Аналитика от компании Tifia

Discussion in 'Аналитика рынков от компаний' started by TifiaFX, Mar 15, 2017.

  1. TifiaFX

    TifiaFX Member

    DJIA: в преддверии решения ФРС по ставкам

    13/12/2017

    Текущая динамика


    В преддверии публикации решения ФРС по ставке наблюдается низкая активность трейдеров.

    Объемы торгов также невелики. Инвесторы учитывают в ценах 100% вероятность повышения ставки сегодня на 0,25% до уровня 1,5%.

    Тем временем, доллар сохраняет позитивную динамику. Индекс доллара WSJ во вторник вырос до максимального уровня за последние 3 недели, вблизи отметки 87.25. Это был самый продолжительный период его непрерывного роста (в течение семи сессий подряд) с ноября 2016 года.

    Основные американские фондовые индексы также торгуются с повышением, продолжая развивать восходящую динамику. Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 0,5%, до 24535 пунктов, S&P500 вырос на 0,2%, до 2664 пунктов. Оба индекса закрылись выше предыдущих рекордных максимумов, получив поддержку со стороны акций телекоммуникационных и финансовых компаний.

    Доллар и фондовые индексы получили также поддержку от поступивших во вторник сильных макро данных по США. Как сообщило Министерство труда США, цены производителей по сравнению с тем же периодом предыдущего года выросли на 3,1%, что стало самым значительным ростом за почти шесть лет. Ожидается, что ноябрьский индекс потребительских цен (CPI) США, который выйдет в среду (13:30 GMT) также покажет рост (на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем).

    Тем не менее, основное внимание инвесторов будет сосредоточено на публикуемом в 19:00 (GMT) отчете ФРС с оценкой текущей экономической ситуации, а также с мнениями членов FOMC относительно перспектив дальнейшего ужесточения монетарной политики.

    Ранее руководство ФРС планировало три повышения ключевой ставки на 2018 год. Кроме того, в ФРС ожидают, что темпы годовой инфляции в США к концу 2019 года достигнут 2%. Тем не менее, если в ФРС будут ожидать сохранения слабого ценового давления в экономике США, то число планируемых на следующий год повышений ключевой ставки может быть снижено до двух.

    Согласно данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения ключевой ставки до диапазона 1,75%-2% к ноябрю следующего года в 38%. Для этого потребуется 2 повышения ставки на четверть процентного пункта в следующем году. Многие же экономисты ожидают трех повышений ключевой ставки в 2018 году и двух повышений в 2019 году.

    Если ожидающиеся в среду данные по инфляции будут слабыми и руководители ФРС опять понизят свои прогнозы на 2018 год, то, вероятность трех повышений ставки в 2018 году снизится, а это негативно отразится на долларе.

    Если же в отчете ФРС или мнениях членов FOMC будут содержаться опасения относительно будущего экономического развития в США или ускорения роста инфляции, то фондовые индексы могут краткосрочно, но резко снизиться. Чуть позднее (19:30 GMT) выступит глава ФРС Джанет Йеллен. Ожидается, что волатильность во время публикации отчета и выступления Джанет Йеллен может значительно усилиться.

    *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


    Уровни поддержки и сопротивления

    Вчера DJIA обновил абсолютный максимум вблизи отметки 24535.0, продолжая развивать восходящую динамику с января 2016 года и с уровня вблизи отметки 15650.0. В начале сегодняшней европейской сессии индекс торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 24535.0. В преддверии публикации решения по ставке и пресс-конференции ФРС объемы торгов и активность трейдеров низкие.

    В случае прорыва данного уровня сопротивления 24535.0 рост DJIA продолжится с ближайшей целью вблизи отметки 24700.0 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике).

    Рассмотрение коротких позиций возможно пока что лишь в краткосрочном периоде с целями на уровнях поддержки 24265.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 23780.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике и ЕМА200 на 4-часовом графике). Пока индекс DJIA торгуется выше ключевых уровней поддержки 22100.0 (ЕМА200 на дневном графике), 22450.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15650.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 24535.0), его долгосрочная позитивная динамика сохраняется.

    Уровни поддержки: 24265.0, 23780.0, 23340.0, 23250.0, 22450.0, 22100.0

    Уровни сопротивления: 24535.0, 24700.0


    Торговые сценарии


    Buy по-рынку. Stop-Loss 24400.0. Take-Profit 24700.0

    Sell Stop 24400.0. Stop-Loss 24600.0. Take-Profit 24265.0, 23780.0, 23340.0, 23250.0, 22450.0, 22100.0

    [​IMG]


    [​IMG]

    *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
     
  2. TifiaFX

    TifiaFX Member

    USD/CHF: доллар восстанавливается после масштабного снижения

    14/12/2017

    Текущая динамика


    В центре внимания трейдеров вчера было заседание и решение ФРС по ставке, которое было опубликовано в 19:00 (GMT). Как уже известно, ставка была повышена на четверть процентного пункта, до диапазона 1,25%-1,50%, в третий раз за 2017 год. ФРС сохранила прогноз, согласно которому планируется три раза повысить ставки в следующем году.

    Тем не менее, несмотря на улучшенные оценки экономического роста и потенциальные экономические стимулы, которые ожидаются благодаря грядущей налоговой реформе в США, а также четко обозначенную позицию ФРС по дальнейшему ужесточению монетарной политики, доллар масштабно снизился.

    Сегодня в ходе азиатской сессии снижение доллара продолжилось. Сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено на заседаниях двух крупнейших мировых центральных банков – Банка Англии и ЕЦБ. Решения по ставкам в Великобритании и по Еврозоне будут опубликованы в 12:00, 12:45 (GMT), соответственно.

    В 13:30 начнется пресс-конференция ЕЦБ. В своем выступлении глава ЕЦБ Марио Драги даст разъяснения в отношении принятого решения, а также, вероятно, ответит на вопросы относительно программы QE в Еврозоне. Скорее всего, Марио Драги подтвердит склонность к продолжению проведения экстра мягкой кредитно-денежной политики ЕЦБ, что негативно отразится на евро.

    Между тем, в 08:30 (GMT) было опубликовано решение НБ Швейцарии по процентным ставкам.

    Как и ожидалось, Швейцарский национальный банк оставил ставку по депозитам на уровне -0,75% и оставил без изменения диапазон для 3-месячной ставки LIBOR, между -1,25% и -0,25%. Как заявили в НБШ, переоцененность франка "продолжает уменьшаться", но "Швейцарский национальный банк по-прежнему считает необходимой отрицательную процентную ставку и готов производить интервенции на валютный рынок, если этого потребует ситуация".

    Швейцарский франк отреагировал снижением на решение НБШ, в том числе и против доллара, который в начале европейской сессии предпринимает попытку восстановления после вчерашнего падения.

    Из новостей на сегодня также ждем макро данных по США (предварительные значения за декабрь), публикация которых намечена на 14:45 (GMT). Будут опубликованы индексы активности менеджеров по снабжению PMI в важнейших секторах экономики США (в секторе услуг и в производственном секторах). Ожидается рост показателей, что должно поддержать доллар.

    Если же индексы PMI выйдут со значениями хуже прогноза, то снижение доллара возобновится.

    *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


    Уровни поддержки и сопротивления

    В начале европейской сессии пара USD/CHF смогла восстановить половину понесенных вчера потерь, и пытается закрепиться выше важных уровней 0.9875 (ЕМА200 на 4-часовом графике и уровень Фибоначчи 50% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300), 0.9890 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

    Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом графиках развернулись на длинные позиции, сигнализируя о склонности к продолжению восходящей коррекции.

    Пока USD/CHF торгуется выше ключевого уровня поддержки 0.9810 (ЕМА200 на дневном графике), ее позитивная динамика сохраняется. Целями в случае дальнейшего роста станут уровни сопротивления 0.9973 (уровень Фибоначчи 61,8% и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике), 1.0000.

    В альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 0.9810 целями снижения станут уровни поддержки 0.9775 (уровень Фибоначчи 38,2% и нижняя линия восходящего канала на недельном графике), 0.9730 (ЕМА144, ЕМА200 на недельном графике).

    Уровни поддержки: 0.9875, 0.9810, 0.9775, 0.9730, 0.9700, 0.9650, 0.9635, 0.9600, 0.9545, 0.9500, 0.9445

    Уровни сопротивления: 0.9890, 0.9900, 0.9973, 1.0000



    Торговые сценарии


    Buy по-рынку. Stop-Loss 0.9865. Take-Profit 0.9900, 0.9973, 1.0000

    Sell Stop 0.9865. Stop-Loss 0.9910. Take-Profit 0.9810, 0.9775, 0.9730, 0.9700, 0.9650, 0.9635, 0.9600, 0.9545, 0.9500

    [​IMG]


    [​IMG]

    *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
     
  3. TifiaFX

    TifiaFX Member

    GBP/USD: фунт уязвим на фоне переговоров по Brexit

    15/12/2017

    Текущая динамика


    На фоне вновь проявившейся неопределённости вокруг Brexit фунт снижается в ходе сегодняшней европейской сессии. Сегодня, на второй день саммита ЕС его лидеры обязали Великобританию изложить в ближайшие недели перспективы и цели подписания соглашения о взаимной торговле.

    Ожидается, что в пятницу будет принято решение перейти к следующему этапу переговоров по Brexit. Но пока что со стороны Великобритании нет четкой позиции по данному вопросу.

    В правительстве Великобритании нет общего мнения по поводу дальнейших отношений с ЕС и понимания того, на какие уступки готовы пойти сторонники Brexit, чтобы сохранить тесные торговые связи с ЕС. Премьер-министр Великобритании пока что тщетно пытается сгладить разногласия в правительстве по поводу Brexit.

    Все это негативно отражается на котировках фунта, который снижается против доллара даже на фоне того, что доллар продолжает торговаться с понижением против других основных валют.

    Федеральная резервная система в среду повысила процентные ставки, но доллар упал, так как это решение было широко ожидаемым, а заявление центрального банка инвесторы сочли осторожным. ФРС повысила свои прогнозы по росту ВВП США, но не изменила прогнозы по инфляции. "Может потребоваться больше времени для достижения целевого уровня инфляции, составляющего 2%", - заявила председатель ФРС Джанет Йеллен во время пресс-конференции после заседания центрального банка.

    Банк Англии, также как и НБ Швейцарии и ЕЦБ, в четверг оставил свою кредитно-денежную политику без изменений, несмотря на высокую инфляцию в Великобритании, спровоцированную падением фунта после проведенного прошлым летом референдума по Brexit.

    Сегодня, в последний торговый день недели, вероятна фиксация прибыли в коротких позициях по доллару, что может вызвать его рост на валютном рынке.

    Спусковым крючком может стать публикация в 14:15 (GMT) данных по уровню промышленного производства и использованию производственных мощностей в США за ноябрь. Если данные окажутся сильными, то доллар укрепится.

    Также стоит обратить внимание на выступление в 13:15 (GMT) представителя Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, исполнительного директора по денежно-кредитному анализу и статистике, Эндрю Халдейна.

    *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


    Уровни поддержки и сопротивления

    Пара GBP/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровней сопротивления 1.3970 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.4050 (ЕМА200 на недельном графике). Тем не менее, в краткосрочном периоде возможно снижение пары GBP/USD на фоне неопределённостей по поводу Brexit.

    В настоящий момент GBP/USD торгуется вблизи краткосрочного уровня поддержки 1.3395 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

    Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом графиках развернулись на короткие позиции, сигнализируя о нисходящей коррекции. В случае прорыва уровня поддержки 1.3395 GBP/USD направится к уровню поддержки 1.3325 (ЕМА200 на 4-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).

    Прорыв данного уровня поддержки спровоцирует более глубокое снижение с целями на уровнях поддержки 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3080. Пробой ключевого уровня поддержки 1.3080 (ЕМА200 на дневном графике) вернет GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.

    В случае же возврата позитивной динамики и после прорыва локального уровня сопротивления 1.3470 рост пары GBP/USD может продолжиться к уровням 1.3550 (максимумы ноября), 1.3720 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3970, 1.4050.

    Уровни поддержки: 1.3395, 1.3325, 1.3280, 1.3210, 1.3080

    Уровни сопротивления: 1.3470, 1.3500, 1.3550, 1.3630, 1.3720, 1.3970, 1.4050


    Торговые сценарии


    Sell Stop 1.3390. Stop-Loss 1.3480. Take-Profit 1.3325, 1.3280, 1.3210, 1.3080

    Buy Stop 1.3480. Stop-Loss 1.3390. Take-Profit 1.3500, 1.3550, 1.3630, 1.3720, 1.3970, 1.4050

    [​IMG]


    [​IMG]

    *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
     
  4. TifiaFX

    TifiaFX Member

    AUD/USD: в преддверии публикации протокола с заседания РБА

    18/12/2017

    Текущая динамика


    После того как в начале месяца РБА сохранил процентную ставку на текущем уровне 1,5%, австралийский доллар усилил падение. В сопроводительном заявлении РБА было заявлено, что «процентные ставки соответствуют целям в отношении ВВП, инфляции. Низкие ставки оказывают поддержку экономике Австралии, а более высокий курс австралийского доллара замедлит восстановление экономики».

    Управляющий РБА Филип Лоу повторил, что, по мнению правления, "оставить денежно-кредитную политику без изменений на этом заседании целесообразно для поддержания устойчивого роста экономики и достижения со временем целевого уровня инфляции".

    Пара AUD/USD достигла июньских минимумов вблизи отметки 0.7500.

    Тем не менее, впоследствии пара AUD/USD выросла, а прошедшая неделя оказалась одной из лучших по приросту с июля, в основном, за счет ослабления доллара США.

    Австралийский доллар получил также поддержку от позитивных данных с рынка труда Австралии, опубликованных в минувший четверг. Согласно представленным данным, уровень безработицы в Австралии в ноябре составил 5,4%, тогда как число рабочих мест выросло на 61600 после роста на 7800 в октябре (прогноз был +18000 новых рабочих мест).

    Завтра (00:30 GMT) будет опубликован протокол декабрьского заседания Резервного Банка Австралии, который публикуется через две недели после решения по процентной ставке. В нем будет представлен отчет по текущему состоянию экономики Австралии с деталями обсуждения решения по ставкам. Если РБА проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки, что является позитивным фактором для AUD.

    Мягкий тон протокола и склонность к продолжению проведения мягкой монетарной политики будет способствовать ослаблению австралийской валюты.

    В то же время, ФРС осуществила в декабре третье повышение краткосрочных процентных ставок и просигнализировала, что в следующем году она будет придерживаться аналогичного курса и намерена осуществить три повышения ставки по 0,25% каждый раз.

    Таким образом, разная направленность монетарной политики в Австралии и США будет способствовать дальнейшему снижению AUD/USD в среднесрочной перспективе.

    *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



    Уровни поддержки и сопротивления

    В пятницу пара AUD/USD выросла до уровня сопротивления 0.7690 (ЕМА200 на дневном графике). Однако, выше него пара AUD/USD не смогла развить восходящее движение, и в ходе американской торговой сессии AUD/USD снизилась на фиксации прибыли в коротких позициях по американскому доллару.

    В ходе сегодняшней азиатской сессии рост пары AUD/USD возобновился, и в начале европейской сессии пара AUD/USD торгуется на уровне сопротивления 0.7655 (ЕМА50 на дневном графике).

    Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом графике развернулись на короткие позиции, сигнализируя о нисходящей коррекции с целью на локальном уровне поддержки 0.7640. Прорыв уровня поддержки 0.7630 (ЕМА200 на 4-часовом графике) вернет негативную динамику и направит пару AUD/USD (в рамках нисходящего канала на дневном графике) к уровням поддержки 0.7545, 0.7500 (минимумы декабря), 0.7460 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года. Минимум этой волны находится вблизи уровня 0.6830). Пробой уровня поддержки 0.7460 вернет пару AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.

    К рассмотрению длинных долгосрочных позиций можно приступить лишь после того как AUD/USD вернется в зону выше уровня сопротивления 0.7705 (ЕМА144 на дневном графике). Целями роста в этом случае станут уровни 0.7850 (уровень Фибоначчи 38,2%), 0.7885 (максимумы октября), 0.7950 (ЕМА200 на недельном графике).

    Уровни поддержки: 0.7640, 0.7630, 0.7600, 0.7545, 0.7500, 0.7460

    Уровни сопротивления: 0.7655, 0.7670, 0.7690, 0.7705, 0.7740, 0.7800, 0.7850, 0.7885, 0.7950



    Торговые сценарии

    Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7675. Take-Profit 0.7630, 0.7600, 0.7545, 0.7500, 0.7460

    Buy Stop 0.7675. Stop-Loss 0.7620. Take-Profit 0.7690, 0.7705, 0.7740, 0.7800, 0.7850, 0.7885, 0.7950

    [​IMG]


    [​IMG]

    *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
     
  5. TifiaFX

    TifiaFX Member

    NZD/USD: Индекс делового доверия в Новой Зеландии остается на негативной территории

    19/12/2017

    Текущая динамика


    Как сообщили сегодня в ходе азиатской сессии в Резервном Банке Новой Зеландии, индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии в декабре еще находится глубоко на негативной территории и составляет -37,8% (в ноябре значение индекса составляло -39,3%). Индекс делового доверия оценивает деловой климат в Новой Зеландии и позволяет проанализировать экономическую ситуацию в краткосрочной перспективе. Снижение значения показателя свидетельствует о снижении бизнес-доверия и об уменьшении деловых инвестиций, что негативно влияет на производство и другие сферы экономики Новой Зеландии.

    Настроение производителей в сельскохозяйственной отрасли, ведущей отрасли в экономике Новой Зеландии, по-прежнему ухудшается, отражая негативную реакцию на новое правительство. Достижения последних лет в росте экономики страны принадлежат бывшему руководству страны. Прошедшие же в конце сентября всеобщие выборы в Новой Зеландии привели к поражению правящей на тот момент консервативной партии.

    Потребительское настроение в Новой Зеландии также ухудшается. Об этом свидетельствует снижение индикатора настроений потребителей в Новой Зеландии, опубликованного сегодня в начале азиатской торговой сессии (107,4 в 4 квартале против 112,4 в предыдущем квартале).

    По мнению многих экономистов, РБНЗ может вернуться к рассмотрению вопроса о возможности повышения ставки в Новой Зеландии не ранее второй половины 2018 года.

    С другой стороны, американский доллар в настоящий момент выглядит более перспективным для инвестиций по сравнению с новозеландским долларом на фоне ожиданий поэтапного повышения ставки ФРС и ускорения роста экономики США. ФРС планирует поднять ставку 3 раза в 2018 году. Таким образом, фундаментальные факторы свидетельствуют в пользу снижения пары NZD/USD.

    Из новостей на сегодня ждём публикации результатов молочного аукциона (в период времени после 14:00 GMT). Две недели назад индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел со значением +0,4% (против предыдущих значений -3,4%, -3,5%, -1,0%, -2,4%). Молочная продукция – одна из основных статей экспорта Новой Зеландии, поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию вредит котировкам новозеландского доллара.

    *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



    Уровни поддержки и сопротивления

    В течение предыдущей недели пара NZD/USD смогла достаточно активно вырасти, полностью компенсировав потери предыдущего месяца и наполовину отбив потери октября, когда стали известны результаты прошедших в конце сентября всеобщих выборов в Новой Зеландии, в результате которых правящая на тот момент консервативная партия потерпела поражение.

    Начиная с августа, пара NZD/USD находится в нисходящем среднесрочном тренде. Преобладает нисходящая динамика. Пока NZD/USD находится ниже ключевого уровня сопротивления 0.7070 (ЕМА200 на дневном графике), короткие позиции выглядят предпочтительнее, несмотря на текущую восходящую коррекцию. О долгосрочных длинных позициях можно говорить лишь после того, как NZD/USD сможет закрепиться в зоне выше уровня сопротивления 0.7070.

    В начале сегодняшней европейской сессии пара NZD/USD торгуется вблизи локального уровня сопротивления 0.7030 (максимумы декабря и верхняя линия восходящего канала на дневном графике).

    Пробой локального уровня поддержки 0.6980 станет сигналом для возобновления продаж пары NZD/USD с ближайшей целью на уровне поддержки 0.6935 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае пробоя данного уровня вероятно снижение к уровню поддержки 0.6830 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; здесь же находятся минимумы декабря 2016 года).

    Закрепление ниже уровня поддержки 0.6800 будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в глобальный нисходящий тренд.


    Уровни поддержки: 0.7000, 0.6980, 0.6935, 0.6863, 0.6800

    Уровни сопротивления: 0.7030, 0.7070, 0.7110, 0.7200, 0.7240, 0.7270



    Торговые сценарии


    Sell Stop 0.6990. Stop-Loss 0.7040. Take-Profit 0.6980, 0.6935, 0.6863, 0.6800

    Buy Stop 0.7040. Stop-Loss 0.6990. Take-Profit 0.7070, 0.7110, 0.7200, 0.7240, 0.7270

    [​IMG]


    [​IMG]

    *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
     
  6. TifiaFX

    TifiaFX Member

    S&P500: Сенат США одобрил законопроект по снижению налогов

    20/12/2017

    Текущая динамика


    Как стало известно в начале сегодняшней европейской сессии, Сенат США одобрил снижение налогов на 1,5 трлн долларов в рамках налоговой реформы 51 голосом "за" и 48 "против".

    Во вторник пакет законов, предусматривающих самую существенную реформу налоговой системы с 1986 года, был принят палатой представителей 227 голосами "за" и 203 "против". Все присутствовавшие на заседании демократы, что было предсказуемо, и 12 республиканцев голосовали “против”.

    Реформа предполагает снижение налогов с корпораций с 35% до 21% (ранее предполагалось 20%). Это позволит увеличить прибыль компаний, а также ускоренными темпами повышать заработные платы наемных работников. Это, в свою очередь, должно стимулировать рост инфляции, что будет способствовать более активным действиям ФРС в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики в США. Большинство налогов будет сокращено с января, и к февралю многие работники поучат более высокие зарплаты.

    Новый налоговый закон позволит ускорить рост экономики США. Доллар пока что никак не отреагировал на данную информацию. Однако, основные американские фондовые индексы, в целом, положительно восприняли новость о принятии закона в Сенате и продолжают рост в ходе европейской торговой сессии.

    Сегодняшний день беден на публикацию важной макро статистики. Все движение вокруг доллара и на американских фондовых площадках будет происходить на фоне информации о результатах продвижения налоговой реформы в Сенате США. Консерваторы заявили, что все еще решают, стоит ли поддерживать законопроект о краткосрочных расходах. Как ожидается, палата представителей, проголосует по законопроекту о расходах в четверг.

    Несмотря на сомнения некоторых экономистов, относительно положительного воздействия данного закона на рост экономики США, все же, его принятие можно считать крупной победой президента США Дональда Трампа.

    Скорее всего, в полной мере реакцию рынка на данный факт можно будет увидеть уже в следующем году. Накануне же католического Рождества и празднования Нового года активность трейдеров и объемы торгов снижаются.

    *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


    Уровни поддержки и сопротивления

    Индекс S&P500 сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках с февраля 2016 года. В понедельник индекс S&P500 обновил абсолютный максимум вблизи отметки 2693.0 и сегодня, после вчерашнего отката, он вновь торгуется с повышением.

    Верхняя граница восходящего канала на недельном графике проходит вблизи отметки 2710.0, которая и станет ближайшей целью в случае продолжения роста.

    С мая 2016 года технические индикаторы (OsMA и Стохастик) находятся на стороне покупателей, и сигналов к развороту долгосрочной восходящей тенденции пока что не видно.

    Нисходящая коррекция возможно лишь в краткосрочном периоде с целями на уровнях поддержки 2648.0 (локальные минимумы), 2627.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2610.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике).

    Сигналом к началу нисходящей коррекции может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 2669.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

    Пока S&P500 торгуется выше ключевого уровня поддержки 2490.0 (ЕМА200 на дневном графике, нижняя линия восходящего канала на недельном графике, уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года), сохраняется долгосрочная восходящая динамика.

    В случае пробоя локального уровня сопротивления 2693.0 (максимумы декабря и года) рост индекса продолжится.

    Уровни поддержки: 2669.0, 2648.0, 2627.0, 2610.0, 2580.0, 2500.0, 2490.0

    Уровни сопротивления: 2693.0, 2700.0, 2710.0



    Торговые сценарии


    Sell Stop 2677.0. Stop-Loss 2694.0. Цели 2669.0, 2648.0, 2627.0, 2610.0, 2580.0, 2500.0, 2490.0

    Buy Stop 2694.0 Stop-Loss 2677.0. Цели 2700.0, 2710.0

    [​IMG]


    [​IMG]

    *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
     
  7. TifiaFX

    TifiaFX Member

    GBP/USD: фунт остается уязвимым на фоне Brexit

    21/12/2017

    Текущая динамика


    Отставка заместителя премьер-министра Терезы Мэй Дэмиана Грина, о чем стало известно в среду, вызвала снижение фунта. Дэмиан Грин являлся соратником Терезы Мэй, и его уход меняет расклад сил в кабинете министров. Сейчас это как нельзя хуже для консерваторов, поскольку Великобритания ведет важнейшие переговоры о Brexit. В правительстве Великобритании до сих пор нет общего мнения по поводу дальнейших действий и будущих отношений с ЕС. Премьер-министр Великобритании пытается сгладить разногласия в правительстве по поводу Brexit, но, в то же время, ищет пути к сохранению тесных торговых связей с ЕС.

    Согласно опубликованным в четверг официальным данным, в ноябре текущего года по сравнению с ноябрем прошлого года чистые заимствования госсектора Великобритании сократились и достигли минимума за десять лет (8,7 млрд фунтов, что на 0,2 млрд фунтов меньше, чем в ноябре прошлого года). Национальное бюро статистики Великобритании отметило, что в последние месяцы финансового года, который заканчивается в марте 2018 года, ожидается замедление налоговых поступлений.

    Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд в ноябре обнародовал более мрачные прогнозы экономики, а в среду МВФ опубликовал прогноз, согласно которому рост ВВП Великобритании в 2018 году замедлится примерно до 1,5% на фоне снижающегося уровня расходов потребителей и компаний из-за Brexit.

    Тем временем, на финансовых рынках наблюдается замедление торговой активности и снижение объемов торгов в преддверии католического Рождества и празднования Нового Года.

    Из новостей на сегодня ждем публикацию важных макро данных из США. В 13:30 (GMT) будет опубликован отчет Министерства труда США с данными по числу новых заявок на получение пособия по безработице. Данный индикатор определяет состояние рынка труда. Ожидается рост показателя до 231 000 (против 225 000 на прошлой неделе). Результат выше ожидаемого указывает на слабость рынка труда, что негативно отразится на долларе США.

    Также в это время будут опубликованы годовые данные по ВВП США за 3 квартал (уточнённые значения) и ценовой индекс (за 3 квартал), являющийся индикатором инфляции. Данные по ВВП являются одними из ключевых, наряду с данными по рынку труда и инфляции, для ФРС в определении ее дальнейшей монетарной политики. Высокий результат укрепляет USD. Прогноз: ВВП за 3 квартал вырос на 3,3%. Если данные окажутся лучше, то доллар укрепится.

    *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


    Уровни поддержки и сопротивления

    Третий день пара GBP/USD торгуется в диапазоне вблизи текущего уровня и линии баланса 1.3380 (ЕМА200, ЕМА144, ЕМА50 на 1-часовом графике).

    Пара GBP/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на недельном графике, тем не менее, для дальнейшего роста не хватает позитивного импульса.

    Сценарий на снижение будет связан с пробоем уровня поддержки 1.3330 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В этом случае GBP/USD направится к уровням поддержки 1.3300 (минимумы декабря), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200). Пробой ключевого уровня поддержки 1.3100 (ЕМА200 на дневном графике) вернет GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.

    Альтернативный сценарий связан с возобновлением роста в рамках восходящего канала на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровней сопротивления 1.3970 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.4050 (ЕМА200 на недельном графике). В этом случае уровни 1.3970, 1.4050 станут долгосрочными целями для GBP/USD.

    Тем не менее, в краткосрочном периоде более вероятно снижение пары GBP/USD на фоне неопределённостей вокруг Brexit.

    Уровни поддержки: 1.3330, 1.3300, 1.3280, 1.3210, 1.3100

    Уровни сопротивления: 1.3395, 1.3470, 1.3500, 1.3550, 1.3630, 1.3720, 1.3970, 1.4050


    Торговые сценарии


    Sell Stop 1.3340. Stop-Loss 1.3410. Take-Profit 1.3300, 1.3280, 1.3210, 1.3100

    Buy Stop 1.3410. Stop-Loss 1.3340. Take-Profit 1.3470, 1.3500, 1.3550, 1.3630, 1.3720, 1.3970, 1.4050

    [​IMG]


    [​IMG]

    *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
     
  8. TifiaFX

    TifiaFX Member

    USD/CAD: вероятность повышения ставки в Канаде в январе выросла

    22/12/2017

    Текущая динамика


    После того как вчера в начале американской торговой сессии были одновременно опубликованы макро статистические данные по США и Канаде, пара USD/CAD буквально рухнула. Падение в часе составило примерно 100 пунктов. Далее пара еще снизилась, но смогла немного восстановиться к концу вчерашнего торгового дня, закрывшись вблизи отметки 1.2740.

    Негативным фактором для американского доллара стала публикация, пересмотренных в меньшую сторону, ранее опубликованных данных по ВВП США за 3 квартал (+3,2% вместо +3,3%). Несмотря на то, что темпы роста ВВП США являются рекордными с начала 2015 года, это не остановило падение доллара.

    Основной индекс реальных расходов на личное потребление за ноябрь также был пересмотрен в меньшую сторону (+1,3% в 3 квартале вместо +1,4%, согласно предварительному релизу).

    Доллар США попал под давление, несмотря на публикацию индекса опережающих индикаторов Conference Board, который вырос в ноябре на 0,4%, до 130,9 после повышения в октябре и сентябре. Индекс опережающих индикаторов состоит из 10 компонентов, включая первичные заявки на пособие по безработице, производственные заказы и изменения индекса S&P 500. Экономисты отмечают, что ноябрьский рост индекса сигнализирует о продолжении сильного экономического роста в первой половине 2018 года.

    Одновременно с публикацией уточнённых данных по ВВП США были опубликованы инфляционные индикаторы по Канаде. Общий индекс потребительских цен (Total CPI) Канады в ноябре вырос на 2,1% в годовом выражении (прогноз был +2,0%). По сравнению с предыдущим месяцем рост цен составил 0,3%.

    Базовая инфляция в Канаде тоже ускорилась. Индикаторы годовой базовой инфляции показали рост до диапазона 1,5%-1,9%, тогда как среднее значение в 1,7% стало максимальным за более чем годовой период.

    Кроме того, октябрьский отчет по розничным продажам в Канаде тоже превзошел ожидания.

    В начале месяца Банк Канады сохранил процентную ставку на текущем уровне 1,0%. До этого банк дважды в этом году повысил ставки – в июле и сентябре. Инфляция остается ниже целевого уровня 2%. Глава Банка Канады Полоз отметил ранее, что целевой диапазон для инфляции составляет 1%-3%, и сказал, что снижение канадского доллара окажет поддержку экспорту. Теперь после выхода вчера перспективных данных по инфляции и розничным продажам трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в Канаде в январе в 50%.

    В центре внимания трейдеров сегодня будет публикация в 13:30 (GMT) данных по ВВП Канады за октябрь. Ожидается рост ВВП на 0,2% по сравнению с сентябрем. Это будет означать, что данные в целом соответствуют росту в 4-й квартале выше потенциала, на уровне 2%.

    Также в это же время (13:30 GMT) ждем данных из США, когда будут опубликованы важные макро статистические данные (окончательные значения) за ноябрь, среди которых инфляционные индексы (личные доходы / расходы американцев, расходы на личное потребление), заказы на товары длительного пользования. Ожидается рост показателей в сравнении с предыдущим месяцем, что должно позитивно отразиться на долларе США.

    В этой связи, еще раз стоит вспомнить вчерашний день, когда доллар рухнул после того, как опубликованные уточнённые данные по ВВП за 3 квартал оказались хуже предварительных показателей. Хотя по США вышли, в целом, позитивные макро данные, тот факт, что они оказались хуже прогноза, стал поводом для продаж доллара.

    Чуть позднее (в 15:00) будут представлены данные по продажам новых домов в США за ноябрь.

    Если сегодняшняя публикация данных по США и Канаде будет напоминать вчерашний день, то история с падением пары USD/CAD может повториться.

    В обратном сценарии, если данные по США выйдут лучше прогнозных значений, то доллар США сможет частично компенсировать вчерашние потери.

    *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



    Уровни поддержки и сопротивления

    На сильных макро данных, опубликованных в четверг, канадский доллар резко укрепился.

    Пара USD/CAD прорвала важные уровни поддержки 1.2835 (ЕМА200), 1.2780 (ЕМА144 на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.2740 (ЕМА144 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700). Сегодня USD/CAD пытается развить нисходящую динамику, снижаясь к ближайшей цели и уровню поддержки 1.2620 (минимумы декабря).

    Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции.

    В случае пробоя локального уровня поддержки 1.2620 целью дальнейшего снижения станет уровень поддержки 1.2500 (ЕМА200 на недельном графике).

    Пробой уровня поддержки 1.2430 полностью вернет пару USD/CAD в нисходящий тренд и направит ее (в рамках нисходящего канала на недельном графике) к уровням поддержки 1.2170 (уровень Фибоначчи 50%), 1.2050 (минимумы 2017 года).

    Дальняя цель снижения – уровень поддержки 1.1590 (уровень Фибоначчи 61,8% и нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).

    Сигналом для возобновления роста станет возврат USD/CAD в зону выше уровня сопротивления 1.2740. Прорыв уровня сопротивления 1.2900 (осенние максимумы) вернет пару USD/CAD в восходящий глобальный тренд, начавшийся в сентябре 2012 года.

    Уровни поддержки: 1.2700, 1.2620, 1.2500, 1.2430, 1.2300, 1.2170, 1.2100, 1.2050

    Уровни сопротивления: 1.2740, 1.2780, 1.2835, 1.2900


    Торговые сценарии


    Sell Stop 1.2690. Stop-Loss 1.2750. Take-Profit 1.2620, 1.2500, 1.2430, 1.2300, 1.2170, 1.2100, 1.2050

    Buy Stop 1.2750. Stop-Loss 1.2690. Take-Profit 1.2780, 1.2835, 1.2900


    [​IMG]


    [​IMG]

    *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
     
  9. TifiaFX

    TifiaFX Member

    Nikkey225: Банк Японии намерен продолжать масштабную программу смягчения

    26/12/2017

    Текущая динамика


    Как заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции Харухико Курода, японский центральный банк будет продолжать масштабную программу смягчения, поскольку инфляция все еще далека от целевого уровня в 2%.

    Это, практически уже традиционное в последние месяцы, заявление главы Банка Японии было адресовано, в первую очередь, тем инвесторам, которые ожидают, что в следующем году Банк Японии может начать сворачивать свою экстра мягкую кредитно-денежную политику.

    Если раньше Курода говорил о «готовности к самым решительным мерам по поддержанию экономики Японии», что подразумевает продолжение или расширение экстра мягкой кредитно-денежной политики в Японии, то сегодня он заявил, что «мы (руководство Банка Японии) еще сильнее поддержим цикл роста доходов, поддерживая умеренное повышение зарплат и цен».

    Согласно опубликованным сегодня официальным данным, в ноябре уровень безработицы в Японии снизился до 2,7%. Это означает, что условия на рынке труда наиболее благоприятны для роста зарплат за последние 24 года.

    Национальный индекс потребительских цен CPI за ноябрь, публикуемый Бюро статистики Японии, вышел сегодня с приростом на 0,6% (в годовом выражении), что лучше прогноза +0,3% и +0,2% в октябре. CPI – наиболее значимый инфляционный барометр изменений в покупательских трендах Японии. Рост показателя позитивно отражается на котировках иены и фондовом индексе.

    Банк Японии и власти страны стремятся преодолеть длительный период дефляции и стагнации.

    Тем не менее, позитивная японская макро статистика и заявление Куроды были достаточно сдержанно восприняты на японском фондовом рынке.

    Доходность 10-летних японских гособлигаций повысилась до 0,045% с 0,035%.

    После того как в период с сентября по ноябрь японский основной фондовый индекс Nikkey225 подскочил примерно на 20%, последние несколько недель он находится чуть ниже отметки 23000.00, и сегодня в конце азиатской торговой сессии торговался вблизи отметки 22900.00.

    Сегодня объемы торгов снижены ввиду того, что европейские фондовые площадки, а также рынки Австралии, Новой Зеландии и Гонконга сегодня закрыты из-за празднования Дня Подарков (Boxing Day). Однако, биржи США сегодня работают. Поэтому волатильность с открытием американских бирж возрастет.

    Тем не менее, в полном объеме активность торговли восстановится уже в следующем году. Накануне же празднования Нового года активность трейдеров и объемы торгов останутся низкими.

    *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


    Уровни поддержки и сопротивления

    После того, как в ноябре индекс Nikkey225 достиг годового максимума вблизи отметки 23430.00, последние недели индекс торгуется в диапазоне, верхняя граница которого проходит вблизи уровня сопротивления 23000.00. При этом, индекс Nikkey225 сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на недельном графике с сентября 2017 года.

    Последние дни активность торгов низкая ввиду предстоящих новогодних праздников.

    В случае закрепления выше уровня сопротивления 23000.00 рост возобновится.

    Сценарий на снижение будет связан с пробоем краткосрочного уровня поддержки 22550.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Цель снижения – уровень поддержки 22000.00 (минимумы ноября, декабря и нижняя граница диапазона, сформированного между уровнями 23000.00 и 22000.00).

    Долгосрочная позитивная динамика индекса остается в силе, пока индекс торгуется выше уровня поддержки 20900.00 (зона ЕМА144, ЕМА200 на дневном графике и максимумы 2015 года).

    Уровни поддержки: 22840.00, 22550.00, 22000.00, 20900.00

    Уровни сопротивления: 23000.00, 23450.00



    Торговые сценарии


    Sell Stop 22700.00. Stop-Loss 23100.00. Цели 22550.00, 22000.00, 21000.00

    Buy Stop 23100.00. Stop-Loss 22700.00. Цели 23450.00, 24000.00

    [​IMG]


    [​IMG]

    *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
     
  10. TifiaFX

    TifiaFX Member

    Brent: преобладает восходящая динамика

    27/12/2017

    Текущая динамика


    Взрыв нефтяного трубопровода в Ливии вызвал рост опасений по поводу возможных перебоев с поставками нефти, что привело к резкому росту котировок нефти. Как указано на сайте ливийской National Oil Co., сокращение добычи нефти в стране ввиду происшествия, вероятно, составит до 100 000 баррелей в день.

    Ранее сообщалось о продолжительной приостановке работы нефтепроводной системы Forties в Северном море, в результате которой рынок ежедневно будет недополучать 450 000 баррелей нефти.

    В итоге цены вчера достигали максимума за два с половиной года. Во вторник фьючерсы на нефть WTI поднимались выше 60 долларов за баррель, по итогам торгов набрав 2,6% до максимума с июня 2015 года. Цена-спот на нефть марки Brent в конце вчерашнего торгового дня находилась вблизи отметки 66.20 долларов за баррель, что на 1,7 доллара выше цены открытия торгового дня. Сегодня наблюдается снижение нефтяных котировок.

    В четверг ожидается публикация данных по запасам нефти в США. Ожидается, что отчет, представленный Минэнерго США, продемонстрирует пятое недельное снижение запасов подряд (-3,925 млн баррелей против -6,495 млн баррелей на позапрошлой неделе).

    Как известно, в конце ноября ОПЕК, Россия и ряд других крупных нефтедобывающих стран согласились и далее сокращать производство нефти примерно на 1,8 млн баррелей в день, то есть примерно на 2% от общемирового производства нефти. Сделка была продлена до конца 2018 года.

    Таким образом, сразу несколько факторов будут оказывать поддержку ценам на нефть в ближайшей перспективе. Это – продление сделки ОПЕК, снижение запасов нефти в США, ослабление доллара, и, такой, вновь проявившийся недавно, фактор, как риски перебоев с поставками нефти в разных регионах мира.

    Несмотря на то, что предложение нефти со стороны США и других стран, не участвующих в сделке, вероятно, продолжит расти, позитивная динамика цен на нефть сохраняется.

    *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


    Уровни поддержки и сопротивления

    Во вторник цена на нефть марки Brent обновила годовые максимумы, которые были достигнуты две недели назад вблизи отметки 65,30 долларов за баррель. В конце вчерашнего торгового дня цена находилась вблизи отметки 66.20 долларов за баррель.

    Рост выше уровня 65.30 свидетельствует о полном восстановлении цен после падения с уровня 65.00 в июне 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00. По оптимистичным прогнозам, цена может вскоре преодолеть отметку 67.00 долларов и подняться в район 70.00 долларов.

    Тем не менее, сегодня наблюдается коррекционное снижение со вчерашних максимумов.

    Снижение вплоть до уровня поддержки 62.70 (ЕМА200 на 4-часовом графике) будет носить коррекционный характер. Преобладает позитивная динамика.

    С конца июня нефть сорта Brent торгуется в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого проходит выше отметки 68.00 долларов за баррель.

    Цена остается выше ключевого уровня поддержки 63.00 (ЕМА200 на месячном графике).

    Альтернативный сценарий предполагает возврат цены под уровень поддержки 61.50 (ЕМА144 на месячном графике), что может повысить риски дальнейшего снижения. Среднесрочными целями в этом случае станут уровни поддержки 57.00 (максимумы февраля), 56.00 (ЕМА200 на недельном графике, ЕМА200 на дневном графике).

    Пробой уровня поддержки 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.00 с июня 2015 года) вернет цену в нисходящий тренд.

    Уровни поддержки: 65.30, 64.50, 63.00, 62.00, 61.50, 61.00, 60.00, 59.00, 58.80, 57.50, 56.00

    Уровни сопротивления: 66.20, 67.00, 68.00


    *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics




    Торговые сценарии

    Sell Stop 65.20. Stop-Loss 66.30. Take-Profit 65.00, 64.50, 63.00, 62.00, 61.50, 61.00, 60.00, 59.00, 58.80, 57.50, 56.00

    Buy Stop 66.30. Stop-Loss 65.20. Take-Profit 67.00, 68.00

    [​IMG]


    [​IMG]

    *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
     
  11. TifiaFX

    TifiaFX Member

    S&P500: индексы «легли в дрейф»

    28/12/2017

    Текущая динамика


    Доллар продолжает масштабное снижение. Индекс доллара WSJ, который оценивает его курс к корзине из 16 других валют, в четверг опустился на 0,4%. Он снижался семь из последних восьми сессий. Многие торговые идеи, связанные с ожиданием роста доллара, начинают разворачиваться.

    Доллар находится под давлением, несмотря на принятие законов о налоговой реформе, которая, по мнению многих экономистов, должна поддержать рост экономики США. Снижение налогов с 35% до 21% (ранее предполагалось 20%), по мнению сторонников реформ, также поддержит инфляцию, что позволит ФРС ускорить темпы ужесточения политики в 2018 году. Большинство налогов будет сокращено с января, и к февралю многие работники поучат более высокие зарплаты.

    В то же время, в преддверии новогодних праздников и длинных выходных объемы торгов остаются низкими. Американские фондовые индексы остаются в узких диапазонах вторую неделю подряд. Инвесторы на фондовом рынке также продолжают оценивать влияние недавно принятого налогового законопроекта на экономику США. Экономические показатели состояния американской экономики все еще благоприятны для фондового рынка в преддверии 2018 года.

    S&P500 вырос в декабре на 1,3%, а с начала года на 20%. В целом, S&P500 сохраняет позитивную динамику. Тем не менее, трейдеры предпочитают занимать выжидательную позицию на фондовом рынке.

    В случае же пробоя локального уровня сопротивления 2693.0 (максимумы декабря и года) рост индекса продолжится.

    *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


    Уровни поддержки и сопротивления

    Индекс S&P500 сохраняет позитивную динамику, торгуясь с февраля 2016 года в восходящих каналах на дневном и недельном графиках. На прошлой неделе индекс S&P500 обновил абсолютный максимум вблизи отметки 2693.0, и затем «лег в дрейф», торгуясь в узком диапазоне вблизи текущей отметки 2680.0.

    S&P500 торгуется выше ключевого уровня поддержки 2490.0 (ЕМА200 на дневном графике, нижняя линия восходящего канала на недельном графике, уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года). Несмотря на то, что технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на дневном графике развернулись на короткие позиции, сохраняется долгосрочная восходящая динамика.

    Нисходящая коррекция возможна лишь в краткосрочном периоде с целями на уровнях поддержки 2648.0 (локальные минимумы), 2640.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2625.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике).

    Сигналом к началу нисходящей коррекции может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 2675.0 (локальные минимумы).

    Уровни поддержки: 2675.0, 2648.0, 2640.0, 2625.0, 2580.0, 2490.0

    Уровни сопротивления: 2693.0, 2700.0, 2710.0



    Торговые сценарии


    Sell Stop 2670.0. Stop-Loss 2694.0. Цели 2660.0, 2648.0, 2625.0, 2610.0, 2580.0, 2500.0, 2490.0

    Buy Stop 2694.0 Stop-Loss 2670.0. Цели 2700.0, 2710.0

    [​IMG]


    [​IMG]

    *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
     
  12. TifiaFX

    TifiaFX Member

    EUR/USD: доллар потерял к евро более 13%

    29/12/2017

    Текущая динамика



    Сегодня последний торговый день уходящего года, и доллар остается в центре внимания инвесторов, демонстрируя широкомасштабное снижение. Этот год стал для индекса доллара WSJ худшим за десятилетие, опустившись с начала года на 7,3%.

    Евро с начала года укрепился к доллару на 13,6%, что стало максимальным ростом с 2003 года. Британский фунт за 2017 год вырос в паре с долларом на 9,1%, и это происходит несмотря на остающиеся неясными перспективы переговоров Великобритании с ЕС по поводу Brexit.

    В декабре, наконец, в Сенате США была полностью одобрена налоговая реформа, в рамках которой предполагается беспрецедентное снижение налогов с американских корпораций с 35% до 21% (ранее предполагалось 20%). Реформа, по мнению ее сторонников, должна поддержать рост экономики США. Она также ускорит инфляцию, что позволит ФРС ускорить темпы ужесточения политики в 2018 году.

    И, тем не менее, инвесторы активно продают доллар, падение которого не останавливает ни позитивная американская макро статистика, ни принятие нового налогового законодательства в США, ни действия ФРС по ужесточению монетарной политики. Как известно, ФРС трижды повышала процентную ставку в 2017 году, и еще три повышения намечены на 2018 год.

    Вероятно, в центре внимания инвесторов в 2018 году будет динамика заработных плат в США. Большинство налогов будет сокращено с января, и к февралю многие работники поучат более высокие зарплаты. Если заработные платы будут уверенно расти, то, при сохранении стабильности экономики и рынка труда США, процентные ставки могут подняться быстрее, чем предполагают участники рынка.

    Вполне возможно, что действия ФРС все же смогут переломить в новом году ситуацию с ухудшающимся отношением к доллару. Поводом же для разворота рынка и медвежьего тренда доллара может стать репатриация в США заработанной за рубежом американскими компаниями прибыли. Как известно, в рамках налоговой реформы предусмотрена единовременная разовая льгота на репатриацию прибыли и капитала в США. Если в ближайшие несколько месяцев американские компании начнут возвращать в США денежные средства, заработанные в других странах, то это вызовет рост спроса на доллар.

    В последние месяцы на рынке происходят неожиданные движения и колебания курсов валют. Также не стоит сбрасывать со счетов ранее высказываемые заявления Дональда Трампа о необходимости слабого доллара, в том числе и в целях повышения конкурентоспособности американских товаров за рубежом.

    Таким образом, интрига вокруг доллара и его динамики в новом году сохраняется.

    *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


    Уровни поддержки и сопротивления

    Пара EUR/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.

    Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках рекомендуют длинные позиции.

    В начале европейской сессии пара EUR/USD пробила уровень сопротивления 1.1960 (максимумы ноября) и продолжает рост в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике и отметке 1.2100.

    К рассмотрению коротких позиций можно вернуться лишь после пробоя краткосрочного уровня поддержки 1.1875 (ЕМА200 на 1-часовом графике). И только после возврата цены в зону ниже уровней поддержки 1.1800 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в марте 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900) можно вернуться к рассмотрению коротких (уже среднесрочных) позиций с целями на уровне поддержки 1.1550 (ЕМА200 на дневном графике).

    Пока что предпочтительны длинные позиции.

    Уровни поддержки: 1.1960, 1.1900, 1.1875, 1.1850, 1.1800, 1.1780, 1.1710, 1.1650, 1.1540

    Уровни сопротивления: 1.2000, 1.2100, 1.2180, 1.2320, 1.2430


    Торговые сценарии


    Sell Stop 1.1930. Stop-Loss 1.2010. Take-Profit 1.1900, 1.1875, 1.1850, 1.1800, 1.1780, 1.1710, 1.1650, 1.1550

    Buy по-рынку. Stop-Loss 1.1930. Take-Profit 1.2000, 1.2050, 1.2100, 1.2180, 1.2320, 1.2430


    [​IMG]


    [​IMG]

    *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
     
  13. TifiaFX

    TifiaFX Member

    Brent: восходящая динамика цены

    09/01/2018

    Текущая динамика


    С наступлением нового года снижение доллара, особенно заметно наблюдавшееся в конце года минувшего, продолжилось. Тем не менее, доллар понемногу начинает отвоёвывать утраченные ранее позиции.

    Несмотря на то, что негативная динамика доллара наблюдается по отношению к сырьевым валютам, таким как канадский, новозеландский, австралийский доллары, в отношении евровалют и активов-убежищ (иена, франк, золото) доллар укрепляется.

    Тем временем, с наступлением нового года также растут и цены на нефть. В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии цена нефти марки Brent вновь находилась в зоне многомесячных максимумов вблизи отметки 68.00 долларов за баррель. Последний раз цена находилась на текущих отметках в мае 2015 года.

    Холодная морозная погода в США и беспорядки в Иране, проходившие несколько дней тому назад, спровоцировали резкий рост цен на нефть в начале года. По разным оценкам, Иран обладает около 10% разведанных мировых запасов нефти, находясь на 4 месте по запасам нефти после Венесуэлы (20% мировых запасов), Саудовской Аравии, Канады. Россия, кстати, в этом списке находится на 8 месте с запасами 80 000 млн. баррелей по данным на 2016 год. Иран

    является третьей по объемам производства нефти в ОПЕК. Поэтому информация, поступившая из Ирана об антиправительственных акциях, заставила инвесторов опасаться возможных перебоев с поставками нефти, что, в свою очередь, повлияло на очередной рост цен на нефть.

    Как сообщила в минувшую пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes,

    число активных нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю сократилось на 5 единиц, до 742. Это также позитивно отражается на нефтяных ценах, поскольку свидетельствует о некотором снижении объемов добычи нефти в США.

    Между тем, у американских нефтедобывающих компаний имеется значительная перспектива и стимул для увеличения добычи, пока цены на нефть остаются высокими. Рост добычи нефти в США является одним из сдерживающих факторов роста цен на нефть.

    В ноябре 2017 года ОПЕК и еще 10 нефтедобывающих стран, не входящих в состав картеля, продлили сделку по сокращению мировой нефтедобычи до конца 2018 года. Избыток нефти на мировом рынке, который оказывал давление на цены в течение нескольких лет, постепенно поглощается. Позитивная динамика цен на нефть, в целом, сохраняется. Вероятен дальнейший рост цены к отметке 70 долларов за баррель.

    Сегодня Американский институт нефти (API) в 21:00 (GMT) сообщит о запасах нефти и нефтепродуктов в США. А в среду (15:30 GMT) выйдет официальный еженедельный отчет Минэнерго США. Как ожидается, это ведомство сообщит о падении запасов нефти и нефтепродуктов на 4,1 млн баррелей на прошлой неделе (после падения на 7,4 млн баррелей на позапрошлой неделе). Если данные подтвердятся, то они будут способствовать дальнейшему росту цен на нефть.

    *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


    Уровни поддержки и сопротивления

    В начале сегодняшней европейской сессии нефть марки Brent торгуется вблизи отметки 67.70, оставаясь вблизи нового многомесячного максимума 68.00 долларов за баррель.

    Цена находится выше важных уровней поддержки 63.00 (ЕМА200 на месячном графике), 61.50 (ЕМА144 на месячном графике), 57.00 (ЕМА200 на дневном графике), 56.00 (ЕМА200 на недельном графике).

    В целом, преобладает позитивная динамика. Вероятно, что пока цена находится выше уровня поддержки 61.50, говорить о коротких позициях можно лишь в краткосрочном периоде. Нисходящая коррекция возможна к уровням поддержки 66.20, 64.50 (максимумы ноября), 63.00 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике и ЕМА200 на месячном графике).

    В этом случае откаты и нисходящая коррекция будут использоваться трейдерами для наращивания длинных позиций.

    Лишь пробой уровней поддержки 57.00, 56.00 может вернуть цену в нисходящий тренд.

    Уровни поддержки: 67.00, 66.20, 64.50, 63.00, 61.50, 61.00, 60.00, 59.00, 57.00, 56.00

    Уровни сопротивления: 68.00, 68.20, 69.00, 70.00


    Торговые сценарии


    Sell Stop 66.90. Stop-Loss 68.20. Take-Profit 66.20, 65.00, 64.50, 63.00

    Buy Stop 68.20. Stop-Loss 66.90. Take-Profit 69.00, 70.00

    [​IMG]


    [​IMG]

    *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
     
  14. TifiaFX

    TifiaFX Member

    GBP/USD: фунт позитивно отреагировал на данные по промышленному производству

    10/01/2018

    Текущая динамика


    Согласно опубликованным в среду официальным данным, производство в обрабатывающей промышленности Великобритании в ноябре выросло на 0,4% (прогноз был +0,3%) и на 3,5% в годовом выражении. Данные за октябрь были пересмотрены в сторону повышения (+0,3%, а не 0,1%, как считалось раньше). Несмотря на то, что на промышленное производство приходится около пятой части экономики страны, наибольший вклад в которую вносит сфера услуг и розничная торговля, фунт позитивно отреагировал на представленные данные.

    Одновременно вышли данные, показавшие небольшое увеличение дефицита торгового баланса Великобритании в ноябре (до 12,2 млрд фунтов с 11,7 млрд фунтов в октябре. Прогноз был -10,7 млрд фунтов). Тем не менее, фунт продолжил рост против доллара после выхода данных.

    Доллар же сегодня вновь снижается после роста в начале года.

    Во вторник Банк Японии сократил на 5% до 190 млрд иен покупки некоторых долгосрочных государственных облигаций. Участники рынка сочли это предзнаменованием начала сворачивания масштабной программы стимулирования японской экономики. Продажи доллара против иены на фоне роста доходности 10-летних и 25-летних японских гособлигаций спровоцировали его снижение и против других валют. К началу сегодняшней европейской сессии индекс доллара DXY снизился до 92.07 с уровня 92.2 во вторник.

    В целом, позитивная динамика пары GBP/USD сохраняется. Тем не менее, трейдеры, торгующие фунтом и парой GBP/USD, проявляют осторожность в преддверии начала переговоров о торговле между ЕС и Великобританией. Неопределённость в перспективах экономических взаимоотношений между Великобританией и Евросоюзом и разногласия в правительстве Великобритании по поводу Brexit оказывают давление на фунт. В правительстве Великобритании до сих пор нет общего мнения по поводу дальнейших действий и будущих отношений с ЕС.

    Еще в ноябре министр финансов Великобритании Филип Хаммонд опубликовал негативные прогнозы по росту британской экономики, а в декабре МВФ опубликовал прогноз, согласно которому рост ВВП Великобритании в 2018 году замедлится примерно до 1,5% на фоне снижающегося уровня расходов потребителей и компаний из-за Brexit.

    В 13:00 (GMT) будет опубликован отчет NIESR (Национальный институт экономических и социальных исследований Великобритании) с оценкой темпов роста ВВП страны. Этот показатель оценивает темпы роста британской экономики в течение трех последних месяцев и способен повлиять на монетарную политику Банка Англии. Высокое значение показателя является позитивным фактором для GBP. Прогноз: рост экономики Великобритании за три последних месяца составил 0,5% (против +0,5% в предыдущий 3-месячный период). Если данные подтвердятся, то можно рассчитывать на 2% рост экономики Великобритании в 2017 году. Это весьма позитивный показатель, учитывая мрачные прогнозы экономистов в отношении британской экономики после референдума по Brexit, состоявшегося в июне 2016 года.

    *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


    Уровни поддержки и сопротивления

    Краткосрочный уровень поддержки 1.3520 (ЕМА200 на 1-часовом и ЕМА50 на 4-часовом графиках) сдержал пару GBP/USD от более глубокого снижения.

    Пара GBP/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.

    В случае закрепления выше локального уровня сопротивления 1.3550, рост GBP/USD продолжится в сторону уровней сопротивления 1.3700 (ЕМА144), 1.3970 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.4050 (ЕМА200 на недельном графике).

    Сценарий на снижение будет связан с пробоем уровня поддержки 1.3420 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и дальнейшим падением GBP/USD к уровням поддержки 1.3300 (минимумы декабря), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200). Пробой ключевого уровня поддержки 1.3150 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике) вернет GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.

    Уровни поддержки: 1.3520, 1.3420, 1.3300, 1.3210, 1.3150

    Уровни сопротивления: 1.3550, 1.3630, 1.3700, 1.3970, 1.4050


    Торговые сценарии


    Sell Stop 1.3470. Stop-Loss 1.3590. Take-Profit 1.3420, 1.3300, 1.3210, 1.3150

    Buy Stop 1.3590. Stop-Loss 1.3470. Take-Profit 1.3630, 1.3700, 1.3970, 1.4050

    [​IMG]


    [​IMG]

    *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
     
  15. TifiaFX

    TifiaFX Member

    GBP/USD: фунт позитивно отреагировал на данные по промышленному производству

    10/01/2018

    Текущая динамика


    Согласно опубликованным в среду официальным данным, производство в обрабатывающей промышленности Великобритании в ноябре выросло на 0,4% (прогноз был +0,3%) и на 3,5% в годовом выражении. Данные за октябрь были пересмотрены в сторону повышения (+0,3%, а не 0,1%, как считалось раньше). Несмотря на то, что на промышленное производство приходится около пятой части экономики страны, наибольший вклад в которую вносит сфера услуг и розничная торговля, фунт позитивно отреагировал на представленные данные.

    Одновременно вышли данные, показавшие небольшое увеличение дефицита торгового баланса Великобритании в ноябре (до 12,2 млрд фунтов с 11,7 млрд фунтов в октябре. Прогноз был -10,7 млрд фунтов). Тем не менее, фунт продолжил рост против доллара после выхода данных.

    Доллар же сегодня вновь снижается после роста в начале года.

    Во вторник Банк Японии сократил на 5% до 190 млрд иен покупки некоторых долгосрочных государственных облигаций. Участники рынка сочли это предзнаменованием начала сворачивания масштабной программы стимулирования японской экономики. Продажи доллара против иены на фоне роста доходности 10-летних и 25-летних японских гособлигаций спровоцировали его снижение и против других валют. К началу сегодняшней европейской сессии индекс доллара DXY снизился до 92.07 с уровня 92.2 во вторник.

    В целом, позитивная динамика пары GBP/USD сохраняется. Тем не менее, трейдеры, торгующие фунтом и парой GBP/USD, проявляют осторожность в преддверии начала переговоров о торговле между ЕС и Великобританией. Неопределённость в перспективах экономических взаимоотношений между Великобританией и Евросоюзом и разногласия в правительстве Великобритании по поводу Brexit оказывают давление на фунт. В правительстве Великобритании до сих пор нет общего мнения по поводу дальнейших действий и будущих отношений с ЕС.

    Еще в ноябре министр финансов Великобритании Филип Хаммонд опубликовал негативные прогнозы по росту британской экономики, а в декабре МВФ опубликовал прогноз, согласно которому рост ВВП Великобритании в 2018 году замедлится примерно до 1,5% на фоне снижающегося уровня расходов потребителей и компаний из-за Brexit.

    В 13:00 (GMT) будет опубликован отчет NIESR (Национальный институт экономических и социальных исследований Великобритании) с оценкой темпов роста ВВП страны. Этот показатель оценивает темпы роста британской экономики в течение трех последних месяцев и способен повлиять на монетарную политику Банка Англии. Высокое значение показателя является позитивным фактором для GBP. Прогноз: рост экономики Великобритании за три последних месяца составил 0,5% (против +0,5% в предыдущий 3-месячный период). Если данные подтвердятся, то можно рассчитывать на 2% рост экономики Великобритании в 2017 году. Это весьма позитивный показатель, учитывая мрачные прогнозы экономистов в отношении британской экономики после референдума по Brexit, состоявшегося в июне 2016 года.

    *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


    Уровни поддержки и сопротивления

    Краткосрочный уровень поддержки 1.3520 (ЕМА200 на 1-часовом и ЕМА50 на 4-часовом графиках) сдержал пару GBP/USD от более глубокого снижения.

    Пара GBP/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.

    В случае закрепления выше локального уровня сопротивления 1.3550, рост GBP/USD продолжится в сторону уровней сопротивления 1.3700 (ЕМА144), 1.3970 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.4050 (ЕМА200 на недельном графике).

    Сценарий на снижение будет связан с пробоем уровня поддержки 1.3420 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и дальнейшим падением GBP/USD к уровням поддержки 1.3300 (минимумы декабря), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200). Пробой ключевого уровня поддержки 1.3150 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике) вернет GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.

    Уровни поддержки: 1.3520, 1.3420, 1.3300, 1.3210, 1.3150

    Уровни сопротивления: 1.3550, 1.3630, 1.3700, 1.3970, 1.4050


    Торговые сценарии


    Sell Stop 1.3470. Stop-Loss 1.3590. Take-Profit 1.3420, 1.3300, 1.3210, 1.3150

    Buy Stop 1.3590. Stop-Loss 1.3470. Take-Profit 1.3630, 1.3700, 1.3970, 1.4050

    [​IMG]


    [​IMG]

    *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
     
  16. TifiaFX

    TifiaFX Member

    EUR/USD: снижение евро приостановилось

    11/01/2018

    Текущая динамика


    Как сообщило в четверг статистическое агентство ЕС Eurostat, промышленное производство в Еврозоне ноябре выросло на 1,0% (+3,2% в годовом выражении). Прогноз экономистов предполагал рост на 0,6% (+2,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года).

    Eurostat также повысил оценку роста промпроизводства в Еврозоне за октябрь.

    В декабре индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Еврозоны достиг самого высокого уровня в истории подобных наблюдений (с середины 1997 года).

    Увеличение инвестиционных расходов компаний способствовало самому сильному росту экономики Еврозоны с 2007 года. Рост промпроизводства на данный момент является самым сильным с августа 2011 года.

    Стоит заметить при этом, что столь сильный рост промышленного производства Еврозоны обеспечен, в основном, за счет Германии, где в ноябре промпроизводства выросло на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

    Данные показывают также, что в Германии сохраняется бычий тренд экономики. Профицит бюджета страны в 2017 году составил 1,2% от ВВП. Бюро статистики Eurostat сообщило, что ВВП Германии в прошлом году вырос на 2,2%.

    Евро достаточно вяло отреагировал на представленные данные, а пара EUR/USD торгуется сегодня в диапазоне вблизи отметки 1.1950.

    В начале года пара EUR/USD поднималась выше отметки 1.2070, однако, впоследствии снизилась к текущим уровням. Инвесторы пока что осторожно относятся к покупкам евро против доллара при росте EUR/USD выше отметки 1.2000. Руководители ЕЦБ могут опасаться, что укрепление евро может негативно отразиться на восстановлении экономики Еврозоны.

    Участники рынка ожидают, что протоколы декабрьского заседания ЕЦБ (публикуются в 12:30 GMT) продемонстрируют "достаточно нейтральную" риторику руководителей ЕЦБ.

    Если же число сторонников ужесточения политики в Управляющем совете ЕЦБ будет расти, то это будет оказывать все большее давление на ЕЦБ в сторону более быстрого завершения денежно-кредитного стимулирования.

    А это – позитивный фактор для покупателей евро и его дальнейшего роста. В целом, можно сказать, что позитивная динамика EUR/USD сохраняется. Насколько руководители будут терпимы в отношении роста пары EUR/USD в сторону отметок 1.2400, 1.2500, вероятно, станет понятнее из публикуемых протоколов.

    Тем временем, доллар США вырос в четверг после падения в среду, когда Китай опроверг появившиеся сообщения СМИ о том, что Пекин может сократить или прекратить покупки гособлигаций США. Об этом, в частности, сообщалось в агентстве Bloomberg News.

    Индекс доллара DXY повысился на 0,2%, до 92,46. Однако, осторожно-негативное отношение к доллару со стороны инвесторов сохраняется; любая коррекция вверх индекса DXY, вероятно, будет ограничена отметкой 93,00 и использоваться для наращивания коротких позиций по доллару.

    b]*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics[/b]


    Уровни поддержки и сопротивления

    Пара EUR/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.

    В начале европейской сессии пара EUR/USD торгуется в диапазоне вблизи отметки 1.1950, ниже краткосрочного уровня сопротивления 1.1970 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Снижение до уровней поддержки 1.1855 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 1.1800 имеет коррекционный характер.

    Пока что предпочтительны длинные позиции. В случае пробоя локального уровня сопротивления 1.1970 рост пары EUR/USD возобновится с ближайшей целью вблизи уровня сопротивления 1.2100 (верхняя линия восходящего канала на дневном графике).

    Лишь в случае пробоя ключевых уровней поддержки 1.1660 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1585 (ЕМА200 на дневном графике) можно говорить о развороте бычьего тренда пары EUR/USD.

    Уровни поддержки: 1.1890, 1.1855, 1.1800, 1.1780, 1.1710, 1.1660, 1.1585

    Уровни сопротивления: 1.1970, 1.2000, 1.2100, 1.2180, 1.2320, 1.2430


    Торговые сценарии


    Sell Stop 1.1910. Stop-Loss 1.1975. Take-Profit 1.1890, 1.1855, 1.1800, 1.1780, 1.1710, 1.1660, 1.1585

    Buy Stop 1.1975. Stop-Loss 1.1910. Take-Profit 1.2000, 1.2050, 1.2100, 1.2180, 1.2320, 1.2430


    [​IMG]


    [​IMG]

    *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
     
  17. TifiaFX

    TifiaFX Member

    S&P500: индексы продолжают обновлять максимумы

    12/01/2018

    Текущая динамика


    В то время как доллар продолжает масштабное снижение, ралли на американском фондовом рынке продолжается. В пятницу основные американские индексы достигли новых рекордных максимумов, крайне удачно начав 2018 год.

    На фоне сохраняющейся уверенности инвесторов в том, что компании вновь отчитаются о сильном росте прибыли за последний квартал 2017 года, американский фондовый рынок продолжает стремительный рост, начавшийся еще в январе 2016 года.

    Согласно данным FactSet, прибыль компаний из S&P500 в 4-м квартале увеличилась примерно на 11%. JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co., входящие в финансовый сектор S&P500, сегодня первые из ведущих банков США отчитаются о квартальных результатах. Экономисты ожидают роста прибыли.

    Инвесторы также продолжают оценивать влияние недавно принятого налогового законопроекта на экономику США.

    Сегодня инвесторы будут следить за публикацией (в 13:30 GMT) американских данных по потребительской инфляции. По прогнозу ожидается, что розничные продажи в США в декабре выросли на 0,5% (+0,8%, согласно предыдущему релизу, и +0,2% в ноябре), индекс потребительских цен (CPI) вырос на 2,1% (в годовом выражении).

    Тем не менее, признаки резкого усиления инфляции пока немногочисленны. Так, американский индекс цен производителей (PPI) за декабрь, опубликованный в четверг, снизился на 0,1%.

    Угроза, что текущее состояние инфляции может стать катализатором для разворота бычьего тренда фондового рынка, пока что неактуальна.

    ФРС заявила о 3 повышениях ставки в 2018 году. Тем не менее, ФРС может замедлить темпы повышения ставок, если инфляция по-прежнему будет слабой, а макроэкономические показатели будут ухудшаться. Мягкая монетарная политика будет способствовать дальнейшему росту американского фондового рынка. Таким образом, мягкая монетарная политика, ожидания роста экономики на фоне новой налоговой политики, а также сильная отчётность американских компаний по-прежнему стимулируют покупки американских фондовых активов.

    *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


    Уровни поддержки и сопротивления

    Сегодня индекс S&P500 обновил абсолютный максимум вблизи отметки 2775.0. При этом, индекс S&P500 сохраняет позитивную динамику, торгуясь с февраля 2016 года в восходящем канале на недельном графике.

    Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках рекомендуют длинные позиции.

    Выше ключевых уровней поддержки 2520.0 (ЕМА200 на дневном графике, нижняя линия восходящего канала на недельном графике) 2550.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года) сохраняется долгосрочная восходящая динамика.

    Нисходящая коррекция возможна пока что лишь в краткосрочном периоде с целями на уровнях поддержки 2680.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2600.0 (минимумы декабря и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).

    Уровни поддержки: 2735.0, 2680.0, 2640.0, 2600.0, 2550.0, 2520.0

    Уровни сопротивления: 2775.0



    Торговые сценарии


    Sell Stop 2730.0. Stop-Loss 2780.0. Цели 2700.0, 2680.0, 2640.0, 2600.0, 2550.0, 2520.0

    Buy Stop 2780.0 Stop-Loss 2730.0. Цели 2800.0, 2900.0

    [​IMG]

    [​IMG]

    *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
     
  18. TifiaFX

    TifiaFX Member

    AUD/USD: в США выходной день

    15/01/2018

    Текущая динамика


    Опубликованные в пятницу макро данные, указали на рост инфляции в США. Как сообщило Министерство труда США, индекс потребительских цен (CPI) в декабре повысился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, базовый индекс CPI без учета цен на продукты питания и энергоносители вырос на 0,3% (+1,8% в годовом выражении). Экономисты ожидают, что к апрелю годовая инфляция будет выше 2%. Это важнейший фундаментальный фактор, поскольку ФРС при оценке необходимости ужесточения монетарной политики опирается именно на данный базовый индекс CPI.

    Покидающая в феврале свой пост главы ФРС Джанет Йеллен ранее заявляла, что наблюдавшаяся в минувшем году слабость инфляции – это временное явление. Рост инфляционного давления на фоне стабильного рынка труда и позитивной макро статистики дает ФРС возможность повысить ставки в текущем году как минимум трижды, как и предполагалось.

    В данный момент доллар масштабно снижается.

    Индекс доллара США DXY в пятницу упал до самого низкого уровня с декабря 2014 года. Этому способствовал, в первую очередь, рост евро. Опубликованные в четверг протоколы ЕЦБ показали, что руководители в начале этого года могут изменить опережающую индикацию, снижая стимулирование, если экономический рост будет оставаться сильным. Ожидания ужесточения денежно-кредитной политики за пределами США, в первую очередь, в Еврозоне способствовали ослаблению доллара и росту евро.

    Евро в корзине из 6 валют в индексе доллара DXY занимает примерно 57%, и его рост способствует активному снижению доллара.

    Тем не менее, инвесторы, вероятно, могут недооценивать решимость ФРС в вопросе повышения процентной ставки.

    Кроме того, налоговая реформа и стабильно низкий уровень безработицы в США (около 4,1%) создают предпосылки для ускорения роста зарплат, а это также является фактором, ускоряющим потребительскую инфляцию. Появилась высокая вероятность того, что в текущем году ставки могут быть повышены не три, а четыре раза.

    Может сложиться ситуация, когда инвесторы, скептично настроенные по отношению к инфляции и повышению ставок в США, будут застигнуты врасплох, когда ФРС начнет ежеквартально повышать ставки, а медвежий тренд доллара на этом фоне будет неожиданно сломлен.

    В условиях повышения процентной ставки инвестиционная привлекательность доллара будет расти.

    Между тем, на этой неделе в центре внимания инвесторов будет публикация инфляционных индикаторов в Германии и Великобритании (вторник), Еврозоне (среду), ВВП Китая (четверг), а также решение Банка Канады по процентной ставке (среда), публикация «Бежевой книги» ФРС (среда) и данные с рынка труда Австралии (четверг 00:30 GMT).

    Экономисты ожидают, что данные по занятости в Австралии за декабрь будут слабыми. Безработица останется на прежнем уровне 5,4% и сохранится избыток трудовых ресурсов.

    Вероятно, что РБА вряд ли решится менять текущую кредитно-денежную политику в условиях слабого роста рынка труда и покупательской способности населения. Пока темпы роста заработной платы в стране не вырастут, РБА не пойдет на повышение процентной ставки, несмотря на складывающуюся тенденцию к скорому ужесточению монетных политик в других крупнейших мировых центральных банках.

    Текущий рост пары AUD/USD объясняется, в первую очередь, ослаблением американского доллара. Если же отношение инвесторов к доллару США начнет меняться в лучшую сторону, то бычий тренд пары AUD/USD не устоит.

    На данный момент число коротких спекулятивных позиций по паре AUD/USD на валютном рынке составляет 90%.

    Сегодня в США выходной день, американские биржи не работают, и на фоне сниженного объема торгов крупные игроки могут продавить котировки пары AUD/USD еще выше.

    Ну а завтра, уже с открытия азиатской сессии, ситуация может измениться в противоположную сторону. Необходимо быть бдительным при наращивании длинных позиций по паре AUD/USD.

    *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


    Уровни поддержки и сопротивления

    Пара AUD/USD сохраняет позитивную динамику, пытаясь закрепиться выше важного уровня сопротивления 0.7950 (ЕМА200 на недельном графике).

    Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках рекомендуют длинные позиции.

    В случае сохранения негативного отношения инвесторов к американскому доллару пара AUD/USD продолжит рост в сторону важнейшего уровня сопротивления 0.8160 (ЕМА200 на месячном графике и уровень Фибоначчи 50% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года. Минимум этой волны находится вблизи уровня 0.6830).

    Сценарий на снижение предполагает пробой уровней поддержки 0.7885 (максимумы октября), 0.7850 (уровень Фибоначчи 38,2%) и возврат в нисходящий канал на дневном графике.

    Пробой уровня поддержки 0.7710 (ЕМА200 на дневном графике) повышает риски возврата AUD/USD в нисходящий тренд с целями на уровнях поддержки 0.7545, 0.7500 (минимумы декабря), 0.7460 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6%). Пробой уровня поддержки 0.7460 вернет пару AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.

    Уровни поддержки: 0.7950, 0.7900, 0.7850, 0.7795, 0.7710, 0.7600, 0.7545, 0.7500, 0.7460

    Уровни сопротивления: 0.8000, 0.8100, 0.8160



    Торговые сценарии

    Sell Stop 0.7925. Stop-Loss 0.7975. Take-Profit 0.7900, 0.7850, 0.7795, 0.7710

    Buy Stop 0.7975. Stop-Loss 0.7925. Take-Profit 0.8000, 0.8100, 0.8160


    [​IMG]


    [​IMG]

    *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
     
  19. TifiaFX

    TifiaFX Member

    NZD/USD: на фоне роста цен на сырьевые товары

    16/01/2018

    Текущая динамика


    Накануне индекс доллара DXY достиг минимума за более чем три года вблизи отметки 90.13, а за 2017 год индекс снизился почти на 10%, что стало самым сильным годовым снижением с 2003 года. В начале же европейской сессии индекс DXY находится вблизи отметки 90.50.

    После многодневного снижения сегодня впервые наблюдается восстановление позиций американского доллара.

    В целом, негативное отношение инвесторов к доллару США сохраняется. Ожидания того, что в скором времени крупнейшие мировые центральные банки начнут сворачивать свои программы стимулирования национальных экономик и начнут повышать процентные ставки, усиливают привлекательность основных мировых национальных валют и снижают привлекательность доллара.

    После сильного роста на протяжении десяти лет американские фондовые рынки отходят на второй план, а на первый план выдвигаются крупнейшие региональные фондовые рынки, такие как европейский и японский фондовые рынки. А это повышает спрос на евро и иену, на которые приобретаются национальные фондовые активы. В этом смысле не отстают и сырьевые валюты, такие как канадский, австралийский и новозеландский доллары, которые особенно чувствительны к стоимости сырьевых товаров на мировом рынке. Наблюдающееся масштабное ослабление доллара США способствует росту цен на сырьевые товары. Это в полной мере относится к нефти и газу, металлическим рудам, а также к сельскохозяйственной продукции.

    Основную часть экономики Новой Зеландии составляет лесопромышленный и сельскохозяйственный комплекс, а значительная часть новозеландского экспорта – молочные товары, прежде всего, сухое молоко.

    На очередных 203-х торгах GDT (Global Dairy Trade), состоявшихся 2 января 2018, индекс цен на молочную продукцию вырос на 2,2%. Цены на сухое молоко выросли при этом на 4,2%. Средневзвешенная мировая цена на молочную продукцию составила 3,124 USD/кг. И, хотя цены в среднем ниже цен уровня годовой давности, в последнее время наблюдается, пока еще незначительная, тенденция к росту цен на молочную продукцию. Этому, в частности, способствует ослабление американского доллара, поскольку цены на сырьевые товары представлены, в основном, в долларах США.

    Прошедшие в конце сентября всеобщие выборы в Новой Зеландии, в результате которых правительство консерваторов, добившихся значительного роста новозеландской экономики, ушло в отставку, привели к падению новозеландского доллара. Настроение производителей в сельскохозяйственной отрасли, ведущей отрасли в экономике Новой Зеландии, по-прежнему находится на низком уровне, отражая негативную реакцию на новое правительство.

    Тем не менее, пара NZD/USD полностью восстановилась после падения на фоне сентябрьских выборов в Новой Зеландии. Этому, не в последнюю очередь, способствовало ослабление американского доллара.

    Пока что негативное отношение инвесторов к доллару США сохраняется, и по-прежнему преобладает позитивная динамика пары NZD/USD.

    Из новостей на сегодня ждём публикации результатов очередного молочного аукциона (в период времени после 14:00 GMT). Две недели назад индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел со значением +2,2% (против предыдущего значения +0,4%). Если цены на молочную продукцию вновь вырастут, то новозеландский доллар укрепится, в том числе и в паре NZD/USD. Снижение же мировых цен на молочную продукцию повредит котировкам новозеландского доллара.

    *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



    Уровни поддержки и сопротивления

    На прошлой неделе пара NZD/USD пробила важный уровень сопротивления 0.7240 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2%) и в начале сегодняшней европейской сессии торгуется вблизи отметки 0.7275, ниже достигнутых в понедельник 4-месячных максимумов вблизи отметки 0.7310.

    Сигналом к нисходящей коррекции к уровню поддержки 0.7090 может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 0.7210 (ЕМА200 на 1-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).

    И лишь пробой уровней поддержки 0.6865 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; здесь же находятся минимумы декабря 2016 года), 0.6800 будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в глобальный нисходящий тренд.

    Сценарий на рост предполагает пробой локального уровня сопротивления 0.7310 (максимумы января) и рост в сторону уровней сопротивления 0.7430 (максимумы сентября), 0.7550 уровень Фибоначчи 50%).

    Пока пара NZD/USD торгуется выше важнейшего уровня поддержки 0.7090 (ЕМА200 на дневном и месячном графиках, ЕМА50 на недельном графике), позитивная динамика сохраняется.

    Уровни поддержки: 0.7240, 0.7210, 0.7090, 0.7000, 0.6865, 0.6800

    Уровни сопротивления: 0.7310, 0.7430, 0.7550


    Торговые сценарии


    Sell Stop 0.7255. Stop-Loss 0.7315. Take-Profit 0.7240, 0.7210, 0.7090

    Buy Stop 0.7315. Stop-Loss 0.7225. Take-Profit 0.7430, 0.7550

    [​IMG]


    [​IMG]

    *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
     
  20. TifiaFX

    TifiaFX Member

    USD/CAD: вероятность повышения ставки высока

    17/01/2018

    Текущая динамика


    Несмотря на то, что вероятность сегодняшнего повышения процентной ставки в Канаде высока, канадский доллар снизился в ходе азиатской сессии, а пара USD/CAD поднималась сегодня до отметки 1.2460. В декабре Банк Канады сохранил процентную ставку на уровне 1,0% после того как дважды ее повышал в течение 2017 года. Глава Банка Канады Полоз сказал, что при принятии решений центральный банк будет руководствоваться поступающими экономическими данными.

    Текущий уровень инфляции в Канаде находится ниже целевого уровня 2,0%. Тем не менее, игнорировать сильный рынок труда и рост цен на нефть, основной экспортный товар Канады, тоже вряд ли получится.

    Большинство экономистов сходятся во мнении, что сегодня Банк Канады повысит ставку на 0,25% до уровня 1,25%. Вероятно, что канадский доллар укрепится на данном событии. Однако, дальнейшая динамика будет зависть от того, что скажут руководители Банка Канады в сопутствующем заявлении. Если Банк Канады укажет на то, что дальнейшее повышение будет зависеть от данных, то восходящий импульс канадской валюты может вскоре ослабнуть, а снижение пары USD/CAD остановиться.

    Если в сопутствующем заявлении будут отмечены улучшения в экономике и содержаться сигналы о планах по дальнейшему ужесточению, то канадский доллар продолжит рост. В целом, сегодняшнее повышение ставки уже учтено в ценах. Лишь сигналы о дальнейшем ужесточении монетарной политики в Канаде вызовут значительное укрепление канадского доллара.

    Пресс-конференция Банка Канады начнется в 16:15 (GMT), а публикация решения по ставке намечена на 15:00 (GMT).

    Позднее (в 19:00) будет опубликован экономический обзор «Бежевая книга». Публикация данного отчета ФРС обычно не оказывает сильного влияния на рынки. Тем не менее, в данном документе будет содержаться взгляд на текущее состояние экономики, с точки зрения ведущих экономистов, аналитиков, представителей бизнеса США.

    *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



    Уровни поддержки и сопротивления

    В ожидании решения Банка Канады по процентной ставке канадский доллар второй день торгуется в диапазоне вблизи отметки 1.2430.

    Пара USD/CAD пробила в конце 2017 года важный уровень поддержки 1.2500 (ЕМА200 на недельном графике) и развивает снижение в рамках нисходящего канала на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 1.2170 (уровень Фибоначчи 50% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700).

    Если Банк Канады повысит сегодня ставку и просигнализирует о дальнейшем ужесточении своей политики, то пара USD/CAD продолжит снижение и после пробоя локального уровня поддержки вблизи отметки 1.2360 направится к уровню поддержки 1.2170. Дальняя цель снижения – уровень поддержки 1.1590 (уровень Фибоначчи 61,8%).

    Сигналом для возобновления роста станет возврат USD/CAD в зону выше уровня сопротивления 1.2500. Прорыв уровня сопротивления 1.2620 обусловит дальнейший рост к уровням сопротивления 1.2740 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.2780 (ЕМА200 на дневном графике).

    Прорыв уровня сопротивления 1.2900 (осенние максимумы) вернет пару USD/CAD в восходящий глобальный тренд, начавшийся в сентябре 2012 года.

    Уровни поддержки: 1.2400, 1.2360, 1.2300, 1.2170, 1.2100, 1.2050

    Уровни сопротивления: 1.2500, 1.2620, 1.2740, 1.2780, 1.2835, 1.2900



    Торговые сценарии


    Sell Stop 1.2390. Stop-Loss 1.2470. Take-Profit 1.2360, 1.2300, 1.2170, 1.2100, 1.2050

    Buy Stop 1.2470. Stop-Loss 1.2390. Take-Profit 1.2500, 1.2620, 1.2740, 1.2780, 1.2835, 1.2900


    [​IMG]


    [​IMG]

    *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
     

Share This Page