Аналитика от компании Tifia

GBP/USD: Банка Англии не преподнесет сюрпризов

21/03/2019

Текущая динамика

Доллар США упал в среду до минимальной отметки с начала февраля, а индекс доллара DXY, оценивающий доллар к корзине из 6 основных мировых валют, снизился на 40 пунктов (на 0,4%), до 95.45. К цене закрытия на прошлой неделе индекс доллара DXY упал в среду на 114 пунктов.

По итогам двухдневного заседания ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 2,25–2,5% и снизила прогнозы роста американской экономики на ближайшие годы. ФРС ожидает рост ВВП в 2019 году в 2,1% (против предыдущего прогноза +2,3% и +2,5%, как ожидалось в сентябре) и сообщила о намерении закончить сокращение баланса в сентябре. На 2020 год ФРС ожидает рост ВВП на 1,9% (ранее прогноз составлял +2,0%).

В центральном банке заявили, что в этом году ставки повышаться не будут, а в следующем году возможно однократное повышение ставок.

В этом году, как ожидается, рост экономики США останется сильным, безработица в стране составляет 3,8%, что намного ниже срединной оценки "естественной безработицы" 4,3%, а инфляция в США без учета цен на продукты питания и энергоносители должна достичь целевого уровня 2%.

В среду председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что продолжает ожидать сильных темпов роста экономики страны, но отметил, что последние данные, в частности, по розничным продажам, капиталовложениям компаний и росту занятости, подавали негативные сигналы.

В четверг решение по ставкам принимает Банк Англии. Широко ожидается, что центральный банк Великобритании также сохранит текущую кредитно-денежную политику без изменений. В центре внимания участников рынка и руководства Банка Англии находится ситуация вокруг Brexit.

Британский фунт снизился в четверг на информации о том, что лидеры ЕС могут отклонить просьбу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отсрочке Brexit до конца июня. Срок выхода может быть перенесен на дату не позже 22 мая.

В сообщениях СМИ говорится, что условием отсрочки будет ратификация парламентом предложенного Мэй соглашения о Brexit, которое палата общин уже дважды отвергала. Это повышает вероятность того, что 29 марта Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.

Растущая вероятность жесткого Brexit может спровоцировать снижение пары GBP/USD в район поддержки на уровне 1.3050.

Тем не менее, участники рынка будут внимательно изучать текст протокола Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии с расстановкой голосов за и против повышения/понижения процентной ставки. Основные риски для Великобритании после Brexit связаны с ожиданиями замедления экономического роста страны, а также с большим дефицитом текущего счета платежного баланса Великобритании.

И все же, интрига по поводу дальнейших действий Банка Англии сохраняется. А в торговле фунтом и парой GBP/USD предоставляется масса торговых возможностей в период публикации решения банка по ставкам (12:00 GMT).

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые сценарии

На сообщениях в СМИ о том, что ЕС может не пойти на встречу британским властям, и не одобрит продление даты выхода Великобритании из ЕС на 3 месяца, британский фунт резко снизился в четверг, а пара GBP/USD упала на 40 пунктов к цене открытия сегодняшнего дня.

Позитивная макро статиcтика из Великобритании, свидетельствовавшая о том, что в феврале розничные продажи в Великобритании выросли на 0,4% после роста на 0,9% в январе (прогноз предполагал сокращение на -0,4%), не оказала поддержки фунту. Данные по розничным продажам указывают на то, что расходы потребителей поддержат рост ВВП после слабого завершения 2018 года.

В центре внимания трейдеров в четверг находится заседание Банка Англии. Растущая вероятность жесткого Brexit не позволит Банку Англии вносить изменения в текущую монетарную политику и может спровоцировать дальнейшее снижение GBP/USD.

В случае пробоя уровня поддержки 1.3050 (ЕМА200 на дневном графике) целями дальнейшего снижения станут уровни поддержки 1.2970, 1.2800, 1.2660, 1.2600.

В альтернативном сценарии и после возврата в зону выше уровня сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200) рост GBP/USD возобновится с целями на уровнях сопротивления 1.3400 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике), 1.3660 (ЕМА200 на недельном графике).

Уровни поддержки: 1.3112, 1.3050, 1.2970, 1.2800, 1.2700, 1.2660, 1.2600

Уровни сопротивления: 1.3210, 1.3310, 1.3370, 1.3400, 1.3660



Торговые сценарии

Sell Stop 1.3090. Stop-Loss 1.3190. Take-Profit 1.3050, 1.2970, 1.2800, 1.2700, 1.2660, 1.2590, 1.2480

Buy Stop 1.3190. Stop-Loss 1.3090. Take-Profit 1.3210, 1.3310, 1.3370, 1.3400, 1.3660







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: европейская экономика замедляется

Текущая динамика

22/03/2019

Евродоллар рухнул в начале европейской торговой сессии в пятницу (к отметке 1.1290) после того, как агентство Markit Economics представило данные, свидетельствовавшие об ускорении замедления в двух крупнейших экономках Еврозоны, немецкой и французской.

Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Германии в марте упал до 44,7 с 47,6 в феврале, достигнув самого низкого более чем за 6,5 лет уровня. Индикатор PMI демонстрировал падение в течение 14 из 15 последних месяцев. Производственный сектор Германии ориентирован на экспорт, который составляет около 50% ВВП страны. Аналогичный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Франции также упал в марте до 49,8 с 51,5 в феврале. Предварительный составной индекс PMI Франции снизился до 48,7 с 50,4 в феврале. Компания Markit сообщила о сокращении новых заказов в результате самого сильного падения внешнего спроса почти за три года.

Составной производственный индекс PMI для всей Еврозоны также снизился в марте, до 51,3 с 51,9 в феврале.

Почти все индексы PMI для Германии, Франции, Еврозоны оказались значительно хуже прогнозов. Значение индекса ниже 50 указывает на сокращение активности.

После публикации слабых макро данных из Еврозоны EUR/USD продолжила снижение, начавшееся в четверг после того как пара достигла в среду месячного максимума вблизи отметки 1.1448 на фоне ослабления доллара после завершившегося заседания ФРС. Как известно, ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 2,25–2,5% и снизила прогнозы роста американской экономики на ближайшие годы. В центральном банке заявили, что в этом году ставки повышаться не будут, а в следующем году возможно однократное повышение ставок.

Если снижение евро в пятницу продолжится, то пара EUR/USD завершит неделю на негативной территории.

Между тем, доллар продолжает восстанавливаться после падения в среду. Индекс доллара DXY, оценивающий доллар к корзине из 6 основных мировых валют, растет второй день подряд. В начале европейской сессии в пятницу фьючерс на индекс доллара DXY торгуется вблизи отметки 96.20, на 103 пункта выше минимума, достигнутого в среду.

Опасения относительно перспектив Великобритании и Еврозоны увеличили привлекательность активов США и доллара для инвесторов, несмотря на склонность ФРС к более мягкой политике. Вероятно, ослабление мировой экономики заставляет инвесторов отдавать предпочтение активам США, чьи темпы роста опережают темпы роста экономик Европы и Азии. Опасения относительно возможных масштабов урона, который может быть нанесен экономикам Еврозоны и Великобритании на фоне длительного процесса Brexit, стоят не на последнем месте.

В пятницу (13:45 GMT) аналогичные индексы PMI будут представлены агентством Markit Economics для США. Ожидается, что предварительный производственный PMI индекс в марте составит 53,6 (против 53,0 в феврале), а составной индекс PMI – 55,2 против 55,5 в феврале.

Данные хуже прогнозов окажут краткосрочное негативное влияние на доллар и могут стать драйвером для закрытия длинных позиций по доллару в конце недели, что вызовет его падение, в том числе и в паре EUR/USD.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые сценарии

Публикация слабых макро данных, свидетельствовавших об ускорении замедления европейской экономики, вызвала резкое ослабле6ние евро и падение пары EUR/USD в начале европейской сессии в пятницу.

Накануне в среду пара EUR/USD продолжала многодневный коррекционный рост и достигла сильного уровня сопротивления 1.1430 (ЕМА144 на дневном графике).

Тем не менее, дальнейшего роста EUR/USD не последовало, и пара резко снизилась, пробив сильный краткосрочный уровень поддержки 1.1343 (ЕМА50 на дневном графике, ЕМА200 на 1-часовом графике).

Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции, указывая на возобновление нисходящего тренда EUR/USD.

Целями снижения после пробоя уровня поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года) станут уровни поддержки 1.1210 (минимумы ноября), 1.1190 (минимумы марта и года), 1.1120, 1.1000.

Сохраняется долгосрочный медвежий тренд, начавшийся в мае 2014 года вблизи отметки 1.3870.

Ниже уровня сопротивления 1.1343 короткие позиции предпочтительны.

Уровни поддержки: 1.1300, 1.1285, 1.1260, 1.1210, 1.1190, 1.1120, 1.1000

Уровни сопротивления: 1.1343, 1.1400, 1.1430, 1.1480


Торговые рекомендации

Sell Stop 1.1280. Stop-Loss 1.1325. Take-Profit 1.1260, 1.1210, 1.1185, 1.1120

Buy Stop 1.1325. Stop-Loss 1.1280. Take-Profit 1.1400, 1.1430, 1.1480







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

S&P500: опасения инвесторов усилились

25/03/2019

Текущая ситуация

Несмотря на то, что на прошлой неделе ФРС сохранила свою монетарную политику без изменений, а ее руководители сделали неожиданные заявления относительно перспектив монетарной политики в США, почти все основные американские фондовые индексы, а также основные индексы Франции, Великобритании и Германии завершили минувшую неделю на негативной территории.

Dow Jones Industrial Average снизился в пятницу на 1,8%, до 25502,32 пункта, S&P 500 - на 1,9%, до 2800,71 пункта, Nasdaq Composite снизился на 2,5%, до 7642,67 пункта.

Обычно решение центрального банка США, подобное принятому в среду, спровоцировало бы рост на фондовых рынках, а в этот раз индексы выросли ненадолго и вновь упали. Доходность гособлигаций США достигла в минувшую пятницу 2,42%, самого низкого уровня за год, а исчезающая разница между доходностью долгосрочных и краткосрочных облигаций указывает на повышенную вероятность рецессии.

ФРС снизила прогнозы роста американской экономики на ближайшие годы, ожидая, что рост ВВП в 2019 году составит 2,1% (против предыдущего прогноза +2,3% и +2,5%, как ожидалось в сентябре). На 2020 год ФРС ожидает рост ВВП на 1,9% (ранее прогноз составлял +2,0%).

Инвесторы сочли заявления руководства ФРС как обеспокоенность состоянием американской и мировой экономик.

На прошлой неделе вышли слабые, гораздо ниже прогнозов, индикаторы состояния европейской экономики, свидетельствующие об ускорении ее замедления. Слабые производственные данные Еврозоны усилили опасения инвесторов по поводу состояния мировой экономики. Опубликованный в пятницу отчет показал, что объем промышленного производства в Еврозоне в марте снижался самыми быстрыми темпами за шесть лет. Аналогичный показатель активности в производственном секторе США упал до минимума почти за два года.

Данный факт настораживает участников фондового рынка, накладывая отпечаток на динамику не только европейских, но и американских фондовых индексов.

С открытия торгового дня в понедельник снижение фьючерсов на основные американские фондовые индексы продолжается, а стоимость золота, как защитного актива в условиях финансовой или политической неопределённости, растет.

Судя по динамике фьючерсов на основные американские фондовые индексы в первой половине торгового дня, в понедельник американские фондовые рынки, вероятно, откроются со снижением.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Торговые сценарии

Несмотря на снижение в минувшую пятницу, позитивная динамика S&P500 сохраняется.

Индекс S&P500 торгуется выше ключевого уровня поддержки 2723.0 (ЕМА144, ЕМА200 на дневном графике) и выше важного краткосрочного уровня поддержки 2774.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике).

Сигналом для возобновления покупок станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 2817.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

Ближайшая цель роста – локальный уровень сопротивления 2860.0 (максимумы года и марта).

Сигналом для наращивания коротких позиций станет пробой краткосрочного уровня поддержки 2774.0 с целями на уровнях поддержки 2723.0, 2676.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года и отметки 1828.0). Пробой этих уровней поддержки вновь поставит под угрозу бычий тренд S&P500.

Уровни поддержки: 2774.0, 2723.0, 2676.0, 2550.0, 2507.0, 2450.0, 2386.0, 2335.0

Уровни сопротивления: 2817.0, 2860.0, 2936.0



Торговые рекомендации

Sell Stop 2773.0. Stop-Loss 2818.0. Цели 2723.0, 2676.0

Buy Stop 2818.0. Stop-Loss 2773.0. Цели 2860.0, 2936.0







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

NZD/USD: накануне очередного заседания РБНЗ

26/03/2019

Текущая динамика

Как сообщили в понедельник вечером в Бюро статистики Новой Зеландии, положительное сальдо внешней торговли страны в феврале составило 12 млн новозеландских долларов (прогнозировался дефицит в 109 млн новозеландских долларов). Новозеландский экспорт вырос в феврале до 4,82 млрд новозеландских долларов (против прогноза 4,70 млрд и предыдущего значения 4,33 млрд новозеландских долларов).

Тем не менее, позитивные данные по внешней торговле не оказали существенной поддержки новозеландской валюте. После кратковременного роста в начале торгового дня во вторник пара NZD/USD снизилась, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 0.6900.

В течение последних двух недель новозеландский доллар укреплялся, в том числе и против американского доллара. Экономисты связывают это с оптимизмом вокруг американо-китайских торговых переговоров и с ослаблением американского доллара, в динамике которого существенная роль отводится действиям ФРС в отношении монетарной политики.

В последние два месяца также падала доходность 10-летних гособлигаций США (на фоне сигналов Федеральной резервной системы США о намерении в обозримом будущем сохранять процентные ставки без изменений). Доходность 10-летних долговых бумаг составляла в понедельник 2,379% и закрылась на уровне 2,414%, что является минимальным уровнем закрытия с конца 2017 года, против 2,459% в пятницу.

По итогам состоявшего на прошлой неделе очередного заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке, руководство регулятора сообщило, что не ожидает повышения ставок в текущем году, а процесс сокращения баланса завершится к октябрю.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс в понедельник заявил, что не ждет повышения ставок ФРС ранее второй половины следующего года.

Между тем, публикация данных по внешней торговле Новой Зеландии состоялась накануне заседания РБНЗ, посвященного теме монетарной политики. Решение РБНЗ по процентной ставке будет опубликовано в среду (01:00 GMT).

В феврале РБ Новой Зеландии сохранил свою текущую кредитно-денежную политику без изменений, оставив ключевую ставку на уровне 1,75%. «Годовая базовая инфляция остается ниже 2%, середины целевого диапазона РБНЗ, что указывает на необходимость продолжения стимулирующей денежно-кредитной политики», - заявил руководитель РБНЗ Эдриан Орр на одной из последних пресс-конференций. В РБНЗ ожидают сохранения ставки на текущем уровне на протяжении 2019 года и первой половины 2020 года.

Тем не менее, слабые данные с рынка труда страны труда могут усилить склонность РБ Новой Зеландии к снижению процентной ставки. Экономисты продолжают отмечать признаки замедления роста экономики и придерживаются более негативного прогноза, предполагающего, что РБНЗ понизит ключевую процентную ставку в 2019 году.

Если РБНЗ все же решится понизить процентную ставку, составляющую на сегодняшний день 1,75% и являющейся одной из самых высоких в мире среди стран с развитой экономикой, или проявит склонность к снижению ставки, то новозеландский доллар может значительно снизиться, учитывая общий негативный внешний макро экономический фон.

В любом случае, необходимость повышения процентных ставок РБНЗ возникнет еще нескоро. А это – негативный фундаментальный фактор для новозеландского доллара.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые сценарии

NZD/USD третью неделю подряд развивает восходящую динамику, торгуясь выше ключевых уровней поддержки 0.6865 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; минимумы волны находятся вблизи уровня 0.6260), 0.6815 (ЕМА200 на дневном графике).

Индикаторы OsMA и Стохастик рекомендуют длинные позиции на дневном, недельном, месячном графиках.

В случае успешного развития восходящей динамики пара NZD/USD направится к уровням сопротивления 0.6980 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7060 (ЕМА200 на недельном графике).

Альтернативный сценарий подразумевает ослабление новозеландского доллара, пробой уровня поддержки 0.6815 и снижение к уровням поддержки 0.6750, 0.6700.

Пробой данных уровней поддержки будет означать возврат NZD/USD в медвежий тренд.

Support levels: 0.6900, 0.6865, 0.6840, 0.6815, 0.6750, 0.6700, 0.6630, 0.6575

Resistance levels: 0.6935, 0.6980, 0.7060



Торговые сценарии

Sell Stop 0.6885. Stop-Loss 0.6925. Take-Profit 0.6865, 0.6840, 0.6815, 0.6750, 0.6700, 0.6630, 0.6575

Buy Stop 0.6925. Stop-Loss 0.6885. Take-Profit 0.6935, 0.6980, 0.7060







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

AUD/USD: заседание РБА состоится на следующей неделе

27/03/2019

Текущая динамика

По итогам прошедшего в среду заседания РБНЗ оставил ключевую ставку на уровне 1,75%, где она находится с ноября 2016 года.

"Перспективы мировой экономики продолжают ухудшаться, особенно у некоторых наших ключевых торговых партнеров, таких как Австралия, Европа и Китай. С учетом ухудшения перспектив мировой экономики и ослабления импульса расходов внутри страны более вероятным направлением нашей ключевой процентной ставки будет ее снижение", - сказано в заявлении РБНЗ.

Таким образом, РБНЗ присоединился к центральным банкам других развитых стран, продемонстрировавшим склонность к мягкой политике на фоне усиления неопределенностей в мировой экономике.

Теперь некоторые экономисты прогнозируют, что до конца этого года РБНЗ понизит ставки дважды, причем, вероятно, начнет понижать их скоро.

Новозеландский доллар резко снизился в среду на фоне мягкой риторики заявления РБНЗ, оказав понижательное влияние на другие сырьевые валюты, в частности, австралийский доллар.

Слабая макро статистика, поступившая в ходе азиатской сессии из Китая, также оказала негативное влияние на австралийский доллар. В начале европейской сессии в среду пара AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.7100, примерно на 30 пунктов ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня.

Согласно официальным данным, представленным в среду Национальным бюро статистики, прибыль промышленности Китая в январе-феврале 2019 года сократилась на 14% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после сокращения на 1,9% в декабре.

Заводские отпускные цены в автомобильной, нефтеперерабатывающей, сталелитейной и химической промышленности в январе-феврале снизились на 0,4%-2,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что сказалось на прибыльности этих секторов.

Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнёром Австралии т покупателем ее сырьевых товаров, таких как каменный уголь, сжиженный газ, железная руда.

Замедление роста китайской экономики и снижение объемов импорта из Австралии самым негативным образом сказывается на котировках австралийской валюты. Экономика Австралии испытывает трудности, связанные с замедлением экономики Китая из-за высокой неопределенности перспектив международной торговли.

На прошедшем в начале марта заседании Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений (на уровне 1,5%), продолжив предупреждать о рисках, угрожающих экономическим перспективам.

"Некоторые индикаторы указывают на замедление экономики во второй половине 2018 года", заявил управляющий РБА Филип Лоу в выступлении по итогам ежемесячного заседания центрального банка.

"Основной фактор неопределенности в Австралии – перспективы потребления домохозяйств в контексте слабого роста доходов и снижения цен на жилье в некоторых городах", - сказал Лоу. "Хотя перспективы мировой экономики остаются разумными, негативные риски усилились", - добавил он.

Очередное заседание РБА состоится уже на следующей неделе (2 апреля), и, вероятно, РБА вновь не станет менять свою монетарную политику, но может усилить риторику заявлений, сделав акцент на вероятности скорого понижения процентной ставки. Если со стороны РБА действительно последуют такого рода заявления, то австралийский доллар может резко снизиться, в том числе и против доллара США.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления

Тем временем, AUD/USD торгуется в начале европейской сессии в среду на сильных краткосрочных уровнях поддержки (ЕМА200 на 4-часовом и 1-часовом графиках) вблизи отметки 0.7100.

В случае пробоя данных уровней поддержки и усиления негативной динамики AUD/USD направится внутрь нисходящего канала на дневном графике, в сторону уровней поддержки 0.7025, 0.6980, 0.6910 (минимумы сентября 2015 года), 0.6830 (минимумы 2016 года).

Сохраняется долгосрочный медвежий тренд.

В альтернативном сценарии и после пробоя локального уровня сопротивления 0.7140 AUD/USD направится к уровням сопротивления 0.7180, 0.7230 (ЕМА200 на дневном графике). Рост выше уровня сопротивления 0.7230 маловероятен.

Уровни поддержки: 0.7105,0.7102, 0.7025, 0.6980

Уровни сопротивления: 0.7140, 0.7180, 0.7230, 0.7295



Торговые рекомендации

Sell Stop 0.7085. Stop-Loss 0.7115. Take-Profit 0.7055, 0.7025, 0.6910, 0.6830

Buy Stop 0.7115. Stop-Loss 0.7085. Take-Profit 0.7140, 0.7180, 0.7230, 0.7295





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: американская экономика выглядит более привлекательной

Текущая динамика

28/03/2019

Выступая в среду во Франкфурте, президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил о том, что его беспокоят негативные последствия отрицательных процентных ставок. Драги также сказал, что ЕЦБ при необходимости будет искать способы сохранить позитивное влияние отрицательных ставок на экономику, при этом нейтрализуя побочные эффекты в случае их возникновения.

Инвесторы сочли заявления Марио Драги как намерение ЕЦБ в обозримом будущем сохранять отрицательные ставки.

Ранее в начале месяца ЕЦБ просигнализировал, что до следующего года не станет повышать ключевую ставку, из-за ухудшения экономической обстановки в Европе. В настоящее время ключевая ставка по депозитам находится на уровне -0,4%.

Это негативный фактор для евро. Более высокие ставки центрального банка обычно делают национальную валюту более привлекательной для инвесторов. И, соответственно, низкие ставки и мягкая кредитно-денежная политика центрального банка оказывают негативное влияние на котировки национальной валюты.

Евродоллар снизился в среду после выступления Марио Драги, достигнув минимальных за две последние недели уровней вблизи отметки 1.1245.

В паре EUR/USD сохраняется повышенная волатильность также из-за продолжающихся дебатов в британском парламенте по поводу Brexit. В минувшую среду парламент Великобритании вновь проголосовал против участия в таможенном союзе с ЕС (при соотношении голосов 272-264) и

против участия в едином рынке ЕС (при соотношении голосов 377-65).

Парламент также проголосовал против отмены Brexit, но, в то же время, и против неупорядоченного Brexit. В среду членам парламента был предложен ряд вариантов для голосования, но ни один из них не получил большинства голосов в палате общин.

При этом, риск выхода из ЕС без соглашения сохраняется несмотря на то, что срок этого выхода перенесён с 29 марта на более позднюю дату.

Волатильность фунта из-за Brexit передается через кросс-пару EUR/GBP и на евро, а также на пару EUR/USD.

В четверг пара EUR/USD торгуется с повышением в начале европейской сессии, вблизи отметки 1.1260.

«Фундаментальные экономические показатели США достаточно сильны», - заявила президент ФРС-Канзас-Сити Эстер Джордж в среду. По ее мнению, «в среднесрочной перспективе самые серьезные риски для экономики (США) заключаются в замедлении экономического роста за рубежом, особенно в Китае, Еврозоне и Соединенном Королевстве».

В текущей ситуации инвесторы предпочитают доллар, как валюту страны с наиболее устойчивой экономикой. Вероятно, спрос на доллар сохранится в ближайшей перспективе, несмотря на действия ФРС.

Из новостей на сегодня стоит обратить внимание на публикацию (12:30 GMT) годового ВВП США за 4 квартал (финальный релиз). Ожидается, что в 4 квартале 2018 года рост ВВП составил +2,4% (против +3,4% в предыдущем квартале). Несмотря на относительное снижение, это сильный показатель. Если же данные окажутся хуже прогноза, доллар снизится.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые сценарии

Сохраняется долгосрочный медвежий тренд, начавшийся в мае 2014 года вблизи отметки 1.3870.

Ниже уровня сопротивления 1.1325 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике) предпочтительны короткие позиции.

Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном графике рекомендуют короткие позиции. Тем не менее, на 1-часовом и 4-часовом графиках индикаторы развернулись на длинные позиции, указывая на вероятность восходящей коррекции.

Пробой краткосрочных уровней сопротивления 1.1305 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1325 станет сигналом для покупок с целями на уровнях сопротивления 1.1420, 1.1470 (ЕМА200 на дневном графике).

Целями снижения после пробоя локального 1.1240 станут уровни поддержки 1.1210 (минимумы ноября), 1.1190 (минимумы марта и года), 1.1120, 1.1000.

Уровни поддержки: 1.1240, 1.1210, 1.1190, 1.1120, 1.1000

Уровни сопротивления: 1.1285, 1.1305, 1.1325, 1.1400, 1.1420, 1.1470


Торговые рекомендации

Sell Stop 1.1235. Stop-Loss 1.1310. Take-Profit 1.1210, 1.1185, 1.1120

Buy Stop 1.1310. Stop-Loss 1.1235. Take-Profit 1.1325, 1.1400, 1.1420, 1.1470







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

GBP/USD: третье голосование по Brexit

29/03/2019

Текущая динамика

Как сообщило в пятницу (09:30 GMT) Национальное бюро статистики Великобритании, ВВП страны вырос в 4 квартале 2018 года на 0,2%, что совпало с первой оценкой. В годовом выражении ВВП вырос в 4 квартале на 1,4%. Это немного лучше предыдущей оценки (+1,3%). ВВП считается индикатором общего состояния британской экономики.

Потребительское кредитование выросло в феврале и составило 1,145 млрд фунтов стерлингов (прогноз был 900 млн фунтов стерлингов и 1,15 млрд фунтов в январе). Данный показатель демонстрирует готовность потребителей делать крупные расходы, что способно поддержать экономический рост. Высокое значение является позитивным фактором для GBP.

Эта информация, которая оказалась немного лучше прогноза, почти не оказала на фунт влияния. Рынок, в целом, проигнорировал данную макро статистику.

Все внимание участников рынка, торгующих фунтом, сегодня будет сосредоточено на голосовании в британском парламенте по предложенному премьер-министром Терезой Мэй соглашению о Brexit, которое существенно отличается от предыдущих версий. В пятницу парламентарии проголосуют по одной из частей сделки – юридически обязывающему соглашению о выходе, где прописаны такие положения, как права граждан, платежи Великобритании в фонды ЕС и меры предотвращения создания жесткой границы на острове Ирландия.

Если парламент поддержит предложение Мэй, Великобритания выйдет из ЕС 22 мая. Если не поддержат, то до 12 апреля Лондон должен будет предложить Брюсселю альтернативный вариант соглашения.

Судя по голосованию в среду, вероятно, в парламенте есть много сторонников сохранения тесных связей с ЕС после Brexit, причем наибольшей поддержкой пользуется возможность сохранения страны в таможенном союзе.

Предложенное Терезой Мэй соглашение направлено на сглаживание условий выхода Великобритании из ЕС. В среду Тереза Мэй обещала оставить свой пост, если парламент утвердит предложенное ею соглашение о выходе из ЕС. В этом году парламент дважды отклонил его.

Если оно опять будет отвергнуто, но Великобритания захочет избежать выхода без соглашения 12 апреля, ей придется опять просить ЕС об отсрочке Brexit. И это будет более продолжительная отсрочка, возможно – до конца этого года, в течение которой страна могла бы разработать план дальнейшего движения, выбрать нового премьер-министра или провести всеобщие выборы.

Голосование в британском парламенте назначено на 13:30 (GMT). Вероятно, до этого времени фунт и пара GBP/USD будeт торговаться в диапазоне вблизи текущих отметок и сильных уровней - сопротивления 1.3060 и поддержки 1.3035.

Между тем, доллар вновь растет в пятницу, а фьючерс на индекс доллара DXY, оценивающий доллар к корзине из 6 основных мировых валют, торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 96.88, на 11 пунктов выше цены открытия торгового дня. Доллар достиг двухнедельного максимума и продолжает пользоваться спросом как актив-убежище на фоне замедления роста мировой экономики. Согласно опубликованным в среду официальным данным, дефицит внешней торговли США в январе сократился до 51,1 млрд долларов (при прогнозе в 57,0 млрд долларов) после 59,9 млрд долларов в декабре. Это позитивная информация для инвесторов, проявляющих интерес к покупкам американских активов и доллара.

«Фундаментальные экономические показатели США достаточно сильны», - заявила в среду президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж. Другие представители ФРС заявили недавно, что пока слишком рано начинать снижение процентных ставок. Многие инвесторы считают, что ралли, наблюдавшееся в начале 2019 года на американском фондовом рынке, еще продолжится.

Некоторые участники рынка стремятся покупать доллар при наличии опасений относительно перспектив роста мирового ВВП, так как полагают, что США меньше других пострадают от мирового экономического спада.

Сохраняющаяся же вероятность жесткого Brexit может спровоцировать более глубокое снижение пары GBP/USD, в район поддержки на уровнях 1.2800, 1.2700.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые сценарии

В пятницу пара GBP/USD торгуется в зоне ключевых уровней поддержки 1.3060 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3035 (ЕМА144 на дневном графике).

Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном графике рекомендуют короткие позиции.

Пробой уровней поддержки 1.3035, 1.2970 (минимумы марта) может спровоцировать более глубокое снижение, вплоть до уровней поддержки 1.2800 (минимумы февраля), 1.2700 (минимумы октября и августа 2018 года).

Сигналом для возобновления покупок станет возврат GBP/USD в зону выше краткосрочного уровня сопротивления 1.3125 (ЕМА200 на 4-часовом графике) с целями роста на уровнях сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3370 (максимумы марта и года), 1.3400 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике), 1.3660 (ЕМА200 на недельном графике).

Уровни поддержки: 1.3060, 1.3035, 1.2970, 1.2800, 1.2700, 1.2660, 1.2600

Уровни сопротивления: 1.3125, 1.3210, 1.3310, 1.3370, 1.3400, 1.3660



Торговые сценарии

Sell Stop 1.3010. Stop-Loss 1.3135. Take-Profit 1.2970, 1.2800, 1.2700, 1.2660, 1.2590, 1.2480

Buy Stop 1.3135. Stop-Loss 1.3010. Take-Profit 1.3210, 1.3310, 1.3370, 1.3400, 1.3660







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

AUD/USD: производственный сектор Китая понемногу восстанавливается

01/04/2019

Текущая динамика

Благоприятные данные по производственному сектору Китая, которые вышли в минувшие выходные и в ходе азиатской сессии в понедельник, поддержали фондовые рынки (китайский Shanghai Composite, например, набрал в ходе азиатской сессии 2,5%) и сырьевые валюты, особенно такие, как новозеландский и австралийский доллары.

Официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Китая в марте заметно восстановился. Опубликованная в минувшее воскресенье статистика говорит об улучшении ситуации почти по всем направлениям, от новых заказов до производства. Индекс в марте вырос до 6-месячного максимума 50,5 с 49,2 в феврале, превысив прогноз 49,5. Индекс деловой активности в сфере услуг также оказался в марте (54,8) лучше прогноза (54,1) и предыдущего значения (54,3).

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Китая от Caixin в марте вырос до 50,8 с 49,9 в феврале. Индекс PMI от Caixin в марте достиг самой высокой отметки с октября, превысив уровень 50, который отделяет рост активности от снижения. До этого целых три месяца подряд индекс держался на негативной территории.

Официальный индикатор PMI ориентирован на крупные государственные компании, а PMI Caixin уделяет больше внимания мелким частным производителям.

В итоге, пара AUD/USD достигла к началу европейской сессии в понедельник отметки 0.7130, открыв торговый день гэпом вверх на 23 пункта к цене закрытия в минувшую пятницу.

На фоне позитивной макро статистики из Китая участники рынка не обратили внимание на публикацию в понедельник более слабого, чем в минувшем месяце, индекса активности в производственном секторе Австралии (51 в марте против 54 в феврале) и данных по инфляции от TD Securities указавших на слабый, почти нулевой рост инфляции в Австралии в марте (+0,4% против +0,1% в феврале).

Во вторник состоится заседание РБ Австралии по вопросам монетарной политики.

На прошедшем в начале марта заседании Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений (на уровне 1,5%), продолжив предупреждать о рисках, угрожающих экономическим перспективам.

"Некоторые индикаторы указывают на замедление экономики во второй половине 2018 года", заявил управляющий РБА Филип Лоу в выступлении по итогам ежемесячного заседания центрального банка.

"Основной фактор неопределенности в Австралии – перспективы потребления домохозяйств в контексте слабого роста доходов и снижения цен на жилье в некоторых городах", - сказал Лоу. "Хотя перспективы мировой экономики остаются разумными, негативные риски усилились", - добавил он.

По прогнозам экономистов РБА сохранит во вторник процентную ставку без изменений, на уровне 1,5%. Если же РБА в сопутствующем заявлении намекнет на вероятность скорого понижения процентной ставки, то австралийский доллар может резко снизиться, в том числе и против доллара США. Публикация решения РБА по ставке намечена на 03:30 (GMT).

Из новостей на сегодня, стоит обратить внимание на публикацию в период времени с 12:30 до 14:00 (GMT) блока важной макро статистики из США, среди которой данные по розничной торговле и деловой активности в производственном секторе США.

Ожидается рост индекса деловой активности PMI в производственном секторе США (от ISM) в марте до 54,5 против 54,2 в феврале. Это сильный показатель, который окажет позитивное влияние на USD при подтверждении прогноза.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления

AUD/USD торгуется в начале европейской сессии в понедельник выше сильных краткосрочных уровней поддержки 0.7100 (ЕМА200 1-часовом графике), 0.7110 (ЕМА200 на 4-часовом, ЕМА50 на дневном графиках).

Пробой локального уровня сопротивления 0.7140 нацелит AUD/USD на сильный уровень сопротивления 0.7180 (ЕМА144 на дневном графике). Тем не менее, ниже ключевого уровня сопротивления 0.7230 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает долгосрочная негативная динамика.

В случае пробоя уровня поддержки 0.7100 AUD/USD направится внутрь нисходящего канала на дневном графике, в сторону уровней поддержки 0.7025, 0.6980, 0.6910 (минимумы сентября 2015 года), 0.6830 (минимумы 2016 года).

Ниже уровней сопротивления 0.7180, 0.7230 предпочтительны короткие позиции.

Уровни поддержки: 0.7110,0.7100, 0.7025, 0.6980

Уровни сопротивления: 0.7140, 0.7180, 0.7230, 0.7295



Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7150. Take-Profit 0.7100, 0.7055, 0.7025, 0.6910, 0.6830

Buy Stop 0.7150. Stop-Loss 0.7090. Take-Profit 0.7180, 0.7230







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

USD/CAD: сырьевые валюты укрепились в понедельник

02/04/2019

Текущая динамика

В понедельник доллар США снизился против сырьевых валют после выхода в минувшее воскресенье и в понедельник позитивных данных по производственному сектору Китая, ставших сигналом о вероятной стабилизации второй по величине экономики мира.

Официальный индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора Китая в марте вырос до 6-месячного максимума 50,5 с 49,2 в феврале, превысив прогнозы экономистов.

Частный индикатор производственной активности в Китае (индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Caixin) также в марте оказался на территории роста (50,8 против 49,9 в феврале), что произошло впервые за последние четыре месяца.

Индекс превысил уровень 50, который отделяет рост активности от снижения. До этого целых три месяца подряд он держался на негативной территории.

Сильные экономические данные США и Китая указали на возможность роста мирового спроса на нефть. Цены на нефть в понедельник достигли почти 5-месячных максимумов. Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX завершили день с повышением на 2,4%, по 61,59 доллара США за баррель, что является максимальным уровнем закрытия с 7 ноября.

Дополнительную поддержку в понедельник канадский доллар получил от главы Банка Канады Стивена Полоза.

Он отметил, что экономика страны чувствует последствия замедления мировой экономики и влияние со стороны предпринятых США протекционистских мер.

Однако, по его мнению, недавние экономические данные указывают на временный характер замедления экономического роста Канады.

Опубликованные на прошлой неделе позитивные данные свидетельствовали о росте ВВП Канады в январе на 0,3% по сравнению с декабрем, что полностью нивелировало сокращение экономики страны в предыдущие два месяца.

Полоз ожидает роста экспорта и инвестиций позднее в этом году, а рынок труда страны, по его мнению, находится «в отличной форме».

Кстати, свежие данные с канадского рынка труда (за март) будут опубликованы в пятницу (в 12:30 GMT) вместе с аналогичными данными из США. Это вызовет резкий рост волатильности на валютном рынке, особенно, в паре USD/CAD.

В итоге канадский доллар значительно укрепился в понедельник.

В конце торгового дня в понедельник пара USD/CAD торговалась чуть выше отметки 1.3300.

Стивен Полоз также коснулся темы монетарной политики Банка Канады, напомнив, что "в марте по итогам очередного заседания Банка Канады мы заявили, что перспективы экономики по-прежнему требуют сохранения процентных ставок ниже нейтрального диапазона". Согласно расчетам Банка Канады, нейтральный диапазон ключевых процентных ставок соответствует 2,5%-3,5%. Следующее заседание Банка Канады состоится 24 апреля.

Во вторник наблюдается рост американского доллара, а пара USD/CAD в начале европейской сессии торгуется вблизи отметки 1.3330.

Из новостей на сегодня, которые могут вызвать усиление волатильности на валютном рынке, ждем важную макро статистику из США. В 12:30 (GMT) будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования, предусматривающие крупные инвестиции.

В январе индикатор вышел со значением +0,3%. Прогноз на февраль: -1,8%. Это негативная информация для покупателей доллара. Если данные за февраль окажутся еще слабее, доллар США может значительно снизиться.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые сценарии

В минувший понедельник пара USD/CAD пробила два важных среднесрочных уровня поддержки

1.3335 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3320 (ЕМА50 на дневном графике).

Во вторник пара USD/CAD продолжает торговаться вблизи данных уровней, ожидая импульса либо для дальнейшего снижения, либо для возобновления роста.

В зоне данных уровней также проходит нижняя линия восходящего канала на дневном графике, верхняя линия которого проходит через отметку 1.3660 (максимумы 2018 года).

С сентября 2012 года и отметки 0.9700 наблюдается глобальный восходящий тренд USD/CAD.

Сигналом для возобновления роста станет возврат в зону выше уровня сопротивления 1.3335. Пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.3370 (ЕМА200 на 1-часовом графике) подтвердит данный сценарий. Целями роста станут уровни сопротивления 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700), 1.3660 (максимумы 2018 года), 1.3790 (максимумы 2017 года).

Альтернативный сценарий будет связан с пробоем локального уровня поддержки 1.3300 и дальнейшим снижением к уровням поддержки 1.3245 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3200 (ЕМА200 на дневном графике).

Дальнейшее снижение USD/CAD маловероятно.

Уровни поддержки: 1.3300, 1.3245, 1.3200, 1.3155, 1.3090, 1.3045

Уровни сопротивления: 1.3320, 1.3335, 1.3370, 1.3450, 1.3600, 1.3660, 1.3790


Торговые сценарии

Sell Stop 1.3290. Stop-Loss 1.3340. Take-Profit 1.3245, 1.3200, 1.3155, 1.3090, 1.3045

Buy Stop 1.3340. Stop-Loss 1.3290. Take-Profit 1.3370, 1.3450, 1.3600, 1.3660, 1.3790







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: евро укрепился на позитивной макро статистике

Текущая динамика

03/04/2019

Как сообщили в начале европейской сессии в среду в IHS Markit, активность в сфере услуг Италии, Германии выросла в марте, ускорившись до максимального темпа с сентября 2018 года. Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг Италии в марте вырос до 53,1 с 50,4 в феврале, Германии – до 55,4 с 55,3 в феврале. В Еврозоне аналогичный индекс вырос до 53,3 с 52,8 в феврале. Растущая активность компаний сферы услуг, похоже, набирает импульс. Если эта тенденция продолжится, то она может вытащить европейскую экономику из рецессии, считают экономисты IHS Markit.

Розничные продажи в Еврозоне также выросли в феврале (+0,4% и +2,8% в годовом выражении, в то время как прогноз подразумевал рост на 0,2% и на 2,3% в годовом выражении).

Евро укрепился после публикации позитивной статистики. Пара EUR/USD «подскочила» на 27 пунктов, до 1.1250. С открытия торгового дня в среду Евродоллар растет, в то время как доллар снижается.

Фьючерс на индекс доллара DXY торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 96.60, на 28 пунктов ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня.

Опубликованная во вторник более слабая, чем ожидалось, макро статистика из США способствует ослаблению доллара.

Заказы на товары длительного пользования в феврале снизились в США на 1,6% по сравнению с январем из-за резкого сокращения заказов на гражданские воздушные суда. Экономисты прогнозировали падение заказов на 2,1%.

В период времени с 12:15 по 14:00 (GMT) будет опубликована важная макро статистика по США. Экономисты прогнозируют, что в марте индекс ISM для непроизводственной сферы США снизился до 58 с 59,7 в феврале, и его умеренное снижение может быть следствием очень сильного значения за предыдущий месяц.

Вероятно, макроэкономические данные на текущей неделе останутся в центре внимания участников рынка. В пятницу (12:30 GMT) выйдет отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США за март. Ожидаются сильные показатели. При этом, безработица останется на многолетних минимумах 3,8%.

Несмотря на относительное снижение во вторник и среду, инвесторы по-прежнему отдают предпочтение доллару США, что в большей степени объясняется сильным спросом на него как на защитный актив в период замедления мировой экономики и как на валюту страны с наиболее устойчивой экономикой. Вероятно, спрос на доллар сохранится в ближайшей перспективе, несмотря на действия и заявления ФРС в отношении монетарной политики в США.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые сценарии

EUR/USD выросла в среду на 0,44%. Тем не менее, сохраняется долгосрочный медвежий тренд, начавшийся в мае 2014 года вблизи отметки 1.3870.

В настоящий момент EUR/USD пытается пробить краткосрочный уровень сопротивления 1.1250 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В случае успешного пробоя данного уровня EUR/USD направится в сторону уровней сопротивления 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.1300 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1310 (ЕМА50 на дневном графике). Рост выше уровня сопротивления 1.1310 маловероятен в текущей ситуации. Ниже данного уровня предпочтительны короткие позиции.

В случае отбоя от уровня сопротивления 1.1250 целями снижения станут уровни поддержки 1.1210 (минимумы ноября), 1.1190 (минимумы марта и года), 1.1120, 1.1000.

Уровни поддержки: 1.1210, 1.1190, 1.1120, 1.1000

Уровни сопротивления: 1.1250, 1.1285, 1.1300, 1.1310, 1.1410, 1.1460


Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1270. Take-Profit 1.1210, 1.1190, 1.1120

Buy Stop 1.1270. Stop-Loss 1.1235. Take-Profit 1.1285, 1.1300, 1.1310, 1.1410, 1.1460







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: евро вновь снижается

Текущая динамика

04/04/2019

Опубликованные в четверг данные Федерального бюро статистики Германии свидетельствовали об ускорении снижения активности в производственной сфере Германии в феврале. Заказы в производственной сфере Германии в феврале упали на 4,2% по сравнению с январем (прогноз был +0,5%).

В годовом выражении производственные заказы снизились в феврале на 8,4%, что значительно хуже прогноза (-5,4%) и предыдущего значения (-3,9%).

Это крайне негативная информация для инвесторов, ставящих на рост немецкой экономики, ориентированной на экспорт, прежде всего промышленной продукции.

Вышедшие в четверг данные указывают на серьезные проблемы в производственном секторе Германии. Активность в промышленном секторе немецкой экономики, которая является локомотивом всей европейской экономики, начала ослабевать во второй половине прошлого года на фоне снижения внешнего спроса, а также вследствие перебоев в ключевых для Германии автомобильной и химической промышленностях. Не последнюю роль в этом вопросе сыграла позиция Белого Дома, который рассматривает возможность введения 20% пошлины на автомобили, поставляемые в США из Европы.

"Недостаток внешнего спроса" продолжит оказывать негативное давление на промышленное производство в ближайшие месяцы, сказали в бюро статистики Германии.

Евро снизился после публикации (в 06:00 GMT) этих данных. Пара EUR/USD торгуется в настоящий момент вблизи отметки 1.1223, на 25 пунктов ниже максимума, зафиксированного в ходе азиатской сессии в четверг.

В 11:30 (GMT) будут опубликованы протоколы мартовского заседания Европейского центрального банка, которые могут указать на вероятность сохранения процентных ставок на низком уровне в течение длительного периода времени. Мягкая риторика текста протоколов также негативно повлияет на евро.

Между тем, доллар вновь растет после вчерашнего снижения. Фьючерс на индекс доллара DXY торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 96.78, на 8 пунктов выше цены закрытия вчерашнего торгового дня.

Ряд разочаровавших макро данных заставляет сомневаться в устойчивости мирового экономического роста. Инвесторы, тем временем, ждут мартовского отчета по рынку труда США, который будет опубликован в пятницу (12:30 GMT). Экономисты прогнозируют, что число рабочих мест вне сельского хозяйства за минувший месяц выросло на 180 000, а уровень безработицы остался равным 3,8%. Это сильные данные, что может придать доллару повышательный импульс, если данные подтвердятся или окажутся лучше прогноза. Американская экономика выглядит более устойчивой на фоне замедления мировой экономики, что повышает спрос на доллар.

В четверг президент США Дональд Трамп готовится встречать в Вашингтоне высокопоставленных представителей Китая, чтобы разрешить торговый конфликт. Торговая война – это лишь небольшой эпизод в масштабных разногласиях между США и Китаем, которые охватывают экономику, геополитику, вооружение, и отражаются на всей мировой экономике. Любая негативная информация по этому поводу вновь вызовет снижение мировых фондовых индексов и рост доллара.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые сценарии

В четверг EUR/USD вновь предприняла попытка пробоя краткосрочного уровня сопротивления 1.1248 (ЕМА200 на 1-часовом графике). И вновь от данного уровня произошел отбой.

Для сколь-нибудь значительного укрепления евро и роста EUR/USD нужна сильная статистика из Европы, а ее пока что нет. Наоборот, из Еврозоны в последнее время поступают слабые макро данные.

Евродоллар остается в долгосрочном медвежьем тренде. Наиболее предпочтительными выглядят короткие позиции.

Цели снижения находятся на уровнях поддержки 1.1210 (минимумы ноября), 1.1190 (минимумы марта и года), 1.1120, 1.1000.

Сигналом для покупок станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.1248. В этом случае EUR/USD направится в сторону уровней сопротивления 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.1300 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1310 (ЕМА50 на дневном графике). Пробой уровня сопротивления 1.1310 создаст предпосылки для более сильной восходящей коррекции к уровням сопротивления 1.1410 (ЕМА144), 1.1460 (ЕМА200 на дневном графике).

Уровни поддержки: 1.1210, 1.1190, 1.1120, 1.1000

Уровни сопротивления: 1.1248, 1.1285, 1.1300, 1.1310, 1.1410, 1.1460


Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1255. Take-Profit 1.1210, 1.1190, 1.1120

Buy Stop 1.1255. Stop-Loss 1.1200. Take-Profit 1.1285, 1.1300, 1.1310, 1.1410, 1.1460







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

XAU/USD: накануне публикации данных с рынка труда США

05/04/2019

Текущая динамика

В центре внимания трейдеров сегодня будет находиться публикация (в 12:30 GMT) данных с американского рынка труда за март. Ожидается, что количество новых рабочих мест вне с/х сектора американской экономики составило в марте 180 000 (против +20 000 в феврале и +311 000 в январе), а безработица осталась на прежнем уровне 3,8%. Это сильные показатели, которые могут побудить ФРС вернуться к рассмотрению возможности повышения ставки в этом году, а также поддержать доллар.

Если же рост NFP окажется ниже 100 000, это может вызвать беспокойство инвесторов и экономистов, указав, что работодатели теряют доверие, а рост экономики замедляется.

Также важным компонентом в отчете Министерства труда США является индикатор роста зарплат наемных работников. В феврале зарплаты в США выросли на 3,4% (в годовом выражении). Это хороший результат. Если в марте рост зарплат замедлился, то это станет негативным фактором на фоне замедления роста инфляции. Неровный рост мировой экономики способствует сдерживанию инфляции в целом.

Если же данные по рынку труда США подтвердятся или окажутся лучше прогнозных значений, то это окажет позитивное влияние как на доллар, так и на американские фондовые индексы. В любом случае, в момент публикации данных ожидается всплеск волатильности по всему финансовому рынку. Однако, реакцию рынка и движение цены предсказать бывает довольно затруднительно. Очень часто за сильным движением в одну сторону через некоторое время следует не менее глубокий откат.

Вероятно, наиболее осторожные инвесторы предпочтут остаться вне рынка в этот период времени несмотря на то, что многие трейдеры называют день публикации данных с рынка труда США «днем зарплат».

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Технический анализ

Шестой день подряд XAU/USD торгуется в узком диапазоне, ниже краткосрочных уровней сопротивления 1296.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1302.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике).

Начиная с третьей декады февраля XAU/USD снижается с годовых максимумов вблизи отметки 1345.00 в нисходящем канале на дневном графике.

Если данные с рынка труда США выйдут с сильными показателями, то снижение XAU/USD продолжится в направлении ключевых уровней поддержки 1277.00 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года), 1274.00 (ЕМА200 на дневном графике).

Выше данных уровней сохраняется долгосрочный восходящий тренд.

Пробой уровня поддержки 1266.00 (ЕМА200 на недельном графике) вернет XAU/USD в глобальный медвежий тренд, начавшийся в 2012 году вблизи отметки 1795.00.

Дальние цели снижения находятся на уровнях поддержки 1197.00 (минимумы ноября), 1185.00 (уровень Фибоначчи 23,6%), 1160.00 (минимумы 2018 года).

В случае же пробоя уровня сопротивления 1302.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) ближайшими целями роста XAU/USD станут уровни сопротивления 1323.00, 1345.00 (максимумы февраля и 2019 года).

Уровни поддержки: 1285.00, 1277.00, 1274.00, 1266.00, 1248.00

Уровни сопротивления: 1296.00, 1302.00, 1312.00, 1323.00, 1345.00, 1357.00, 1365.00, 1370.00



Торговые рекомендации

Sell Stop 1284.00. Stop-Loss 1297.00. Take-Profit 1277.00, 1274.00, 1266.00, 1248.00, 1234.00, 1220.00, 1197.00, 1185.00, 1160.00

Buy Stop 1297.00. Stop-Loss 1284.00. Take-Profit 1302.00, 1312.00, 1323.00, 1345.00, 1357.00, 1365.00, 1370.00







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

WTI: геополитический фактор - главный драйвер нефтяного рынка

08/04/2019

Текущая динамика

Как сообщило в минувшую среду Министерство энергетики США, рост коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе составил +7,2 млн баррелей, до 449,5 млн баррелей, тогда как ожидалось, что запасы снизятся на 0,425 млн баррелей. При этом, добыча нефти в 48 континентальных штатах США выросла до 11,7 млн баррелей в день, а совокупная добыча в стране достигла рекордных 12,2 млн баррелей в день.

Это сильный негативный сигнал для нефтяных котировок, однако, рынок его проигнорировал. Участники нефтяного рынка также не приняли во внимание рост на прошлой неделе активных нефтяных платформ в США на 15 единиц, до 831 штук. Об этом сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes.

Внимание участников нефтяного рынка было сфокусировано на ожиданиях прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил о том, что компромисс с Китаем по выходу из торгового конфликта вполне возможен. По словам Трампа, американская и китайская сторона нашли согласие по гораздо большему числу вопросов, «чем осталось найти».

Поддержку ценам также оказал рост рисков с поставками нефти из Ливии, где обостряется вооруженный конфликт. Районы Ливии, где находятся основные нефтяные месторождения страны, охвачены гражданской войной.

В пятницу на лондонской бирже ICE цена нефти марки Brent поднялась на 1,66%, до $70.20 за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли в пятницу в цене до $63.15 за баррель.

На нефтяном рынке пока что господствует бычий тренд, в том числе и на фоне действий по сокращению нефтедобычи со стороны ОПЕК и союзных картелю стран. В конце прошлого года ОПЕК и 10 нефтедобывающих стран, не входящих в картель, договорились о совокупном снижении добычи на 1,2 млн баррелей в день в первой половине 2019 года, чтобы восстановить баланс на рынке нефти.

В феврале коалиция ОПЕК+ снизила нефтедобычу на 221 000 баррелей в день, до 30,55 млн баррелей в день. В январе ОПЕК снизила добычу на 797 000 баррелей в день. Саудовская Аравия в марте просигнализировала о возможности продления сделки ОПЕК+ на вторую половину года.

Еще одним фактором, способствующим росту нефтяных цен, являются наложенные США ограничения на экспорт нефти из Ирана и Венесуэлы, что способствует более существенному сокращению мирового предложения.

С открытия сегодняшнего торгового дня нефть торгуется в узком диапазоне, вблизи достигнутых в пятницу новых годовых максимумов.

Геополитические факторы в настоящий момент являются главным драйвером на нефтяном рынке. Вероятен дальнейший рост нефтяных цен.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые сценарии

Цена на нефть марки WTI сохраняет позитивную динамику, находясь выше ключевых уровней поддержки 59.00 (ЕМА200 на дневном графике), 59.50 (уровень Фибоначчи 50% восходящей коррекции к падению с максимумов последних нескольких лет вблизи отметки 76.80 к уровню поддержки вблизи отметки 42.14).

Пробой уровня сопротивления 63.50 (уровень Фибоначчи 61,8%) окончательно закрепит восходящий тренд.

Альтернативный сценарий будет связан с пробоем краткосрочного уровня поддержки 61.40 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и снижением к ключевым уровням поддержки 59.50, 59.00.

Пробой уровней поддержки 56.50 (ЕМА200 на недельном графике), 55.40 (уровень Фибоначчи 38,2%) возродит медвежий тренд.

Пока что преобладает позитивная динамика. Предпочтительны длинные позиции.

Уровни поддержки: 61.40, 59.50, 59.00, 56.50, 55.40

Уровни сопротивления: 63.50, 65.00, 66.00, 68.00



Торговые сценарии

Sell Stop 61.30. Stop-Loss 63.60. Take-Profit 61.00, 59.50, 59.00, 56.50, 55.40

Buy Stop 63.60. Stop-Loss 61.30. Take-Profit 64.00, 65.00, 66.00, 68.00, 73.00





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: рост Евродоллара будет ограниченным

Текущая динамика

09/04/2019

На фоне отсутствия публикации важных макро данных доллар снижается второй день подряд. Фьючерс на индекс доллара DXY торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 96.48, на 54 пункта ниже цены открытия торгового дня в начале текущей недели.

Инвесторы неоднозначно оценили отчет Министерства труда США, опубликованный в минувшую пятницу.

С одной стороны, количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, в марте выросло, превысив прогноз +180 000, и составило + 196 000. Уровень безработицы в марте остался на прежнем уровне 3,8%. По мнению экономистов, экономическая активность в США по-прежнему высока, а рынок труда остается сильным. Однако, снизившиеся темпы роста средней почасовой заработной платы (с 3,4% в феврале до 3,2% в марте) заставило участников рынка насторожиться.

Характерно, что после публикации данных с рынка труда президент США Дональд Трамп вновь высказался критично в адрес руководства ФРС, призвав его понизить процентные ставки и перейти к количественному смягчению. Трамп уже не раз высказывался с критикой мер по сокращению баланса ФРС, однако, прямой призыв покупать облигации в адрес центрального банка прозвучал впервые.

Во вторник доллар также снижается на валютном рынке, в том числе и по отношению к евро. Пара EUR/USD торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 1.1276, на 60 пунктов выше цены открытия торгового дня в начале текущей недели. Тем не менее, рост пары EUR/USD, по всей видимости, будет сдержанным перед запланированным на среду заседанием ЕЦБ. Вероятно, основные процентные ставки ЕЦБ останутся на прежнем уровне 0% и -0,4%. Публикация решения ЕЦБ по ставкам намечена на среду на 11:45 (GMT). В 12:30 начнется пресс-конференция ЕЦБ. Вероятно, руководство ЕЦБ вновь выскажется в пользу сохранения мягкой кредитно-денежной политики, что негативно повлияет на котировки евро.

На фоне неясных перспектив последствий Brexit, замедления роста европейской экономики и крайне низкой инфляции, а также торгового конфликта с США риски начала ужесточения кредитно-денежной политики ЕЦБ сдвигаются еще дальше, вплоть до начала 2020 года. Ранее глава ЕЦБ Марио Драги заявлял, что программа QE может быть продлена при необходимости.

Во вторник администрация Белого Дома предложила ввести пошлины на импорт товаров из ЕС на сумму 11 млрд долларов в ответ на субсидии ЕС для Airbus. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил: "мы стремимся достичь соглашения с ЕС и отменить все противоречащие правилам ВТО субсидии для производителей гражданских авиационных судов. Когда этой порочной практике будет положен конец, мы отменим дополнительные пошлины на импорт".

В понедельник Торговое представительство США опубликовало список товаров из ЕС, пошлины на импорт которых могут быть повышены по окончании периода публичных обсуждений и переговоров двух сторон.

В числе обозначенных товаров находятся продукты производителей гражданской авиации, в том числе и Airbus, а также различные другие товары.

Ранее Дональд Трамп угрожал ввести импортные пошлины на европейские автомобили. На долю автопрома приходится значительная часть европейской экономики, и введение пошлин на ввоз европейских автомобилей в США имело бы достаточно серьёзные последствия для европейской экономики.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые сценарии

Во вторник EUR/USD предпринимает попытку пробоя важных уровней сопротивления 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.1290 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1300 (ЕМА50 на дневном графике).

Пробой уровня сопротивления 1.1300 создаст предпосылки для более сильной восходящей коррекции к уровням сопротивления 1.1400 (ЕМА144), 1.1450 (ЕМА200 на дневном графике).

Тем не менее, ниже уровня сопротивления 1.1300 предпочтительными являются короткие позиции. В случае отбоя от данного уровня целями снижения станут уровни поддержки 1.1210 (минимумы ноября), 1.1190 (минимумы марта и года), 1.1120, 1.1000.

Уровни поддержки: 1.1210, 1.1190, 1.1120, 1.1000

Уровни сопротивления: 1.1285, 1.1290, 1.1300, 1.1400, 1.1450


Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1310. Take-Profit 1.1210, 1.1190, 1.1120

Buy Stop 1.1310. Stop-Loss 1.1270. Take-Profit 1.1370, 1.1400, 1.1450







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

XAU/USD: накануне важных событий

10/04/2019

Текущая динамика

В среду цена на золото приостановила свой 4-дневный рост. Инвесторы «замерли» в ожидании важных событий.

Во вторник цена на золото достигла двухнедельного максимума вблизи отметки 1306.00 долларов за тройскую унцию после того, как МВФ понизил прогнозы по росту мировой экономики в 2019 году до 3,3% против прогноза 3,5% в январе и 3,7% в октябре.

МВФ отметил "рост напряженности в торговых отношениях и взаимное повышение пошлин США и Китаем, ослабление уверенности в деловых кругах, ухудшение финансовых условий, а также высокую степень политической неопределенности во многих странах".

Замедление ощущается во всех передовых странах, включая США, и в большинстве крупных развивающихся экономик. Помимо напряженности в международных торговых отношениях в докладе МВФ сообщается об ухудшении настроений потребителей и деловых кругов Европы, о трудностях, вызванных политической неопределенностью в Италии и Великобритании, а также парализовавших рост экономики протестах во Франции.

В среду в 11:45 (GMT) состоится публикация решения ЕЦБ по ставкам, а в 12:30 начнется пресс-конференция ЕЦБ. Вероятно, основные процентные ставки ЕЦБ останутся на прежнем уровне 0% и -0,4%, а руководство ЕЦБ вновь выскажется в пользу сохранения мягкой кредитно-денежной политики.

В 18:00 (GMT) будет опубликован протокол с мартовского заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС («минутки FOMC»).

Публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. Волатильность торгов на финансовых рынках во время публикации протокола, обычно, повышается, поскольку в тексте протокола часто содержатся либо изменения, либо уточняющие детали относительно итогов прошедшего заседания FOMC ФРС. В последнее время от руководителей ФРС все чаще можно услышать заявления, свидетельствующие о склонности ФРС к выжидательной позиции относительно дальнейшего повышения процентной ставки, чтобы иметь возможность спокойно оценить экономическую обстановку в США на фоне недостаточно сильного инфляционного давления и ухудшения перспектив мировой экономики.

Обычно, более мягкая риторика руководителей ФРС в отношении монетарной политики или понижение ставки способствует росту котировок золота.

Многие экономисты ожидают, что процентные ставки в США будут оставаться без изменений в 2019 году и будут снижены в 2020 году. Это негативный фактор для доллара и позитивный – для котировок золота.

Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики подтолкнет доллар к дальнейшему росту, а цены на золото могут ослабнуть. Тем не менее, значительного падения котировок золота в текущих условиях (замедление мировой экономики и рост политической и торговой напряженности в мире) также не ожидается.

В любом случае, сегодняшний день с высокой степенью вероятности ожидается крайне волатильным, особенно в период времени с 12:30 до 18:00 (GMT). Сегодня также в 16:00 (GMT) начнется саммит ЕС посвященный Brexit. Лидеры ЕС в ходе саммита обсудят возможность продления срока выхода Великобритании из блока. В целях предотвращения неорганизованного выхода в пятницу Великобритании из блока, лидеры ЕС, скорее всего, предоставят ей дополнительное время.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Технический анализ

Сегодня XAU/USD торгуется в узком диапазоне, вблизи отметки 1304.00 после 4-дневного роста, выше краткосрочных уровней поддержки 1299.00 (ЕМА50 на дневном графике), 1301.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике).

Выше ключевых уровней поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года), 1274.00 (ЕМА200 на дневном графике) сохраняется долгосрочный восходящий тренд. Ближайшими целями роста XAU/USD являются уровни сопротивления 1312.00, 1323.00, 1345.00 (максимумы февраля и 2019 года).

Альтернативный сценарий предполагает пробой уровней поддержки 1301.00, 1299.00 и

снижение XAU/USD в направлении ключевых уровней поддержки 1277.00, 1274.00.

Пробой уровня поддержки 1266.00 (ЕМА200 на недельном графике) вернет XAU/USD в глобальный медвежий тренд, начавшийся в 2012 году вблизи отметки 1795.00.

Дальние цели снижения находятся на уровнях поддержки 1197.00 (минимумы ноября), 1185.00 (уровень Фибоначчи 23,6%), 1160.00 (минимумы 2018 года).

Уровни поддержки: 1301.00, 1299.00, 1285.00, 1277.00, 1274.00, 1266.00, 1248.00

Уровни сопротивления: 1312.00, 1323.00, 1345.00, 1357.00, 1365.00, 1370.00



Торговые рекомендации

Sell Stop 1298.00. Stop-Loss 1308.00. Take-Profit 1285.00, 1277.00, 1274.00, 1266.00, 1248.00, 1234.00, 1220.00, 1197.00, 1185.00, 1160.00

Buy Stop 1308.00. Stop-Loss 1298.00. Take-Profit 1312.00, 1323.00, 1345.00, 1357.00, 1365.00, 1370.00







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: Участники рынка заняли выжидательную позицию

Текущая динамика

11/04/2019

Как следует из опубликованных в среду протоколов мартовского заседания Федеральной резервной системы США, руководители центрального банка не видят условий для дальнейшего повышения процентных ставок. Низкие данные по инфляции в США, а также замедление роста мировой экономики, которое грозит ухудшить ситуацию и в экономике США, способствует более осмотрительным действиям в отношении монетарной политики.

Международный валютный фонд на этой неделе снизил прогноз мирового экономического роста на 2019 год до 3,3% (в январе прогноз составлял 3,5%, в октябре – 3,7%), и мировые центральные банки стран с крупнейшей экономикой смягчили политику в ответ на ослабление мирового экономического роста.

То же самое можно сказать и в отношении ЕЦБ. В среду состоялось его очередное заседание, по итогам которого руководители ЕЦБ сохранили текущую кредитно-денежную политику банка без изменений. Основная процентная ставка ЕЦБ была оставлена на уровне 0%, а ставка по депозитам для коммерческих банков, которое могут размещать свои средства на счетах в национальном Центробанке, на уровне -0,4%.

В ЕЦБ также сообщили, что повышения ставок раньше следующего года ожидать не стоит, а

глава Европейского центрального банка Марио Драги предупредил, что темпы экономического роста в Европе в этом году продолжат сокращаться.

Отчасти это связано, по его мнению, с угрозами США повысить пошлины на импорт автомобилей и других товаров из Европы.

Осторожная позиция ЕЦБ совпадает с позицией Федеральной резервной системы США, отказавшейся от дальнейшего повышения ставок в последние месяцы на фоне турбулентности финансовых рынков, слабости роста мировых экономик и неопределенности перспектив торговой политики.

Марио Драги в среду просигнализировал о возможности осуществления новых мер поддержки европейской экономики в случае ухудшения ее перспектив.

По мнению экономистов, ЕЦБ уже в июне может осуществить новые меры стимулирования, и наиболее вероятно, что они примут форму нового этапа программы дешевого кредитования банков в рамках программы TLTRO.

Драги заявил, что руководство ЕЦБ намерено рассмотреть необходимость облегчить влияние отрицательных процентных ставок на банки Еврозоны.

Из его слов можно сделать вывод о вероятности сохранения ставок на отрицательном уровне еще в течение некоторого времени или даже дальнейшего их снижения.

Драги сказал, что главная цель заседания ЕЦБ, состоявшегося в минувшую среду, заключалась в "подтверждении готовности действовать в случае необходимости".

Во вторник Международный валютный фонд снизил прогноз роста Еврозоны. Теперь ожидается, что экономика Германии в 2019 году вырастет лишь на 0,8%, а не на 1,3%, как прогнозировалось в январе. ВВП Еврозоны в целом в этом году, по прогнозу МВФ, увеличится на 1,3%, а не на 1,6%, как ожидалось ранее.

Возможно, что ЕЦБ в скором времени примет решение исключить вероятность повышения ставок не только до конца 2019 года, но и до конца 2020 года.

В среду пара EUR/USD снизилась вскоре после начала пресс-конференции ЕЦБ, но затем восстановилась и закрыла торговый день на положительной территории. В ходе азиатской торговой сессии в четверг пара EUR/USD также росла, однако, в начале европейской сессии понемногу начинает снижаться. К моменту публикации данной статьи пара EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.1275.

Между тем, фьючерс на индекс доллара DXY торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 96.56, приостановив снижение, наблюдавшееся в первой половине недели.

Участники финансового рынка, похоже, заняли выжидательную позицию в ожидании новых драйверов.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки: 1.1255, 1.1210, 1.1190, 1.1120, 1.1000

Уровни сопротивления: 1.1285, 1.1300, 1.1395, 1.1450


Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1310. Take-Profit 1.1210, 1.1190, 1.1120

Buy Stop 1.1310. Stop-Loss 1.1270. Take-Profit 1.1370, 1.1395, 1.1450







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

AUD/USD: на сильных макро данных из Китая

12/04/2019

Текущая динамика

Вторая половина текущей недели была насыщена важными событиями эконмического и политического характера. Однако, рынки пришли в активное движение в пятницу, когда из Китая поступили обнадеживающие макро данные, свидетельствующие о восстановлении второй по величине экономики мира. Данные по внешнеторговому балансу Китая были весьма позитивными.

Согласно представленным данным, экспорт из Китая в марте вырос на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после падения на 20,7% в феврале. Положительное сальдо внешней торговли Китая в марте составило 32,64 млрд долларов США против 4,12 млрд долларов в феврале. Экономисты ожидали положительного сальдо в размере 6 млрд долларов США.

На фоне позитивной китайской статистики резко выросли азиатские фондовые индексы, что привело к падению иены. Также резко выросли и сырьевые валюты.

Наиболее заметный рост показал австралийский доллар, а пара AUD/USD в ходе азиатской и в первой половине европейской сессий выросла на 0,70% до внутридневного максимума 0.7175. Между тем, доллар США сдал все позиции, завоеванные накануне в четверг. Фьючерс на индекс доллара США DXY будет торговаться в начале американской сессии в пятницу вблизи отметки 96.46, что на 33 пункта ниже цены открытия сегодняшнего дня.

Между тем, к росту пары AUD/USD стоит отнестись осмотрительно. Любая негативная макро статистика из Китая вновь заставит снижаться австралийскую валюту. Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнёром Австралии и покупателем ее сырьевых товаров, таких как сжиженный газ, каменный уголь, железная руда, золото.

В то же время, экономика Австралии испытывает трудности. Данные по инфляции от TD Securities, опубликованные в начале месяца, указали на слабый, почти нулевой рост инфляции в Австралии в марте (+0,4% против +0,1% в феврале).

На прошедшем в начале месяца заседании Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений (на уровне 1,5%), продолжив предупреждать о рисках, угрожающих экономическим перспективам.

Управляющий РБА Филип Лоу в выступлении по итогам ежемесячного заседания центрального банка заявил, что "основной фактор неопределенности в Австралии – перспективы потребления домохозяйств в контексте слабого роста доходов и снижения цен на жилье в некоторых городах". Перспективы мировой экономики, по мнению Филипа Лоу, «остаются разумными, но негативные риски усилились».

Во вторник (01:30 GMT) будет опубликован протокол с апрельского заседания РБА. Участники рынка не ожидают от РБА изменений в текущей монетарной политике. Тем не менее, любые неожиданные заявления руководства РБА, могут вызвать рост волатильности в торгах AUD.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления

AUD/USD торгуется в начале американской торговой сессии вблизи сильного уровня сопротивления

0.7170 (ЕМА144 на дневном графике), сохраняя сильную позитивную динамику. Позитивный импульс, полученные от публикации сильно китайской макро статистики, может помочь AUD/USD пробить данный уровень. В этом случае следующей целью роста AUD/USD станет ключевой уровень сопротивления 0.7217 (ЕМА200 на дневном графике).

Тем не менее, рост выше уровня 0.7217 маловероятен. Сохраняется долгосрочный медвежий тренд.

В случае отбоя от уровня сопротивления 0.7170 и возврата под уровень поддержки 0.7127 (ЕМА200 на 1-часовом графике) вновь станут актуальными короткие позиции.

В этом случае AUD/USD направится в сторону уровней поддержки 0.7025, 0.6980, 0.6910 (минимумы сентября 2015 года), 0.6830 (минимумы 2016 года).

Ниже уровней сопротивления 0.7170, 0.7217 предпочтительны короткие позиции.

Уровни поддержки: 0.7140, 0.7127, 0.7112,0.7100, 0.7025, 0.6980

Уровни сопротивления: 0.7170, 0.7200, 0.7217, 0.7295



Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7220. Take-Profit 0.7140, 0.7127, 0.7112,0.7100, 0.7025, 0.6980

Buy Stop 0.7220. Stop-Loss 0.7160. Take-Profit 0.7295








*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

S&P500: фондовые индексы выросли на прошлой неделе

15/04/2019

Текущая ситуация

Основные американские фондовые индексы выросли в пятницу, обеспечив закрытие прошедшей недели на позитивной территории. Позитивная динамика американских фондовых индексов сохраняется, а сами индексы почти полностью нивелировали сильное падение, зафиксированное в 4 квартале 2018 года.

Росту индексов в минувшую пятницу способствовала как благоприятная макро статистика, поступившая из Китая, так и позитивная отчетность некоторых крупнейших банков США.

Согласно представленным Китайским таможенным управлением данным, экспорт из Китая в марте вырос на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после падения на 20,7% в феврале. Положительное сальдо внешней торговли Китая в марте составило 32,64 млрд долларов США против 4,12 млрд долларов в феврале. Экономисты ожидали положительного сальдо в размере 6 млрд долларов США. Обнадеживающие макро данные свидетельствовали о восстановлении второй по величине экономики мира.

В минувшую пятницу S&P 500 вырос на 0,7%, до 2907,41 пункта, Dow Jones Industrial Average поднялся на 1%, до 26412,30 пункта, а Nasdaq Composite – на 0,5%, до 7984,16 пункта.

Рост в S&P 500 в пятницу возглавил финансовый сектор, который подскочил на 1,9% на фоне начала сезона отчетности. JPMorgan Chase сообщил, что его прибыль за минувший квартал выросла на 5%. Акции самого крупного банка США по объему активов подорожали на 4,7%, зафиксировав сильнейший прирост в процентах с марта 2016 года.

Между тем, есть и негативная информация, которая может оказать понижательное давление на фондовые индексы. На прошлой неделе в США заявили о намерении ввести пошлины на импорт товаров из ЕС на сумму 11,2 млрд долларов. Брюссель незамедлительно предпринял ответный шаг. Власти ЕС в пятницу составили план действий, в том числе выработали предварительный перечень импортируемых из США товаров на сумму 20 млрд долларов. Пошлины на некоторые из них могут быть повышены.

В минувшую субботу Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что баланс рисков для роста мировой экономики по-прежнему смещен в негативную сторону. Эти риски включают торговую напряженность, политическую неопределенность, геополитические риски и "внезапное резкое ужесточение условий финансирования на фоне ограниченного пространства для маневра в денежно-кредитной политике".

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Торговые сценарии

В минувшую пятницу S&P500 обновил 6-месячный максимум вблизи отметки 2910.0. Однако, абсолютный максимум, достигнутый в октябре 2018 года вблизи отметки 2397.0, пока что остался нетронутым.

В понедельник S&P500 торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 2908.0, сохраняя позитивную динамику.

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках рекомендуют длинные позиции.

Сигналом для возобновления покупок станет пробой локального уровня сопротивления 2910.0.

Короткие позиции станут актуальными после пробоя уровня поддержки 2830.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Первым сигналом для возобновления продаж станет пробой локального уровня поддержки 2883.0.

Пока индекс S&P500 торгуется выше ключевого уровня поддержки 2746.0 (ЕМА200 на дневном графике), сохраняется долгосрочная позитивная динамика. Выше этого уровня предпочтительны длинные позиции.

Уровни поддержки: 2883.0, 2860.0, 2830.0, 2746.0, 2676.0

Уровни сопротивления: 2910.0, 2936.0



Торговые рекомендации

Sell Stop 2879.0. Stop-Loss 2912.0. Цели 2860.0, 2830.0, 2746.0

Buy Stop 2912.0. Stop-Loss 2879.0. Цели 2936.0







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

AUD/USD: AUD снизился после публикации протоколов

16/04/2019

Текущая динамика

После публикации протоколов австралийский доллар заметно ослаб, а пара AUD/USD снизилась на 30 пунктов, до отметки 0.7142.

Как следует из протоколов, в ходе апрельского заседания руководители РБА также обсудили вопрос о возможных позитивных последствиях снижения ставок. По их мнению, смягчение денежно-кредитной политики оказало бы понижательное давление на курс австралийского доллара, а это поддержало бы экспортеров, а также способствовало бы улучшению условий кредитования.

Руководители РБА также попытались внушить рынкам уверенность в стабильности ситуации, т.к., по их мнению, «неизменные процентные ставки - источник стабильности и уверенности». Тем не менее, опубликованные протоколы и обсуждение вопроса о снижении ставок усиливает впечатление склонности РБА к смягчению политики.

Перспективы экономики Австралии в настоящий момент выглядят наиболее удручающим за последние несколько лет образом. Темпы роста ВВП страны резко замедлились во второй половине 2018 года из-за ослабления потребительских расходов и падения цен на жилье.

В феврале РБА объявил, что перспективы экономики страны более не являются «сбалансированными». В 1-ой половине 2018 года рост ВВП Австралии в годовом исчислении составил 4%, замедлившись до 1% во второй половине.

На прошедшем в начале месяца заседании Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений (на уровне 1,5%), продолжив предупреждать о рисках, угрожающих экономическим перспективам.

Управляющий РБА Филип Лоу в выступлении по итогам ежемесячного заседания центрального банка заявил, что "основной фактор неопределенности в Австралии – перспективы потребления домохозяйств в контексте слабого роста доходов и снижения цен на жилье в некоторых городах". Перспективы мировой экономики, по мнению Филипа Лоу, «остаются разумными, но негативные риски усилились».

В четверг (01:30 GMT) будут представлены наиболее актуальные данные по ситуации на рынке труда Австралии. Ожидается, что в марте число трудоустроенных граждан Австралии выросло на 12000 человек (против +4600 в феврале), а безработица составила 5% против 4,9% в феврале. В целом, показатели можно назвать позитивными. Однако, сильными их тоже не назовешь. Если же значения показателей окажутся хуже прогнозных значений, то AUD снизится.

Между тем, американский доллар растет во вторник, несмотря на усилившуюся критику ФРС со стороны Белого Дома. По мнению президента США Трампа, если бы ФРС выполняла свою работу «должным образом», то есть снижала процентные ставки, а не повышала их, то темпы роста ВВП США могли бы подняться до 4% в год. Об этом он написал в своем Твиттере в минувшее воскресенье.

Во вторник фьючерс на индекс доллара DXY торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 96.66, на 13 пунктов выше цены открытия торгового дня.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки: 0.7142, 0.7120, 0.7100, 0.7053, 0.7025, 0.6980

Уровни сопротивления: 0.7170, 0.7200, 0.7217, 0.7295



Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7160. Take-Profit 0.7120, 0.7100, 0.7053, 0.7025, 0.6980

Buy Stop 0.7160. Stop-Loss 0.7135. Take-Profit 0.7170, 0.7200, 0.7217








*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

USD/CAD: Ожидания рынка

17/04/2019

В среду сырьевые валюты укрепились против американского доллара на фоне благоприятной статистики из Китая.

В 12:30 GMT Статистическая служба Канады и Банк Канады представят данные по внешней торговле Канады и данные по инфляции. Потребительские цены в феврале выросли на 1,5% (+1,4% в январе) в годовом выражении и на +1,5% вырос базовый индекс потребительских цен. Если данные за март окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD. Данные лучше прогноза и выше предыдущих значений укрепят канадский доллар.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Несмотря на текущее снижение, USD/CAD сохраняет долгосрочную позитивную динамику, торгуясь выше ключевых уровней поддержки 1.3260 (ЕМА144), 1.3210 (ЕМА200 на дневном графике).

USD/CAD снизилась в ходе азиатской сессии, пробив краткосрочные сильные уровни поддержки 1.3350 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.3340 (ЕМА200 на 4-часовом графике).

Пробой локального уровня поддержки 1.3300 может усилить риски дальнейшего снижения USD/CAD с целями на уровнях поддержки 1.3260, 1.3210.

Сигналом для возобновления покупок станет возврат USD/CAD в зону выше уровней 1.3340, 1.3350 с целями роста на уровнях сопротивления 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700), 1.3660 (максимумы 2018 года), 1.3790 (максимумы 2017 года).

Уровни поддержки: 1.3320, 1.3340, 1.3300, 1.3260, 1.3210, 1.3155, 1.3090, 1.3045

Уровни сопротивления: 1.3340, 1.3350, 1.3370, 1.3400, 1.3450, 1.3600, 1.3660, 1.3790


Торговые сценарии

Sell Stop 1.3290. Stop-Loss 1.3340. Take-Profit 1.3245, 1.3200, 1.3155, 1.3090, 1.3045

Buy Stop 1.3340. Stop-Loss 1.3290. Take-Profit 1.3370, 1.3450, 1.3600, 1.3660, 1.3790







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker