Аналитика от компании Tifia

NZD/USD: накануне заседаний ФРС и РБНЗ

20/03/2018

Текущая динамика

В преддверии заседания ФРС и публикации в среду решения по процентной ставке, американский доллар растет против сырьевых валют, в том числе и против новозеландского доллара.

Большинство участников рынка ждут, что ФРС объявит о первом в 2018 году повышении процентных ставок, а также даст немного более позитивные прогнозы относительно роста американской экономики в ближайшие 2 года. Прогноз экономистов на 2018 год предусматривает рост ВВП США на 2,7%, а также снижение безработицы до 3,9% к середине года и 3,8% к декабрю.

В то же время многие участники рынка будут искать в заявлении ФРС сигналы относительно возможности ускорения темпов повышения ставок в этом году в целях предотвращения перегрева экономики. Склонность ФРС в сторону более агрессивного ужесточения политики, могут оказать поддержку доллару, так как повышение стоимости заимствований в США делает доллар более привлекательным для инвесторов.

Если же ФРС оставит в силе свой прогноз по поводу 3 повышений ставки в этом году, американский доллар может упасть, поскольку вероятность того, что ставки будут повышены в этом году 3 раза, уже учтена в котировках доллара.

В тот же день, когда будет опубликовано решение ФРС по ставкам, завершится и заседание РБНЗ по вопросам монетарной политики в Новой Зеландии. Решение РБНЗ по ставкам будет опубликовано в среду в 20:00 (GMT).

Как ожидается, процентная ставка останется на прежнем уровне 1,75%. Новозеландская валюта остается устойчивой против доллара США, несмотря на угрозу возникновения торговой войны между Китаем и США, крупнейшими торгово-экономическими партнёрами Новой Зеландии.

Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, ВВП Новой Зеландии вырос в 4 квартале на 0,6% (+2,9% в годовом выражении). Это достаточно сильные данные, свидетельствующие о стабильном состоянии новозеландской экономики, остающейся одной из быстрорастущих в мире. Тем не менее, РБНЗ вряд ли пойдёт на ужесточение монетарной политики, как ожидают экономисты, вплоть до середины 2019 года.

Если же в сопроводительном заявлении РБНЗ, которое будет опубликовано также в среду в 20:00 (GMT), будут содержаться сигналы на возможность ужесточения монетарной политики в ближайшем будущем, то новозеландский доллар может укрепиться, в том числе и против доллара США, даже несмотря на планы ФРС по ужесточению монетарной политики в США.

Из новостей на сегодня ждем данные с итогами молочного аукциона, организованного новозеландской компанией Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), которые будут опубликованы после 13:00 (GMT).

Основную часть экономики Новой Зеландии составляет лесопромышленный и сельскохозяйственный комплекс, а значительная часть новозеландского экспорта – молочные товары, прежде всего, сухое молоко. Если данные укажут на очередное снижение мировых цен на молочную продукцию, прежде всего, на сухое молоко, то новозеландский доллар снизится. Две недели назад индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел с небольшим снижением (-0,6%) против предыдущих значений -0,5%, +5,9%, +4,9%, +2,2% и +0,4%.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

В настоящий момент пара NZD/USD торгуется в зоне сильных уровней - поддержки 0.7165 (ЕМА200 на дневном графике) и сопротивления 0.7250 (ЕМА200 на недельном графике).

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках рекомендуют короткие позиции.

Пока NZD/USD находится выше уровня поддержки 0.7165, сохраняется долгосрочная позитивная динамика. Тем не менее, длинные позиции можно рассматривать после возврата NZD/USD в зону выше уровня сопротивления 0.7270 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Ближайшая цель роста находится вблизи мартовского максимума на отметке 0.7350.

Пока что предпочтительны короткие позиции с ближайшей целью на уровне поддержки 0.7165 (ЕМА200 на дневном графике).

Пробой уровня поддержки 0.7165 (ЕМА200 на дневном графике) значительно ухудшит перспективы NZD/USD, а пробой ключевого уровня поддержки 0.7080 (ЕМА200 на месячном графике) будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года.

Пробой уровня поддержки 0.6865 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; минимумы волны находятся вблизи уровня 0.6260) будет означать возврат в глобальный нисходящий тренд.

Уровни поддержки: 0.7180, 0.7165, 0.7080, 0.6865, 0.6800

Уровни сопротивления: 0.7240, 0.7250, 0.7270, 0.7350, 0.7400, 0.7430, 0.7500, 0.7550


Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7230. Take-Profit 0.7180, 0.7165, 0.7080, 0.6865, 0.6800

Buy Stop 0.7230. Stop-Loss 0.7190. Take-Profit 0.7240, 0.7250, 0.7270, 0.7350, 0.7400, 0.7430, 0.7500




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

S&P500: инвесторы взяли паузу

21/03/2018

Текущая динамика

Второй торговый день основные американские индексы торгуются в узком диапазоне. Трейдеры взяли паузу перед решением ФРС по ставкам, которое будет опубликовано сегодня в 18:00 (GMT).

Практически все участники рынка считают, что процентные ставки будут повышены. Как ожидается, ФРС повысит диапазон ключевых процентных ставок на 25 базисных пунктов, до 1,50%-1,75%. Согласно CME Group, вероятность повышения оценивается в 95%, и данное решение уже заложено в цены.

Больший интерес для инвесторов будет представлять пресс-конференция нового руководителя ФРС Джерома Пауэлла, которая начнется в 18:30 (GMT). Инвесторы будут искать в его комментариях сигналы на возможность более быстрого ужесточения монетарной политики. Стабильное повышение инфляции и рост экономики США заставило некоторых инвесторов закладывать в цены 4 повышения ставки в этом году. Если Пауэлл подтвердит такую вероятность, то доллар резко вырастет, а американские фондовые индексы снизятся.

Интерес также будут представлять свежие экономические прогнозы ФРС, согласно которым, ФРС может немного повысить прогнозы роста ВВП США на 2019 и 2020 годы. Налоговая реформа в США может обеспечить поддержку экономике, по крайней мере, на несколько лет. Это – факторы в пользу роста фондовых индексов.

Между тем, инвесторы также следят за ситуацией вокруг введения импортных пошлин на сталь и алюминий, которые начнут действовать в США с пятницы. В четверг, как ожидается, администрация президента США объявит о новых внешнеторговых мерах, направленных против Китая, включая пошлины в размере на менее 30 млрд долларов. Это вновь напомнит о возможности развязывания новых мировых торговых войн.

Также на повестке дня конгресса США стоит вопрос о принятии законопроекта о финансировании правительства на сумму 1,3 трлн долларов, чтобы избежать третьего за 2018 год частичного прекращения работы госучреждений. Решение по данному вопросу должно быть принято к концу торгового дня в пятницу.

В четверг внимание инвесторов также будет направлено на заседание Банка Англии, на котором будет решаться вопрос по процентной ставке в Великобритании.

Таким образом, волатильность на мировых финансовых площадках будет высокой до конца этой торговой недели.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

После обвального падения фондовых рынков в начале февраля, индекс S&P500 так и не смог полностью восстановиться. Коррекция к падению с достигнутых ранее в начале года абсолютных максимумов вблизи отметки 2877.0 составила примерно 50%, т.е. S&P500 смог восстановиться лишь наполовину.

Вновь вернуться к рассмотрению длинных, пока краткосрочных, позиций лучше всего после того как S&P500 вернется в зону выше краткосрочного уровня сопротивления 2738.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

S&P500 остается под давлением на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС, а также на фоне нестабильной внутриполитической обстановки в США.

Негативные новости из США не дают индексу восстановить в полной мере многомесячную восходящую динамику. S&P500 все еще остается в рамках восходящего канала на недельном графике, верхняя граница которого проходит выше уровня сопротивления 2877.00 (абсолютные и годовые максимумы).

Однако, индикаторы (OsMA и Стохастик) на дневном графике рекомендуют короткие позиции.

Если вновь возобладает негативная динамика, то ближайшими целями снижения индекса S&P500 станут уровни поддержки 2650.0 (ЕМА144 на дневном графике), 2630.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года).

Пробой уровня поддержки 2605.0 (ЕМА200 на дневном графике и нижняя линия восходящего канала на недельном графике) значительно усилит риски слома бычьего тренда S&P500.

Пока что долгосрочная восходящая динамика сохраняется. В случае возврата в зону выше локального уровня сопротивления 2785.0 можно вновь вернуться к рассмотрению длинных среднесрочных позиций.

Уровни поддержки: 2650.0, 2630.0, 2605.0, 2530.0

Уровни сопротивления: 2738.0, 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0



Торговые сценарии

Sell Stop 2690.0. Stop-Loss 2740.0. Цели 2650.0, 2630.0, 2605.0, 2530.0

Buy Stop 2740.0. Stop-Loss 2690.0. Цели 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0






*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

DJIA: инвесторы анализируют итоги прошедшего заседания ФРС

22/03/2018

Текущая динамика

Решение ФРС увеличить процентную ставку на 0,25%, и придерживаться ранее намеченного плана по дальнейшему ужесточению монетарной политики, негативно встречено инвесторами, что вызвало снижение, как доллара, так и основных американских фондовых индексов.

Если покупатели доллара были разочарованы тем, что ФРС не заявила напрямую о вероятности 4 повышений ставки в этом году, то участники фондового рынка разочарованы тем, что ФРС подтвердила направленность своей монетарной политики на ее дальнейшее ужесточение.

Семь из пятнадцати участников прошедшего заседания ФРС все равно ожидают как минимум четырех повышений в текущем году.

ФРС пересмотрела с повышением свои прогнозы роста ВВП, на 2,7% в текущем году и на 2,4% в 2019 году против более ранних прогнозов в 2,5% и 2,1%, соответственно. В ФРС также ожидают, что безработица, которая с октября оставалась на уровне 4,1%, в текущем году упадет до 3,8% против 3,9% в декабрьском прогнозе.

С открытия сегодняшнего торгового дня основные американские индексы снижаются.

Инвесторы анализируют комментарии ФРС, динамику монетарной политики мировых центральных банков и перспективы усиления напряженности в вопросах торговли.

Инвесторы полагают, что уверенность ФРС в экономике США и ее сдержанный тон, в конечном счете, должны позитивно повлиять на фондовый рынок. Однако, перспектива дальнейшего усиления напряженности в вопросах торговли может оказывать давление на фондовые индексы.

Позднее в четверг Белый Дом объявит о ряде ограничительных мер направленных против Китая, включая импортные пошлины на китайские товары общей стоимостью минимум 30 млрд долларов.

Дональд Трамп ранее неоднократно указывал на недопустимость огромного дефицита торгового баланса США в торговле с Китаем.

Как известно, дефицит внешнеторгового баланса США в январе составил рекордную сумму 56,6 млрд долларов. И ввод импортных пошлин в США должен способствовать, с одной стороны, повышению конкурентоспособности национальных производителей, а с другой, - косвенно способствовать сокращению дефицита внешнеторгового баланса.

В то же время, в долгосрочной перспективе мировые торговые войны не способствуют росту мировой экономики и фондовых рынков.

Сегодня (в 12:00 GMT) решение по денежно-кредитной политике должен озвучить Банк Англии. Инвесторы будут ждать намеков на возможные действия по вопросу ужесточения монетарной политики в мае.

Волатильность в этот период времени вырастет по всему финансовому рынку, что необходимо учитывать при принятии торговых решений.


*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

С открытия сегодняшнего торгового дня индекс DJIA снижается, пробив локальный уровень поддержки 24650.0 и двигаясь к уровням поддержки 24146.0 (ЕМА144 на дневном графике),

24050.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с уровня 15650.0 в волне, начавшейся в январе 2016 года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находятся вблизи отметки 26620.0).

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов. Преобладает негативная динамика.

Пробой уровня поддержки 24050.0 может спровоцировать дальнейшее коррекционное нисходящее движение. Пробой ключевого уровня поддержки 23600.0 (ЕМА200 на дневном графике) усилит риски слома долгосрочного бычьего тренда DJIA.

Вернуться к рассмотрению длинных позиций с ближайшей целью на уровне 25750.0 может стать закрепление в зоне выше краткосрочного уровня сопротивления 24970.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике).

Уровни поддержки: 24146.0, 24050.0, 23600.0, 23120.0, 23000.0, 22450.0

Уровни сопротивления: 24650.0, 24970.0, 25750.0, 26620.0


Торговые сценарии

Buy Stop 24850.0. Stop-Loss 24400.0. Take-Profit 25200.0, 25750.0, 26620.0

Sell Stop 24400.0. Stop-Loss 24850.0. Take-Profit 24050.0, 23600.0, 23120.0, 23000.0, 22450.0





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

S&P500: настрой на рынках остается негативным

23/03/2018

Текущая динамика

Вновь обострившаяся угроза возникновения мировых торговых войн спровоцировала очередное падение мировых фондовых рынков. Так, американский индекс DJIA в четверг потерял 2,9%, что стало его худшим однодневным процентным падением с 8 февраля, S&P 500 опустился на 2,6% и потерял весь прирост за этот год, китайский индекс Shanghai Composite потерял 3,4%, а Shenzhen Composite опустился на 4,3%.

Европейские индексы также находятся под давлением. Например, европейский EuroSTOXX50 открыл сегодняшний торговый день гэпом вниз после вчерашнего резкого снижения на 2,1%.

В Европе снижение возглавил сектор базовых ресурсов. Акции сталелитейной компании Outokumpu Oyj упали на 4,8%. Снижение доходности гособлигаций привело к откату в банковском секторе.

Так мировые фондовые индексы отреагировали на новые ограничительные действия Вашингтона. На этот раз ограничительные меры коснулись Китая. В четверг президент США Дональд Трамп подписал меморандум о введении сборов на ввоз товаров китайского производства на общую сумму 60 млрд долларов. Ограничение касается и доступа китайского бизнеса к американским технологиям.

Ранее США ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10%, соответственно. Сегодня эти пошлины вступили в силу.

Протекционистские действия Белого Дома вызывают резкую критику со стороны лидеров мирового сообщества. Так, министр торговли Японии Хиросигэ Сэко заявил сегодня, что «Эта мера крайне прискорбна». «Если мы ответим на принятые США шаги рядом ответных мер, это действительно может привести к краху системы свободной торговли», добавил Сэко.

Южная Корея, ЕС, Австралия и некоторые другие страны, в том числе, входящие в NAFTA (Канада и Мексика), временно освобождены от этих пошлин.

Действия США вызвали ответные меры со стороны Китая, который объявил о введении пошлин на товары из США, а также встревожили рынки в Азии. Министерство торговли Китая сегодня заявило, что в ответ введет пошлины на импорт американских товаров, включая свинину и переработанный алюминий, в объеме 3 млрд долларов. В пятницу индекс Nikkei Stock Average закрылся со снижением 4,5%, а валюта-убежище иена выросла против доллара до максимумов с 2016 года. Фондовые индексы Южной Кореи, Китая и Гонконга снизились более чем на 3%. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 2,8%. Ранее ЕС также анонсировал введение ограничительных мер на ввоз ряда американских товаров. В ответ Трамп пригрозил ввести импортные пошлины на европейские автомобили.

Негативные новости продолжат раскачивать рынки.

Сегодня внимание трейдеров будет направлено на публикацию в 12:30 (GMT) важных макро данных по США и Канаде, которая повысит волатильность торгов на финансовых рынках.

Однако, инвесторы будут оценивать протекционистские действия США в отношении их торговых партнеров. Вероятно, что в обозримом будущем настрой на рынках, скорее всего, будет негативным.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

В ходе обвального падения фондовых рынков в начале февраля, индекс S&P500 снижался к отметке 2530.0. В дальнейшем S&P500 смог значительно восстановиться. Однако, внутриполитические события в США, в частности, продолжающиеся перестановки в администрации Белого Дома, а также протекционистские действия Вашингтона, вызвавшие рост обеспокоенности инвесторов из-за угрозы возникновения мировых торговых войн, привели к возобновлению падения мировых индексов. В четверг снижение индекса составило 2,6%, и сегодня S&P500 вновь снижается.

S&P500 пробил важный уровень поддержки 2650.0 (ЕМА144 на дневном графике) и в начале европейской сессии торгуется на уровне поддержки 2630.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года). Пока S&P500 торгуется выше ключевого уровня поддержки 2605.0 (ЕМА200 на дневном графике и нижняя линия восходящего канала на недельном графике), сохраняется долгосрочная позитивная динамика. Пробой данного уровня значительно усилит риски слома бычьего тренда S&P500.

Индикаторы (OsMA и Стохастик) на 4-часовом, дневном, недельном графиках рекомендуют короткие позиции.

В случае возврата в зону выше уровня сопротивления 2720.0 можно вновь вернуться к рассмотрению длинных среднесрочных позиций.

Уровни поддержки: 2630.0, 2605.0, 2530.0

Уровни сопротивления: 2650.0, 2720.0, 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0



Торговые сценарии

Sell Stop 2615.0. Stop-Loss 2660.0. Цели 2605.0, 2530.0

Buy Stop 2660.0. Stop-Loss 2615.0. Цели 2720.0, 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0






*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

XAU/USD: инвесторы обеспокоены недавними решениями Белого Дома

26/03/2018

Текущая динамика

Ввиду усиления напряженности в торговых отношениях между Китаем и США резко вырос спрос на защитные активы, в частности золото. Мартовские фьючерсы на золото на COMEX по итогам торгов подорожали на 1,7%, до 1349,30 доллара за тройскую унцию, что стало самым значительным однодневным ростом с 14 февраля.

Опасения относительно того, что протекционистская торговая политика США и Китая спровоцирует торговые войны, вызвали масштабное снижение доллара, мировых фондовых индексов и поддержали котировки золота. Очередной всплеск волатильности торгов этим цветным металлом был вызван решением США ввести ограничительные меры в отношении Китая. Среди этих мер - импортные пошлины на поставки из Китая стоимостью $60 млрд, ограничения на приобретение американских компаний и передачу Китаю технологий.

Об этом в четверг заявил президент США Дональд Трамп, который намерен сократить дефицит торговли США с Китаем до $100 млрд. с нынешнего рекордного уровня. «Наш торговый дефицит с Китаем, по разным оценкам, составляет от $375 млрд до $504 млрд. Мы имеем ситуацию с колоссальной кражей интеллектуальной собственности, соответствующей потере сотен миллиардов долларов», — заявил Трамп перед подписанием меморандума.

Китай негативно отреагировал на данное решение Белого Дома. «Действия США не соответствуют ни интересам китайской стороны, ни интересам американской стороны, ни интересам всего мира, став дурным прецедентом. В любом случае, китайская сторона не будет безучастно смотреть, как наносится ущерб ее законным интересам, мы уже полностью готовы для решительной защиты своих интересов», — говорится в опубликованном заявлении министерства коммерции КНР.

Инвесторы крайне обеспокоены угрозой возникновения мировых торговых войн. Ранее в США заявили о введении импортных пошлин на сталь и алюминий, и в первую очередь, это коснётся Японии и Китая, крупнейших поставщиков этой продукции в США. Министр торговли Японии Хиросигэ Сэко заявил на прошлой неделе, что «эта мера крайне прискорбна». «Если мы ответим на принятые США шаги рядом ответных мер, это действительно может привести к краху системы свободной торговли», добавил Сэко.

При обычных условиях ужесточение денежно-кредитной политики ФРС укрепляет доллар и ведет к снижению котировок золота. На мартовском заседании ФРС повысила прогноз по росту экономики на ближайшие 2 года и оставила в силе намерение повысить ставку в этом году еще два раза. В основном, экономисты ожидают, что дальнейшее повышение процентной ставки в США в этом году окажет давление на золото.

Но, несмотря на решение ФРС придерживаться своего плана по ужесточению монетарной политики, доллар дешевеет, а золото растет в цене, поскольку на передний план выдвигаются геополитические риски, связанные с перспективой начала новых торговых войн.

С открытия сегодняшнего торгового дня золото торгуется в узком диапазоне. С одной стороны, доллар продолжает сегодня дешеветь, что позитивно отражается на котировках золота. С другой стороны, сегодня наблюдается рост основных американских фондовых индексов, достигших накануне важных уровней поддержки, что говорит о возобновлении покупок рискованных активов американского фондового рынка. На этом фоне золото, обычно, дешевеет.

Если при возобновлении позитивной динамики на американском фондовом рынке доллар начнет восстанавливаться, то пара XAU/USD вновь начнет снижаться.

b]*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics[/b]


Уровни поддержки и сопротивления

Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне покупателей, сигнализируя о сохранении долгосрочной позитивной динамики.

Однако, стоит быть внимательным при приближении цены к уровню сопротивления 1354.00, через который проходит верхняя линия нисходящего канала на дневном графике. От этого уровня возможен отскок вглубь канала. Выше локального уровня поддержки 1341.00 актуальны только длинные позиции.

Сценарий на рост XAU/USD будет связан с пробоем локального уровня сопротивления 1354.00 и дальнейшим укреплением в сторону недавних годовых и многомесячных максимумов вблизи отметок 1361.00, 1365.00, 1370.00 (уровень Фибоначчи 100% и начало последней волны снижения с июля 2016 года).

К рассмотрению коротких позиций стоит вернуться после снижения XAU/USD в зону ниже уровней

поддержки 1328.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1326.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике).

Целями в этом случае станут уровни поддержки 1307.00 (минимумы февраля, марта, а также ЕМА144 на дневном графике), 1297.00 (ЕМА200 и нижняя линия нисходящего канала на дневном графике).

Пробой уровня поддержки 1294.00 значительно ухудшит перспективы XAU/USD. Пробой уровней поддержки 1268.00 (ЕМА200 на недельном графике) может спровоцировать возврат XAU/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в октябре 2012 года.

Уровни поддержки: 1341.00, 1328.00, 1326.00, 1307.00, 1297.00, 1277.00, 1268.00

Уровни сопротивления: 1354.00, 1361.00, 1365.00, 1370.00, 1390.00, 1425.00



Торговые рекомендации

Sell Stop 1340.00. Stop-Loss 1351.00. Take-Profit 1328.00, 1326.00, 1307.00, 1297.00

Buy Stop 1351.00. Stop-Loss 1340.00. Take-Profit 1354.00, 1361.00, 1365.00, 1370.00






*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

DJIA: инвесторы следят за переговорами представителей США и Китая

27/03/2018

Текущая динамика

Как известно, в минувший четверг президент США Дональд Трамп анонсировал ряд мер, направленных на сокращение торгового дефицита США с Китаем на $100 млрд. с нынешнего рекордного уровня. «Наш торговый дефицит с Китаем, по разным оценкам, составляет от $375 млрд до $504 млрд. Мы имеем ситуацию с колоссальной кражей интеллектуальной собственности, соответствующей потере сотен миллиардов долларов», — заявил Трамп перед подписанием меморандума.

Китай негативно отреагировал на данное решение Белого Дома. «Действия США не соответствуют ни интересам китайской стороны, ни интересам американской стороны, ни интересам всего мира, став дурным прецедентом. В любом случае, китайская сторона не будет безучастно смотреть, как наносится ущерб ее законным интересам, мы уже полностью готовы для решительной защиты своих интересов», — говорится в опубликованном заявлении министерства коммерции КНР.

Усилившаяся угроза начала мировых торговых войн, спровоцированная протекционистскими действиями США, способствовала резкому падению мировых фондовых индексов.

Инвесторы также продавали доллар, перемещая средства в защитные активы, такие как франк, иена, золото.

Во вторник доллар и основные американские фондовые индексы растут. Оптимизм инвесторов подпитывается сообщениями о том, что высокопоставленные представители США и Китая ведут переговоры с целью урегулировать возникшие недавно противоречия в торговых взаимоотношениях двух стран.

Главный экономический советник председателя КНР Лю Хэ встретился с представителями американских компаний и другими представителями деловых кругов, рассчитывая на возобновление диалога. Председатель Госсовета Китая Ли Кэцян в понедельник вечером подтвердил готовность Пекина продолжить переговоры с США, чтобы разрешить противоречия в торговле и достичь взаимовыгодного результата.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся в понедельник на 2,8%, до 24200.00 пунктов, S&P 500 подрос на 2,7%, до 2660.00 пунктов, а Nasdaq Composite набрал 3,3%, достигнув 7220.00 пунктов. Во вторник восстановление индексов продолжается.

Если Китай и США придут к какому-либо соглашению, устраивающему обе стороны, то восстановление индексов продолжится. В противном случае, фондовые рынки ждет очередной обвал. Торговые войны еще никому не приносили долгосрочной выгоды, хотя, в краткосрочном периоде сторона, вводящие протекционистские меры, может получить преимущества в торговле.

На сегодня экономический календарь пустой. Динамику на финансовых рынках в настоящий момент определяет ситуация в торговых взаимоотношениях США с их крупнейшими торгово-экономическими партнерами.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

С открытия сегодняшнего торгового дня индекс DJIA вырос на 0,5% и вновь торгуется выше важных уровней поддержки 24146.0 (ЕМА144 на дневном графике), 24050.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с уровня 15650.0 в волне, начавшейся в январе 2016 года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находятся вблизи отметки 26620.0).

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом графике перешли на сторону покупателей; на дневном графике индикаторы также разворачиваются на длинные позиции, сигнализируя о нарастании позитивного импульса.

Пробой уровня сопротивления 24425.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет сигналом для открытия краткосрочных длинных позиций с целями вблизи уровня сопротивления 24800.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике).

Вернуться к рассмотрению длинных позиций с ближайшей целью на уровне 25750.0 можно в случае закрепления в зоне выше краткосрочного уровня сопротивления 24800.0.

Альтернативный сценарий. Пробой уровня поддержки 24050.0 может спровоцировать дальнейшее коррекционное нисходящее движение. Пробой ключевого уровня поддержки 23600.0 (ЕМА200 на дневном графике) усилит риски слома долгосрочного бычьего тренда DJIA.

Уровни поддержки: 24146.0, 24050.0, 23600.0, 23120.0, 23000.0, 22450.0

Уровни сопротивления: 24425.0, 24800.0, 25000.0, 25750.0, 26620.0


Торговые сценарии

Buy Stop 24500.0. Stop-Loss 24270.0. Take-Profit 24800.0, 25000.0, 25750.0, 26620.0

Sell Stop 24270.0. Stop-Loss 24500.0. Take-Profit 24146.0, 24050.0, 23600.0, 23120.0, 23000.0, 22450.0






*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

Brent: рост цен может вскоре возобновиться

28/03/2018

Текущая динамика

Согласно данным Американского института нефти (API), которые были опубликованы во вторник вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5,3 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 5,8 млн баррелей, а запасы дистиллятов уменьшились на 2,2 млн баррелей.

Инвесторы обратили внимание на рост запасов нефти, и ее котировки снизились.

Сегодня нефть марки Brent торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 69.00 долларов за баррель в ожидании публикации в 14:30 (GMT) официальных данных от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Некоторые аналитики нефтяного рынка ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США, на 1,4 млн баррелей на неделе 17-23 марта.

Другие аналитики ожидают снижения запасов на 0.287 млн баррелей. Учитывая данные, представленные ранее Американским институтом нефти (API), вероятнее всего, запасы выросли.

В то время как ОПЕК прилагает усилия по сокращению добычи нефти, США удачно воспользовались ситуацией и нарастили добычу нефти, в том числе сланцевой. Как известно, соглашение в рамках ОПЕК о сокращении нефтедобычи примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки было подписано в 2016 году и будет действовать до конца 2018 года.

И теперь, как стало известно из сообщений в СМИ на прошлой неделе, ОПЕК намерена в следующем году продолжить совместные усилия по сокращению предложения нефти.

Еще одним позитивным фактором для нефтяных цен и аргументом в пользу дальнейшего роста цены может стать перспектива выхода США из международного соглашения по иранской ядерной программе, заключенного в 2015 году.

Иран является крупнейшим поставщиком нефти, обладая примерно 10% всех разведанных мировых запасов нефти. И если на Иран вновь будут наложены санкции, то страна не сможет поставлять нефть на мировой рынок, что неизбежно повлечет снижение мирового предложения нефти и, соответственно, рост цен на нее.

Даже несмотря на рост нефтедобычи в США, мировое предложение нефти не сможет покрыть спрос на нее в этом случае.

Как сказал еще в прошлом месяце министр энергетики ОАЭ Сухаил аль-Мазруи, который является президентом ОПЕК в настоящий период, теперь в ОПЕК «больше обеспокоены нехваткой предложения, чем его избытком».

Высока вероятность того, что ралли нефтяных цен может вскоре возобновиться.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

На прошлой неделе цена на нефть марки Brent резко выросла. В минувшую пятницу цена на нефть марки Brent вновь вплотную приблизилась к отметкам выше уровня 70.00 долларов за баррель.

Сегодня нефть марки Brent торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 69.00 после фиксации прибыли и закрытии длинных позиций инвесторами в начале недели.

Тем не менее, преобладает позитивная динамика. Пробой локального уровня сопротивления 70.75 (новых годовых максимумов) станет сигналом для возобновления роста и открытия длинных долгосрочных позиций.

В то же время, индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом и дневном графиках развернулись на короткие позиции, сигнализируя о начале назревшей коррекции.

Пробой краткосрочного уровня поддержки 68.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может спровоцировать более глубокое коррекционное снижение к уровню поддержки 66.70 (ЕМА200 на 4-часовом графике).

Выше данного уровня поддержки бычьему тренду ничего не угрожает. Выше уровней поддержки 63.00 (ЕМА200 на месячном графике, ЕМА144 на дневном графике), 61.60 (ЕМА200 на дневном графике и минимумы ноября, декабря, февраля) преобладает восходящая долгосрочная динамика.

Лишь пробой уровня поддержки 57.00 (ЕМА200 на недельном графике) может вернуть цену в нисходящий тренд.

Уровни поддержки: 69.00, 68.00, 66.70, 63.00, 61.60, 60.00, 57.00

Уровни сопротивления: 70.00, 70.75


Торговые сценарии

Sell Stop 68.50. Stop-Loss 69.60. Take-Profit 68.00, 66.70, 63.00, 61.60

Buy Stop 69.60. Stop-Loss 68.50. Take-Profit 70.00, 70.75, 76.00






*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

USD/CAD: участники рынка, вероятно, предпочтут американский доллар накануне длинных выходных

29/03/2018

Текущая динамика

«Экономические перспективы укрепились за последние месяцы, - сказал председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе. – Некоторые факторы подтверждают, что перспективы налогово-бюджетной политики становятся более стимулирующими, продолжающийся рост рабочих мест способствует доходам и доверию, зарубежный рост оказался на прочной траектории и финансовые условия в целом остаются мягкими».

Доллар демонстрирует масштабное укрепление, которое вызвано успешным продвижением переговоров между высокопоставленными представителями США и Китая относительно торговых взаимоотношений двух стран, ожиданиями дальнейшего ужесточения монетарной политики в США, а также продолжающими поступать из США позитивными макро данными.

Так, в среду Министерств торговли США опубликовало данные, согласно которым ВВП в 4-м квартале оказался лучше прогноза и вырос на 2,9% (предыдущий релиз указывал на рост ВВП на 2,5%, а прогноз был +2,7%).

Отчет, опубликованный в среду, также указал на рост потребительских расходов в 4-м квартале, а инвестиции компаний оставались высокими. При этом инвестиции в основной капитал нерезидентов выросли на 6,8% годовых. Лидером роста стали расходы на оборудование, которые выросли на 11,6%.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил в среду, что инфляция растет быстрее, чем указывают некоторые общие индикаторы, что дает центральному банку США возможность продолжить постепенное повышение процентных ставок.

В четверг на рынке наблюдается вялая динамика торгов. Трейдеры предпочитают не открывать новые позиции перед длинными выходными в связи с празднованием католической Пасхи.

Вероятно, что во второй половине американской сессии также начнется фиксация длинных позиций по доллару, что вызовет его снижение, если, конечно, публикуемая в 12:30 (GMT) макро статистика по США вновь не превзойдет ожидания рынка и не окажет, таким образом, поддержку доллару. Среди публикуемых в это время данных – индикаторы личных доходов/расходов, а также базовый ценовой индекс расходов на личное потребление за февраль. Ожидается рост показателя базового ценового индекса на 1,6% (в годовом выражении) против +1,5% в январе. Если данные подтвердятся или окажутся лучше прогноза, то доллар возобновит рост.

Слабые показатели негативно отразятся на долларе и могут стать «спусковым крючком» для закрытия длинных позиций по доллару.

Также в 12:30 (GMT) будут опубликованы данные по ВВП Канады за январь. Вероятно, ВВП вырастет на 0,1%, также как и в декабре. Если данные окажутся лучше прогноза, канадская валюта укрепится, в том числе и против доллара США.

При всех других неучтенных условиях участники рынка, вероятно, предпочтут американский доллар накануне длинных выходных. Европейские фондовые биржи будут закрыты с 30 марта по 2 апреля, хотя работа рынка форекс останется без изменений.


*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

Пара USD/CAD развивает восходящую динамику, торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках. Верхняя граница каналов проходит через уровень сопротивления 1.3100, который станет среднесрочной целью в случае дальнейшего роста USD/CAD.

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном и недельном графиках рекомендуют длинные позиции.

Сигналом для возобновления покупок USD/CAD станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.2917 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Рост USD/CAD продолжится с ближайшей целью на уровне 1.3000 (мартовские максимумы). Следующая цель в этом случае – отметка 1.3100.

Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.2828 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и снижение к уровню поддержки 1.2740 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700). Пробой уровня поддержки 1.2520 (ЕМА200 на недельном графике) значительно ухудшит перспективы USD/CAD.

Прорыв же уровня сопротивления 1.3100 вернет пару USD/CAD в восходящий глобальный тренд, начавшийся в сентябре 2012 года.

Уровни поддержки: 1.2900, 1.2828, 1.2800, 1.2740, 1.2700, 1.2600, 1.2520, 1.2430, 1.2360, 1.2260, 1.2170, 1.2100, 1.2050

Уровни сопротивления: 1.2917, 1.3000, 1.3100


Торговые сценарии

Sell Stop 1.2890. Stop-Loss 1.2925. Take-Profit 1.2828, 1.2800, 1.2740, 1.2700

Buy Stop 1.2925. Stop-Loss 1.2890. Take-Profit 1.3000, 1.3100, 1.3200






*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

USD/CHF: впереди - католическая Пасха. Биржи закрыты.

30/03/2018

Текущая динамика

Сегодня наблюдается низкая активность трейдеров. Объемы торгов на рынке форекс еще больше упали с началом европейской сессии. В католических странах сегодня выходной день (Страстная пятница). Фондовые и сырьевые биржи в Европе, США, а также в Австралии, Новой Зеландии, Канаде будут закрыты. Хотя форекс и работает в обычном режиме, волатильность и объемы торгов восстановятся лишь во вторник.

Между тем доллар снижается с открытия сегодняшнего торгового дня против всех основных валют, в том числе и против франка. Доллару не помогает вышедшая накануне позитивная макро статистика, согласно которой индекс цен расходов на личное потребление (РСЕ) в феврале вырос на 1,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Этот предпочитаемый ФРС индикатор инфляции указывает на то, что инфляция в феврале выросла и приближается целевому уровню ФРС в 2%.

Президент Федерального резервного банка Филадельфия и член FOMC Патрик Харкер заявил в четверг, что ввиду ускорения инфляции в этом году необходимо повысить ставки в общей сложности три раза, тогда как ранее он прогнозировал два повышения.

Харкер ожидает, что в ближайшие годы инфляция немного превысит целевой уровень в 2%. "Торговые пошлины увеличивают затраты", - заметил Харкер. Новые прогнозы руководителей ФРС, опубликованные на прошлой неделе, предполагают более высокий рост экономики, более высокую инфляцию и более низкую безработицу по сравнению с декабрьскими прогнозами. Руководители ФРС ссылаются на вероятное ускорение роста экономики ввиду изменения налоговой политики и увеличения федеральных расходов.

Как известно, на прошлой неделе руководители ФРС единогласно проголосовали за повышение ключевой процентной ставки до диапазона 1,5%-1,75% и наметили еще два таких же повышения в этом году.

Инвесторы рассчитывали получить сигналы от ФРС на 4 повышения ставки в этом году. Однако, этого не произошло, и доллар снизился вскоре после заседания ФРС, поскольку 3 повышения ставки уже заложены в цены и котировки доллара.

Обеспокоенность у инвесторов по-прежнему вызывают возросшие риски возникновения мировых торговых войн после известных шагов администрации США по пути эскалации протекционистской позиции и введения ограничений на ввоз в США ряда зарубежных товаров.

В этой ситуации инвесторы предпочитают безопасные активы, такие как иена, золото и франк.

Между тем, швейцарский франк также остаётся под давлением, несмотря на его покупки в качестве актива-убежища. Как известно, в середине марта Швейцарский национальный банк оставил свои негативные процентные ставки без изменений. Ставка по депозитам осталась на уровне -0,75%, диапазон для 3-месячной ставки LIBOR также осталась без изменения, между -1,25% и -0,25%. В НБШ традиционно заявили, что курс франка по-прежнему слишком завышен, что указывает на то, что НБШ по-прежнему намерен удерживать ставки на негативной территории.

«Банк по-прежнему считает необходимой отрицательную процентную ставку и готов производить интервенции на валютный рынок, если этого потребует ситуация», - заявили в НБШ.

Таким образом, разность в направленности монетарных политик в США и Швейцарии является важнейшим аргументом в пользу роста пары USD/CHF.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

С открытия сегодняшнего торгового дня пара USD/CHF снижается на фоне общего ослабления доллара. Достигнув в середине февраля нового минимума 0.9190 в волне падения с уровня 1.0300, начавшегося в середине декабря 2016 года, пара USD/CHF смогла восстановиться к настоящему моменту на 3,7%. Коррекционный рост продолжается с ближайшей целью на уровне сопротивления 0.9610 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300).

Тем не менее, возможно развитие краткосрочной нисходящей динамики и снижение к уровням поддержки 0.9510 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.9475 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.9445 (уровень Фибоначчи 23,6%) прежде чем USD/CHF возобновит рост.

Прорыв в зону выше уровня сопротивления 0.9650 (ЕМА200 на дневном графике) создаст предпосылки для дальнейшего роста. Целями в этом случае станут уровни сопротивления 0.9875 (уровень Фибоначчи 50%), 0.9973 (уровень Фибоначчи 61,8% и максимумы декабря).

Возврат же в зону ниже уровня поддержки 0.9445 вновь ухудшит перспективы USD/CHF.

Уровни поддержки: 0.9720, 0.9690, 0.9650, 0.9635, 0.9600, 0.9545, 0.9500, 0.9445

Уровни сопротивления: 0.9775, 0.9810, 0.9875, 0.9900, 0.9973, 1.0000



Торговые сценарии

Buy Stop 0.9740. Stop-Loss 0.9690. Take-Profit 0.9775, 0.9810, 0.9875, 0.9900, 0.9973, 1.0000

Sell Stop 0.9690. Stop-Loss 0.9740. Take-Profit 0.9650, 0.9635, 0.9600, 0.9545, 0.9500






*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

S&P500: настроение инвесторов негативное

02/04/2018

Текущая динамика

Европейские фондовые и фондовые рынки Австралии, Новой Зеландии и Гонконга рынки сегодня все еще закрыты по случаю праздника (католическая Пасха).

Азиатские же индексы снизились в понедельник на фоне напряженности в вопросах мировой торговли и опасений насчет технологического сектора.

Ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи опустился на 0,2% после введения импортных тарифов. Южнокорейский Kospi опустился на 0,1%, Тайваньский Taiex снизился на 0,3%, японский Nikkei по итогам торгов понизился на 0,3%.

Власти Китая ввели ответные импортные пошлины на американские сельскохозяйственные товары, включая 25%-ный тариф на американскую свинину и 15%-ную пошлину на фрукты. Всего в ограничительном списке 128 наименований товаров, импортируемых из Соединенных Штатов.

Как известно, президент США Дональд Трамп подписал 9 марта распоряжение о введении тарифов на импорт стали и алюминия. Пошлины на ввоз стали составили 25%, на ввоз алюминия — 10%, т.к. по мнению Вашингтона, импорт стали и алюминия «угрожает национальной безопасности» страны.

Затем 22 марта Белый Дом принял меморандум о введении торговых ограничений в отношении Пекина с целью сократить дефицит в торговле США с Китаем, который, «по разным оценкам, составлял от $375 млрд до $504 млрд». Всего сумма ограничений на китайский импорт составит $60 млрд. В Китае после этого предостерегли США от «торговой войны».

Инвесторы обеспокоены обострением торговых взаимоотношений США и Китая и еще не определились, чем именно обернется эта ситуация.

Вероятно, что на фоне снижения ведущих азиатских фондовых индексов сегодня основные американские торговые индексы также откроются на негативной территории.

Новостной фон сегодня скудный. Негативное настроение инвесторов будет отражаться в снижении американских индексов на открытии американского рынка. В полном объеме волатильность и объемы торгов на мировых финансовых рынках восстановятся лишь во вторник.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

Индекс S&P500 остается под давлением, торгуясь в нисходящем канале на дневном графике, ниже краткосрочных уровней сопротивления 2702.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2658.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

Индикаторы (OsMA и Стохастик) на дневном, недельном графиках рекомендуют короткие позиции.

В марте снижение возобновилось, и S&P500 вновь достиг ключевого уровня поддержки 2605.0 (ЕМА200 на дневном графике). Здесь же проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике. В случае возобновления снижения ближайшей целью могут стать уровни поддержки 2572.0 (ЕМА50 на недельном графике), 2530.0 (минимумы года после обвального падения в феврале этого года). Между уровнями 2572.0, 2530.0 также проходит нижняя линия нисходящего канала на дневном графике. Обновление годовых минимумов вблизи отметки 2530.0 вызовет еще большее снижение индекса.

Преобладает негативная среднесрочная динамика. Однако, пока S&P500 торгуется выше уровня поддержки 2572.0, сохраняется долгосрочный бычий тренд. Ближайший уровень поддержки проходит через отметку 2630.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года).

В случае возврата в зону выше уровня сопротивления 2702.0 можно вновь вернуться к рассмотрению длинных среднесрочных позиций. Сигналом для открытия длинных позиций может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 2658.0.

Уровни поддержки: 2630.0, 2605.0, 2572.0, 2530.0, 2480.0

Уровни сопротивления: 2650.0, 2658.0, 2702.0, 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0



Торговые сценарии

Sell Stop 2615.0. Stop-Loss 2660.0. Цели 2605.0, 2572.0, 2530.0

Buy Stop 2660.0. Stop-Loss 2615.0. Цели 2702.0, 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0






*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

AUD/USD: причин менять текущую монетарную политику нет

03/04/2018

Текущая динамика

Как и ожидалось, Резервный банк Австралии во вторник оставил процентные ставки без изменений, на уровне 1,5%. Процентные ставки остаются без изменений по итогам уже 18 заседания подряд. В комментариях в РБА придерживались привычной риторики. "Несмотря на улучшение ситуации на рынке труда, темпы роста заработной платы остаются низкими. Такая ситуация, вероятно, будет сохраняться в течение некоторого времени", - заявил управляющий РБА Филип Лоу. "Вероятно, инфляция будет оставаться слабой, отражая низкие темпы роста расходов на оплату труда и высокую конкуренцию в сфере розничной торговли", - добавил Лоу, заявив также, что РБА не будет следовать за другими центральными банками мира, которые склонны к ужесточению политики. Страну ждет слабость роста заработной платы, а также низкие темпы инфляции, а значит, процентные ставки могут оставаться без изменений в течение большей части 2019 года, по мнению многих экономистов.

Австралийский доллар вырос против доллара США после публикации решения РБА по ставкам. Тем не менее, негативная тенденция AUD/USD сохраняется.

Напряженность, связанная с торговыми взаимоотношениями Китая и США, продолжит оказывать давление на сырьевые валюты, в том числе, на австралийский доллар. Угроза дальнейших протекционистских мер со стороны США против других стран (особенно Китая) является риском для экономического роста в мире. Если напряженность во внешней торговле усилится, это может замедлить мировой экономический рост и понизит спрос и цены на сырьевые товары, что, в свою очередь, негативно отразится на котировках сырьевых валют.

Ключевая ставка РБА остается на рекордно низком для РБА уровне в 1,5% с середины 2016 года, и экономисты полагают, что центральный банк не будет ее менять и после 2019 года. Причин менять текущую кредитно-денежную политику в РБА не видят, и это главный негативный фактор для австралийского доллара, в то время как другие крупнейшие мировые банки могут начать сворачивание программ смягчения и повышать процентные ставки.

Разная направленность монетарных политик в США и Австралии будет являться основным важнейшим долгосрочным фактором в пользу ослабления пары AUD/USD.

На сегодня важных экономических новостей более не запланировано. Внимание инвесторов постепенно будет переключаться на публикацию в пятницу данных по рынку труда США за март. Ожидаются сильные данные. Если не произойдет неожиданных событий в мире до пятницы, то стоит ожидать укрепления американского доллара.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

AUD/USD не смогла сегодня развить восходящую динамику выше краткосрочного уровня сопротивления 0.7697 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и вновь снижается в начале европейской сессии.

В прошлом месяца пара AUD/USD пробила важный уровень поддержки 0.7765 (ЕМА200 на дневном графике) и развивает негативную динамику в рамках нисходящего канала на дневном графике. В случае усиления нисходящей динамики целями дальнейшего снижения AUD/USD станут уровни поддержки 0.7590 (нижняя линия сужающегося треугольника, сформированного на недельном графике), 0.7500 (минимумы декабря), 0.7330 (минимумы мая 2017 года).

К рассмотрению длинных среднесрочных позиций можно вернуться в случае закрепления пары AUD/USD в зоне выше уровня сопротивления 0.7765 (ЕМА200 на дневном и 4-часовом графиках).

В текущей ситуации предпочтительнее выглядят короткие позиции. С августа 2011 года AUD/USD находится в глобальном нисходящем тренде.

Уровни поддержки: 0.7635, 0.7620, 0.7590, 0.7500, 0.7330

Уровни сопротивления: 0.7697, 0.7765, 0.7795, 0.7820, 0.7850, 0.7900, 0.7950, 0.8000, 0.8100, 0.8130, 0.8200



Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7715. Take-Profit 0.7635, 0.7620, 0.7590, 0.7500

Buy Stop 0.7715. Stop-Loss 0.7670. Take-Profit 0.7765, 0.7795, 0.7820, 0.7850, 0.7900, 0.7950, 0.8000



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

DJIA: на фоне эскалации торговых противоречий между США и Китаем

04/04/2018

Текущая динамика

Мировые фондовые рынки резко снизились в среду после того как на государственном китайском ТВ появилось сообщение о том, что на импорт американских товаров в Китай вводятся импортные пошлины на общую сумму 50 млрд долларов. Это - ответ на новые тарифы, о которых США сообщили во вторник.

Китай объявил о 25%-ных пошлинах на американский импорт, включая соевые бобы, воздушные суда и автомобили. Заместитель министра финансов Китая Чжу Гуаняо и заместитель министра торговли Китая Ван Шоувэнь вечером в среду проведут совместную пресс-конференцию. "Подобные односторонние протекционистские меры явным образом нарушают фундаментальные принципы и ценности" Всемирной торговой организации, сказано в заявлении посольства Китая в США. Китай принял эти меры после того, как администрация Дональда Трампа во вторник заявила, что будет взимать пошлины с импортных китайских товаров в объеме 50 млрд долларов сверх введенных в марте пошлин на сталь и алюминий. Ранее на этой неделе Китай ввел ответные пошлины на различные американские товары, включая свинину и фрукты.

Усиление торговых противоречий между США и КНР в среду укрепило цены на золото, которое торговалось с повышением на 0,76%, по 1343.00 доллара за тройскую унцию. Инвесторы вновь предпочитают активы-убежища, такие как иена, франк, золото.

Индекс Stoxx Europe 600 опустился на 0,9% после заявления об ответных китайских пошлинах. Ключевые индексы Гонконга и Сингапура потеряли 2,2% и 1,8% соответственно. Южнокорейский Kospi опустился на 1,4%.

Основные американские индексы тоже снизились после данной информации. DJIA потерял к началу американской торговой сессии 1,8%, снизившись к отметке 23500.0. Вероятно, что с открытием торгов на американских фондовых биржах, индексы продолжат снижаться.

Волатильность повысится как в начале американской торговой сессии, так и в период публикации важных макро данных по США.

В 12:00 (GMT) ADP представит ежемесячный отчет по занятости в частном секторе американской экономики за март. Данный отчет, обычно, оказывает сильное влияние на финансовые рынки, хотя, прямой корреляции с Non-Farm Payrolls, как правило, не отмечается. Сильные данные положительно повлияют на доллар и индексы. Ожидается рост на 205 000 числа работников в частном секторе США (против +235 000 в феврале). Это сильный показатель, несмотря на относительное снижение.

Чуть позднее (в 13:45 и 14:00 GMT) будут опубликованы индексы ISM бизнес-активности в секторе услуг американской экономики, а также индикатор заказов на товары длительного пользования в США в марте. Индикатор отражает стоимость заказов, полученных производителями товаров длительного пользования, подразумевающих крупные инвестиции. Ожидается рост показателей, что позитивно отразится на индексах и долларе.

Тем не менее, инвесторы будут оценивать риски и угрозы, возникшие на фоне эскалации торговых противоречий между США и Китаем, что будет являться основным драйвером на финансовых рынках в ближайшей перспективе.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

С открытия сегодняшнего торгового дня индекс DJIA снижается, а после сообщений в СМИ о вводе Китаем импортных пошлин на американские товары снижение DJIA ускорилось. К началу американской торговой сессии DJIA теряет 1,8%, снижаясь к отметке 23500.0.

Индекс пробил важный уровень поддержки 23600.0 (ЕМА200 на дневном графике), оставаясь в рамках нисходящего канала на дневном графике, нижняя граница которого проходит немного выше отметки 23120.0 (минимумы обвального падения в феврале).

Преобладает нисходящая динамика. Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках рекомендуют короткие позиции.

Закрепление в зоне ниже уровня поддержки 23600.0 усиливает риски слома долгосрочного бычьего тренда DJIA.

К рассмотрению длинных позиций можно вернуться в случае возврата DJIA в зону выше уровней сопротивления 24050.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с уровня 15650.0 в волне, начавшейся в январе 2016 года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находятся вблизи отметки 26620.0), 24080.0 (ЕМА144 на дневном графике).

Предпочтительны короткие позиции.

Уровни поддержки: 23600.0, 23120.0, 23000.0, 22450.0

Уровни сопротивления: 24050.0, 24080.0, 24425.0, 24800.0, 25000.0, 25750.0, 26620.0


Торговые сценарии

Buy Stop 24200.0. Stop-Loss 23300.0. Take-Profit 24425.0, 24800.0, 25000.0, 25750.0, 26620.0

Sell Stop 23300.0. Stop-Loss 24200.0. Take-Profit 23120.0, 23000.0, 22450.0





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

USD/CAD: ожидается рост дефицита внешнеторгового баланса Канады

05/04/2018

Текущая динамика

Как сообщило в среду Министерство торговли США, заказы на производственные товары в феврале выросли на 1,2% (после падения на -1,3% в январе). Новые заказы на товары длительного пользования в феврале выросли на 3,0% по сравнению с предыдущим месяцем.

Активность в сфере услуг США в марте также росла. Институт управления поставками (ISM) в среду сообщил, что индекс менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сферы США в марте составил 58,8 против 59,5 в феврале. Несмотря на относительное снижение, это сильный показатель; значения индекса выше 50 указывают на рост активности.

Занятость в частном секторе США в марте выросла сильнее, чем прогнозировалось. Согласно представленным Automatic Data Processing Inc. (ADP) данным, число рабочих мест в частном секторе в марте выросло на 241 000 (прогноз был +205 000).

Отчет ADP предшествует официальным данным по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые будут представлены в пятницу Министерством труда. Экономисты прогнозируют, что данные покажут рост числа рабочих мест в марте на 190 000 после увеличения на 313 000 в предыдущем месяце.

Доллар и американские фондовые индексы позитивно восприняли данную информацию и выросли во второй половине американской сессии в среду. Сегодня рост индексов и доллара продолжается.

Восстановлению доллара также способствует ослабление тревоги насчет торговых войн между США и Китаем после того как страны ввели ограничения на торговлю товарами совокупной стоимостью около 100 млрд долларов.

В среду беспокойство относительно торговых войн стало слабеть, так как представители обеих экономических сверхдержав были готовы к переговорам.

Ответные тарифы на импорт ряда американских товаров, которые Китай угрожает принять после ввода пошлин в США, привели к новой фазе в интенсивных переговорах о новых торговых отношениях.

В последние дни наблюдалось усиление канадского доллара против доллара США, в том числе и по причине благоприятных ожиданий в отношении будущего соглашения по NAFTA.

Тем не менее, канадский доллар остается уязвимым на фоне данных, говорящих о замедлении роста экономики Канады, что ставит под вопрос вероятность повышения ключевой процентной ставки Банком Канады в ближайшие месяцы. Канадская экономика выросла на 3% в 2017 году, что является самым быстрым темпом среди стран Большой семерики, а инфляция в феврале усилилась до самого высокого уровня за последние три года. Однако другие данные свидетельствуют о том, что экономика утратила повышательный импульс в начале 2018 года.

Обеспокоенность по поводу международной торговли и высокого долгового бремени потребителей, вероятно, удержит Банк Канады от повышения ставок в течение первой половины этого года.

"Мы все знаем, что процентные ставки низкие, и это говорит о том, что в более нормальный период они были бы выше, чем сегодня", - сказал управляющий Банка Канады Стивен Полоз в ходе пресс-конференции в середине марта. "Но переход к этому - очень постепенный процесс", - добавил он.

Сегодня в 12:30 (GMT) будут опубликованы данные по внешнеторговому балансу Канады за февраль. Ожидается рост дефицита внешнеторгового баланса до -2,00 млрд канадских долларов против -1,91 млрд канадских долларов в предыдущем месяце. Это – негативный фактор для канадского доллара, и при подтверждении прогноза CAD снизится.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

Пара USD/CAD все еще сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках, выше ключевых уровней поддержки 1.2770 (ЕМА200 на дневном графике), 1.2740 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700).

Сигналом для возобновления покупок USD/CAD станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.2830 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Цель роста в этом случае – уровень сопротивления 1.3130 (мартовские максимумы и верхняя линия восходящих каналов на дневном и недельном графиках).

Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.2740 и снижение к уровню поддержки 1.2520 (ЕМА200 на недельном графике), пробой которого значительно ухудшит перспективы USD/CAD.

Прорыв же уровня сопротивления 1.3130 вернет пару USD/CAD в восходящий глобальный тренд, начавшийся в сентябре 2012 года.

Уровни поддержки: 1.2770, 1.2740, 1.2700, 1.2600, 1.2520, 1.2430, 1.2360, 1.2260, 1.2170, 1.2100, 1.2050

Уровни сопротивления: 1.2830, 1.2940, 1.3000, 1.3130


Торговые сценарии

Sell Stop 1.2730. Stop-Loss 1.2840. Take-Profit 1.2700, 1.2600, 1.2520, 1.2430, 1.2360, 1.2260, 1.2170

Buy Stop 1.2840. Stop-Loss 1.2730. Take-Profit 1.2940, 1.3000, 1.3130






*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

AUD/USD: накануне публикации NFP

06/04/2018

Текущая динамика

Безусловным центром внимания трейдеров сегодня станет публикация в 12:30 (GMT) ежемесячных данных по американскому рынку труда. Широко ожидается, что

число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в марте выросло на 193 000 после увеличения на 313 000 в предыдущем месяце, безработица снизилась до 4,0%, а средняя почасовая зарплата американцев выросла на 0,2% (против +0,1% в феврале). Именно эта часть отчета (рост оплаты труда) будет интересовать инвесторов. В ходе декабрьского заседания руководители ФРС планировали осуществить три повышения ключевой ставки в 2018 году. Однако последние прогнозы показали, что в этом году все большее число руководителей склоняется к четырем повышениям, по 0,25% каждый раз.

Новые прогнозы показали, что теперь в ФРС ожидают более быстрого экономического роста, более высокой инфляции и более значительного снижения уровня безработицы в этом году.

Пока что инфляция в США находится ниже целевого уровня 2%, причем большую часть последних пяти лет.

Новая налогово-бюджетная политика в условиях низкой безработицы может привести к резкому росту заработных плат, что, в свою очередь, вызовет и рост инфляции. В этом случае центральному банку придется повышать ставки быстрее, чем ожидалось, чтобы избежать гиперинфляции и роста пузырей на фондовых рынках.

Вот почему показатели роста зарплат, личных доходов американцев и инфляции в марте и апреле очень важны. Если они продемонстрируют более быстрый рост то, это может сделать руководителей ФРС более уверенными в своих прогнозах и планах относительно процентных ставок. А это – сильный фундаментальный фактор в пользу роста доллара.

В то же время другие крупнейшие мировые центральные банки придерживаются прежней мягкой монетарной политики. По словам управляющего РБА Филип Лоуи, в настоящее время нет никаких аргументов в пользу изменения денежно-кредитной политики Австралии.

В минувший вторник РБА оставил процентные ставки без изменений, на уровне 1,5%. "Несмотря на улучшение ситуации на рынке труда, темпы роста заработной платы остаются низкими. Такая ситуация, вероятно, будет сохраняться в течение некоторого времени", - заявил управляющий РБА Филип Лоу. "Вероятно, инфляция будет оставаться слабой, отражая низкие темпы роста расходов на оплату труда и высокую конкуренцию в сфере розничной торговли", - добавил Лоу, заявив также, что РБА не будет следовать за другими центральными банками мира, которые склонны к ужесточению политики. Страну ждет слабость роста заработной платы, а также низкие темпы инфляции, а значит, процентные ставки могут оставаться без изменений в течение большей части 2019 года, по мнению многих экономистов.

Ключевая процентная ставка РБА остается на рекордно низком уровне в 1,5% с середины 2016 года, и сейчас ожидается, что первое повышение состоится лишь в 2019 году. Некоторые экономисты говорят, что процентные ставки могут оставаться неизменными еще более длительное время, учитывая слабый рост зарплат и высокую недозагруженность мощностей на рынке труда.

Уровень безработицы колебался примерно на 5,5% в течение большей части последних 12 месяцев, и РБА выразил свои сомнения в том, что в ближайшее время будет достигнута полная занятость.

Таким образом, разная направленность монетарных политик в США и Австралии будет являться основным важнейшим долгосрочным фактором в пользу ослабления пары AUD/USD.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

AUD/USD развивает нисходящую динамику, торгуясь в нисходящем канале на дневном графике.

Индикаторы OsMA и Стохастик на долгосрочных периодах (недельном и месячном) указывают на короткие позиции.

В случае дальнейшего снижения AUD/USD целями станут уровни поддержки 0.7620 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике), 0.7590 (нижняя линия сужающегося треугольника, сформированного на недельном графике), 0.7500 (минимумы декабря), 0.7330 (минимумы мая 2017 года).

К рассмотрению длинных среднесрочных позиций можно вернуться в случае закрепления пары AUD/USD в зоне выше уровня сопротивления 0.7760 (ЕМА200 на дневном и 4-часовом графиках).

С августа 2011 года AUD/USD находится в глобальном нисходящем тренде. И пока что следует рассматривать только короткие позиции.

Уровни поддержки: 0.7645, 0.7620, 0.7590, 0.7500, 0.7330

Уровни сопротивления: 0.7700, 0.7760, 0.7820, 0.7850, 0.7900, 0.7925, 0.8000, 0.8100, 0.8130



Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7735. Take-Profit 0.7645, 0.7620, 0.7590, 0.7500, 0.7330

Buy Stop 0.7735. Stop-Loss 0.7635. Take-Profit 0.7760, 0.7820, 0.7850, 0.7900, 0.7950, 0.8000



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

S&P500: возобновления падения индексов пока что ждать не стоит

09/04/2018

Текущая динамика

Вновь выросшая напряженность в торговых взаимоотношениях между США и Китаем привела к резкому падению основных американских индексов в конце прошлой недели.

S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite в пятницу потеряли более 2%. Обострение торгового конфликта между США и Китаем угрожает росту мировой экономики.

На прошлой неделе Белый Дом объявил об импортных пошлинах на 1300 категорий китайских товаров, общей стоимостью 50 млрд долларов США, Китай, в свою очередь, заявил о том, что введет пошлины на 106 категорий товаров из США. В среду мировые фондовые рынки рухнули вниз после того как Китай заявил, что вводит импортные пошлины на американские товары на общую сумму 50 млрд долларов.

Тем не менее, с начала сегодняшнего торгового дня фьючерсы на американские фондовые индексы растут. Инвесторов немного успокоили высказывания официальных представителей Белого Дома, прозвучавшие в минувшие выходные.

Представители администрации президента США Дональда Трампа заявили, что ранее прозвучавшие ограничительные меры в отношении китайских товаров пока не осуществляются. В Белом Доме надеются прийти к соглашению и не допустить начала торговой войны. Так, министр финансов США Стивен Мунчин сказал в воскресенье, что «не ожидает начала торговой войны». Дональд Трамп написал в Twitter, что ожидает от Китая снижения торговых барьеров, поскольку «это будет правильным решением». По его словам, США примут обоюдные меры в сфере налогов и заключат с Китаем соглашение об интеллектуальной собственности. Лоуренс Кадлоу, занимающий пост главы Национального экономического совета, успокоил участников рынка, подчеркнув, что «пока ничего не случилось».

Между тем, если между Китаем и США не произойдёт очередного витка эскалации торгового конфликта, то на этой неделе можно ожидать роста американских фондовых индексов, поскольку в США начнется сезон отчетности. Ожидается позитивная отчетность американских компаний. По данным FactSet, это максимальное количество (53 компании из расчетной базы S&P 500, ожидающие позитивной квартальной статистики) с 2006 года. Прогнозы наиболее высоки в технологическом секторе.

Инвесторов, похоже, также воодушевили новости о том, что лидер Северной Кореи в минувшие выходные подтвердил готовность обсудить с США ликвидацию ядерного оружия.

На этой неделе (в среду в 18:00 GMT) будут опубликованы протоколы с мартовского заседания ФРС. Как известно, в ФРС повысили ставку на 0,25% до 1,75% и дали более позитивный прогноз роста экономики. «Перспективы экономики улучшились в последние месяцы», - говорилось в официальном заявлении ФРС по итогам заседания. В центральном банке ждут роста ВВП на 2,7% в текущем году и на 2,4% в 2019 году против более ранних прогнозов в 2,5% и 2,1% соответственно. ФРС также сохранила прогноз на еще два повышения ставки в этом году, хотя многие инвесторы, ставящие на рост доллара, рассчитывали на то, что ФРС просигнализирует о 4 повышениях ставки в этом году.

Если в протоколах инвесторы не найдут сигналов, направленных на более ускоренное ужесточение монетарной политики, то при прогрессивном позитивном прогнозе роста американской экономики, фондовые индексы получат реальную поддержку для более уверенного восстановления и возобновления роста.

На сегодня важных новостей не запланировано. Вероятно, что вялая динамика торгов сохранится также и в ходе американской торговой сессии, но возобновления падения индексов пока что ждать не стоит.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

В пятницу S&P500 вновь предпринял попытку пробоя важного уровня поддержки 2605.0 (ЕМА200 на дневном графике) на фоне выросшей напряженности в торговых взаимоотношениях между США и Китаем. Через отметку 2605.0 также проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике. С февраля этого года S&P500 остается под давлением, торгуясь в нисходящем канале на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 2530.0 (минимумы февраля).

Индикаторы (OsMA и Стохастик) на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках рекомендуют короткие позиции.

В случае подтвержденного пробоя уровня поддержки 2605.0 перспективы бычьего тренда могут значительно ухудшиться, а снижение индекса может ускориться в сторону уровня поддержки 2480.0 (уровень Фибоначчи38,2% коррекции к росту с февраля 2016 года).

К длинным позициям можно вернуться после закрепления S&P500 в зоне выше краткосрочного уровня сопротивления 2683.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике).

Первым сигналом для открытия длинных позиций может стать пробой уровней сопротивления 2630.0 (уровень Фибоначчи 23,6%) и 2636.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

Пока что преобладает негативная среднесрочная динамика.

Уровни поддержки: 2605.0, 2572.0, 2530.0, 2480.0

Уровни сопротивления: 2630.0, 2636.0, 2683.0, 2700.0, 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0



Торговые сценарии

Sell Stop 2609.0. Stop-Loss 2637.0. Цели 2605.0, 2572.0, 2530.0, 2480.0

Buy Stop 2637.0. Stop-Loss 2609.0. Цели 2683.0, 2700.0, 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0






*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

XAU/USD: спрос на золото сохранится

11/04/2018

Текущая динамика

В центре внимания трейдеров сегодня будет публикация (в 18:00 GMT) протоколов с мартовского заседания ФРС. На данном заседании руководители ФРС единодушно проголосовали за повышение диапазона ключевой процентной ставки на четверть процентного пункта до 1,5%-1,75% и повысили прогноз роста американской экономики на ближайшие два года.

"Перспективы экономики улучшились в последние месяцы", - говорилось в официальном заявлении ФРС по итогам заседания. В центральном банке ждут роста ВВП на 2,7% в текущем году и на 2,4% в 2019 году против более ранних прогнозов в 2,5% и 2,1%, соответственно, и прогнозируют темпы годовой инфляции на уровне в 2,1% в следующем году против 2% в предыдущем прогнозе. Инвесторы были все же разочарованы тем, что в ФРС подтвердили намерение повысить еще 2 раза ставку в этом году. Однако, новые прогнозы, опубликованные после заседания, указали, что ФРС может ускорить темп повышения ставок, чтобы после 2019 года остудить рост экономики. И в этом заключается сейчас основная интрига – насколько высока вероятность того, что ФРС произведет 4 повышения ставки в этом году, а не 3, как это планировалось ранее. В заявлении ФРС по итогам мартовского заседания было сказано, что риски представляются примерно сбалансированными.

Тем не менее, появился один существенный негативный фактор. Руководители ФРС сдержанно восприняли введение пошлин и других ограничений в торговле с Китаем. Возможно, в протоколах руководители ФРС более ясно просигнализировали о своих мнениях по поводу пошлин и других подобных мер. Инвесторам теперь важно знать, как будет реагировать ФРС в случае усиления напряженности.

Вполне вероятно, что число сторонников более взвешенного подхода в вопросе темпов дальнейшего повышения ставки, может увеличиться. Характерно, что президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявил в понедельник, что в текущем году он ждет еще двух повышений процентных ставок. При этом он считает, что в ближайшие годы темпы повышения ставок снизятся в связи с замедлением экономики.

Старение населения, медленное увеличение трудовых ресурсов, низкие темпы роста производительности, а также высокий уровень госдолга могут стать сдерживающими факторами для роста ВВП в ближайшие несколько лет, заявил президент ФРС-Даллас. По этой причине ФРС следует повышать ставки "постепенно и терпеливо", добавил он.

В понедельник Бюджетное управление конгресса США опубликовало свой прогноз, согласно которому дефицит государственного бюджета к 2020 году превысит отметку в 1 трлн долларов США.

Недавнее снижение налогов и наращивание бюджетных расходов создает предпосылки для роста дефицита федерального бюджета. Кроме того, растущий дефицит внешнеторгового баланса США вкупе с торговым конфликтом с Китаем заставляет инвесторов осторожно относиться к покупкам доллара. Доллар остается под давлением, несмотря на повышение ставки ФРС.

При обычных условиях ужесточение денежно-кредитной политики ФРС укрепляет доллар и ведет к снижению котировок золота.

Но в данный момент доллар дешевеет, а золото растет в цене, поскольку на передний план выдвигаются геополитические риски, связанные с перспективой начала новых торговых войн.

Возможно, торговый конфликт не будет обостряться, но пока слишком рано говорить и о его завершении. Волатильность и негативная динамика фондового рынка сохранится, по крайней мере, до конца мая, учитывая запланированное введение в США таможенных пошлин. На этом фоне спрос на золото сохранится.

b]*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics[/b]


Уровни поддержки и сопротивления

XAU/USD развивает восходящую динамику, торгуясь выше важных уровней поддержки 1335.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1330.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1310 (ЕМА144 на дневном графике), 1300.00 (ЕМА200 на дневном графике).

В случае пробоя уровня сопротивления 13540.00, через который проходит верхняя граница нисходящего канала на дневном графике, рост XAU/USD продолжится в рамках восходящего канала на недельном графике с ближайшей целью на уровне сопротивления 1370.00 (уровень Фибоначчи 100% и начало последней волны снижения с июля 2016 года).

Дальняя цель – уровень сопротивления 1425.00, через который проходит верхняя граница восходящего канала на недельном графике. В последний раз цена была здесь в августе 2013 года.

Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне покупателей, сигнализируя о сохранении долгосрочной позитивной динамики. Предпочтительны длинные позиции.

К рассмотрению коротких позиций можно вернуться после снижения XAU/USD в зону ниже уровня поддержки 1330.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике).

Целями в этом случае станут уровни поддержки 1310.00 (минимумы февраля, марта, а также ЕМА144 на дневном графике), 1300.00 (ЕМА200 на дневном графике).

Пробой уровней поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8%), 1268.00 (ЕМА200 на недельном графике) может спровоцировать возврат XAU/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в октябре 2012 года.

Уровни поддержки: 1335.00, 1330.00, 1310.00, 1300.00, 1277.00, 1268.00

Уровни сопротивления: 1354.00, 1361.00, 1365.00, 1370.00, 1390.00, 1425.00



Торговые рекомендации

Sell Stop 1339.00. Stop-Loss 1355.00. Take-Profit 1335.00, 1330.00, 1310.00, 1300.00

Buy Stop 1355.00. Stop-Loss 1339.00. Take-Profit 1361.00, 1365.00, 1370.00, 1390.00, 1425.00





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

USD/CHF: на фоне позитивной макро статистики

12/04/2018

Текущая динамика

На фоне позитивной макро статистики, поступившей в среду из США, а также после публикации протоколов с мартовского заседания ФРС, доллар укрепляется против защитных активов, таких как золото, иена, франк.

Как следует из опубликованных в среду протоколов, руководители ФРС сильнее уверены в достижении целевого уровня инфляции 2% в течение года, подтвердив планы по постепенному повышению процентных ставок. На декабрьском заседании руководители ФРС запланировали 3 повышения процентной ставки в 2018 году, и на мартовском заседании, судя по опубликованным протоколам, они подтвердили еще два повышения ставок по 0,25% в текущем году.

В прошлом году падение безработицы послужило доводом в пользу повышения ставок. С октября 2017 года безработица составляет 4,1%, оставаясь вблизи самого низкого уровня за 18 лет. Руководители также сказали, что ослабление инфляции является временным, и инфляционное давление выросло в последние месяцы. Как сообщило в среду Министерство труда, базовый индекс потребительских цен в США вырос в марте на 2,1% по сравнению с годом ранее. Это самый сильный рост индекса с февраля 2017 года.

Доллар также отыграл часть потерь на публикации во вторник индекса цен производителей (PPI), который в марте вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что может говорить об усилении инфляционного давления в экономике.

Теперь инвесторы обратят внимание на то, что базовый индекс цен расходов на личное потребление, который предпочитает ФРС, в марте вырос на 1,9% по сравнению с мартом 2017 года. Министерство торговли опубликует его позднее в этом месяце. В феврале рост индекса составил 1,6% (при целевом уровне 2,0%).

Данный индекс является для ФРС предпочтительным при определении уровня инфляции. Но если он окажется хуже прогноза, то вероятность 4 повышений ставки в этом году значительно уменьшится, что окажет негативное влияние на доллар.

Из новостей на сегодня ждем публикацию в 12:30 (GMT) данных по числу новых (первичных) заявок на пособие по безработице в США за последнюю неделю. Результат выше ожидаемого указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США, и наоборот. Предыдущее значение 242 000, прогноз – 230 000, что должно положительно повлиять на доллар в случае подтверждения прогноза.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

С середины февраля USD/CHF растет в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня сопротивления 0.9690 (ЕМА200 на недельном графике).

Достигнув в середине февраля нового минимума 0.9190 в волне падения с уровня 1.0300, начавшегося в середине декабря 2016 года, пара USD/CHF смогла восстановиться к настоящему моменту на 4,7% и продолжает расти к сильному уровню сопротивления 0.9640 (ЕМА200 на дневном графике).

Если USD/CHF преодолеет этот уровень сопротивления и сможет закрепиться в зоне выше отметки 0.9640, то перспективы дальнейшего роста усилятся, а ближайшими целями станут уровни сопротивления 0.9690 (ЕМА200 на недельном графике), 0.9745 (уровень Фибоначчи 50% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300). Дальние цели роста – 0.9875 (уровень Фибоначчи 61,8%), 0.9970 (максимумы декабря), 1.0000 (психологически сильный уровень и максимумы ноября 2017 года).

Короткие позиции можно вновь рассматривать после возврата в зону ниже уровня поддержки 0.9520 (ЕМА50 на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой же уровня поддержки 0.9445 (уровень Фибоначчи 23,6%) вновь вернет USD/CHF в медвежий тренд, сформировавшийся в рамках нисходящего канала на дневном графике с января 2017 года. Первым сигналом для возврата негативной динамики станет пробой краткосрочного уровня поддержки 0.9575 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

Пока что преобладает позитивная динамика.


Уровни поддержки: 0.9610, 0.9600, 0.9575, 0.9520, 0.9445, 0.9400, 0.9300

Уровни сопротивления: 0.9640, 0.9690, 0.9745, 0.9810, 0.9875, 0.9900, 0.9970, 1.0000



Торговые сценарии

Buy Stop 0.9650. Stop-Loss 0.9590. Take-Profit 0.9690, 0.9745, 0.9810, 0.9875, 0.9900, 0.9970, 1.0000

Sell Stop 0.9590. Stop-Loss 0.9650. Take-Profit 0.9575, 0.9520, 0.9445, 0.9400, 0.9300






*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

AUD/USD: сырьевые валюты выросли на фоне рисков с поставками сырья

13/04/2018

Текущая динамика

В рамках своего выступления в среду управляющий РБА Филип Лоу заявил, что «центральному банку потребуются весомые причины для внесения изменений в свою политику». Ранее в этом месяце, когда РБА сохранил процентную ставку на уровне 1,5%, Филипп Лоу заявил, что «вероятно, инфляция будет оставаться слабой, отражая низкие темпы роста расходов на оплату труда и высокую конкуренцию в сфере розничной торговли». По его мнению, РБА не будет следовать за другими центральными банками мира, которые склонны к ужесточению политики.

Экономисты прогнозируют, что официальные данные по инфляции, ожидаемые позднее в апреле, покажут рост потребительских цен в 1-м квартале на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,8% по сравнению с 1-м кварталом 2017 года, при этом темпы базовой инфляции будут несколько выше.

Учитывая то внимание, которое РБА отводит достижению целевого диапазона инфляции (2%-3%), повышение процентных ставок в ближайшие месяцы не предвидится.

Это негативный фактор для австралийского доллара. Тем не менее, в пятницу австралийский доллар растет, в том числе в кросс-парах и против доллара США.

Его укреплению способствует рост мировых цен на сырьевые товары на фоне ослабления американского доллара, а также позитивные данные по внешнеторговому балансу Китая, являющемуся ближайшим и крупнейшим торговым партнёром Австралии.

В минувший четверг цены на нефть достигли новых трехлетних максимумов за счет усиления геополитических рисков на Ближнем Востоке и снижения нефтедобычи в ОПЕК и России.

Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли на 25 центов, или на 0,4%, до 67,07 доллара США за баррель. Фьючерсы на алюминий в первой половине европейской сессии торговались с повышением на 1,75%, по 2323,50 доллара за тонну. За последнюю неделю цены на алюминий прибавили 13,1%. Фьючерсы на медь подорожали на 0,54% до 6859 долларов за тонну.

Австралия является крупнейшим поставщиком на мировой рынок сырьевых товаров, прежде всего, железной руды, сжиженного газа, каменного угля, занимающего 10% всей внешней торговли страны, нефти и нефтепродуктов, золота.

Китай занимает 25% всего экспорта Австралии и 13% импорта в Австралию.

Согласно опубликованным в пятницу официальным данным, положительное сальдо внешней торговли в марте составило 326,1 млрд юаней, причем импорт в Китай вырос на 14,4%, в том числе за счет ввоза в страну сырьевых товаров. Австралия в качестве поставщика сырья в Китай находится на первых местах.

Несмотря на то, что РБА намерен сохранять мягкую монетарную политику, о чем в среду заявил РБА Филип Лоу, австралийский доллар растет.

Даже несмотря на то, что разная направленность монетарных политик в США и Австралии является основным важнейшим долгосрочным фактором в пользу ослабления AUD/USD, сегодня AUD/USD растет. Риски, связанные с перебоями поставок сырьевых товаров на мировой рынок, выходят на первый план.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

AUD/USD пробила сегодня сильный уровень сопротивления 0.7760 (ЕМА200 на дневном графике) и развивает восходящую динамику в сторону уровней сопротивления 0.7820 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с августа 2011 года и уровня 1.1030. Минимум этой волны находится вблизи уровня 0.6830), 0.7840 (верхняя граница нисходящего канала на дневном графике).

В случае пробоя данных уровней следующей целью роста станет уровень сопротивления 0.7930 (ЕМА200 на недельном графике).

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом и дневном графиках развернулись на длинные позиции.

В альтернативном сценарии при возврате AUD/USD в зону ниже уровня 0.7760 и в случае возобновления снижения целями станут уровни поддержки 0.7645 (минимумы апреля), 0.7690 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике и нижняя линия сужающегося треугольника, сформированного на недельном графике), 0.7500 (минимумы декабря), 0.7330 (минимумы мая 2017 года).

С августа 2011 года AUD/USD находится в глобальном нисходящем тренде. В случае возврата в зону ниже уровня 0.7760 следует рассматривать только короткие позиции.

Уровни поддержки: 0.7760, 0.7690, 0.7645, 0.7620, 0.7590, 0.7500, 0.7330

Уровни сопротивления: 0.7820, 0.7840, 0.7900, 0.7930, 0.8000, 0.8100, 0.8130



Торговые сценарии
Sell Stop 0.7750. Stop-Loss 0.7810. Take-Profit 0.7700, 0.7690, 0.7645, 0.7620, 0.7590, 0.7500, 0.7330

Buy Stop 0.7830. Stop-Loss 0.7750. Take-Profit 0.7840, 0.7900, 0.7950, 0.8000




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

S&P500: напряжённость спала; инвесторы переключили внимание на экономические данные

16/04/2018

Текущая динамика

В последние недели инвесторы были встревожены геополитической напряженностью, более низкими, чем ожидалось, макроэкономическими данными, и торговыми конфликтами.

Инвесторы вздохнули с облегчением после того, как авиаудары по Сирии, нанесенные в субботу, не привели к серьезному обострению конфликта и не перерастут в масштабный военный конфликт. Представитель Пентагона заявил, что одиночная волна ударов пока завершена. Президент Дональд Трамп в субботу в Twitter написал, что "задача выполнена".

Доходность 10-летних гособлигаций США поднялась до 2,851% с 2,828%.

Индекс доллара DXY, отражающий его стоимость против других 6 основных валют, снижается с открытия торгового дня, опустившись с отметки 89.50 до 89.28 к началу американской торговой сессии.

Неопределенность может вновь усилиться, но самый мрачный сценарий пока не реализовался, что позволило рисковым активам восстановиться. Инвесторы же переключили внимание на экономические данные и корпоративную отчетность. В понедельник трейдеры ждут новых американских данных по розничным продажам. Ожидается, что розничные продажи выросли в марте на +0,4% (против снижения на -0,3% в феврале и предыдущего релиза прогноза -0,1%), что должно позитивно отразиться на американских фондовых индексах при подтверждении прогноза.

Волатильность на фондовых рынках может резко вырасти во вторник в ходе азиатской сессии, когда в 02:00 (GMT) выйдут китайские данные по экономическому росту (ВВП за 1-й квартал) и мартовская статистика деловой активности и промышленному производству, а также уровню розничных продаж.

Это особенно отразится в динамике азиатских фондовых индексов, но затронет и американские индексы.

Также стоит обратить внимание на сегодняшние выступления представителей ФРС (в 16:00 и 17:15 GMT). Если они затронут тему монетарной политики в США, то волатильность в динамике американских фондовых индексов вырастет (в краткосрочном периоде).

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

В пятницу индекс S&P500 вновь предпринял попытку пробоя важного уровня сопротивления 2680.0 (ЕМА50 на дневном графике). Чуть выше проходит также верхняя граница нисходящего канала на дневном графике.

Индикаторы (OsMA и Стохастик) на 4-часовом, дневном графиках рекомендуют длинные позиции. На недельном графике индикаторы также разворачиваются на длинные позиции.

В случае подтвержденного пробоя уровня сопротивления 2680.0 рост S&P500 может возобновиться в рамках восходящего канала на недельном графике, верхняя граница которого в данный момент проходит выше уровня сопротивления 2920.0.

Тем не менее, в краткосрочном периоде пока что наблюдается неопределённая ситуация.

Сигналом для открытия длинных позиций может стать пробой уровня сопротивления 2680.0. (уровень Фибоначчи 23,6%).

Пока S&P500 торгуется выше уровня поддержки 2605.0 (ЕМА200 на дневном графике), сохраняется долгосрочный бычий тренд.

В случае пробоя уровня поддержки 2605.0 перспективы бычьего тренда могут значительно ухудшиться, а снижение индекса может ускориться в сторону уровня поддержки 2480.0 (уровень Фибоначчи38,2% коррекции к росту с февраля 2016 года и нижняя граница нисходящего канала на дневном графике).

Уровни поддержки: 2650.0, 2645.0, 2630.0, 2605.0, 2572.0, 2530.0, 2480.0

Уровни сопротивления: 2680.0, 2700.0, 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0



Торговые сценарии

Sell Stop 2645.0. Stop-Loss 2685.0. Цели 2630.0, 2605.0, 2572.0, 2530.0, 2480.0

Buy Stop 2685.0. Stop-Loss 2645.0. Цели 2700.0, 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0






*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

GBP/USD: фунт снизился, несмотря на растущие зарплаты

17/04/2018

Текущая динамика

Несмотря на представленные Национальным бюро статистики (ONS) в начале европейской сессии данные, свидетельствовавшие о хорошем состоянии британского рынка труда, фунт снизился вслед за публикацией данных. Ранее пара GBP/USD достигла самого высокого уровня за 22 месяца на отметке 1.4375.

Средний почасовой заработок британцев (без учета премий) за период декабрь-февраль вырос на 2,8%, а это означает, что реальная заработная плата повысилась на 0,1%. Это были самые быстрые темпы роста зарплат с 2015 года. Безработица упала до 4,2% против 4,3% за период ноябрь-январь, самого низкого уровня с 1975 года. Данные указывают на то, что рынок труда Великобритании остается здоровым.

Вероятно, представленные усилят ожидания в отношении того, что Банк Англии повысит процентные ставки до 0,75% на своем майском заседании (10 мая). Ранее Банк Англии просигнализировал о том, что в ближайшие годы планирует поднять ставки три или более раз, чтобы сдержать рост инфляции.

Несмотря на текущий рост, фунт недооценен, что предполагает его дальнейший возможный рост.

В ноябре Банк Англии повысил ключевую процентную ставку впервые за десятилетие с целью сдерживания инфляции. Недавно руководители центрального банка просигнализировали о том, что ставку, возможно, придется повысить раньше, чем изначально ожидалось. Это сильный фактор в пользу укрепления фунта.

Тем не менее, в вопросе по выходу Великобритании из ЕС еще остается много неопределенностей, а правительство Терезы Мэй слабо, и Банк Англии на этом фоне может отложить вопрос по ужесточению монетарной политики.

Сегодня в центре внимания трейдеров будут публикация блока важных макро данных по США в 12:30 (GMT), а в период времени с 13:15 до 17:10 запланировано выступление сразу нескольких членов FOMC (Уильямса, Кворлза, Харкера, Эванса). Если они затронут тему монетарной политики ФРС и выскажутся в пользу более быстрых темпов ужесточения политики американского центрального банка, то доллар может краткосрочно укрепиться, в том числе и в паре GBP/USD. Чем жестче будет риторика их выступлений, тем сильнее укрепится доллар.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

Пара GBP/USD торгуется на максимумах за последние 22 месяца, практически полностью восстановившись от падения после референдума по Brexit, проведенного в конце июня 2016 года. В ходе сегодняшнего торгового дня GBP/USD торгуется в диапазоне вблизи отметки 1.4325.

С января 2017 года GBP/USD торгуется в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого в данный момент проходит вблизи уровня сопротивления 1.4760 (майские минимумы 2016 года).

Пока GBP/USD торгуется выше уровней поддержки 1.4075 (нижняя линия восходящих каналов на недельном и дневном графиках), 1.3970 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), бычьему тренду ничего не угрожает. Более того, долгосрочная динамика сохраняется пока GBP/USD выше уровня поддержки 1.3725 (ЕМА144 на дневном и недельном графиках).

В текущей ситуации необходимо искать точки входа в длинные позиции, лучше всего – на откатах к уровням поддержки 1.4302, 1.4263, 1.4205 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.4075 (ЕМА200 на 4-часовом графике и нижняя линия восходящих каналов).

Пробой уровня поддержки 1.4205 повышает риски более глубокого коррекционного снижения к уровню поддержки 1.3970. Пробой же уровня поддержки 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6%) вернет пару GBP/USD в долгосрочный нисходящий тренд, начавшийся в ноябре 2007 года и возобновившийся в июле 2014 года с уровня 1.7200.

Пока что предпочтительны длинные позиции.

Ближайшими целями в этом случае станут уровни сопротивления 1.4400, 1.4575 (уровень Фибоначчи 50%).

Уровни поддержки: 1.4302, 1.4263, 1.4205, 1.4100, 1.4075, 1.3970, 1.3725, 1.3600

Уровни сопротивления: 1.4340, 1.4400, 1.4500, 1.4575, 1.4760


Торговые сценарии

Buy Limit 1.4305, 1.4265. Stop-Loss 1.4225. Take-Profit 1.4340, 1.4400, 1.4500, 1.4575, 1.4760

Buy Stop 1.1.4350. Stop-Loss 1.4285. Take-Profit 1.4400, 1.4500, 1.4575, 1.4760






*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker