, 20980.0, 20630.0
Уровни сопротивления: 22600.0

Торговые сценарии
Buy по-рынку. Stop-Loss 22400.0. Take-Profit 22650.0, 23000.0, 24000.0
Sell Stop 22400.0. Stop-Loss 22620.0. Take-Profit 22140.0, 22000.0, 21500.0, 21100.0, 20980.0, 20630.0




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

Brent: запасы бензина выросли
04/10/2017
Текущая динамика
Как сообщил вчера Американский институт нефти (API) в своем еженедельном отчете по запасам нефти и нефтепродуктов, запасы сырой нефти в США за минувшую неделю снизились на 4,1 млн баррелей, при этом запасы бензина выросли на 4,2 млн баррелей, что значительно превысило прогнозы аналитиков нефтяного рынка. Рост запасов бензина сигнализирует о предстоящем снижении спроса на нефть со стороны американских НПЗ, а это негативный фактор для нефтяных цен.
В ходе сегодняшней азиатской сессии цены на нефть упали до почти 2-недельных минимумов, при этом нефть WTI торговалась вблизи психологически важного уровня 50 долларов за баррель.
Ноябрьские фьючерсы на легкую малосернистую нефть на NYMEX торговались 50.10 доллара за баррель, с понижением на 0,32 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,48% до 55.73 доллара за баррель. Цена-спот на нефть сорта Brent находилась в начале сегодняшней европейской сессии вблизи отметки 55.50 долларов за баррель.
После того как на прошлой неделе цена на нефть марки Brent достигла нового годового максимума вблизи отметки 58.80, седьмой день подряд цена снижается. Инвесторы фиксируют прибыль после того как цены на нефть в 3-м квартале подскочили более чем на 12%.
Инвесторы также оценивают признаки увеличения нефтедобычи. Добыча ОПЕК в сентябре составила 32,86 млн баррелей в день, что выше предыдущего месяца и выше согласованного совокупного потолка добычи картеля (чуть менее 32 млн баррелей в день), что говорит о нарушении договоренности ОПЕК по сокращению добычи.
С другой стороны, американские производители возобновляют наращивание добычи, пользуясь ситуацией с ростом цен. Согласно представленным в пятницу данным нефтесервисной компании Baker Hughes Inc., число активных буровых установок в США выросло впервые за семь недель, до 750 единиц. Рост цен способствовал увеличению активности в нефтедобывающем секторе США.
Еще один момент, негативный для динамики нефтяных цен, это сезонное снижение спроса на нефть в осенний период.
Официальный еженедельный отчет от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов выйдет в среду (14:30 GMT). Если он также укажет на рост запасов нефтепродуктов, прежде всего бензина, то цены на нефть продолжат снижение.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках подают сигналы на короткие позиции.
Цена на нефть марки Brent снижается к нижней границе восходящего канала на дневном графике и уровню поддержки 54.70 (ЕМА200 на 4-часовом, недельном графиках).
Альтернативный сценарий будет связан с возвратом цены в зону выше уровня 55.70 (нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике и ЕМА50 на месячном графике).
Ближайшая цель в случае возобновления роста – уровень 56.60. Следующей среднесрочной целью станет уровень сопротивления 62.00, вблизи которого проходят линии ЕМА144, ЕМА200 на месячном графике. Но об этой цели можно говорить лишь после того, как цена обновит годовой максимум вблизи отметки 58.80.
Пока что преобладает негативная динамика. В случае возврата цены под уровень 54.70, внутрь нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня 36.05 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), возрастают риски возобновления нисходящего тренда с целями на уровнях 51.80 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8%), 50.00 (минимумы августа), 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года), 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2%), 36.05 (нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 55.70, 55.00, 54.70, 53.75, 51.80, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 56.60, 57.50, 58.80

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 55.85. Take-Profit 55.00, 54.70, 53.75, 51.80, 50.70, 50.00
Buy Stop 55.85. Stop-Loss 55.20. Take-Profit 56.60, 57.50, 58.80, 59.00, 60.00, 62.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

USD/CHF: доллар стабилен
05/10/2017
Текущая динамика
Как сообщил сегодня Федеральный офис статистики Швейцарии, индекс потребительских цен (CPI) Швейцарии в сентябре вырос на 0,2% и на 0,7% в годовом выражении (прогноз был +0,6% и +0,5% в августе). Индекс потребительских цен измеряет среднее изменение цен на все товары и услуги, покупаемые домохозяйствами для личного потребления, и является ключевым индикатором инфляции. НБ Швейцарии придерживается курса экстра мягкой монетарной политики и традиционно заявляет о переоценённости швейцарского франка и его высоком обменном курсе.
Швейцарский франк отреагировал снижением на публикацию данных, в том числе против доллара, который остается лидером на валютном рынке в ожидании публикации в пятницу ключевых данных о состоянии рынка труда в США за сентябрь.
Некоторые экономисты считают, что значительный рост рабочих мест оправдал бы еще одно повышение процентных ставок Федеральной резервной системой до конца этого года. При росте же показателя NFP менее чем на 100 000, доллар может резко упасть.
Также инвесторов интересует кого рекомендует президент США Дональд Трамп на должность главы ФРС после того как в феврале истекает срок полномочий нынешнего председателя ФРС Джанет Йеллен.
Рассматриваются кандидатуры действующего управляющего ФРС Джерома Пауэлла и бывшего управляющего Кевина Уорша. В отличие от Пауэлла Уорш является ярым критиком ФРС и противником программы количественного смягчения. Кевин Уорш известен как противник сверхмягкой денежно-кредитной политики, тогда как Джером Пауэлл является сторонником Йеллен.
Смена руководства центрального банка США может значительно повлиять на перспективы денежно-кредитной политики. Более жесткая денежно-кредитная политика обычно оказывает поддержку доллару, делая американские активы более привлекательными для инвесторов, стремящихся к доходности.
Также сегодня волатильность на валютном рынке может резко вырасти в период с 11:30 (GMT), когда публикуются сведения с сентябрьского заседания ЕЦБ по монетарной политике. Содержащаяся в протоколах информация может пролить свет на перспективы программы QE в Еврозоне.
На 13:10, 13:15, 14:00 (GMT) запланированы выступления членов руководства ФРС Джерома Пауэла, Джона Уильямса и Патрика Харкера. Вероятно, что они также выскажутся в пользу еще одного повышения процентной ставки в США до конца года, что поддержит доллар.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В начале европейской сессии пара USD/CHF торгуется вблизи ключевых уровней сопротивления 0.9765 (ЕМА200 на дневном графике), 0.9770 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300).
Опасения насчет геополитической напряженности снизились, а доллар получает поддержку от ФРС, которая подтвердила свои намерения повысить ставку в декабре, и от позитивных макро данных из США, поступающих в последнее время.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону покупателей.
Пробой уровней сопротивления 0.9765, 0.9770 спровоцирует дальнейший рост USD/CHF с целями на уровнях 0.9840, 0.9875 (уровень Фибоначчи 50%).
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровней поддержки 0.9730 (ЕМА144 на дневном графике), 0.9700 (ЕМА200 на недельном графике) и дальнейшее снижение с целями на уровнях поддержки 0.9650 (уровень Фибоначчи 23,6% и ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.9300 (нижняя граница нисходящего канала на недельном графике).
Пока что предпочтительны длинные позиции.
Уровни поддержки: 0.9730, 0.9700, 0.9650, 0.9635, 0.9600, 0.9545, 0.9500, 0.9445, 0.9400, 0.9300
Уровни сопротивления: 0.9765, 0.9770, 0.9800, 0.9840, 0.9875

Торговые сценарии
Buy Stop 0.9780. Stop-Loss 0.9740. Take-Profit 0.9800, 0.9840, 0.9875
Sell Stop 0.9740. Stop-Loss 0.9780. Take-Profit 0.9700, 0.9670, 0.9650, 0.9635, 0.9600, 0.9545, 0.9500, 0.9445, 0.9400, 0.9300



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

XAU/USD: доллар и данные с рынка труда в США – в центре внимания трейдеров
06/10/2017
Текущая динамика
В последние дни цены на золото находились под давлением на фоне сильных экономических данных США. Они укрепили ожидания очередного повышения процентных ставок до конца года. В условиях повышения процентной ставки в США цена на золото, обычно, падает, если этому также способствует спокойная геополитическая и финансово-экономическая обстановка в мире.
По данным CME Group, рынки учитывают в цене 83% вероятность повышения ставок в этом году против 44% месяц назад.
При повышении процентных ставок драгоценные металлы, в том числе золото, обычно дешевеют, если геополитическая обстановка в это время остается стабильной. Золото, которое не приносит инвестиционный доход и не может конкурировать с более доходными активами, дешевеет, поскольку стоимость заимствований на его приобретение и хранение растет при повышении процентной ставки.
Объемы торгов невелики перед публикацией сегодня в 12:30 (GMT) отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США. Некоторые экономисты считают, что значительный рост рабочих мест оправдал бы еще одно повышение процентных ставок Федеральной резервной системой до конца этого года. При росте же показателя NFP менее чем на 100 000, доллар может резко упасть.
В то же время, рынок может проигнорировать данные NFP, т.к. число занятых могло уменьшиться из-за недавних ураганов. Самой важной деталью в отчете по занятости США может оказаться индикатор заработной платы. В течение пяти месяцев подряд рост зарплат в США по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года оставался без изменений, на уровне 2,5%. Теперь ожидается, что показатель вновь останется без изменений. Это негативный фактор для доллара, несмотря, на то, что безработица останется на том же низком уровне 4,4%.
В любом случае, в 12:30 (GMT) следует ждать драматического всплеска волатильности не только в ценах на золото, но и по всему валютному рынку, что необходимо учитывать при принятии торговых решений. Наиболее осторожная торговая позиция на сегодня – остаться вне рынка.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего дня пара XAU/USD торгуется в узком диапазоне вблизи уровня поддержки 1270.00 (ЕМА144 на дневном графике).
Сценарий на снижение будет связан с пробоем уровня поддержки 1262.00 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике). Ближайшая цель – уровень поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к волне снижения с июля 2016 года). Пробой ключевого уровня поддержки 1248.00 спровоцирует дальнейшее снижение пары XAU/USD и ее возврат в нисходящий тренд.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках рекомендуют короткие позиции.
Фундаментальный фон (ужесточение монетарной политики в США) создает предпосылки для дальнейшего снижения XAU/USD, если не произойдет очередной эскалации геополитической напряженности, в том числе на Корейском полуострове.
Альтернативный сценарий связан с пробоем ближайшего уровня сопротивления 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8%) и дальнейшим ростом с дальней целью 1357.00 (годовые максимумы). Более отдаленная цель находится на уровне 1370.00 (начало волны снижения с июля 2016 года и уровень Фибоначчи 100% и верхняя граница восходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 1270.00, 1262.00, 1248.00
Уровни сопротивления: 1277.00, 1293.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00

Торговые сценарии
Sell Stop 1265.00. Stop-Loss 1275.00. Take-Profit 1262.00, 1260.00, 1248.00
Buy Stop 1275.00. Stop-Loss 1265.00. Take-Profit 1277.00, 1290.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: инвесторы верят в будущее европейской экономики
09/10/2017
Текущая динамика
Как показал опубликованный сегодня индикатор уверенности инвесторов Sentix, инвесторы верят в перспективное будущее европейской экономики. Это ведущий показатель экономического здоровья Еврозоны, поскольку изменения в настроениях инвесторов могут быть ранним сигналом будущей экономической деятельности.
За октябрь индикатор Sentix вышел со значением 29,7 (прогноз был 28,5 и 28,2 в предыдущем месяце). В ежемесячном опросе Sentix принимает участие 1600 финансовых аналитиков и инвесторов, и это самое высокое значение показателя с марта 2008 года и с июля 2016 года.
Согласно отчету, на настроение инвесторов практически не повлияли итоги выборов в Бундестаг Германии, на котором правящий «Христианско-демократический союз» (ХДС) получил 33% голосов депутатов – самый слабый результат для этой партии с 1949 года. Новые выборы в Германии маловероятны, но не исключены, если у победившей правящей партии Ангелы Меркель появятся проблемы в поиске сторонников для создания блока. Политическая нестабильность в этой стране могла бы самым негативным образом отразиться на позициях единой валюты.
Референдум в Каталонии также, по всей видимости, слабо повлиял на настроения инвесторов.
Опубликованные сегодня показатели промышленного производства Германии за август свидетельствуют о том, что экономика страны преодолела сезонный спад и вернулась к росту. Промышленное производство Германии в августе выросло на 2,6% по сравнению с июлем (прогноз был +0,7%).
Производственные заказы в Германии в августе выросли на 3,6% (+0,7% в предыдущем отчете) и на 7,8% в годовом выражении (+4,7% в предыдущем отчете). При этом экспортные заказы в производственной сфере Германии выросли на 4,3%. Такие позитивные данные были представлены Статистическим ведомством Германии в минувшую пятницу. Представленные последние данные указывают на позитивные перспективы роста ВВП Германии в 3-м квартале.
Германия остается центром Евросоюза, а ее экономика – локомотивом европейской экономики. Позитивные макро статистические данные из Германии могут свидетельствовать о позитивных перспективах роста не только немецкой, но и всей экономики Еврозоны.
Сегодня в США выходной день (День Колумба). Американские биржи закрыты, поэтому объемы торгов будут невысоки.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара EUR/USD продолжает торговаться у нижней границы восходящего канала на дневном графике, проходящей вблизи отметки 1.1705.
Пробой уровня поддержки 1.1705 спровоцирует снижение к уровню поддержки 1.1630 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой данного уровня откроет путь к уровням поддержки 1.1360 (ЕМА200 на дневном графике), 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне продавцов.
Альтернативный сценарий предполагает возврат пары EUR/USD в зону выше уровней сопротивления 1.1780 (ЕМА50 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2%), 1.1820 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и возобновление роста в рамках восходящего канала на недельном графике с дальней целью 1.2180 (верхняя граница канала и уровень Фибоначчи 50%). Первым сигналом на рост станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.1765 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Уровни поддержки: 1.1705, 1.1630, 1.1360, 1.1285
Уровни сопротивления: 1.1765, 1.1780, 1.1820, 1.1925, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180
Торговые сценарии
Sell Stop 1.1710. Stop-Loss 1.1770. Take-Profit 1.1670, 1.1630, 1.1600, 1.1400
Buy Stop 1.1770. Stop-Loss 1.1710. Take-Profit 1.1800, 1.1820, 1.1870, 1.1925, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

XAU/USD: рост геополитической напряжённости спровоцировал покупки золота
10/10/2017
Текущая динамика
Усиление беспокойства относительно возможных геополитических потрясений вновь создает предпосылки для роста цен на золото. В субботу президент США Дональд Трамп снова заявил о возможности военного решения конфликта с Северной Кореей. В воскресенье США и Турция взаимно приостановили выдачу неиммиграционных виз. Кроме того, на выходных в Барселоне прошли протестные митинги в отношении итогов референдума в Каталонии. Сегодня же президент Каталонии Карлес Пучдемон должен выступить в региональном парламенте. Он может провозгласить независимость региона, что может вызвать рост волатильности в торгах на финансовых рынках и вновь повысить спрос на золото.
В понедельник декабрьские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 0,8%, на уровне в 1285 долларов США за тройскую унцию. Цена-спот на золото в начале сегодняшней европейской сессии находилась вблизи отметки 1290.00 долларов за унцию.
Между тем, трейдеры продолжают изучать опубликованный в пятницу отчет по рынку труда США, который укрепил ожидания инвесторов относительно декабрьского повышения процентных ставок. В периоды повышения процентной ставки перспективы золота ухудшаются, поскольку золото не может конкурировать с более доходными активами, такими как казначейские облигации, поскольку стоимость на приобретение и хранение золота растет.
ФРС регулярно напоминает, что не откажется от своего плана по постепенному повышению процентных ставок, а это негативный фактор для цен на золото.
Участники рынка будут изучать текст протокола заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, который будет опубликован в среду (18:00 GMT), чтобы понять, насколько изменилась риторика членов FOMC ФРС относительно планов повышения процентной ставки. По данным CME Group, рынки учитывают в цене 85% вероятность повышения ставок в этом году против 44% месяц назад.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего дня пара XAU/USD растет, а в начале европейской сессии торгуется вблизи отметки 1290.00 и уровня сопротивления (ЕМА144 на 4-часовом графике).
Сценарий на укрепление пары XAU/USD связан с пробоем уровня сопротивления 1290.00 и дальнейшим ростом с дальней целью 1357.00 (годовые максимумы).
Более отдаленная цель находится на уровне 1370.00 (начало волны снижения с июля 2016 года и уровень Фибоначчи 100% и верхняя граница восходящего канала на недельном графике).
Обратный сценарий будет связан с пробоем уровня поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года) и дальнейшим снижением к ключевому уровню поддержки 1262.00 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Пробой уровня поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50%) спровоцирует дальнейшее снижение пары XAU/USD и ее возврат в нисходящий тренд.
Фундаментальный фон (ужесточение монетарной политики в США) создает предпосылки для снижения XAU/USD. Однако, рост геополитической напряженности в мире вновь возвращает покупателей на рынок золота.
Уровни поддержки: 1277.00, 1270.00, 1262.00, 1248.00
Уровни сопротивления: 1290.00, 1293.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00

Торговые сценарии
Sell Stop 1284.00. Stop-Loss 1294.00. Take-Profit 1277.00, 1270.00, 1262.00, 1248.00
Buy Stop 1294.00. Stop-Loss 1284.00. Take-Profit 1300.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: евро на распутье
11/10/2017
Текущая динамика
Сегодня евро торгуется с повышением, получив поддержку после того, как президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что он откладывает декларацию независимости. Вчера в Барселоне была принята декларация о независимости Каталонии от Испании, однако, глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что "Каталония должна стать независимой, но спешить с этим нельзя". Рост единой европейской валюты ограничен, хотя евро и поднялся до 2-недельных максимумов против доллара США и швейцарского франка, так как инвесторы ожидают реакции Мадрида.
Ответное заявление премьер-министра Испании Мариано Рахоя может стать ключевым фактором, определяющим направление евро в перспективе до октябрьского заседания ЕЦБ (26 октября), когда будет вновь решаться вопрос перспектив сворачивания программы QE в Еврозоне.
В то же время, сегодня инвесторы будут изучать текст протоколов с сентябрьского заседания ФРС, которые будут опубликованы в 18:00 (GMT).
Как заявил вчера президент Федерального резервного банка Далласа и член FOMC Роберт Каплан, «если слишком долго ждать признаков ускорения инфляции, то затем нам придется повышать процентные ставки более высокими темпами. В этом случае вероятность рецессии в экономике США возрастет».
Ранее (на прошлой неделе) другой представитель ФРС, член FOMC Джон Уильямс заявил в том же ключе, что он «по-прежнему считает целесообразным еще одно повышение процентных ставок в 2017 году и три повышения ставок в 2018 году, что соответствует постепенным темпам ужесточения политики».
На сегодня запланированы выступления двух представителей ФРС Чарльза Эванса (11:15 GMT) и Джона Уильямса (18:40 GMT). Вероятно ,что доллар получит поддержку от их выступлений, поскольку они, скорее всего, вновь выступят в поддержку планов ФРС по поэтапному ужесточению монетарной политики.
По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения процентных ставок в США до конца этого года в 88% против 31% месяц назад после публикации в минувшую пятницу отчета о состоянии рынка труда в США. Несмотря на то, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США в сентябре впервые за семь лет снизилось (на 33 000), уровень безработицы в сентябре упал на 0,2 процентного пункта, до 4,2%, что было самым низким показателем с начала 2001 года.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В настоящий момент пара EUR/USD торгуется на важном краткосрочном уровне сопротивления 1.1815 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике), сохраняя позитивную динамику.
Сигналом к дальнейшему росту станет пробой локального уровня сопротивления 1.1845 (сегодняшние максимумы). В этом случае рост пары EUR/USD возобновится в рамках восходящего канала на недельном графике. Цель роста – отметка 1.2180 (верхняя граница канала и уровень Фибоначчи 50% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900).
Альтернативный сценарий на снижение предполагает пробой уровня поддержки 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2%) и падение к уровню поддержки 1.1630 (ЕМА200 на недельном графике).
Среднесрочные цели снижения после пробоя уровня 1.1630 – уровни поддержки 1.1360 (ЕМА200 на дневном графике), 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6%).
Уровни поддержки: 1.1780, 1.1700, 1.1630, 1.1360, 1.1285
Уровни сопротивления: 1.1815, 1.1900, 1.1925, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180

Торговые сценарии
Sell Stop 1.1790. Stop-Loss 1.1850. Take-Profit 1.1700, 1.1670, 1.1630, 1.1600, 1.1400
Buy Stop 1.1850. Stop-Loss 1.1790. Take-Profit 1.1870, 1.1925, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

DJIA: фондовые индексы продолжают расти
12/10/2017
Текущая динамика
Американские фондовые рынки в среду продолжили рост, после того как в среду (18:00 GMT) были опубликованы проколы сентябрьского заседанмя ФРС.
В протоколах говорилось, что, хотя многие члены комитета по-прежнему ожидают еще одного повышения процентной ставки в 2017 году, некоторые из них допускают временный характер низкой инфляции в США, что побуждает их более осторожно подходить к повышению процентных ставок.
Протоколы указывают на то, что руководители ФРС еще не достигли консенсуса в отношении инфляции, что может усилить неопределенность касаемо денежно-кредитной политики в следующие месяцы. “Отмечается, что необходимо сохранять терпение при сворачивании мягкой политики, оценивая тенденции инфляции”, - сообщается в протоколах. Президент ФРС-Чикаго член FOMC Чарльз Эванс сказал вчера, что он “немного обеспокоен” тем, стоит ли еще раз повышать ставки, если инфляция не ускорится. Еще один член FOMC, Роберт Каплан, который является президентом ФРС-Даллас, также сказал, что он пока не решил, будет ли он голосовать за повышение ставки в декабре.
Согласно рынку фьючерсов CME Group, вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре составляет 82,9% против 93,1% до публикации протоколов.
Все три основных фондовых индекса США вновь выросли, достигнув вчера новых рекордных максимумов. Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,2% до отметки 22872,00, S&P500 вырос на 0,2% до 2555.00, Nasdaq Composite - на 0,3% до 6603.00.
Американские фондовые индексы продолжили активно расти с конца прошлого месяца, когда
Республиканцы представили в конгрессе США свой план по реформированию налогового кодекса, предложив значительно снизить налоги для компаний и многих физических лиц. Это вновь возродило надежды на то, что администрации Трампа удастся предпринять меры, которые окажут поддержку росту экономики.
Низкая инфляция не позволяет ФРС проводить агрессивное ужесточение монетарной политики. В сочетании с сильными макроэкономическими данными это дает основание участникам рынка и далее вкладываться в рискованные высокодоходные активы американского фондового рынка, что находит отражение в росте индексов.
Как заявил сегодня Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик, экономика США "прочно стоит на ногах, и есть некоторые признаки того, что такая картина будет наблюдаться и дальше". По мнению Бостика, рост ВВП будет составлять около 2%, а ураганы, обрушившиеся на страну в последние месяцы, вряд ли сорвут восстановление.
В 14:30 (GMT) сегодня выступят представители ФРС, члены FOMC Лэл Брейнард и Джером Пауэл, в отношении которого министр финансов США Стивен Мнучин убеждал американского президента Дональда Трампа назначить новым председателем ФРС. Назначение Пауэлла главой центрального банка, вероятно, будет позитивно воспринято участниками рынка.
Интересно услышать, что скажет Пауэл в отношении перспектив монетарной политики ФРС до конца года.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Индекс DJIA продолжает расти с января 2016 года. Вчера DJIA обновил абсолютный максимум вблизи отметки 22865.0, сохраняя позитивную динамику.
Снижение опасений относительно последствий ураганов в США, позитивные макро данные из США, а также все еще неясная до конца общая позиция ФРС относительно дальнейшего повышения процентной ставки на фоне низкой инфляции, создают предпосылки для роста аппетита у инвесторов к покупкам рискованных активов.
Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках рекомендуют длинные позиции.
Рассмотрение коротких позиций возможно лишь в краткосрочном периоде и только после пробоя уровней поддержки 22705.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 22600.0 (нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).
Пока DJIA торгуется выше ключевого уровня поддержки 21168.0 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 22177.0), сохраняется долгосрочная позитивная динамика.
Пробой локального уровня сопротивления 22865.0 будет сигнализировать о продолжении роста индекса.
Уровни поддержки: 22705.0, 22600.0, 22410.0, 22140.0, 22000.0, 21500.0, 21168.0
Уровни сопротивления: 22865.0

Торговые сценарии
Buy Stop 22870.0. Stop-Loss 22750.0. Take-Profit 23000.0, 24000.0
Sell Stop 22750.0. Stop-Loss 22870.0. Take-Profit 22705.0, 22600.0, 22410.0, 22140.0, 22000.0, 21500.0, 21168.0



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

GBP/USD: фунт растет в преддверии заседания Банка Англии в ноябре
Текущая динамика
13/10/2017
В центре внимания трейдеров сегодня будет публикация (в 12:30 GMT) блока инфляционных индикаторов по США за сентябрь. В целом, ожидается рост показателей. Тем не менее, по мнению многих экономистов, лишь более сильные, чем ожидаемые по прогнозу данные, могут поддержать доллар. Более того, для устойчивого роста доллара потребуется, чтобы инфляция демонстрировала хорошие результаты в течение нескольких месяцев.
Среди публикуемых сегодня по США индикаторов:
1)индекс потребительских цен (Consumer Price Index, CPI), который является ключевым индикатором для оценки инфляции. Прогноз: +0,6% (против +0,4%, согласно предыдущему отчету),
2) Уровень розничных продаж. Это - основной индикатор потребительских расходов. Отчет является опережающим, и в дальнейшем данные могут быть сильно пересмотрены. Прогноз: +1,7% (против -0,2%, согласно предыдущему отчету).
Помимо этого, стоит обратить внимание на выступления сразу четырех представителей ФРС: Эрика Розенгрена, Чарльза Эванса, Стивена Каплана, Джерома Пауэла. Их выступления запланированы на 12:30, 14:25, 15:30, 17:00 (GMT), соответственно. В ФРС нет единого мнения в вопросе сроков повышения процентной ставки. И это сдерживает доллар от более активного восстановления, несмотря на ряд позитивных макроэкономических данных, поступающих из США в последнее время.
Тем временем, фунт растет на валютном рынке в преддверии ноябрьского заседания Банка Англии, который может пойти на повышение процентной ставки на фоне резкого роста после референдума по Brexit инфляции в стране, а также сильных макроэкономических показателей.
Так, уровень розничных продаж в Великобритании вырос в сентябре на 1,9% (в годовом выражении), что лучше прогноза (+1,3%). Рост розничных продаж свидетельствует о росте уровня внутреннего потребления и расходов потребителей Великобритании, ВВП которой во многом складывается благодаря именно внутреннему потреблению британцев.
Многие экономисты ожидают, что британский фунт будет расти, так как перспектива скорого повышения процентных ставок в Великобритании отодвинула опасения относительно Brexit на второй план. Вчера пара GBP/USD упала после того как Мишель Барнье, главный переговорщик по Brexit от ЕС, заявил, что переговоры зашли в «тревожный» тупик. Затем фунт восстановился на фоне сообщения о том, что ЕС может согласиться на двухлетний переходный период.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Сегодня пара GBP/USD растет пятый день подряд, восстановив более чем половину потерь прошлой недели. Вероятно, что после трехнедельного снижения пара GBP/USD корректируется. В данный момент GBP/USD пытается закрепиться выше важных уровней поддержки: 1.3227 (ЕМА200 на 4-часовом и 1-часовом графиках), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном графиках развернулись на длинные позиции.
В случае пробоя локального уровня сопротивления 1.3322 (сегодняшние максимумы) GBP/USD может продолжить рост в рамках восходящих каналов на дневном и недельном графиках, верхняя граница которых проходит вблизи уровня сопротивления 1.3745 (ЕМА144 на недельном графике).
Пока пара GBP/USD торгуется выше уровня поддержки 1.3000 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике), позитивная среднесрочная динамика GBP/USD сохраняется.
Альтернативный сценарий: после пробоя уровня поддержки 1.3175 GBP/USD направится к уровню поддержки 1.3000, пробой которого увеличит риски возврата GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
Уровни поддержки: 1.3225, 1.3210, 1.3175, 1.3100, 1.3000, 1.2975
Уровни сопротивления: 1.3290, 1.3435, 1.3460, 1.3500, 1.3630, 1.3745

Торговые сценарии
Sell Stop 1.3240. Stop-Loss 1.3330. Take-Profit 1.3225, 1.3210, 1.3175, 1.3100, 1.3000, 1.2975
Buy Stop 1.3330. Stop-Loss 1.3240. Take-Profit 1.3400, 1.3460, 1.3500, 1.3630, 1.3745



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

GBP/USD: неделя публикации важных макро данных по Великобритании
Текущая динамика
16/10/2017
В центре внимания трейдеров, торгующих британским фунтом, на этой неделе станет публикация важных макро данных по Великобритании. Во вторник (в 08:30 GMT) будет опубликован блок инфляционных индикаторов по Великобритании за сентябрь (индексы цен производителей, индексы потребительских цен). Ожидается, что годовая инфляция в сентябре выросла до 3,0%, достигнув самого высокого уровня более чем за пять лет. Рост инфляции был спровоцирован ослаблением британского фунта после проведенного летом 2016 года референдума по Brexit.
Инфляция, опережающая рост заработных плат, заставляет британцев ограничивать свои расходы, что приводит к замедлению роста британской экономики, которая в большой степени ориентирована на внутренний рынок.
Также на вторник (10:15 GMT) запланировано выступление главы Банка Англии Марка Карни.
В среду (08:30) выйдут данные по рынку труда Великобритании за сентябрь, и данные могут продемонстрировать падение уровня безработицы ниже 4,3%, а в четверг могут быть опубликованы сильные данные по розничным продажам.
Если данные действительно оправдают ожидания и окажутся сильными, то участники рынка смогут с большей уверенностью учитывать в цене повышение ключевой процентной ставки на заседании Банка Англии 2 ноября.
Сейчас вероятность повышения ставки в ноябре учитывается на уровне 85%. Вероятно, что британский фунт будет расти, так как перспектива скорого повышения процентных ставок в Великобритании временно отодвинула опасения относительно Brexit на второй план.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С начала года пара GBP/USD растет в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня сопротивления 1.3760 (ЕМА144 на недельном графике).
В итоге 5-дневного роста пара GBP/USD вновь торгуется выше важных уровней поддержки 1.3185 (ЕМА50 на дневном графике), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3230 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Позитивная динамика пары поддерживается позитивными макро данными и ожиданием скорого повышения ставки в Великобритании.
В случае продолжения роста целями станут уровни сопротивления 1.3440 (локальные максимумы и середина восходящего канала на дневном графике), 1.3630 (годовые максимумы), 1.3760.
Пока GBP/USD торгуется выше уровня поддержки 1.3000 (ЕМА144, ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике), позитивная среднесрочная динамика сохраняется.
К рассмотрению коротких позиций можно вернуться после пробоя уровня поддержки 1.3185. Пробой уровня поддержки 1.3000 увеличит риски возврата GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
Уровни поддержки: 1.3230, 1.3210, 1.3185, 1.3100, 1.3000, 1.2975
Уровни сопротивления: 1.3300, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760

Торговые сценарии
Sell Stop 1.3250. Stop-Loss 1.3340. Take-Profit 1.3230, 1.3210, 1.3185, 1.3100, 1.3000
Buy Stop 1.3340. Stop-Loss 1.3250. Take-Profit 1.3400, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker