Аналитика от компании IC Markets

Технический анализ пары EUR/USD на 26.06.2018

Как и прогнозировалось, евро продолжило своё восходящее движения и пробило предыдущий уровень сопротивления/верхнюю границу локального диапазона. Это является отличным бычьим сигналом, но, к сожалению, движение было на небольшом объеме, поэтому мы не можем открывать покупки в данный момент. Нам необходимо дождаться дополнительного сигнала.



Так сигнал – это продолжение роста пары, но данной движение должно быть поддержано крупным объемом, что будет более надежным сигналом для открытия длинных позиций. Стоп лосс необходимо ставить под началом резкого роста. Цель сделки – уровень 1.1835.



Сентимент рынка показывает, что на рынке мнения разделились и одна половина розничных трейдеров в покупках, вторая – в продажах. В такой ситуации данный индикатор можно не брать во внимание, но стоит наблюдать за дальнейшими его изменениями. Если с ростом цены настроение рынка будет меняться в пользу продаж (большинство розничных трейдеров будет находится в коротких позициях), то это будет отличным бычьим сигналом.



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 26.06.2018 г.

В фокусе рынков по-прежнему тема торговых войн

В фокусе рынка по-прежнему остается тема торговых войн, которая, вероятнее всего, будет доминировать, как минимум в ближайшем будущем, если не появится что-нибудь новое затмевающее эту по-настоящему серьезную проблему мирового масштаба.

В понедельник комментарий министра финансов США С. Мнучина подтвердил сообщения СМИ, а точнее их опасения, об эскалации торговых конфликтов между Штатами и их торговыми партнерами. Он сообщил, что предлагаемые министерством меры по ограничению инвестиций относятся не только к Китаю, но и ко всем странам, которые могут похищать американские технологии. По его мнению, СМИ ввели в заблуждение читателей и зрителей, сконцентрировав эти ожидаемые действия только в отношении Пекина.

Мировые рынки в понедельник отреагировали на эту новость распродажами акций компаний, которые во вторник продолжаются в азиатскую торговую сессию. Естественно, что на волне этих опасений инвесторы снова обратили свои взоры на защитные активы. И как уже это ранее неоднократно бывало спросом пользовались из валют швейцарский франк и японская иена. Под заметным давлением оказались новозеландский и австралийский доллары, которые являясь товарными валютами, а Новая Зеландия и Австралия торговыми партнерами Китая, испытывают на себе все прелести торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Также снизилась норвежская крона и канадский доллар. А вот российский рубль, единственный из сырьевых валют, наоборот подрос, поддерживаемый фактором налогового периода, который длится в РФ с 15 до 25 включительно числа каждого месяца, когда компании-экспортеры обязаны продавать часть своей валютной выручки на внутреннем валютном рынке. Ему также помогал подрастать спрос на гособлигации Минфина (ОФЗ).

Можно сказать, что только евровалюта двигались вчера не в унисон с настроениями на валютных рынках. Новость о том, что руководство ЕЦБ может уже осенью следующего 2019 года начать обсуждать вероятность повышения процентных ставок и стала основанием для оптимистического роста евро.

Член Комитета по денежно-кредитной политике ЕЦБ В. Василяускас, который также возглавляет ЦБ Литвы по итогам заседания в Риге, заявил, что «исходя из тех перспектив, которые мы имеем на текущий момент, мне представляется возможным обсудить дальнейшие шаги, которые могут быть сделаны осенью следующего года, я подчеркиваю - обсудить». (Dow Jones Newswires)

Но на наш взгляд, такая реакция рынка является чисто спекулятивной и пока у евро нет широких оснований для продолжения убедительного ростра против американского доллара.

В целом оценивая ситуацию на мировых рынках, заметим, что высокая волатильность на фоне настоящих или фейковых новостей, распространяемых СМИ, будет и далее двигать ими. Ожидаем, что рынки акций будут в основном оставаться под заметно сильным давлением, а рынки валют консолидироваться в широких диапазонах. Любое снижения напряженности будет оказывать локальное давление на американский доллар, а наоборот рост его поддерживать.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 26.06.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара выросла на волне заявления главы ЦБ Литвы о вероятности рассмотрения возможности повышения ставок ЕЦБ в сентябре 2019 года. Но с технической точки зрения она все еще остается в нисходящем краткосрочном тренде и не смогла преодолеть отметку 1.1725.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5, но пока еще выше ЕМА 13. RSI расположен под зоной перекупленности и разворачивается вниз. Стохастики также разворачиваются вниз в зоне перекупленности. MACD выше нулевой отметки и указывает на ослабление роста. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара имеет потенциал снижения к 1.1635, если не вырастет выше уровня 1.1725.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.06.2018 г.

Инвесторы заняли выжидательную позицию

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались на позитивной территории. Участники рынка покупают акции нефтяных и энергетических компаний, ориентируясь не повышение цен на сырую нефть, на демонстрирующие позитивную динамику, фьючерсы на основные американские фондовые индексы, а также вероятного желания купить подешевевшие бумаги компаний.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.341,63 (+0.58%)
FTSE 100 - 7.524,75 (+0.20%)
CAC 40 – 5.307,36 (+0.44%)

На валютном рынке не наблюдается заметных изменений в основных парах. Доллар США торгуется разнонаправленно. Он подрастает против всех основных валют за исключением иены и канадского доллара. Заметнее всего он подрастает к новозеландской валюте.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1697 (-0.06%), GBPUSD - 1.3279 (-0.01%), USDJPY – 109.64 (-0.12%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают, оставаясь в «боковике» на волне неясных перспектив мирового спроса на фоне торговых войн. Brent на момент написания комментария прибавляет 0.44% до 74.88, а WTI растет на 0.53% до 68.44 доллара за баррель.

Сегодня мы ожидаем продолжения общей боковой тенденции на мировых рынках, так как инвесторы будут проявлять заметную осторожность из-за фактора торговых войн.

Во вторник пройдут выступления представителя ЕЦБ Кере, членов Федрезерва Каплана и Бостика. Ожидается выступление Маккаферти. Будут представлены данные индекса доверия потребителей от СВ. Выйдут значения по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

Технический анализ пары XAU/USD на 27.06.2018

Золото продемонстрировало значительное снижение цены и пробило предыдущий уровень поддержки/локальный минимум. Это является сильным медвежьим сигналом, а учитывая наличие нисходящего тренда, нам стоит рассматривать исключительно продажи.

Тем не менее, в данный момент мы не можем открывать короткие позиции, так как пробойное движение было на небольшом объеме, поэтому есть вероятность коррекции вверх + нет надежного места для стоп лосса.



Входить в рынок стоит после небольшой коррекции и возобновления падения цены, но движение должно быть поддержано крупным объемом, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше данного снижения. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.



Сентимент или настроение рынка полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по золоту, так как большинство (69%) розничных трейдеров находятся в покупках (торговля против «толпы»).



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 27.06.2018 г.

Трамп не образумится

На рынках все стало довольно скучно. По-прежнему все внимание инвесторов сконцентрировано на ситуации вокруг торговых войн и их последствиях. Рынки акций во вторник торговались разнонаправленно, но к концу мировой торговой сессии все-таки Европа и Штаты выросли. Правда, стоит отметить, что этот рост был каким-то осторожным и больше походил на фиксацию прибыли по коротким позициям, а не на активные покупки при падении.

Рынок сырой нефти получил поддержку на волне требований Д. Трампа прекратить покупать «черное золото» у Ирана. Не выполнение этого может стать основанием для переноса санкций уже, например, на страны Европы, которые активно пользуются поставками нефти из этой страны. Эти угрозы американского президента и стали причиной взлета котировок. Уже сегодня цены продолжают подрастать вдохновленные данными по запасам нефти от Американского института нефти (API), которые показали за прошлую неделю сильнейшее падение на 9.2 млн баррелей. Можно предположить, что фактор препятствования продаж нефти из Ирана не будет в ближайшее время в полной мере компенсирован увеличением ее добычи другими членами ОПЕК и России, что, вероятно, может поддержать котировки и позволить ценам протестировать недавние максимумы.

На валютном рынке американский доллар по итогам вторника укрепился, исполняя свою функцию валюты убежище, как мы ранее уже указывали, на волне ожидания участниками рынка того, что в ситуации торговых войн американская экономика пострадает заметно меньше, чем другие. Но несмотря на это, похоже его рост будет ограниченным, так как периоды уныния на рынках обязательно будут перемежаться со всплесками локального оптимизма, что будет оказывать давление на доллар и поддерживать в первую очередь единую валюту и возможно британский фунт стерлингов.

Заметный рост курса американской валюты может еще сдерживаться наличием высокого спроса на защитные активы. Так после краткосрочного повышения доходности бенч марка 10-летних трежерис 20 июня возобновилось ее снижение и на момент написания статьи она снижается до отметки 2.864%.

Что касается ситуации на рыках акций, то, вероятнее всего, общий тренд понижения фондовых индексов продолжится. Ранее на волне всевозможных программ стимулирования от мировых ЦБ значения фондовых индексов, особенно в США, необоснованно выросли, не оправдывая реальное состояние американской экономики, поэтому сейчас следует ожидать их отката вниз из-за сокращения объема ликвидности в финансовой системе, а также высоких рисков потерь из-за торговых войн.

В целом оценивая общую картину на рынках ее можно охарактеризовать тремя словами – страх, неопределенность и риск. Это вряд ли будет стимулировать рост спроса на рискованные активы, в первую очередь, в странах с развивающейся экономикой, а во вторую, в экономически развитых. На этой волне будут все еще востребованы защитные активы, а стоимость акции компаний, сырьевых и товарных активов будет оставаться под давлением, если, конечно, Д. Трамп не «образумится», но в это верится с трудом.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 27.06.18 г.

NZDUSD

Новостной фон:
Пара остается под давлением, несмотря на позитивные данные сальдо торгового баланса, экспорта и импорта Новой Зеландии, которые показали положительную динамику. Основное давление на пару по-прежнему оказывает торговая война между США и КНР.

Техническая картина:
Цена расположена ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перепроданности. Стохастики также находятся в ней. MACD ниже нулевой отметки и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара может восстановиться к 0.6845-50. Считаем возможным ее продажи, примерно, от этого уровня с локальной целью 0.6790.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 27.06.2018 г.

Рынки оценивают вероятные последствия торговых войн

Торги в Европе на рыках акций в среду утром проходят на негативной территории продолжая такую динамику азиатских бирж. В центре внимания инвесторов по-прежнему остается тема торговых войн. Участники рынка пытаются оценить вероятные потери и не проявляют заметного интереса к покупке рискованных активов.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.139,70 (-0.77%)
FTSE 100 - 7.532,32 (-0.07%)
CAC 40 – 5.261,64 (-0.37%)

На валютном рынке доллар США торгует по отношению к основным валютам разнонаправленно. Заметнее всего он прибавляет к новозеландской и австралийской валютам, но при этом падает к валютам убежищам – японской иене и швейцарскому франку.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1656 (+0.07%), GBPUSD - 1.3212 (-0.09%), USDJPY – 109.70 (-0.33%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе находятся в «зеленой» зоне на фоне выходя данных от Американского института нефти (API) по запасам нефти и нефтепродуктов, которые показали сильное падение запасов сырой нефти на 9.2 млн баррелей. Brent на момент написания комментария растет на 0.51% до 76.53, а WTI прибавляет 0.44% до 70.84 доллара за баррель.

Мы продолжаем ожидать сохранения общей боковой тенденции на мировых рынках из-за того, что инвесторы будут проявлять осторожность на фоне торговых войн.

В среду из интересных данных экономической статистики выделим отчет о финансовой стабильности Банка Англии, значения базовых заказов на товары длительного пользования и цифры индекса незавершенных продаж на рынке жилой недвижимости в Штатах. Также, будут представлены данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

Технический анализ пары EUR/USD на 28.06.2018

Вчера евро резко упало и сейчас торгуется вблизи локального минимума/уровня поддержки 1.1517. Стоит отметить, что нисходящее движение было поддержано повышенным объемом, что является отличным медвежьим сигналом. Таким образом, мы можем рассмотреть сценарий продолжения падения и пробоя уровня поддержки, что позволит нам открывать продажи по данному инструменту.



Движение должно быть стремительным и резким, а также поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя и будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 120 пунктов.



Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по евро, так как большинство (66%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 28.06.2018 г.

Есть слишком много причин для укрепления доллара

После некоторой паузы американский доллар усиливает давление на торгуемые против него валюты. Причем он уже получает поддержку не только по причине свойства валюты-убежища, но и по причине некоторого снижения напряженности в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином. Кроме этого, похоже, рыночные игроки вспомнили, что курс на дальнейшее повышение процентных ставок ФРС только будет усиливать расхождения в монетарных политика между американским регулятором и ЦБ, валюты которых относятся к основным и торгуются на Форексе против доллара.

Сообщение Белого дома о том, что он может смягчить свою позицию в отношении ограничения инвестиций из КНР в Штаты заставило рынки выдохнуть. Это, конечно, не полнокровное решение проблемы торговой войны, но, возможно, это некоторая передышка, после которой Д. Трамп будет и далее усиливать давление на «поднебесную». Хотя, если обратить внимание на динамику рынка акций в США, то эта новость ничего позитивного не принесла. Тройка основных фондовых индексов после затишья во вторник возобновили понижательное движение, а доходность бенч марка 10-летних трежерис упала с отметки 2.884% до 2.827%.

Оценивая такое поведение рынка, мы больше склоняемся к тому, что укрепление курса доллара происходит именно по причине ухода в него, а затем в трежерис капиталов из рискованных активов. В укреплении его курса в настоящее время больше фактора валюты-убежище, чем валюты, которая растет на волне расхождения в процентных ставках, хотя и эту причину не следует сбрасывать со счетов.

По итогам торгов во вторник индекс доллара ICE, отражающий его динамику к корзине основных валют вырос и причем заметно. Если на открытии он стартовал с отметки в 94.39 пункта, то закрылся на уровне 95.02 пункта. Тем самым долларовый индекс снова тестирует максимум в 95.00 пунктов, который был уже достигнут в конце мая и в середине июня.

Сегодня состоялось заседание РБНЗ, который предсказуемо оставил ключевую процентную ставку без изменений на прежнем уровне в 1.75%. Итоговое заявление регулятора показало, что не стоит в ближайшем обозримом будущем ожидать изменений в процентных ставках как в сторону их роста, так и снижения. На волне этих новостей новозеландская валюта возобновила снижение, но, возможно, что прежде чем она будет усиливать падение против доллара США пара NZDUSD скорректируется вверх на фоне частичной фиксации прибыли.

В общем мы ожидаем возобновления нисходящего тренда по всем товарным и сырьевым валютам за исключением рубля на фоне фактора торговых войн. А что касается курса российской валюты, то она, вероятнее всего, будет и далее торговаться к доллару в боковом диапазоне. Евро и стерлинг также будут оставаться под негативным воздействием. Евро страдать от фактора торговой войны, а стерлинг по причине отрицательного влияния, в первую очередь, Brexit’a.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 28.06.18 г.

NZDUSD

Новостной фон:
Пара остается под давлением по итогам заседания РБНЗ. Фон торговой войны между США и КНР негативно сказывается на торговых взаимоотношениях между Новой Зеландией и Китаем. У пары остается шанс продолжить снижение.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перепроданности. Стохастики также находятся в ней. MACD ниже нулевой отметки и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара может сделать попытку восстановиться к 0.6825. Считаем возможным возобновление ее продажи, примерно, от этого уровня с локальной целью 0.6700, либо при отсутствии факта восстановления.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 28.06.2018 г.

В фокусе рынка саммит ЕС

Торги в Европе на рыках акций в четверг утром проходят смешанно на волне некоторого снижения напряженности между Вашингтоном и Пекином после заявления из США о решении смягчить требования к инвестиционному капиталу из «поднебесной» в Штаты. Сегодня в фокусе рынка саммит ЕС.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.356,19 (+0.06%)
FTSE 100 - 7.611,25 (-0.14%)
CAC 40 – 5.333,35 (+0.12%)

На валютном рынке утром доллар США по-прежнему торгуется по отношению к основным валютам разнонаправленно. Заметнее всего он прибавляет к новозеландскому доллару после решения РБНЗ оставить процентные ставки на прежнем уровне. Также он подрастает и к стерлингу, который остается под давлением из-за фактора Brexit’a.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1559 (+0.05%), GBPUSD - 1.3088 (-0.20%), USDJPY – 110.34 (+0.08%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются после взлета в среду на фоне публикации данных от Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю о сильном падении запасов «черного золота» на 9.891 млн баррелей. Brent на момент написания комментария снижается на 0.15% до 77.34. WTI теряет 0.27% до 72.56 доллара за баррель.

Доллар после локального ослабления на фоне фиксации прибыли, вероятно, возобновит рост на валютных рынках.

В четверг будет опубликован ежемесячный отчет ЕЦБ. Состоится саммит лидеров Евросоюза. Выйдут данные потребительской инфляции в Германии и очередные пересмотренные данные ВВП США за 1-ый квартал. Ожидается выступления членов ФРС Бостика и Булларда, а также представителя Банка Англии Халдейна.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

Технический анализ пары USD/JPY на 29.06.2018

Цена все ещё торгуется внутри локальной консолидации, но учитывая резкий рост цены на крупном объеме и учитывая тот факт, что пара сейчас торгуется вблизи уровня сопротивления/верхней границы диапазона 110.83. Таким образом, мы можем рассмотреть сценарий пробоя данной отметки, что будет отличным бычьим сигналом и позволит нам открывать длинные позиции.



Пробойное движение должно быть стремительным и уверенным, а также поддержано крупным объемом, что будет более надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс необходимо ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет более 110 пунктов.



Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций, так как большинство (61%) розничных трейдеров находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 29.06.2018 г.

Доллар временно снижается

Новости о договоренности на саммите ЕС о решении ситуации с мигрантами вдохновили инвесторов и, похоже, временно отодвинули на задний план проблемы торговых войн, являясь локальным позитивом в первую очередь для Европы. Они очень хорошо вписались в рыночные настроения, которые несколько улучшились на волне уже решения американской Администрации не препятствовать в значительной мере китайским инвестициям в экономику США, что снизило опасения вероятности эскалации торгового конфликта.

На волне новости со встречи лидеров ЕС единая валюта получила значительную поддержку против основных валют, так как достигнутые договорённости должны будут, как считается, сцементировать ЕС, ликвидировав одну из важнейших негативных причин, угрожавших самому существованию объединению европейских стран.

Эти новости совпали с общим снижением напряженности на мировых рынках, а также технической перекупленностью американского доллара, что на наш взгляд, может стать основанием для его ограниченного снижения на фоне фиксации ранее полученной прибыли и открытия многими рыночным игроками длинных позиций по единой валюте. Но оценивая общую картину, возникает вопрос. А действительно ситуация в Евросоюзе, связанная с кризисными явлениями, преодолена и является ли это серьезным основанием для разворота тренда евро вверх, конечно, в первую очередь в паре с долларом?

Да, достижение какой-то согласованной позиции ЕС по мигрантам — это действительно серьезный прогресс, правда, позволим себе заметить, что пока никаких подробностей на этот счет нет. Необходимо будет еще их увидеть и, если ожидания рынка не совпадут с первыми позитивными реляциями, то евровалюта может также заметно упасть, как и выросла сегодня в азиатскую торговую сессию.

Кроме евро, на рынках получил поддержку и британский фунт, хоть и не такую значительную. Его подтолкнул вверх растущий евро. В последние несколько месяцев на рынке наблюдается устойчивая «согласованная» динамика евро и стерлинга по отношению к доллару США. Евро, получая поддержку на волне каких-то новостей или событий подтягивал за собой и британскую валюту. Такое поведение можно объяснить влиянием фактически одинаковых масштабных факторов как на евро, так и на стерлинг. В первую очередь это касается второго, так как туманная неопределенность последствий выхода Великобритании из ЕС поставила британскую валюту в зависимость от глобальных процессов, которые имеют место в континентальной Европе, как, например, это происходит сегодня.

На наш взгляд, рост евро и в целом основных валют против доллара, за исключением иены, которая падает на волне снижения напряженности на мировых рынках, является явлением локальным и используется, как повод для фиксации прибыли, которая сформировалась на покупках доллара. Пока фундаментально ни у евро, ни у других основных валют нет основания развернуться основательно в сторону роста по отношению к американской валюте.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 29.06.18 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара развернулась вниз на волне снижения напряженности на мировых рынках, роста цен на сырую нефть и возрождения надежд, что Банк Канады поднимет все-таки процентные ставки на июльском заседании.

Техническая картина:
Цена расположена ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен ниже уровня в 50% и снижается. Стохастики вошли в зону перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и снижается. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара упала ниже сильного уровня поддержки 1.3265 и на волне указанных выше причин может продолжить снижение к 1.3160.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 29.06.2018 г.

Итоги саммита ЕС вдохновили рынки

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались в «зеленой» зоне на фоне решения на саммите ЕС регламентировать миграционную политику. Также поддержку акции компаний получают на волне снижения напряженности на мировых финансовых рынках.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.314,32 (+1.13%)
FTSE 100 - 7.689,75 (+0.97%)
CAC 40 – 5.338,89 (+1.20%)

На валютном рынке утром доллар США находится под давлением по отношению к основным валютам за исключением японской иены, которая падает как раз на фоне понижения напряженности на рынках.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1628 (+0.52%), GBPUSD - 1.3105 (+0.21%), USDJPY – 110.58 (+0.08%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются разнонаправленно. Они в целом получают поддержку на фоне роста спроса на рискованные активы и ожидания того, что покупки иранской нефти будут под давлением США снижаться на мировом рынке. Brent на момент написания комментария подрастает на 0.08% до 77.67. WTI падает на 0.31% до 73.22 доллара за баррель.

Доллар сегодня, вероятно, останется под давлением на волне фиксации прибыли и роста спроса на рискованные активы.

В пятницу выйдут данные по занятости в Германии, потребительской инфляции в еврозоне и ВВП Великобритании и Канады. Будут также представлен большой пакет статистики от Мичиганского университета.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

Технический анализ финансовых рынков на неделю 02-06.07.2018

EUR/USD

Евро резко скорректировалось вверх после теста уровня поддержки 1.1517 и сейчас цена находится в середине локальной консолидации между данной отметкой и уровнем сопротивления 1.1827. В данном диапазоне сконцентрирован крупный объем, поэтому наилучшим решением будет дождаться уверенного выхода пары из него.



Пробойное движение должно быть стремительным и поддержано крупным объемом, что будет более надежным и точным сигналом для открытия новых сделок. Пока же пара торгуется внутри консолидации, лучше оставаться вне рынка.



Итог: ждем выхода пары из локального диапазона.

GBP/USD

Фунт также показал значительный рост в пятницу и сейчас пара находится в середине локальной консолидации между уровнем поддержки 1.3066 и уровнем сопротивления 1.3291.



Таким образом, новые сделки по фунту можно рассматривать только после резкого и уверенного пробоя одного из данных уровней и выхода цены из диапазона. Движение должно быть поддержано крупным объемом, что будет более точным сигналом для входа в рынок.



Итог: необходимо дождаться уверенного выхода цены из диапазона.

USD/JPY

Цена продолжила свой рост и протестировала уровень сопротивления 110.83, но не смогла его пробить. Сейчас пара торгуется вблизи данной отметки, что позволяет нам рассмотреть сценарий его пробоя, что будет отличным бычьим сигналом. Пробойное движение должно быть резким и на крупном объеме, что застрахует нас от ложного пробоя и будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет более 110 пунктов.



Итог: длинные позиции после резкого пробоя сопротивления.

USD/CAD

Пара продемонстрировала значительное падение на крупном объеме и пробила предыдущий уровень поддержки, что является отличным медвежьим сигналом. Таким образом, стоит отдать предпочтение продажам. Короткие позиции можно открывать после плавной и небольшой коррекции цены вверх, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть выше начала резкого снижения. Потенциал сделки составляет около 100 пунктов.



Итог: продажи после плавной коррекции цены вверх.

AUD/USD

Австралийский доллар скорректировался вверх в пятницу и сейчас пара торгуется в локальном диапазоне 0.7331 – 0.7440. Крупный объем сосредоточен в данной консолидации, поэтому наилучшим решением будет дождаться уверенного выхода цены из неё, что будет отличным сигналом для входа в рынок. Пробойное движение должно быть на крупном объеме, что застрахует нас от ложного пробоя.



Итог: новые сделки только после выхода пары из консолидации.

XAU/USD

Золото также показало восходящую коррекцию в пятницу, но движение было плавным и на небольшом объеме. Более того, идет сильный нисходящий тренд, поэтому нам все ещё стоит отдать предпочтение именно коротким позициям по данному инструменту.



Продажи можно открывать после окончания роста и возобновления резкого падения пары, но движение должно быть поддержано крупным объемом, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше начала данного снижения. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.



Итог: короткие позиции в приоритете.

Сентимент: данный индикатор полностью подтверждает наши сценарии по йене и золоту, поэтому эти 2 инструмента должны быть в приоритете. По канадскому доллару ситуация противоположная, поэтому стоит быть предельно аккуратными. По остальным инструментам стоит отдавать предпочтение продажам (исходя из сентимента), но сперва необходимо дождаться выхода цен из консолидаций.



Лучшие сделки: USD/JPY, XAU/USD

Потенциально хорошая сделка: USD/CAD

Пока вне рынка: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 02.07.2018 г.

Доллар, вероятно, будет сохранять свои позиции

Новая неделя на мировых финансовых рынках снова начинается с укрепления курса американского доллара и снижения спроса на рискованные активы. Похоже, что инвесторы после позитивных настроений, которые царили в пятницу на волне сообщения о том, что лидеры ЕС выработали некое общее отношение в мигрантской политики в регионе, вернулись к реалиям. А они являются таковыми. ЕС, а также Канада объявили о своих ответных мерах в отношении повышения ввозных пошлин США, которые были введены в прошлом месяце на импорт стали и алюминия, а общая картина с валютными войнами никак не изменилась.

Решение Канады и ЕС не проглатывать «обидные» для них меры протекционизма американского президента в отношении национального товаропроизводителя, указывает на то, что напряженность на мировых рынках сохранится, а значит спрос на рискованные активы будет оставаться под давлением. На этом фоне доллар может снова получить локальную поддержку, как валюта убежище.

В понедельник на валютных рынках отмечается укрепление курса доллара против всех основных валют без исключений. Оценивая влияния фактора торговых войн, считаем, что курс американской валюты может получить ограниченную поддержку на этой неделе или как минимум удержаться в «боковике» против основных валют, за исключением японской иены, которая очень чутко реагирует на отношение рыночных игроков к риску. Поэтому предлагаем использовать его тактическое ослабление для покупок.

Пятничные данные ВВП Великобритании в квартальном выражении показали рост на 0.2% против ожидания повышения на 0.1%. Это несомненно является позитивом, но при этом годовое значение индикатора не шелохнулось, сохранив прежний темп повышения в 1.2%. Слабый экономический рост, который характеризуется представленными цифрами указывает на то, что Банк Англии столкнется с очень сложной ситуацией, а именно ему будет трудно обосновать свое желание продолжить процесс повышения процентных ставок. Кроме этого, не наблюдается возобновление усиления инфляционного давления, что является одним из важнейших условий для корректировки курса денежно-кредитной политики местным регулятором. Исходя из этого, считаем, что стерлинг будет оставаться под давлением, его вероятный локальный рост может происходить только под влиянием общих рыночных настроений и непосредственного повышения курса евро на местных историях континентальной Европы.

Подводя итог, заметим, что общая картина на мировых рынках будет по-прежнему зависеть от ситуации вокруг торговых войн, а также политических заявлений, прежде сего, лидера США.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 02.07.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара после локального роста по итогам встречи лидеров ЕС корректируется вниз. Вероятно, она останется сегодня в диапазоне 1.1555-1.1720, так как позитив был отыгран, а фактор напряженности на мировых рынках никуда не делся.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии полос Боллинджера, ниже ЕМА 5, но пока выше ЕМА 13. RSI находится выше уровня в 50% и снижается. Stoch также развернулись вниз. MACD выше нулевой отметки и указывает на ослабление роста цены. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если пара, оставаясь в диапазоне снизится ниже уровня 1.1635, есть вероятность ее локального падения к 1.1555.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 02.07.2018 г.

Тени торговый войн снова витают над рынками

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались с падения основных фондовых индексов. Такая динамика вызвана эскалацией противостояния в торговых войнах между США и их торговыми партнерами. Канада и ЕС в коне прошлой недели объявили об ответных мерах Штатам. Также падение индексов «поддерживается» снижением цен на сырую нефть.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.150,68 (-1.26%)
FTSE 100 - 7.563,41 (-0.96%)
CAC 40 – 5.255,22 (-1.28%)

На валютном рынке доллар США в начале торгов в Европе торгуется с повышением к основным валютам за исключением японской иены и швейцарского франка, которые покупаются, как активы убежище. Сильнее всего доллар растет к евровалюте.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1641 (-0.37%), GBPUSD - 1.3167 (-0.33%), USDJPY – 110.68 (-0.08%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на фоне возобновления опасений инвесторы тем, что эскалация ситуации вокруг торговых войн будет негативно сказываться на спросе на сырую нефть на мировом рынке. Brent падает на момент написания комментария на 1.02% до 78.42 доллара за баррель, а WTI снижается на 0.69% до 73.64 доллара за баррель.

В понедельник следует обратить внимание на публикацию значений индекса деловой активности в производственном секторе ФРГ, еврозоны и США.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets