Аналитика от компании IC Markets

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 18.12.2017 г.

Активность на рынках на этой неделе будет снижаться

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят на позитивной ноте. Участники рынка продолжают отыгрывать итоги заседания ЕЦБ и Банка Англии по денежным политикам, которые показали сохранение статус кво, что является положительным моментом для покупок акций компаний.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 13.229,50 (+0,96%)
FTSE 100 - 7.536,75 (+0,62%)
CAC 40 - 5.409,00 (+1,12%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется в основном со снижением по отношению к основным валютам за исключением иены. Общая динамика указывает на сохранение бокового тренда в парах с долларом США.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1777 (+0.24%), GBPUSD - 1,3350 (+0.21%), USDJPY – 112,73 (+0.12%).


Цены на сырую нефть на торгах в Европе находятся на положительной территории, оставаясь по-прежнему в боковом диапазоне на волне противоречивых тенденций. С одной стороны, это по-прежнему рост добычи нефти в Штатах и сокращение объемов добычи сырой нефти ОПЕК+. Brent на момент написания комментария растет 0.79% до 63.73 WTI прибавляет 0.40% до 57.73 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что сегодня валютный рынок продолжит консолидироваться на волне снижения активности рыночных игроков в предпраздничную рождественскую неделю.

Сегодня из важных данных следует выделить цифры по потребительской инфляции в еврозоне.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 20.12.2017 г.

В начале 2018 года может начаться на рынках коррекция

Предпраздничные настроения инвесторов по-прежнему оказывают влияние на мировые рынки. И вот уже не только валютный рынок «спит» в ожидании волшебного Рождества, но и притормозился в безумном росте и американский рынок акций. А котировки «черного золота» устало приподнялись, не рискуя дальше двигаться, на волне публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые продемонстрировали их рост.

На первый взгляд действительно на вопрос, а что является причиной такого поведения рынка, можно ответить, что ожидание рождественских и новогодних праздников. Но так ли это на самом деле?

Да, действительно приближение столь знаменательных событий, которые сопровождаются традиционными зимними каникулами несомненно оказывает влияние на финансовые рынки. С приближением праздников значительное количество участников рынка завершая свой финансовый год стремится сократит количество открытых позиций фиксируя ранее полученную прибыль, но при этом новые не открываются. На волне этих традиционных действий и отмечается не только торможение активности инвесторов, но и снижение стоимости ряда активов, которые, например, довольно неплохо подрастали за последний период.

Американский доллар получал в целом поддержку в течение последних месяцев на волне ожидания налоговой реформы и публикации сильных экономических данных из США. Но при этом эти же события сдерживали его рост, точнее говоря, балансировка нового налогового кодекса между его принятием или нет толкала доллар то вверх, то вниз. Дополнительным негативом стало торможение потребительской инфляции, вернее, ее базового компонента, на который по заявлению ФРС она смотрит, оценивая перспективы повышения процентных ставок. Все это вместе привело к тому, что фактически валютный рынок замер в боковом диапазоне, не зная, что ему делать.

Что же касается его динамики в последние дни, то она полностью подчинена традиционной раскачке в боковом диапазоне в период предпраздничных дней, когда активность на рынках снижается. Ранее мы уже указывали на это, что подтверждается ожиданием продолжения боковой динамики на валютном рынке до конца текущего года.

В отношении движения американского рынка акций, заметим, что его неустанный рост рискует прекратиться не только по причине приближающихся праздников, но и начала масштабной фиксации прибыли на волне официального одобрения и публикации нового налогового кодекса. Такое вполне вероятно может произойти не только в эти дни, но и после нового года. Ранее в этом году фондовые индексы США продемонстрировали мощную динамику роста, отыгрывая не только позитивные данные по экономике, хорошую в целом корпоративную отчетность компаний, но и вероятность налоговой реформы. Рынок всегда живет ожиданиями и поэтому старается реагировать заранее. Если это правило будет действовать и в этот раз, а вероятность этого довольно высока, то и ожидаемая многими коррекция, как в американском долларе, так и на рынке акций в Штатах может случится уже в начале нового 2018 года.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 20.12.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара остается в диапазоне 1.1715-1.1850 на волне снижения активности участников рынка в предпраздничные дни. Вероятно, что она и далее в нем сохранится, если границы диапазоне не будут преодолены.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится под уровнем перекупленности Стохастики вошли в зону перекупленности. MACD выше нулевой отметки и растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если цена не преодолеет отметку 1.1850, она может развернуться и устремиться к 1.1715.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

Технический анализ пары EUR/USD на 20.12.2017

Пара EUR/USD показала стремительный рост вчера и в данный момент тестирует уровень сопротивления/верхнюю границу локальной консолидации 1.1838 – 1.1846. Необходимо отметить, что рост цены был на повышенном объеме, что является неплохим бычьим сигналом. Таким образом, сейчас стоит рассмотреть сценарий пробоя данного уровня, что позволит нам открывать длинные позиции по данной валютной паре.



Пробойное движение должно быть резким, стремительным и поддержано повышенным/крупным объемом, что будет более точным и сильным сигналом для входа в рынок. Более того, это позволит избежать ложного пробоя.

Стоп лосс стоит ставить чуть ниже объемного пробойного бара. Потенциал сделки составляет около 90-100 пунктов.



Настроение рынка полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по паре EUR/USD, так как большинство розничных трейдеров находятся в продажах (торговля против «толпы»). Тем не менее, открывать покупки можно только после пробоя сопротивления.



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 20.12.2017 г.

Инвесторы настраиваются на праздничную волну

Торги в Европе на рыках акций в среду начались разнонаправленно. Снижение индекса цен производителей в Германии поддерживает оптимизм немецких инвесторов, так как фактически продолжает гарантировать сохранение мягкой денежно-кредитной политики в еврозоне.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 13.248,00 (+0,24%)
FTSE 100 - 7.536,75 (-0,10%)
CAC 40 - 5.375,50 (-0,14%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно и с небольшими изменениями на волне падения активности инвесторов на предпраздничной неделе.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1836 (-0.03%), GBPUSD - 1,3389 (+0.02%), USDJPY – 113,09 (+0.18%).


Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают на волне публикации данных от Американского института нефти, которые показали заметное против прогноза их снижение. Но рост котировок на предпраздничной неделе остается не сильным. Brent на момент написания комментария прибавляет 0.24% до 63.95 WTI растет на 0.30% до 57.73 доллара за баррель.

Мы считаем, что в среду мировые рынки продолжит консолидироваться на волне снижения активности рыночных игроков в предпраздничную рождественскую неделю.

Сегодня из важных событий следует выделить публикацию данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Ожидаются выступления главы Банка Англии Карни и Бундесбанка Вайдмана. Кроме этого, выйдут цифры по производственной инфляции в Германии. Будут представлены цифры по продажам на вторичном рынке жилья в Штатах.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 21.12.2017 г.

Существует вероятность коррекции в Штатах в начале нового года

Утверждение нового налогового законопроекта оказало на рынок акций в США ожидаемое действие – фиксацию прибыли, что на наш взгляд является нормальным явлением, исходящим из общего рыночного принципа «покупать на ожиданиях и продавать на фактах».

Как мы ранее уже указывали рост рынка акций США в этом году, а также американского доллара в последние несколько месяцев основывался на идее, что новая налоговая реформа станет катализатором не просто продолжения роста американской экономики, но и будет ее дополнительно стимулировать. Это станет причиной создания новых рабочих мест в реальном секторе экономики, что будет привлекать инвестиции в страну и станет причиной не только репатриации капиталов американских инвесторов, но и будет привлекать средства иностранных инвесторов, а на этой волне начнутся распродажи американских государственных облигаций, которые будут влиять на рост их доходности, а это в свою очередь станет стимулировать укрепление курса доллара. Позитивно на него также станет влиять и ожидаемая волна роста инфляции, которая, как считается, через усиление деловой активности, роста занятости начнет вынуждать ФРС более активно поднимать процентные ставки, что станет поддерживать курс национальной валюты.

И вот здесь для рынка акций США кроется серьезный подводный камень, который может быть причиной разворота местного рынка акций вниз с одновременным прекращением самого сильного ралли за последние десятилетия. Рост процентных ставок будет оказывать давление на рынок акций, что может стать причиной снижения привлекательности бумаг и возникновению обратного процесса – их распродаж, компенсирующего позитив от новой налоговой реформы.

Поэтому мы считаем, что вероятное начало коррекции на рынке акций в Штатах вполне возможно в начале года, так как инвесторы захотят увидеть реальное воздействие на экономику налогового кодекса, а затем уже действовать.

По настоящему бенефициаром от налоговой реформы может стать только доллар, но этого вряд ли захочет американский бизнес, а перед Федрезервом встанет сложная задача, которую придется решать. С одной стороны, ожидаемый рост инфляции будет стимулировать повышение процентных ставок, но с другой, их рост будет мешать привлекательности местного рынка акций, а также сдерживать экономический рост. Регулятору придется балансировать между Сциллой и Харибдой. Поэтому рассуждения о том, что налоговая реформа однозначно поддержит не только американскую экономику, местный рынок акций, но и доллар является ошибочным, хотя, конечно, на первом этапе локальный рост всех трех компонентов возможен, но затем некоторые из них будут отставать, попадая под давление, исходя из развития ситуации.

Но это все прогнозы вероятного будущего, а пока рынок акций в Штатах может в «легкой» форме скорректироваться на фиксации прибыли, равно как и доллар. Тем более вчерашние новости о том, что Д. Трамп может перенести подписание налогового кодекса на начало года уже оказало давление на курс американской валюты.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 21.12.17 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара получает поддержку на волне итогов заседания ЦБ Японии, который сохранил процентные ставки на прежнем уровне, явно дав понять, что пока не будет спешить к изменению курса денежно-кредитной политики.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 113.16. Объемы перед открытием торгов в Европе снижаются. Momentum указывает на вероятность ослабления роста цены.

Торговые рекомендации.
Пара может продолжить рост к 113.70 после преодоления отметки 113.45-50, если новая волна «слабости» доллара не нахлынет на рынки.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

Технический анализ пары EUR/USD на 21.12.2017

После теста уровня сопротивления пара EUR/USD все же пробила данную отметку. Рост цены был резким и на крупном объеме, что является отличным бычьим сигналом и позволяет нам рассмотреть сценарий открытия длинных позиций по данной валютной паре.



Покупки стоит открывать после небольшой плавной коррекции цены вниз, чтобы получить более выгодную точку входа и, как следствие, лучшее соотношение риск/прибыль. Стоп лосс стоит ставить под начало пробойного движения с небольшим запасом. Потенциал сделки составляет около 100 пунктов.



Сентимент рынка (настроение розничных трейдеров) подтверждает наш сценарий, т.к. большинство трейдеров (72%) находятся в продажах по евро (торговля против «толпы»).



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 21.12.2017 г.

Европа снижается на фоне фиксации прибыли

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались на негативной территории. Инвесторы продолжают фиксировать прибыль перед длинными праздниками.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 13.066,50 (-0,02%)
FTSE 100 - 7.518,75 (-0,09%)
CAC 40 - 5.329,30 (-0,44%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется с повышением против основных валют после вчерашней небольшой коррекции. Поддержку доллар получает на фоне принятия нового налогового кодекса.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1865 (-0.06%), GBPUSD - 1,3367 (-0.06%), USDJPY – 113,62 (+0.19%).


Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются разнонаправленно с небольшими изменениями ко вчерашнему закрытию. Участники рынка явно не стремятся к активности в преддверии праздников. Brent на момент написания комментария снижается на 0.05% до 64.53 WTI прибавляет 0.03% до 58.11 доллара за баррель.

Мы считаем, что в четверг мировые рынки продолжат консолидироваться на волне снижения активности инвесторов в предпраздничную рождественскую неделю.

Сегодня из важных событий следует выделить публикацию данных по ВВП США за третий квартал. Выйдет большой пакет экономической статистики от ФРБ Филадельфии. Кроме этого, будут представлены цифры с рынка труда и значения потребительской инфляции Канады.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 22.12.2017 г.

Европа заканчивает год с серьезными проблемами

Сегодня последний предпраздничный рабочий день, от которого вряд ли стоит ожидать заметной активности участников рынка. На валютном рынке, равно как и на других, скорее всего, продолжится общая боковая динамика на низких объемах, которая и так все последнее время присутствовала из-за факторов неопределенности в ряде проблем и наличия реальных рисков.

К таким неопределенностям можно отнести последствия выхода Великобритании из ЕС как на сам Туманный Альбион, так и на континентальную Европу. Последние переговоры по Brexit растеряли весь свой оптимизм, который присутствовал в начале и позволил британской валюте подрасти, но в процессе переговоров стало понятно, что все еще остается значительная масса подводных камней, которые и препятствуют достижению соглашения. После очередного провала премьер-министр Великобритании Т. Мэй заявила, что решение проблем выхода страны из Евросоюза будет перенесено на следующий год. Такой исход вновь показал, что сложности по-прежнему остаются и будут ли они преодолены в ближайшем будущем также не ясно. На фоне таких перспектив британская валюта может и далее оставаться в диапазоне, так как инвесторы не понимают, что им предпринимать и какие существуют реальные перспективы разрешения этого клубка проблем.

Но и в континентальной Европе все не так благостно. В Каталонии, мятежной провинции Испании, пройдут выборы, которые, вероятно, покажут высокий процент недовольных нахождением ее в составе испанского королевства, что снова может вылиться в политический кризис с далеко идущими последствиями. Местные сепаратистские партии уже выиграли большинство мест в новом региональном собрании. Понятно, что они не успокоятся. На этой волне единая европейская валюта снова может оказаться под негативным влиянием этих политический проблем, которые вряд ли будут игнорироваться, так как Испания является четвертой экономикой еврозоны и политическая нестабильность в регионе может стать новой причиной для снижения евро в первую очередь по отношению к доллару США, который чувствует себя заметно лучше.

А причины для этого действительно существуют. К ним можно отнести перспективы роста курса доллара на волне влияния на экономику США последствий новой налоговой реформы, которая, как считается, будет разгонять инфляцию в стране, а ФРС чтобы ее купировать повышать процентные ставки более активно, чем это считалось ранее. Кроме этого, усиление экономического роста с 2015 года может стимулировать спрос на долларовые активы после нового года, тем более обнародованные в четверг последние данные по ВВП США обнадеживают. Согласно представленным данным в третьем квартале ВВП прибавил 3.2%, что чуть меньше ожиданий роста на 3.3%, но значения показателя все равно являются сильными и поэтому могут также поддерживать интерес инвесторов к американской валюте в наступающем году.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 22.12.17 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара несмотря на снижения в четверг на волне сильных данных по розничным продажам и потребительской инфляции, скорее всего, останется сегодня в диапазоне 1.2670-1.2930 в последний предпраздничный день

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится над уровнем перепроданности. Стохастики выходят из этой зоны. MACD ниже нулевой отметки и указывает на ослабление снижения. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Считаем необходимы покупать на снижении пару в диапазоне 1.2670-1.2930 с вероятной локальной целью 1.2930.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

Технический анализ пары USD/CAD на 22.12.2017

Пара USD/CAD показала стремительное падение и пробила предыдущий уровень поддержки/нижнюю границу консолидации. Пробойное движение было очень резким и на крупном объеме, что только усиливает значение данного движения. Также необходимо отметить новый уровень сопротивления, который был образован во время данного нисходящего движения. Это отметка 1.2742 – 1.2767. В данном уровне сосредоточен крупный объем и сейчас цена тестирует его.



Учитывая все вышеперечисленные факторы, сейчас стоит отдать предпочтение коротким позициям по данной валютной паре. Продажи стоит открывать после отскока цены вниз от уровня сопротивления. Падение должно быть резким, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше сопротивления 1.2742 – 1.2767. Потенциал падения составляет 80-90 пунктов.



Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по паре USD/CAD, так как большинство розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 22.12.2017 г.

Новости из Каталонии давят на европейские индексы

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались падением фондовых индексов на волне, с одной стороны, фиксации прибыли инвесторами перед праздниками, а с другой, по причине победы на выборах в Каталонии сепаратистских партий, что грозит перерасти в новый политический кризис в Испании.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 13.080,00 (-0,23%)
FTSE 100 - 7.592,50 (-0,15%)
CAC 40 - 5.376,50 (-0,18%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе получает поддержку против большинства основных валют, хотя на фоне последнего рабочего предпраздничного дня этот укрепление является не слишком заметным.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1856 (-0.16%), GBPUSD - 1,3383 (-0.02%), USDJPY – 113,41 (+0.06%).


Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются с понижением в целом оставаясь в «боковике». Активность на рынке заметно упала в преддверии праздников. Brent на момент написания комментария снижается на 0.14% до 64.18 WTI падает на 0.34% до 58.16 доллара за баррель.

Мы считаем, что в пятницу мировые рынки продолжат консолидироваться на волне снижения активности инвесторов в последний предпраздничный день.

Сегодня из важных событий следует выделить публикацию данных по ВВП Великобритании за 3-й квартал, цифры по базовым заказам на товары длительного пользования и базовому ценовому индексу расходов на личное потребление (РСЕ) в Штатах. Выйдут также значения по доходам и расходам физических лиц и по продажам нового жилья в США. Будут опубликованы значения по ВВП Канады и по количеству работающих буровых вышек от Baker Hughes.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 26.12.2017 г.

Рождественская неделя, похоже, будет спокойной на мировых рынках

В понедельник на Земле праздновалось Рождество по западному летоисчислению. На этом фоне в подавляющем большинстве финансовые рынки были закрыты, а те, которые работали находились под влиянием внутренних спекулятивных проблем, которые на тонком рынке способствовали сильным внутридневным движениям, как, например, это было в России.

Российский рынок акций начал торговлю в понедельник на позитивной ноте. Главным драйвером позитива стали новости о достижении мирового соглашения между АФК «Система» и «Роснефтью». Только на открытии торгов бумаги «Системы» взлетели на 21.14%, а утром достигали роста в 24.64% до 14.10 рубля, что явилось самой сильной повышательной динамикой с сентября месяца текущего года.

После того, как в конце недели в пятницу вечером стало известно, что участники судебного процесса подписали мировое соглашение уже в понедельник, случилось сильнейшее ралли «Системы». Тяжба между «Роснефтью», «Башнефтью» и АФК «Системой» длилась с мая этого года и нанесла значительный урон курсу акций последней. Хотя в целом национальный рынок акций вел себя довольно спокойно и основной индекс ММВБ вырос не столь заметно по итогам торгов.

Сегодня во вторник также большое количество финансовых рынков в Европе и Азии будет закрыто по причине продолжения празднования рождественских праздников, но Штаты уже будут открыты, что внесет оживление на мировые рынки. Но, несмотря на это, мы не ожидаем какой-то заметной динамики. Это по-прежнему можно объяснить значительным оттоком рыночных игроков на рождественские и новогодние праздники с рынков. Локальные движения возможны, но они не будут носить судьбоносного характера. Скорее всего, на мировых рынках продолжится общая боковая динамика.

Из интересных данных экономической статистики можно выделить публикацию значений индекса потребителей от Conference Board за декабрь, который, как ожидается, должен снизиться до 128.1 пункта против ноябрьского значения в 129.5 пункта.

Но опять же мы не думаем, что обнародование этих данных приведет к значительному снижению или росту курса американского доллара, который остается чувствительным к данным инфляционных показателей и грядущему результату применения нового налогового Кодекса в Штатах.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 26.12.17 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара в первый после праздничный рождественский день начала торговаться, как и весь валютный рынок. Но заметный изменений в ней не происходит по двум причинам. С одной стороны, в Канаде праздники продолжаются, как и в большинстве стран Запада, а с другой, динамика котировок нефти остается не ярко выраженной.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится над уровнем перепроданности. Стохастики развернулись вниз. MACD ниже нулевой отметки и указывает на ослабление снижения. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Считаем, что пара и далее до нового года останется в диапазоне 1.2670-1.2930.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

Технический анализ пары EUR/USD на 26.12.2017

Пара EUR/USD выросла на «тонком» рынке и сейчас находится вблизи уровня сопротивления 1.1896, в котором сосредоточен повышенный объем. Учитывая, что цена не смогла продолжить падение + по евро сейчас есть восходящий локальный тренд, стоит отдать предпочтение длинным позициям по данному инструменту.



Покупки можно открывать только в случае пробоя уровня сопротивления на крупном объеме. Также движение должно быть резким и уверенным, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже пробойного объемного бара. Потенциал сделки около 90-100 пунктов.



Настроение розничных трейдеров полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по данному инструменту, т.к. большинство находится в коротких позициях (торговля против «толпы»).



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.12.2017 г.

Европе празднует Рождество

Европейский рынок акций сегодня закрыт по причине продолжения празднования Рождества.

На валютном рынке доллар США на торгах электронных торгах в Европе незначительно снижается против основных валют.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1872 (0.00%), GBPUSD - 1,3375 (+0.04%), USDJPY – 113,30 (+0.04%).


Цены на сырую нефть на электронных торгах в Европе торгуются с небольшим повышением. Brent на момент написания комментария растет на 0.11% до 64.80. WTI прибавляет 0.10% до 58.53 доллара за баррель.

Мы считаем, что некоторая активность сегодня начнется с открытием торгов в Штатах, но и она вряд ли будет заметной по причине рождественских праздников.

Сегодня значительное количество торговых площадок в мире будут закрыты из-за продолжения празднования рождественских праздников. В Штатах будут опубликованы значения индекса доверия потребителей. Предполагается, что индикатор выйдет на уровне в 128.1 пункта по сравнению с ноябрьским значением в 129.5 пункта.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 27.12.2017 г.

Доллар может оказаться под давлением в начале нового года

Во вторник ситуация на рынках заметно не изменилась и это несмотря на то, что торговаться начали азиатские и американские торговые площадки. Рыночная картина оставалась в течение дня довольно скучной. Влияние рождественского праздника было на лицо, а также продолжение выходных в Европе. Некоторое оживление наступило с открытием американской торговой сессии, но не на столько чтобы в корне изменить рыночную ситуацию.

Поэтому мы подведем итоги уходящего года и постараемся определить, что может ожидать американский доллар в году наступающем.

С начала текущего года американская валюта находилась под сильным давлением из-за сомнений, которые доминировали на финансовых рынках, что президент Д. Трамп не сумеет реализовать в жизнь свой проект налоговой реформы. Помимо этого, на рынках были сильны настроения, которые указывали на то, что инвесторы с большим сомнением смотрят на вероятность продолжения Федрезервом далее поднимать уровень процентных ставок. Но как только стало понятно, что ЦБ будет следовать своим планам после повышения в июне ключевой процентной ставки на 0.25%, доллар развернулся и начал подрастать.

Но его рост оказался медленным и все равно периодически сдерживался, потому что фактор неопределенности вокруг будущего налоговой реформы давил на настроения инвесторов.

Подводя итоги можно утверждать, что доллар до конца текущего года с большей вероятностью будет оставаться в «боковике». Вероятность того продолжит ли он далее расти в 2018 году пока остается под вопросом. Здесь очень многое будет зависеть от того как будет реализовываться новая налоговая реформа и какие будут выходить данные по потребительской инфляции в Штатах. Если она в ближайшем будущем выявит некоторые проблемы, то это может стать негативом для курса американской валюты.

Важным ориентиром является динамика доходности государственных облигаций Казначейства США, она пока не демонстрирует однозначного смещения рыночных ожиданий в пользу продолжения их роста, что в перспективе стало бы сильным поддерживающим фактором для курса доллара. На наш взгляд, если инвесторы держащие денежные средства в государственных облигациях поверят в положительный эффект от налоговой реформы и начнут распродавать гособлигации – это станет сильным основанием для продолжения восходящего тренда доллара на валютных рынках.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 27.12.17 г.

GOLD Spot

Новостной фон:
Золото на споте заметно прибавило с середины декабря на волне стабилизации курса доллара на Форексе и, очевидно, его рост приостановится на волне технической перепроданности на довольно спокойных праздничных торгах.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится в зоне перекупленности. Стохастики развернулись вниз, выходя из этой зоны. MACD выше нулевой отметки и указывает на ослабление роста. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Считаем, что актив может скорректироваться вниз к 1272.50, что будет составлять 23.0% отката по Фибоначчи.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

Технический анализ пары XAU/USD на 27.12.2017

По золоту продолжается восходящий тренд. Стоит отметить, что рост цены уверенный и стремительный, что является хорошим бычьим сигналом. Также необходимо выделить крупный объем внизу графика, который только увеличивает вероятность дальнейшего роста цены. Таким образом, сейчас стоит рассматривать исключительно длинные позиции по данному инструменту.



К сожалению, с данного уровня нельзя открывать покупки, так как стоп лосс будет слишком большим. Необходимо дождаться плавной нисходящей коррекции цены на небольшом объеме, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить под уровень 1271.80, в котором сосредоточен повышенный объем, толкнувший цену дальше вверх. Потенциал сделки 140-150 пунктов.



Сентимент рынка полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по золоту, так как 70% розничных трейдеров находятся в коротких позициях, а мы торгуем против «толпы».



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets