Аналитика от компании IC Markets

По Новозеландскому доллару готовится пробой сильного уровня поддержки, если пробьем, то цена сильно посыпется.

 

Технический анализ пары XAU/USD на 03.07.2018

Золото возобновило своё падение вчера после небольшой восходящей коррекции цены. Движение было резким, но на небольшом объеме, поэтому мы не можем выделить какой-либо новый уровень или зону. Несмотря на это, нам стоит рассматривать исключительно короткие позиции, так как по данному инструменту идет сильный нисходящий тренд.



Мы можем входить в рынок после продолжения снижения цены, но движение должно быть поддержано крупным объемом, что будет более точным и сильным сигналом для открытия продаж по золоту. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше начала данного падения. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.



Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по золоту, так как большинство (73%) розничных трейдеров находятся в покупках (торговля против «толпы»).



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 03.07.2018 г.

Сегодня доллар снизится по причине фиксации прибыли

Резервный банк Австралии (РБА), как и предполагалось оставил ключевую процентную ставку в 1.50% без изменений. Заметим, что основная процентная ставка в Австралии не меняется уже с середины 2016 года. Свое решение он объяснил тем, что ставки соответствуют прогнозам ВВП и инфляции. Он указал, что не отмечается усиления ценового давления на рынке жилья на фоне снижения инвестиционного спроса на жилье. Значение потребительской инфляции регулятор прогнозирует в течение следующих шести месяцев чуть выше 2.0%, при этом в отношении уровня безработицы ЦБ заметил, что ожидает ее дальнейшего плавного снижения. Рост заработных плат будет также еще какое-то время оставаться слабым.

Помимо, характеристики ситуации в экономике страны РБА сообщил о рисках напряженности, которые наблюдаются на некоторых развивающихся рынках из-за в основном внутренних причин и политики США.

«Одной из причин неопределенности перспектив мировой экономики является направление внешнеторговой политики США, - сказал управляющий РБА Ф. Лоу в заявлении по итогам заседания банка. - Существует также напряженность в некоторых развивающихся экономиках, которая в основном обусловлена внутренними причинами». (Dow Jones Newswires)

Банк также коснулся ситуации вокруг торговой войны между Вашингтоном и Пекином, но не стал комментировать ее развития и последствия. Оценивая итоги заседания заметим, что регулятор вряд ли будет в ближайшем обозримом будущем менять курс своей денежно-кредитной политики, а значит у австралийского доллара нет никаких причин для роста против американского на волне внутренних причин. Если это и будет происходить в краткосрочной перспективе, то только под влиянием ситуации торговой войны между США и Китаем, а также из-за ожидаемых изменений в монетарной политики ФРС.

Рассматривая общую картину на валютных рынках и существующие рыночные настроения, заметим, что основным решающим фактором по-прежнему остается ситуация вокруг торговых войн между Штатами и их торговыми партнерами. На наш взгляд, пока будут существовать риски торможения мировой экономики американский доллар будет рассматриваться, как валюта-убежище. Поэтому любой рост напряженности на мировых рынках будет подталкивать доллар вверх, а значит его необходимо будет покупать на локальных заметных снижениях.

Что касается динамики валютного рынка сегодня, то, вероятно, доллар будет слабо снижаться по причине нежелания инвесторов предпринимать какие-то решительные меры, когда в США выходной день – День Независимости и частичной фиксации прибыли.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 03.07.18 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара восстанавливается по итогам заседания РБА, которое в целом оказалось для австралийской валюты позитивным. Также пару поддерживает фиксация прибыли по доллару США.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 ЕМА 13. RSI пересекает уровень в 50% и дает сигнал на покупку. Стохастики также уверенно растут. MACD ниже нулевой отметки и разворачивается вверх. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
У пары есть потенциал восстановиться к 0.7420 или даже еще выше к 0.7440.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 03.07.2018 г.

Доллар снижается на фоне выходного дня в США

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались в зеленой зоне поддерживаемые достижением компромиссом в отношении миграционной политики Германии между канцлером Меркель и министром МВД Зеехофером. Это несколько стабилизировало ситуацию в немецкой правительственной коалиции и успокоило рынки. К тому же сегодня в США выходной и появился неплохой повод купить снизившиеся в цене акции компаний.

На валютном рынке доллар США находится под давлением против основных валют за исключением новозеландской и японской. На рынке явно наблюдается фиксация прибыли в условиях отсутствия американских инвесторов из-за выходного дня в Штатах. Сильнее всего американская валюта снижается против австралийского доллара (-0.55%) по итогам заседания РБА по денежной политике.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1652 (+0.11%), GBPUSD - 1.3161 (+0.11%), USDJPY – 111.06 (+0.14%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут на фоне прекращения поставок нефти из Ливии, а также сомнений рынка в том, что увеличение добычи нефти Саудовской Аравией приведет к ее затовариванию на мировом рынке. Североморская марка нефти Brent растет на момент написания комментария на 0.76% до 77.89 долларов за баррель. Американская марка WTI прибавляет 1.20% до 74.23 доллара за баррель.

Ожидаем, что сегодня доллар США умеренно снизиться на частичной фиксации прибыли. В фокусе рынка грядущие данные по занятости в Штатах, которые будут обнародованы в среду и пятницу.

Во вторник в США выходной день – День независимости. Выйдут данные индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании. Будут представлены значения объема промышленных заказов в Штатах.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

Технический анализ пары EUR/USD на 04.07.2018

Евро возобновило свой рост, но движение было на небольшом объеме. Более того, пара все ещё торгуется внутри локальной консолидации между двумя сильными объемными уровнями. Это поддержка 1.1517 и сопротивление 1.1827. Также необходимо выделить, что крупное объемное накопление сосредоточено в данном диапазоне.



Учитывая все эти факторы, наилучшим решением будет дождаться уверенного и резкого выхода цены из консолидации. Движение должно быть поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя и будет более точным сигналом для входа в рынок.



Что касается сентимента рынка, то данный индикатор показывает, что мы должны отдавать предпочтение продажам, так как большинство (57%) розничных трейдеров находятся в покупках (торговля против «толпы»). Тем не менее, нам необходимо дождаться уверенного выхода цены из диапазона и только после этого можно рассматривать новые сделки.



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 04.07.2018 г.

Активность сегодня на рынках будет низкой

По итогам вторника американский доллар уступил всем основным валютам за исключением своих коллег валют-убежищ – японской иены и швейцарского франка. Такая картина объясняется снижением фактора напряженности вокруг торговых войн из-за отсутствия поступления свежих негативных новостей, прежде всего лично от американского президента Д. Трампа. Рынок по-прежнему продолжает внимательно следить за событиями вокруг торговых войн, а также высказываниями лидера США.

Во вторник публиковались данные производственной инфляции в еврозоне, которая в годовом выражении заметно прибавила, подскочив на 3.0% против 1.9% в апреле и прогноза повышения на 2.4%. Месячное, майское значение индикатора также резко выросло на 0.8% против ожиданий повышения на 0.4% и нулевого апрельского значения.

Обнародованные данные указывают сильнейшее влияние на рост цен производителей, на наш взгляд, прежде всего, цен на сырую нефть, которые несмотря на фактор неопределенности, который продуцируется ожиданиями повышения добычи сырой нефти Саудовской Аравией и Россией на мировом рынке, удерживаются возле локальных годовых максимумов. Можно предположить, что если давление производственной инфляции сохранится, то она несомненно окажет влияние на рост уже потребительских цен и это вынудит ЕЦБ снова вернуться к идее повышения процентных ставок не во второй половине 2019 года, а, возможно, уже даже в первой.

Если индекс потребительских цен (PPI) в мае заметно прибавил в еврозоне, то объем розничных продаж наоборот упал после взлета в начале текущего года. В годовом выражении показатель снизился до 1.4% против ожиданий понижения в росте до 1.5; в мае с 1.6% за предыдущий рассматриваемый период. В месячном исчислении объем розничных продаж не показал никакого роста, упав до нулевой отметки против прогноза повышения на 0.1%. Причем значение индикатора было понижено за предыдущий рассматриваемый период на 0.1%.

Представленные данные ярко диссонируют с цифрами производственной инфляции, указывая на то, что потребительский спрос в еврозоне остается под давлением кризисных явлений, которые в регионе никуда не исчезли. В данной ситуации может возникнуть коллизия, когда цены производителей будет на товары расти, а потребительская активность падать, что будет негативно влиять на рост потребительской инфляции, а это в свою очередь может сдерживать ЕЦБ от стремления прекращать меры стимулирования экономики региона. Иначе говоря, европейский регулятор будет сталкиваться со сходными проблемами, которые переживает Великобритания, когда вместе начинают сосуществовать высокая инфляция и слабый экономический рост.

Сегодня в Штатах выходной день – День Независимости местный рынок закрыт. Не проводятся даже электронные торги. Учитывая это, считаем, что активность на мировых рынках будет крайне низкая из-за отсутствия американских инвесторов.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 04.07.18 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара тестирует уровень 1.3130 на волне возобновления роста цен на сырую нефть, а также некоторого снижения напряженности на мировых рынках.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 ЕМА 13. RSI ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики вошли в зону перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и продолжает плавно снижаться. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
У пары есть потенциал снижения к 1.3070.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 04.07.2018 г.

Сегодня рынки будут консолидироваться

Торги в Европе на рыках акций в среду начались в «красной» зоне. Инвесторы на фоне выходного дня в Штатах отыгрывают вчерашнее негативное закрытие торгов в этой стране, а также снижение азиатских фондовых индексов.

DAX 30 12.321,08 (-0,23%)
FTSE 100 - 7.560,21 (-0.44%)
CAC 40 – 5.307,63 (-0.17%)

На валютном рынке доллар США остается под давлением против основных валют без исключения. На рынке продолжается фиксация прибыли по американской валюте на фоне выходного дня в США. Сильнее всего доллар падает против новозеландской валюты (-0.37%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1675 (+0.15%), GBPUSD - 1.3220 (+0.18%), USDJPY – 110.36 (-0.19%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают, консолидируясь в боковом диапазоне в условиях тонких торгов из-за выходных в Штатах. Североморская марка нефти Brent растет на момент написания комментария на 0.27% до 77.97 долларов за баррель. Американская марка WTI прибавляет 0.07% до 74.19 доллара за баррель.

Ожидаем, что сегодня рынки будут консолидироваться по причине отсутствия американских инвесторов из-за выходного дня в Штатах.

В среду выйдут данные индекса деловой активности в секторе услуг Германии, еврозоны и Великобритании. В Штатах рынок будет закрыт по причине празднования Дня Независимости.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

Технический анализ пары GBP/USD на 05.07.2018

Фунт продолжил свой плавный рост вчера, но движение было на небольшом объеме, поэтому мы не можем рассматривать сценарий открытия длинных позиций. Более того, пара все ещё находится внутри локальной консолидации между уровнем поддержки 1.3066 и уровнем сопротивления 1.3291.



Таким образом, наилучшим решением по данной валютной паре будет дождаться уверенного и резкого пробоя границ консолидации. Движение должно быть поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя и будет более надежным сигналом для входа в рынок.



Что касается сентимента рынка, то данный индикатор указывает, что мы должны отдавать предпочтение продажам (торговля против «толпы), тем не менее, открывать новые сделки можно только после уверенного выхода цены из диапазона.



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.07.2018 г.

Сегодня доллар может получить поддержку

Вчера в США был выходной день. Местный финансовый рынок был закрыт, что оказало всеобъемлющее влияние на мировые рынки. Активность рыночных игроков была минимальной. Но такое поведение объясняется не только выходными, но и ожиданием публикации данных по занятости в Штатах сначала сегодня от компании ADP, а завтра уже от Министерства труда и, конечно, обнародование протокола июньского заседания Федрезерва по денежно-кредитной политике.

Что касается данных по занятости, которые выйдут сегодня от ADP, то согласно представленному прогнозу, ожидается рост количества новых рабочих мест в июне в 190 000 против майского значения в 178 000. Если предполагаемые значения подтвердятся, то доллар может получить локальную поддержку, которая усилится уже на волне опубликованного протокола ФРС, если данные от ADP не подкачают и покажут все-таки несколько больший рост, чем предполагается, а содержание протокола подтвердит стремление регулятора повысить ставки в этом году не три, как рассчитывалось ранее, а четыре раза. На наш взгляд, констатация этого факта может оказать поддержку курсу американского доллара.

Кроме этих важных данных, а также публикации протокола внимание инвесторов будет обращено к выходу значений индекса деловой активности в непроизводственной сфере (ISM) США. Согласно прогнозу, в июне индикатор может снизить темп роста с майского значения в 58.6 пункта до 58.3 пункта в июне. И здесь реакция рынка может быть как позитивной, так и негативной. Позитивной она будет, если данные индикатора покажут большее значение, чем ожидается. На этой волне укрепление доллара может только усилиться, но, если они выйдут слабее – это может «придавить» его восходящую динамику компенсируя возможный позитив от положительных цифр по занятости и удовлетворительного для доллара содержания протокола ФРС.

В тоже время, не смотря на вероятную неоднозначность публикуемых данных и протокола, мы продолжаем ожидать возобновления плавного укрепления курса доллара. Причем считаем наиболее интересным его покупки на заметных снижениях против основных валют. А пока перед выходом важных данных американская валюта может плавно снижаться по отношению к этим валютам.

Сегодня будут выходить еще одни важные данные экономической статистики – значения по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Предполагается, что запасы сырой нефти за прошлую неделю снизятся на 5.2 млн баррелей, дистиллятов на 0.545 млн баррелей, а бензина на 0.817 млн баррелей. Если представленные цифры покажут большее снижение, в первую очередь, запасов нефти – это может оказать локальную поддержку котировкам нефти, но опять же мы не ждем их возможного заметного роста, что обусловлено ожиданиями рынка того, что Саудовская Аравия и Россия увеличат объемы добычи «черного золота», компенсируя недостаток добычи Ираном из-за санкций США.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.07.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара вырвалась из треугольника на волне публикации сильных данных объема производственных заказов в Германии. Ее также поддерживает надежда, что политический кризис правительства Меркель будет преодолен.

Техническая картина:
Цена находится выше верхней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 ЕМА 13. RSI выше уровня в 50% и растет. Стохастики также подрастают. MACD выше нулевой отметки и возобновляет рост. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если пара на волне данных из США прорвет отметку 1.1720, у нее будет потенциал локального роста к 1.1800. В тоже время, если новости из Штатов окажутся позитивными для доллара и пара снизится ниже уровня 1.1690, есть вероятность ее падения к 1.1590.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.07.2018 г.

Сегодня в фокусе рынка новости из США

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались на волне позитива. Сильные данные объема производственных заказов Германии вдохновил участников рынка покупать акции компаний, тем более пока нет никаких новых негативных сообщений с «полей» торговых войн.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 12.449,93 (+1,07%)
FTSE 100 - 7.595,18 (+0.29%)
CAC 40 – 5.361,20 (+0.77%)

На валютном рынке доллар США в целом остается под давлением против основных валют за исключением австралийской. Рынки ждут важных данных статистики из США и публикации протокола ФРС по денежной политике. Сильнее всего доллар падает против евровалюты (-0.33%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1694 (+0.33%), GBPUSD - 1.3245 (+0.14%), USDJPY – 110.64 (+0.13%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются в ожидании публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов из США от Министерства энергетики. Североморская марка нефти Brent падает на момент написания комментария на 0.55% до 77.81 долларов за баррель. Американская марка WTI снижается 0.26% до 73.95 доллара за баррель.

Доллар может сегодня получить поддержку, если данные из США и представленный протокол укрепят инвесторов в мысли, что ФРС будет и далее идти уверенно по пути повышения процентных ставок.

В четверг состоятся выступления главы Банка Англии Карни и представителя ЕЦБ Мерша. Будут опубликованы данные по занятости от ADP в США. Также будут представлены значения индекса деловой активности в непроизводственном секторе США и обнародован протокол июньского заседания ФРС по денежной политике. Также выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

Технический анализ пары EUR/USD на 06.07.2018

Евро показало стремительный рост вчера, но все ещё находится внутри локальной консолидации между 2 сильными объемными уровнями: поддержкой 1.1517 и сопротивлением 1.1827. Более того, восходящее движение было на небольшом объеме, поэтому мы не можем рассматривать его как бычий сигнал.



Учитывая, что крупное объемное накопление сконцентрировано в данном диапазоне, наилучшим решением по евро будет дождаться резкого выхода цены из диапазона. Пробойное движение должно быть поддержано крупным объемом, что будет более надежным сигналом для входа в рынок.



Что касается сентимента рынка, то данный индикатор указывает, что мы должны отдать предпочтение коротким позициям, так как большинство (59%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»). Тем не менее, в первую очередь стоит дождаться уверенного выхода пары из диапазона.



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.07.2018 г.

Данные с рынка труда США не повлияют на курс доллара

Обнародованный в четверг протокол июньского заседания ФРС не принес никаких сюрпризов. Документ подтвердил стремление регулятора и далее повышать процентные ставки до нейтрального уровня, который в долгосрочной перспективе составит 2.75%-3.0%. На волне общей позитивной оценки ситуации на рынке труда руководители федеральных банков выразили надежду, что падение уровня безработицы к минимальным значениям за последние 50 лет будут подталкивать вверх инфляцию, которая также будет стимулироваться налогово-бюджетной политикой, принятой США в конце прошлого года.

Подводя итог заметим, что ФРС сохранила стремление и далее плавно поднимать уровень процентных ставок и, хотя протокол не подтвердил прямо слова главы Федрезерва о том, что следует ожидать четвертого в этом году повышения ставок, которые прозвучали во время его пресс-конференции после заседания, он показал, что многие руководители не исключают этого.

Американский доллар практически никак не отреагировал на публикацию июньского протокола заседания, а валютный рынок в целом фактически замер в ожидании выхода сегодня данных по занятости от Министерства труда США.

Согласно представленному прогнозу, американская экономика должна получить в июне 200 000 новых рабочих мест против 223 000 в мае. Ожидается, что коэффициент безработицы останется на прежнем уровне в 3.8%. Если прогноз оправдается или количество новых рабочих мест вырастет больше, то это может оказать ограниченную поддержку курсу американского доллара. Это связано с тем, что все-таки доминирующее влияние на мировые рынки и, конечно же, на валютный по-прежнему оказывает ситуация с торговыми войнами США со всеми своими торговыми партнерами.

В четверг были представлены значения количества новых рабочих мест в частном секторе от компании ADP, которые показали заметно меньший прирост новых рабочих мест в 177 000 против прогноза в 190 000, но позитивом являлся пересмотр в сторону повышения майских данных, которые были увеличены до 189 000.

Валютный рынок отреагировал на эти цифры довольно сдержанно, демонстрируя, что его внимание не сконцентрировано на состоянии рынка труда в США. Вероятно, что схожая реакция будет и сегодня, если только количество новых рабочих мест неожиданно окажется выше или заметно ниже прогноза.

В целом оценивая вероятные тенденции на валютном рынке, мы считаем, что заметного изменения в динамике основных валютных пар не произойдет. Возможны рывки как в пользу доллара США, так и против него на волне очень хороших или наоборот чрезвычайно слабых значений показателя занятости.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 06.07.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара находится в очень узком диапазоне 1.1675-1.1720 в ожидании публикации данных с рынка труда США. Цена может локально как вырасти, так и упасть, но, вероятно, по-прежнему останется в более широком диапазоне 1.1500-1.1800.

Техническая картина:
Цена находится на уровне верхней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 ЕМА 13. RSI выше уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики не информативны. MACD выше нулевой отметки и также не демонстрирует определенной динамики. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
На позитивных данных из США пара может упасть к 1.1590-1.1600, преодолев отметку 1.1675. В тоже время более слабые значения могут подтолкнуть ее вверх к 1.1800 после преодоления уровня 1.1720.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.07.2018 г.

Рынок ждет данных NFP

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят на позитивной ноте. Надежды, что будет все-таки достигнут компромисс между США и ЕС в отношении таможенных пошлин, а также сильный рост объема производственных заказов в Германии вселяет в европейских инвесторов оптимизм.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 12.482,95 (+0,15%)
FTSE 100 - 7.623,75 (+0.27%)
CAC 40 – 5.384,87 (+0.35%)

На валютном рынке доллар США остается против всех основных валют под давлением без исключений. Инвесторы явно не желают предпринимать активных действий перед публикацией данных по занятости из США, которые традиционно оказывают сильное влияние на динамику курса американского доллара. Сильнее всего доллар падает против новозеландской валюты (-0.43%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1711 (+0.18%), GBPUSD - 1.3233 (+0.07%), USDJPY – 110.56 (-0.09%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются разнонаправленно и без заметных изменений. Участники торгов на сырьевых рынках также заняли выжидательную позицию перед публикацией данных из США. Североморская марка нефти Brent снижается на момент написания комментария на 0.13% до 77.29 долларов за баррель. Американская марка WTI подрастает на 0.21% до 73.09 доллара за баррель.

Сегодня динамика доллара будет зависеть от значений количества новых рабочих мест за июнь месяц. Мы не ожидаем, что позитивные или негативные данные приведут к заметно сильным одно сторонним движениям в основных валютных парах.

В пятницу выйдут данные по количеству новых рабочих мест в США от Министерства труда, также значения по безработице и индекса деловой активности (PMI) в Канаде. Будут представлены цифры по количеству действующих буровых вышек от сервисной компании Baker Hughes.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

Технический анализ финансовых рынков на 09.07-13.07.2018

EUR/USD

Евро показало значительный рост и сейчас торгуется вблизи уровня сопротивления/верхней границы консолидации 1.1827. Движение было на крупном объеме, что является отличным бычьим сигналом и позволяет нам рассмотреть сценарий пробоя данной отметки.



Пробойное движение должно быть уверенным и поддержано крупным объемом, что будет более точным и надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.



Итог: длинные позиции после пробоя уровня сопротивления.

GBP/USD

Фунт также продемонстрировал резкий рост и сейчас тестирует уровень сопротивления/верхнюю границу локальной консолидации 1.3291. Это позволяет нам рассмотреть сценарий пробоя данной отметки, что будет отличным сигналом для открытия покупок.



Пробойное движение должно быть стремительным и поддержано крупным объемом, что будет более сильным сигналом для открытия длинных позиций. Стоп лосс необходимо ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет около 130-140 пунктов.



Итог: покупки после резкого пробоя уровня сопротивления.

USD/JPY

Йена до сих пор торгуется внутри локальной консолидации между двумя объемными уровнями. Это поддержка 109.32 и сопротивление 111.00. Таким образом, наш предыдущий сценарий остается актуальным: новые сделки можно открывать только после резкого выхода цены из данного диапазона. Движение должно быть поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя.

Пока же пара находится внутри консолидации, лучше оставаться вне рынка.



Итог: ждем выхода пары из консолидации.

USD/CAD

Пара упала и пробила предыдущий уровень поддержки, что является отличным медвежьим сигналом. Таким образом, нам стоит отдать предпочтение коротким позициям. Продажи можно открывать после небольшой и плавной коррекции цены вверх, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть выше начала резкого падения. Потенциал сделки составляет около 100 пунктов.



Итог: короткие позиции должны быть в приоритете.

AUD/USD

Австралийский доллар протестировал уровень сопротивления 0.7440, но не смог его пробить и сейчас торгуется вблизи данной отметки. Рост был на повышенном объеме, что позволяет нам рассмотреть сценарий пробоя сопротивления. Движение должно быть резким и на крупном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет около 110 пунктов.



Итог: длинные позиции после пробоя уровня сопротивления.

XAU/USD

Золото все также торгуется в небольшой консолидации, в которой сосредоточен средний объем, поэтому мы не можем выделить какой-либо новый уровень или зону, что делает торговлю данным инструментом очень проблематичной.



Наилучшим решением по золоту будет дождаться появления крупного объема на рынке и выхода цены из диапазона. Только после этого можно рассматривать новые торговые сценарии. Пока золото торгуется внутри консолидации, лучше оставаться вне рынка.



Итог: ждем появления крупном объема и выхода цены из диапазона.

Сентимент: данный индикатор не изменился и пока противоречит нашим торговых сценарием. Поэтому стоит быть предельно аккуратными и входить в рынок только после сильных дополнительных сигналов.



Потенциально хорошие сделки: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, AUD/USD

Пока вне рынка: USD/JPY, XAU/USD

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 09.07.2018 г.

Доллар снизился на росте спроса на рискованные активы

Американский доллар остается под давлением, причем хорошие пятничные данные по количеству новых рабочих мест не оказали ему поддержки. А они действите6льно были сильными, но как мы и предполагали, не смогли оказать позитивного влияния на курс доллара.

Согласно вышедшим данным, американская экономика получила в июне 213 000 новых рабочих мест против прогноза роста в 200 000 и предыдущих, пересмотренных в сторону повышения до 244 000 майских данных. Но негативом оказался рост уровня безработицы с 3.8% до 4.0%. Все бы ничего, но представленные еще одни важные данные средней почасовой заработной платы оказались разочаровывающими. Показатель сохранил темп роста в 2.7%, хотя ожидалось его повышение на 2.8%.

На волне этих новостей доллар оказался под давлением и начал снижаться. Эта тенденция продолжается и сегодня утром в понедельник. Так что все-таки стало причиной ослабления курса американской валюты? Неужели причина в росте коэффициента безработицы и отсутствия повышательной динамики средней почасовой заработной платы?

На наш взгляд, дело не в этом. Вероятнее всего, причиной является общее снижение напряженности на мировых рынках после поступления новостей о том, что ЕС якобы может договориться с США по таможенным пошлинам. Эти слухи, а также сильный рост объема промышленного производства в Германии на 2.6% в мае против его падения на 1.3% месяцем ранее и прогноза слабого повышения на 0.3%, вдохновило многих рыночных игроков, посчитавших, что ФРГ, как экономический локомотив еврозоны поддержит европейскую экономику и вынудит ЕЦБ быть более решительным в вопросе смены парадигмы мягкой монетарной политики на более жесткую уже в следующем году. Евро получил поддержку и потянул, что называется за собой риск-аппетит инвесторов. На волне этого европейские и американские фондовые индексы получили поддержку в последний день недели.

А доллар, как и японская иена перестал подрастать, скорее всего, именно по причине снижения напряженности на рынках и его ослабления именно как валюты убежище. Но опять же, как мы и заявляли ранее, снижение курса американской валюты может носить только ограниченный характер, потому что фактор торговых войн никуда не исчез. Экономическое противостояние между Штатами, Китаем и ЕС будет сохраняться, что может служить основанием для новой волны локального повышения стоимости американской валюты. А в целом динамика в основных валютных парах может характеризоваться боковым движением, только со смещением котировок либо к их верхним границам, либо к нижним в зависимости от рыночных настроений.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 09.07.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает оставаться в широком диапазоне 1.1500-1.1800. Вероятно, что она еще попытается продолжить повышательную динамику к локальному максимуму 1.1825, отсутствие нового стимула к росту на волне некоторого восстановления спроса на риск у инвесторов может ее развернуть вниз.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 ЕМА 13. RSI вошел в зону перепроданности. Стохастики также уже в ней и указывают на ослабление роста цены. MACD выше нулевой отметки и пока повышается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Снижение цены ниже уровня 1.1745 может привести к ее коррекционному падению к 1.1685.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта