Аналитика от компании Tifia

GBP/USD: фунт остаётся под давлением

17/06/2019

Текущая динамика

На новой начавшейся неделе состоятся заседания сразу 3 крупнейших мировых центральных банков (США, Японии, Великобритании). Если со стороны Банка Японии и Банка Англии не ожидается изменений в монетарной политике, то от ФРС многие инвесторы ждут сигналов в отношении снижения процентной ставки.

Сильные данные по розничным продажам и промышленному производству в США, представленные на прошлой неделе, ослабили аргументы в пользу более раннего понижения ставок. Однако, многие инвесторы считают, что снижение ставки ФРС в этом году лишь вопрос времени, а первое понижение ставок ФРС может произойти, по их мнению, уже в июле.

Ранее в июне американские фондовые рынки резко выросли, а доллар снизился после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что Центробанк примет необходимые меры для сохранения экономического роста США в свете обострения геополитической и торговой напряженности.

Доходность 10-летних гособлигаций США опустилась в мае до 2.133%, а золото выросло в цене до 1305.00 долларов за унцию на ожиданиях снижения ставки и тревогах по поводу мировой экономики.

На прошлой неделе доходность 10-летних американских облигаций достигала нового минимума 2,058%, а цена на золото – нового максимума 14-месячного максимума 1358.00 долларов за унцию, что говорит о сохранении напряженности в мировой геополитике и международных торговых взаимоотношениях.

В Великобритании - своя история, связанная с ситуацией вокруг Brexit. Заседание Банка Англии, намеченное на четверг, вероятно, не окажет влияния на британский фунт, так как ожидается, что центральный банк оставит денежно-кредитную политику без изменений, а процентную ставку - на уровне 0,75%.

При этом, британский фунт, вероятно, будет продолжать испытывать понижательное давление из-за существующих опасений относительно того, что новый лидер Консервативной партии Великобритании пойдет по пути жесткого Brexit. Второй раунд голосования за кандидатуру нового главы консерваторов состоится во вторник, и в нем примут участие шесть кандидатов, фаворитом среди которых является Борис Джонсон.

На фунт также будет оказывать давление риск досрочных выборов в Великобритании, которые могут состояться в декабре. Это будет нервировать инвесторов, которые, вероятно, будут избегать сделок с фунтом, и, тем более, покупать фунт.

Помимо заседания Банка Англии, которое состоится в четверг, на этой неделе инвесторы будут следить за публикацией блока экономических данных по Великобритании.

В среду (08:30 GMT) будут опубликованы инфляционные индикаторы. Ожидается, что годовая инфляция останется вблизи целевого уровня Банка Англии 2%. В четверг (08:30 GMT), будут опубликованы данные по розничным продажам. Экономисты ожидают замедления роста розничных продаж в мае (-0,5%). Также ожидается ухудшение данных о государственных финансах. В пятницу (в 12:00 GMT) Банк Англии представит финансовый отчет за 2 квартал.

Тем не менее, главным драйвером фунта остаётся внутриполитическая ситуация в Великобритании и риск жесткого Brexit. Экономические индикаторы в этой ситуации отходят на второй план. А слабые макро данные лишь усиливают негативный прогноз по фунту.

В начале европейской сессии пара GBP/USD торгуется чуть ниже уровня сопротивления 1.2600. Сохраняется негативная тенденция в динамике фунта и пары GBP/USD.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые сценарии

В минувшую пятницу доллар резко укрепился после публикации позитивной макро статистики по розничным продажам в США, а пара GBP/USD снизилась, вновь окрасив месячную свечу в чёрное.

С открытия сегодняшнего торгового дня доллар немного снизился, а пара GBP/USD пытается развить восходящую динамику после сильного снижения в минувшую пятницу. Тем не менее, рост GBP/USD сдерживает локальный уровень сопротивления 1.2600. В случае его пробоя и развития восходящей коррекции пара GBP/USD направится к уровням сопротивления 1.2670 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.2765 (ЕМА200 на 4-часовом графике, максимумы июня, минимумы февраля).

Выше уровней сопротивления 1.2765, 1.2800 (верхняя линия нисходящего канала на дневном графике) рост маловероятен. Ниже ключевых уровней сопротивления 1.2970 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200) преобладает долгосрочная негативная динамика.

Предпочтительны короткие позиции. Ближайшая цель снижения – уровень поддержки 1.2480 (минимумы 2018 года).

Уровни поддержки: 1.2480

Уровни сопротивления: 1.2600, 1.2670, 1.2700, 1.2765, 1.2800



Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.2620. Take-Profit 1.2480

Buy Stop 1.2620. Stop-Loss 1.25800. Take-Profit 1.2670, 1.2700, 1.2765, 1.2800







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

AUD/USD: Текущая динамика

18/06/2019

Как следует из опубликованных во вторник (01:30 GMT) протоколов с заседания РБА, состоявшегося 4 июня, руководство банка просигнализировало о склонности к дальнейшему смягчению монетарной политики. Управляющий Резервного Банка Австралии Филип Лоу заявил, что "есть основания ожидать более низкую ключевую ставку". По мнению руководителей центрального банка, безработица должна опуститься с текущего уровня 5,2% до 4,5%, чтобы инфляция стала ускоряться к целевому диапазону 2%-3%.

Многие экономисты прогнозируют два понижения ставок или более в этом году и достижение ключевой ставкой рекордного минимума 0,75%.

Это сильный фундаментальный фактор в пользу дальнейшего ослабления AUD.

Между тем, внимание участников финансового рынка переключается на 2-х дневное заседание ФРС, которое завершится в среду публикацией (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке. Вероятно, ставка останется на прежнем уровне 2,5%. Однако, сигналы со стороны руководства ФРС в пользу понижения ставки до конца этого года окажут понижательное давление на доллар. В то же время, спрос на американский доллар, вероятно, сохранится.

Американская экономика выглядит более устойчивой в условиях международных торговых конфликтов.

AUD/USD продолжает снижаться, оставаясь в долгосрочном медвежьем тренде с июля 2014 года. Минимумы последней волны снижения расположены вблизи отметки 0.6830. Преобладает сильный негативный импульс в ожидании дальнейшего снижения процентной ставки РБА. Ближайшая цель снижения расположена на отметке 0.6770 (минимумы 2019 года).

Ниже ключевых уровней сопротивления 0.7070 (ЕМА144 на дневном графике), 0.7125 (ЕМА200 на дневном графике) предпочтительными остаются короткие позиции.

Уровни поддержки: 0.6830, 0.6800, 0.6770

Уровни сопротивления: 0.6865, 0.6910, 0.6955, 0.6980, 0.7000, 0.7070, 0.7125



Торговые Рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.6880. Take-Profit 0.6830, 0.6800, 0.6770

Buy Stop 0.6880. Stop-Loss 0.6820. Take-Profit 0.6910, 0.6955, 0.6980, 0.7000





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: после заявлений Марио Драги рынки ждут решения ФРС

19/06/2019

Текущая динамика

Выступая во вторник на форуме в Португалии, глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что банк готов принять дальнейшие меры стимулирования европейской экономики.

По мнению Марио Драги, у ЕЦБ "есть значительное пространство" для дальнейшей покупки облигаций, что поможет инфляции «на определенном этапе в будущем» превысить установленный ЕЦБ целевой уровень (чуть ниже 2%).

Марио Драги считает, что баланс рисков для перспектив Еврозоны "остается смещенным в сторону снижения, а индикаторы указывают на слабость активности в будущих кварталах". Это значит, что "в отсутствие улучшения, и, если устойчивое возвращение инфляции к целевому уровню окажется под угрозой, может потребоваться дополнительное стимулирование".

После выступления Драги евро резко снизился, а пара EUR/USD упала в моменте на 50 пунктов до отметки 1.1188.

В начале европейской сессии в среду Евродоллар корректируется после вчерашнего падения, торгуясь вблизи отметки 1.1200.

Между тем, внимание трейдеров в среду будет сосредоточено на публикации (в 18:00 GMT) решения ФРС по ставкам.

Ожидается, что ставка останется на прежнем уровне 2,5%. Тем не менее, многие участники финансового рынка ждут от ФРС сигналов о возможности снижения ставки позднее в этом году.

Как сказал 3 июня журналистам президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, низкая инфляция в сочетании с усилением рисков для роста экономики со стороны торговых конфликтов могут оправдать понижение ставок. Об этом ранее говорили и другие представители руководства ФРС. Ранее в июне американские фондовые рынки резко выросли, а доллар снизился после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что Центробанк примет необходимые меры для сохранения экономического роста США в свете обострения геополитической и торговой напряженности.

Опрос, проведенный Мичиганским университетом в июне, показал, что инфляционные ожидания потребителей на ближайшие 10 лет упали до рекордного минимума 2,2%.

Руководители ФРС обращают особенно пристальное внимание на инфляционные ожидания компаний и потребителей, поскольку эти ожидания сильно влияют на реальную инфляцию.

В то же время, ФРС находится в необычной ситуации. С одной стороны, производство, инфляция и рост мировой экономики начали замедляться еще до последнего обострения торговых противоречий. С другой стороны, американские потребители продолжают активно тратить деньги, что говорит об их уверенности в американской экономике.

Об этом свидетельствуют, в частности, опубликованные в минувшую пятницу сильные данные по розничным продажам в США. ФРС учитывает в своем решении по ставкам данный индикатор, так как экономический рост США во многом зависит именно от потребительского сектора. Данные по розничным продажам показали, что американские потребители пока не испытывают на себе негативных последствий замедления роста экономики.

Если руководители ФРС сочтут, что риск дальнейших торговых конфликтов вряд ли ослабнет или что экономические данные вряд ли улучшатся до июльского заседания, то они могут решить, что откладывать понижение ставок нецелесообразно.


Таким образом, данное заседание ФРС, которое началось во вторник и завершится сегодня, имеет важное значение для определения направления дальнейшей динамики доллара и фондовых рынков, причем, не только американских.

В 18:30 (GMT) начнется пресс-конференция ФРС. Если центральный банк не изменит политику, участники рынка будут анализировать заявления председателя ФРС на пресс-конференции по итогам заседания, чтобы понять, насколько вероятно понижение ставки в июле.

Фьючерс на индекс доллара DXY торгуется в среду в узком диапазоне вблизи отметки 97.14.

Мягкий тон заявления и пресс-конференции или прямые сигналы, направленные в сторону смягчения монетарной политики, вызовут рост фондовых индексов и падение доллара, в том числе и против евро.

В то же время, если руководители ФРС не изменят политику и вновь повторят фразу о том, что они будут сохранять терпение в отношении дальнейшего изменения процентных ставок, то это станет сигналом о том, что они не склонены ни к повышению, ни к понижению ключевой процентной ставки. Вероятно, это удержит доллар от падения и вызовет его рост, т.к. другие крупнейшие центральные банки уже понижают процентные ставки или рассматривают такую возможность. Президент ЕЦБ Марио Драги не исключил возможность понижения ставок, а некоторые центральные банки азиатских стран в этом году смягчили политику. Вероятно, другим центральным банкам мира, таким как Банк Англии, Банк Японии и Банк Канады, теперь будет сложнее ужесточать политику на фоне склонности ЕЦБ к ее смягчению. В июне Резервный банк Австралии понизил ключевую ставку впервые за три года. Мягкая монетарная политика центрального банка обычно способствует удешевлению национальной валюты.

В текущей ситуации и накануне важных решений прогнозировать движение на финансовых рынках, особенно в краткосрочном периоде бывает затруднительно. Технический анализ отходит на второй план. Вероятно, наиболее осторожные инвесторы предпочтут остаться вне рынка в это период времени.





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

USD/JPY: Курода подтвердил неизменность курса Банка Японии

20/06/2019

Текущая ситуация

В ходе своего очередного заседания в четверг руководство Банка Японии приняло решение оставить целевой уровень доходности 10-летних облигаций Японии около нуля, а краткосрочную ставку по депозитам - на уровне -0,1%.

При этом в банке пообещали сохранять текущую экстра-мягкую монетарную политику как минимум до весны 2020 года.

На последующей после заседания Банка Японии пресс-конференции его управляющий Харухико Курода вновь повторил свою мантру о том, что центральный банк готов к смягчению денежно-кредитной политики в случае необходимости.

"В случае необходимости мы без колебаний смягчим денежно-кредитную политику, если будем наблюдать угрозу для достижения инфляцией уровня 2%", - отметил Курода.

По его мнению, центральный банк должен определять курс политики, исходя из экономических и инфляционных условий в стране, а не руководствуясь лишь примером других центральных банков.

Японский фондовый рынок вырос после решения Банка Японии, а японский фондовый индекс Nikkey прибавил 1%, укрепившись к отметке 21450.0.

Однако, иена тоже укрепилась в паре с долларом, несмотря на агрессивно-мягкие заявления Куроды. «Среди возможных вариантов смягчения - снижение ставок, более активные покупки японских государственных облигаций, увеличение денежной базы», заявил Курода.

При этом доллар продолжает снижаться в начале европейской сессии в четверг. Как известно, в среду ФРС сохранила свою кредитно-денежную политику без изменений. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что "комитет (FOMC) хочет получить более ясную картину ситуации в экономике".

Складывается неоднозначная картина. ФРС признает факт замедления роста экономики, но пока не готова понижать ставки. В заявлении ФРС говорится о росте неопределенности перспектив, но при этом нет никаких намеков на скорое понижение процентных ставок. Срединный прогноз руководителей ФРС указывает на то, что они не ждут изменения ставок в этом году, прогнозируя их понижение только в 2020 году.

Однако, в целом, выступление Пауэлла инвесторы сочли как склонность к более мягкой политике. "Доводы в пользу дополнительного смягчения политики укрепились", сказал Пауэлл.

После заседания ФРС, завершившегося в среду, доллар перешел на негативную территорию, и в четверг его снижение продолжилось. Продавцов доллара не останавливают ни заявления руководителей других крупнейших центральных банков (ЕЦБ, Банк Японии, РБ Новой Зеландии), сделанные ранее в это месяце, ни решения этих банков о смягчении монетарной политики, как это сделал, в частности, РБА. Причем, в РБА ожидают еще 1-2 понижения ставки до конца года.

Снижение же пары USD/JPY происходит не только после заседания ФРС, но и на фоне сохраняющейся напряжённости в геополитике и международной торговле.

Иена сохраняет статус валюты-убежища вместе с золотом, гособлигациями, спрос на которые продолжает сохраняться высоким, несмотря на восстановление фондовых индексов и возобновление их роста. Так, доходность американских 10-летних гособлигаций опускалась в четверг ниже 2,000%, самого низкого уровня с декабря 2016 года.

Пара USD/JPY торгуется в начале европейской сессии в четверг вблизи отметки 107.80. Преобладает сильный негативный импульс. Фундаментальный фон создает предпосылки для продаж доллара против иены.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые сценарии

USD/JPY возобновила снижение после заседания ФРС, завершившегося в среду.

В начале прошлого месяца USD/JPY пробила ключевой уровень поддержки 111.10 и усилила снижение на фоне эскалации геополитических и торговых конфликтов.

В четверг USD/JPY вновь снижается, стремясь к нижней границе нисходящего канала на дневном графике и отметке 107.00. В случае пробоя данного уровня поддержки целями дальнейшего снижения станут уровни поддержки 106.50 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции падения пары с уровня 125.65, начавшегося в июне 2015 года), 104.70 (минимумы 2018 года).

В альтернативном сценарии и в случае пробоя локального уровня сопротивления 108.80 (максимумы июня) USD/JPY направится в сторону верхней границы нисходящего канала на дневном графике и отметке 109.15.

Тем не менее, преобладает сильная негативная динамика. Вероятно дальнейшее снижение USD/JPY.

Лишь прорыв уровня сопротивления 110.50 (ЕМА200 на дневном графике) возобновит долгосрочный бычий тренд USD/JPY. Дальние цели роста – уровень сопротивления 116.00 (уровень Фибоначчи 61,8%), 118.60 (максимумы января 2017 года).

Уровни поддержки: 107.30, 107.00, 106.50, 105.00, 104.70

Уровни сопротивления: 108.35, 108.80, 109.15, 109.70, 110.15, 110.50


Торговые сценарии

Buy Stop 108.40. Stop Loss 107.40. Take-Profit 108.80, 109.15, 109.70, 110.15, 110.50

Sell Stop 107.40. Stop Loss 108.40. Take-Profit 107.00, 106.50, 105.00, 104.70








*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

WTI: рост цены имеет коррекционный характер

21/06/2019

Текущая динамика

С открытия сегодняшнего торгового дня нефть марки WTI торгуется узком диапазоне вблизи отметки 57.00 долларов за баррель. Через данную отметку проходит один из 3 ключевых уровней сопротивления (ЕМА200 на недельном графике). Ниже данного уровня и уровней сопротивления 59.50 (уровень Фибоначчи 50% восходящей коррекции к падению с максимумов последних нескольких лет вблизи отметки 76.80 к уровню поддержки вблизи отметки 42.15), 59.00 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает долгосрочная негативная динамка.

Текущий рост цены на нефть, который наблюдается на этой неделе, пока что можно охарактеризовать как коррекционный, спровоцированный рядом факторов фундаментального характера.

Это - рост геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, а также ослабление доллара, происходящее на фоне заявлений руководства ФРС о росте вероятности смягчения монетарной политики. После того как на прошлой неделе два нефтяных танкера были атакованы в Оманском заливе, в четверг представители США сообщили о ракетном ударе по опреснительному заводу Саудовской Аравии, который предположительно был нанесен с территории Йемена. Позднее корпус стражей исламской революции заявил, что сбил над территорией Ирана американский разведывательный беспилотник. США в четверг заявили о подготовке удара возмездия по Ирану.

Ранее иранские власти уже неоднократно угрожали закрыть Ормузский пролив, если санкции США в отношении Ирана не будут сняты.

Возросший риск перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока вкупе с ослаблением доллара обусловили резкий рост нефтяных цен на этой неделе.

В пятницу участники нефтяного рынка будут следить за публикацией в 17:00 (GMT) еженедельного отчета по числу активных буровых установок в США от американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Если отчет вновь укажет на снижение числа таких установок (788 единиц в настоящий момент), то это может придать дополнительный позитивный импульс ценам.

Тем не менее, рассматривать рост цены выше ключевых уровней сопротивления 59.00, 59.50 пока что преждевременно.

Ниже этих уровней сопротивления преобладает долгосрочный медвежий тренд.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые рекомендации

В начале европейской сессии нефть марки WTI котируется по 57.00 долларов за баррель, ниже важных уровней сопротивления 59.50 (уровень Фибоначчи 50% восходящей коррекции к падению с максимумов последних нескольких лет вблизи отметки 76.80 к уровню поддержки вблизи отметки 42.15), 59.00 (ЕМА200 на дневном графике).

Сигналом для возобновления продаж станет пробой уровней поддержки 56.40 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 55.40 (уровень Фибоначчи 38,2%) с долгосрочными целями, расположенными вблизи уровня поддержки 42.15 (уровень Фибоначчи 0% и минимумы декабря 2018 года).

Уровни поддержки: 56.40, 55.40, 54.10, 53.25, 50.30, 49.00, 42.15

Уровни сопротивления: 57.00, 59.00, 59.50



Торговые рекомендации

Sell Stop 55.30. Stop-Loss 57.80. Take-Profit 54.10, 53.25, 50.30, 49.00, 42.15

Buy Stop 57.80. Stop-Loss 55.30. Take-Profit 59.00, 59.50







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: продажи Евродоллара становятся нецелесообразными

24/06/2019

Текущая динамика

Доллар продолжает снижаться. В понедельник в начале европейской сессии фьючерс на индекс доллара DXY, отражающий стоимость доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется вблизи отметки 95.62, на 10 пунктов ниже цены закрытия в минувшую пятницу. Недельное падение индекса оказалось самым сильным с февраля 2018 года. Основным драйвером снижения доллара в текущей ситуации является ожидание скорого снижения ставки ФРС.

Председатель ФРС США Джером Пауэлл в минувшую среду заявил, что процентные ставки пока останутся неизменными. Однако, он намекнул на то, что, если внешнеторговые конфликты продолжат сдерживать экономический рост, денежно-кредитную политику потребуется смягчить. Многие экономисты ждут, что на июльском заседании (30 - 31 июля) ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов.

Внешнеторговые конфликты, о чем говорил Пауэлл, вероятно, продолжат оказывать давление на рынки. Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин, вероятно, не смогут разрешить разногласия в рамках встречи стран Большой двадцатки в пятницу.

Если поступающие экономические данные США будут сохранять слабость, ожидания понижения процентных ставок будут укрепляться, способствуя росту продаж доллара США.

На фоне падения доллара растёт пара EUR/USD. Укреплению евро против доллара не мешает заявление главы ЕЦБ Марио Драги о том, что банк готов принять дальнейшие меры стимулирования европейской экономики. Для этого у ЕЦБ "есть значительное пространство" для дальнейшей покупки облигаций, что поможет инфляции «на определенном этапе в будущем» превысить установленный ЕЦБ целевой уровень.

Марио Драги считает, что баланс рисков для перспектив Еврозоны "остается смещенным в сторону снижения, а индикаторы указывают на слабость активности в будущих кварталах". Это значит, что "в отсутствие улучшения, и, если устойчивое возвращение инфляции к целевому уровню окажется под угрозой, может потребоваться дополнительное стимулирование".

Тем не менее, в понедельник EUR/USD вновь растёт после того, как в пятницу пара достигла 3-х месячного максимума вблизи отметки 1.1377. В начале европейской сессии EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.1390 после публикации (08:00 GMT) индексов IFO по Германии. Согласно представленным данным, индекс настроений в деловых кругах Германии в июне снизился до 97,4 с 97,9 в мае, тогда как экономистов предполагал снижение показателя до 97,6. Индекс текущих условий при этом вырос до 100,8 против ожидавшихся 100,5.

Эти данные, в целом, можно счесть доказательством стабилизации экономики Германии после ослабления в начале года. Опубликованные в минувшую пятницу более позитивные, чем ожидалось, макро данные по Еврозоне также оказывают поддержку евро. Согласно представленным в пятницу Евростатом данным, в июне PMI для сферы услуг Еврозоны вырос до 7-месячного максимума 53,4 с 52,9 в мае, так как снижение уровня безработицы и ускорение роста зарплат поддержали рост расходов потребителей.

Баланс рисков в Еврозоне все еще смещен в сторону падения, как считают многие экономисты, и о чем говорил Марио Драги. Они предполагают, что во 2-м квартале рост европейской экономики замедлился до 0,1%. Впрочем, опубликованные позитивные индексы PMI пока не указывают на “необходимость решительных действий" со стороны ЕЦБ.

И все же, на переднем плане в росте EUR/USD стоит ослабление доллара, которое поддерживается массовым закрытием длинных позиций по нему в ожидании снижения процентной ставки со стороны ФРС.

В этой ситуации ставить на падение EUR/USD становится нецелесообразным. Тем более, что EUR/USD пробила в пятницу ключевой уровень сопротивления 1.1355 (см. «Технический Анализ») и продолжает расти в сторону отметки 1.1400. К продажам можно вернуться после возврата Евродоллара в зону ниже отметки 1.1355.

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker


Технический анализ

EUR/USD прорвала в пятницу ключевой уровень сопротивления 1.1355 (ЕМА200 на дневном графике) и продолжает расти в понедельник.

Выше данного уровня сопротивления предпочтительными становятся длинные позиции.

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках также перешли на сторону покупателей.

Долгосрочной целью роста становится уровень сопротивления 1.1600 (ЕМА200 на недельном графике).

Однако, стоит обратить внимание на локальный уровень сопротивления 1.1400, вблизи которого возможен отбой.

В случае же возврата в зону ниже уровня 1.1355 вновь актуальными станут короткие позиции.

Пробой уровней поддержки 1.1305 (ЕМА144 на дневном графике), 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года) подтвердит возврата EUR/USD в глобальный медвежий тренд.

Уровни поддержки: 1.1355, 1.1305, 1.1285, 1.1243, 1.1180, 1.1125

Уровни сопротивления: 1.1400, 1.1510, 1.1600


Торговые рекомендации

Sell Stop 1.1340. Stop-Loss 1.1415. Take-Profit 1.1305, 1.1285, 1.1243, 1.1180, 1.1125

Buy Stop 1.1415. Stop-Loss 1.1340. Take-Profit 1.1510, 1.1600







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

NZD/USD: учитывая разную долю американской и новозеландской экономик

25/06/2019

Текущая динамика

Президент США Дональд Трамп возобновил критику действий ФРС в отношении монетарной политики, написав в Твиттере, что "они уперлись, как упрямый ребенок, в то время как нам требуется понижение ставок и смягчение политики, чтобы компенсировать действия других стран против нас".

Отвечая на вопрос журналистов, не думает ли он, что Пауэлл саботирует проведение экономической политики президента, Трамп ответил, что он так не думает. "Не думаю, что он знает, - сказал Трамп. – Не думаю, что он понимает. Он не улавливает суть". Трамп также сказал, что у него есть право уволить председателя ФРС Джерома Пауэлла, но у него нет таких планов.

Как известно, на прошлой неделе ФРС сохранила свою кредитно-денежную политику без изменений. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что "комитет (FOMC) хочет получить более ясную картину ситуации в экономике". При этом, Пауэлл считает, что "доводы в пользу дополнительного смягчения политики укрепились". Выступление Пауэлла на пресс-конференции в минувшую среду инвесторы сочли как склонность к более мягкой политике. Тем не менее, в заявлении ФРС не было никаких намеков на скорое понижение процентных ставок. Срединный прогноз руководителей ФРС указывает на то, что они не ждут изменения ставок в этом году, прогнозируя их понижение только в 2020 году.

Однако, доллар продолжает снижаться. Многие участники рынка уже ставят на то, что ФРС начнет понижать ставки уже со следующего заседания в конце июля.

Также нельзя сбрасывать со счетов настойчивую критику Трампа в адрес ФРС. По его мнению, ФРС необходимо снизить ставку как минимум на 1%. Хотя руководители ФРС всячески дистанцируются от пожеланий Трампа, все же совсем не учитывать мнение президента страны в своих действиях они не могут.

Таким образом, ожидания смягчения монетарной политики ФРС являются главным драйвером ослабления доллара в последние дни.

В сочетании же слабых макро данных, поступающих из США, доллар оказывается под двойным давлением.

Опубликованный в минувшую пятницу предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора в июне снизился до 50,1, что представляет собой самый низкий показатель примерно за 10 лет. В мае PMI для производственного сектора составлял 50,5. Индекс деловой активности в сфере услуг в июне упал до трехлетнего минимума, составив 50,7 пунктов после 50,9 в мае. Значения индекса выше 50 говорят о росте активности, тогда как значения ниже 50 говорят о ее сокращении.

Индекс доллара DXY упал на минувшей неделе 1,85% до 95,72. Недельное падение индекса оказалось самым сильным с февраля 2018 года. Во вторник в начале европейской сессии фьючерс на индекс доллара DXY торгуется в узком диапазоне, вблизи отметки 95.52, на 4 пункта выше цены закрытия вчерашнего торгового дня.

Между тем, участники рынка ждут публикации в четверг годового ВВП США (финальный релиз). Ожидается, что ВВП США вырос в 1 квартале на 3,1%, что является весьма неплохим результатом. В основном, участники рынка уже учли в цене эти данные. Если же данные окажутся лучше, то доллар может частично компенсировать свое недавнее сильное снижение. Основное внимание участников рынка сейчас сосредоточено на действиях ФРС.

Во вторник участники рынка обратят внимание на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, которое начнется в 17:00 (GMT). Если от него вновь поступят сигналы о высокой вероятности снижения процентной ставки ФРС, то доллар вновь окажется под давлением.

В среду РБ Новой Зеландии примет решение по процентной ставке. В мае РБНЗ снизил процентную ставку на 0,25% до 1,50%. Это было первое снижение ключевой процентной ставки Резервного банка Новой Зеландии с 2016 года. Управляющий РБНЗ Эдриан Орр заявил, что "перспективы роста занятости стали более сдержанными, и давление со стороны ограниченности мощностей, как ожидается, немного ослабнет в 2019 году. Таким образом, инфляционное давление, как ожидается, будет расти лишь медленно", намекая на склонность центрального банка к проведению мягкой монетарной политики. Понизив ключевую процентную ставку на четверть пункта до 1,5%, Резервный банк Новой Зеландии также понизил свой прогноз по ставке до 1,4% в ближайшей перспективе.

Решение понизить ставку и ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики РБНЗ оказывают давление на новозеландский доллар.

Ожидается, что в среду РБНЗ не снизит ставку, но вновь просигнализирует о готовности к такому шагу в ближайшей перспективе. Чем мягче будет риторика РБНЗ в отношении монетарной политики, тем сильнее может снизиться новозеландский доллар.

Обычно более мягкая денежно-кредитная политика ослабляет валюту, что служит основным каналом стимулирования экономического роста.

Сложность возникает, когда все страны смягчают свою денежно-кредитную политику одновременно, поскольку тогда валюты не демонстрируют особого ослабления, и политика центрального банка менее эффективна. Учитывая же разный «фундаментальный вес» американской и новозеландской экономик в мировой экономике, наибольшее влияние на динамику пары NZD/USD будет оказывать, все же, политика ФРС.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые сценарии

Достигнув в середине этого месяца уровня годовых минимумов (вблизи отметки 0.6680), пара NZD/USD вновь поменяла направление, развернувшись «на север».

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках также перешли на сторону покупателей, сигнализируя о восходящей коррекции. В случае ее продолжения целью роста выступает уровень сопротивления 0.6685 (максимумы июня и ЕМА144 на дневном графике).

РБНЗ настроен на дальнейшее смягчение монетарной политики, что является сильным фундаментальным фактором для ослабления NZD. Текущий рост NZD/USD обусловлен сигналами со стороны ФРС о возможности понижения процентной ставки, что вызывает ослабление американского доллара.

Тем не менее, с технической точки зрения, ниже ключевого уровня сопротивления 0.6720 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает долгосрочный медвежий тренд, начавшийся с уровня 0.8820 в июле 2014 года. Ввиду этого, от уровней сопротивления 0.6685, 0.6720 возможен отскок.

Возврат NZD/USD в зону ниже уровня поддержки 0.6605 (ЕМА50 на дневном графике) станет сигналом для возобновления продаж.

Промежуточная цель снижения расположена на уровне поддержки 0.6430 (минимумы 2018 года), дальняя цель снижения - на уровне поддержки 0.6260 (уровень Фибоначчи 0% и минимумы глобальной волны снижения пары с уровня 0.8820, начавшейся в июле 2014 года).

Уровни поддержки: 0.6605, 0.6585, 0.6560, 0.6490, 0.6430, 0.6400, 0.6300, 0.6260

Уровни сопротивления: 0.6685, 0.6720, 0.6800, 0.6865, 0.6920



Торговые сценарии

Sell Stop 0.6590. Stop-Loss 0.6660. Take-Profit 0.6560, 0.6490, 0.6430, 0.6400, 0.6300, 0.6260

Buy Stop 0.6660. Stop-Loss 0.6590. Take-Profit 0.6685, 0.6720, 0.6800







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: Текущая динамика

26/06/2019

Рынок поумерил свои ожидания относительно быстрого смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

Выступая во вторник перед Советом по международным отношениям в Нью-Йорке, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что "центральный банк не должен слишком резко реагировать на какие-либо экономические данные или краткосрочные перемены в настроениях, поскольку это приведет к усилению неопределенности вокруг перспектив экономики".

Из новостей на сегодня ждем публикацию в 12:30 (GMT) блока важной макро статистики из США, которая должна поддержать доллар.

Доллар понемногу восстанавливает утраченные ранее позиции, а пара EUR/USD предпринимает попытку возврата в зону ниже уровня 1.1355 (ЕМА200 на дневном графике), что будет означать восстановление долгосрочного медвежьего тренда EUR/USD.

Прорыв краткосрочного уровня поддержки 1.1317 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет сигналом для возобновления продаж с целями на уровнях поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.1260 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1180 (минимумы июня), 1.1125 (минимумы года).

Альтернативный сценарий будет связан с пробоем локального уровня сопротивления 1.1410 и дальнейшим ростом EUR/USD, а долгосрочной целью роста станет уровень сопротивления 1.1600 (ЕМА200 на недельном графике).

Уровни поддержки: 1.1355, 1.1317, 1.1285, 1.1260, 1.1180, 1.1125

Уровни сопротивления: 1.1410, 1.1510, 1.1600


Торговые рекомендации

Sell Stop 1.1340. Stop-Loss 1.1415. Take-Profit 1.1317, 1.1285, 1.1260, 1.1180, 1.1125

Buy Stop 1.1415. Stop-Loss 1.1340. Take-Profit 1.1510, 1.1600





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

WTI: на фоне противоречивых факторов

27/06/2019

Текущая динамика

За последние два дня цены на нефть выросли, продолжая 2-недельное ралли, начавшееся в середине месяца. Сначала цены на нефть резко выросли после того, как во вторник вечером Американский институт нефти сообщил о сокращении коммерческих запасов нефти на 7,550 млн баррелей при прогнозе экономистов -2,600 млн баррелей.

Затем ралли продолжилось в среду. Как сообщило в среду Управление энергетической информации Министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 12,788 млн баррелей до 470 млн баррелей (прогноз предполагал сокращение на 2,540 млн баррелей). Это было самое значительное недельное сокращение с 2016 года, которое происходит на фоне падения импорта нефти в США (ниже 3 млн баррелей в день, что является одной из самых низких отметок за историю наблюдений).

Ралли цен на нефть продолжается две недели. За это время цены выросли на 17% после падения к месячному минимуму в середине июня вблизи отметки 50.50 долларов за баррель нефти марки WTI.

Рост цен на нефть совпал с эскалацией напряженности между США и Ираном после нападения на два танкера в Оманском заливе, в которых США обвинили Иран, а также после того, как Иран сбил американский военный беспилотник.

Участники нефтяного рынка опасаются более широкомасштабной военной конфронтации в Персидском заливе и возможных перебоев с поставками нефти из этого региона.

"Мы будем усиливать давление на Тегеран", - заявил Дональд Трамп в понедельник вечером. Он хочет свести экспорт нефти из Ирана к нулю. Иран, в свою очередь, угрожает перекрыть Ормузский пролив, на который приходится более одной трети мировых нефтяных поставок морем.

Между тем, вектор движения цен на нефть может измениться на следующей неделе.

На выходных ожидается встреча президента США Трампа и президента КНДР Си Цзиньпина в рамках саммита G20. Если оба лидера не смогут добиться прогресса в переговорах по достижению торгового перемирия, то опасения относительно мирового экономического роста могут перевесить опасения относительно предложения на рынке нефти, и цены могут возобновить снижение.

Также участники рынка обратят внимание на встречу министров стран, входящих в Организацию стран-экспортеров нефти, в Вене в понедельник-вторник. Участникам встречи предстоит принять решение относительно того, будут ли они продлевать соглашение по сокращению добычи во второй половине 2019 года.

В ОПЕК заявили, что "недавняя эскалация торговых конфликтов на фоне бесчисленных проблем мировой экономики может привести к снижению темпов роста в краткосрочной перспективе".

Представители России выражают обеспокоенность относительно потери доли на рынке в пользу США, которые, наоборот, нарастили добычу нефти (ранее в июне в IEA сообщили, что на США будет приходиться 90% роста предложения в странах вне ОПЕК). Хотя представители Саудовской Аравии настаивают на продлении соглашения по сокращению добычи нефти.

В Управлении энергетической информации (EIA) в ежемесячном отчете в июне также понизили прогноз по росту спроса на нефть до 1,2 млн баррелей в день, или на 15% по сравнению с предыдущим месяцем, в связи с опасениями относительно замедления мирового экономического роста.

Если же сделка по сокращению добычи нефти со стороны ОПЕК+ не будет продлена, то падение нефтяных цен ускорится.

И все же многие эксперты нефтяного рынка склоняются к тому, что сделка все же будет продлена, исходя из рисков замедления роста мировой экономики и падения спроса на нефть.

В четверг новостей с рынка нефти не ожидается. Вероятно, нефть будет торговаться в узком диапазоне вблизи достигнутых уровней, если, конечно, вновь не появятся неожиданные новости геополитического характера.

В пятницу участники нефтяного рынка обратят внимание на отчет американской нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых установок в США. Предыдущие отчеты свидетельствовали о снижении числа активных нефтяных платформ в США, до 789 единиц в настоящий момент. Если отчет вновь укажет на снижение числа таких установок, то это может придать краткосрочный позитивный импульс ценам. Публикация данного отчета намечена на 17:00 (GMT).

А пока что динамика нефтяного рынка определяется несколькими основными противоречивыми факторами. С одной стороны, это – эскалация геополитической напряжённости и рост рисков поставки нефти на мировой рынок, с другой стороны – риски замедления роста мировой экономики и, в итоге, падение спроса на нефть.

Вероятно, новый вектор ценам будет задан уже в начале следующей недели.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Технический анализ

В результате двухнедельного восходящего ралли цены на нефть марки WTI вновь вернулись в зону ключевых уровней 59.50 (уровень Фибоначчи 50% восходящей коррекции к падению с максимумов последних нескольких лет вблизи отметки 76.80 к уровню поддержки вблизи отметки 42.15), 59.00 (ЕМА200 на дневном графике).

Рынку нефти нужны новые драйверы, без которых цена нефть будут оставаться вблизи текущих уровней.

В случае обострения геополитического конфликта, связанного с событиями в Оманском заливе, или в случае продления сделки по ограничению добычи нефти со стороны ОПЕК, цены на нефть продолжат рост в сторону годовых максимумов вблизи отметки 66.00 долларов за баррель нефти марки WTI.

Если же на первое место выдвинутся риски замедления мировой экономики и эскалация торгового конфликта между США и Китаем, то цена на нефть возобновит снижение.

В этом случае цена отскочит от уровней сопротивления 59.50, 59.00 и направится к уровню поддержки 56.80 (ЕМА200 на недельном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике).

Пробой данного уровня поддержки и дальнейшее снижение в рамках нисходящего канала на дневном графике будет означать возврат цены на нефть в медвежий тренд.

Долгосрочные цели снижения расположены на уровне поддержки 42.15 (уровень Фибоначчи 0% и минимумы декабря 2018 года).

Уровни поддержки: 56.80, 55.40, 54.10, 53.25, 50.30, 49.00, 42.15

Уровни сопротивления: 59.00, 59.50, 60.90, 63.50, 64.40, 66.50



Торговые рекомендации

Sell Stop 57.50. Stop-Loss 60.10. Take-Profit 56.80, 55.40, 54.10, 53.25, 50.30, 49.00, 42.15

Buy Stop 60.10. Stop-Loss 57.50. Take-Profit 60.90, 63.50, 64.40, 66.50





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: в ожидании итогов встречи G20

28/06/2019

Текущая динамика

Опубликованные в начале европейской сессии в индексы потребительских цен в Италии, Франции, которые оказались немного лучше прогноза (на 0,1%) и указавшие на рост потребительской инфляции в этих странах, спровоцировали рост евро. Пара EUR/USD выросла после публикации индексов на 30 пунктов, до отметки 1.1392. Рост потребительской инфляции в Еврозоне был также подтвержден опубликованным чуть позднее (в 09:00 GMT) предварительным базовым индексом потребительских цен (+1,1% в годовом выражении, против прогноза +1,0% и против 0,8% в мае).

В четверг евро поддержала публикация аналогичных индексов по Германии. Как сообщило Статистическое ведомство Германии, индекс потребительских цен (CPI), который отражает среднее изменение цен на все товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами в целях потребления, вырос в июне на 0,3% (прогноз был +0,1% и 0,2% в мае). Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. Высокое значение, а также рост показателя является позитивным фактором для EUR.

Тем не менее, как показывают индикаторы, инфляция в Еврозоне еще остается на крайне низких уровнях, значительно ниже целевого уровня ЕЦБ, установленного чуть ниже 2,0%. Основной индекс потребительских цен (CPI) Еврозоны в июне вырос на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после повышения на 1,2% в мае. Без учета волатильных цен на энергоносители и продукты питания (Базовый CPI) инфляция в регионе в июне составила 1,1%. В целом, это негативный фактор для евро.

Как ранее заявлял глава ЕЦБ Марио Драги, банк готов принять дальнейшие решительные меры стимулирования европейской экономики. Для этого у ЕЦБ "есть значительное пространство" для дальнейшей покупки облигаций, чтобы стимулировать инфляцию. Падение доходности гособлигаций Еврозоны говорит о том, что инвесторы ожидают сохранения низких темпов роста потребительских цен в ближайшие годы.

Марио Драги считает, что баланс рисков для перспектив Еврозоны «остается смещенным в сторону снижения», а европейские производители вскоре вновь могут столкнуться с ужесточением протекционистских мер со стороны Белого Дома в отношении европейской продукции. Как показали данные, настроения компаний производственного сектора Еврозоны в июне оказались наиболее пессимистичными с сентября 2013 года.

В декабре руководители ЕЦБ завершили программу покупки облигаций, ожидая, что инфляция в 2020 году в среднем составит 1,7%. Теперь же они ожидают, что годовые темпы роста цен в 2020 году в Еврозоне в среднем будут равны 1,4%.

Следующее заседание ЕЦБ назначено на 25 июля. Не исключено, что ЕЦБ уже на этом заседании может принять дополнительные меры стимулирования.

Поэтому рост евро и пары EUR/USD будет иметь пока что ограниченный характер, а инвесторы будут находиться в ожидании следующих шагов со стороны центральных банков Еврозоны и США.

В пятницу началась встреча лидеров Большой Двадцатки в Осаке (Япония). Инвесторы ждут, что в торговом противостоянии США и Китая наступит переломный момент, и лидеры двух стран смогут договориться о заключении нового торгового соглашения.

Поэтому, вероятно, торги на финансовых рынках в ожидании итогов встречи, о которых будет известно в эти выходные, пройдут в диапазоне.

Перспективы переговоров пока что туманны. Председатель КНР Си Цзиньпин планирует предъявить Дональду Трампу ряд условий, которые должны выполнить будут США, чтобы Пекин согласился урегулировать торговый спор. Среди условий будет отмена запрета на продажу американских технологий китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei Technologies Co. Пекин также хочет, чтобы США отменили все санкционные пошлины и отказались от попыток заставить Китай нарастить закупки американских товаров в большем объеме, чем было оговорено на встрече лидеров стран, прошедшей в декабре.

Белый Дом же настаивает на том, чтобы Китай ввел в действие закон об охране интеллектуальной собственности и отказался от принуждения к передаче технологий.

Дональд Трамп сделал уже некоторые заявления. Так, он сказал, что «совершенно нет необходимости спешить», хотя и надеется на «позитивную встречу» с Си Цзиньпином.

Если встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина, которая намечена на субботу, окончится ничем, то, скорее всего, мировые фондовые индексы вновь «нырнут на глубину», а спрос на защитные активы вновь вырастет. Это также может коснуться и доллара, поскольку американская экономика выглядит более устойчивой на фоне международных торговых конфликтов. В этой ситуации предпочтительными станут покупки доллара, но до тех пор, пока свою активность вновь не проявит ФРС и не подаст сигнал на вероятность скорого смягчения монетарной политики.

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker


Торговые Сценарии

После того как в минувшую пятницу EUR/USD прорвала ключевой уровень сопротивления 1.1355 (ЕМА200 на дневном графике), всю текущую неделю эта валютная пара торговалась в диапазоне между локальным уровнем сопротивления 1.1410 и уровнем 1.1355.

Инвесторы ждут новых драйверов.

Возврат EUR/USD в зону ниже уровня 1.1355 с последующим снижением будет означать восстановление долгосрочного медвежьего тренда EUR/USD с целями на уровнях поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.1275 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1180 (минимумы июня), 1.1125 (минимумы года).

В альтернативном сценарии и после пробоя локального уровня сопротивления 1.1410 EUR/USD направится в сторону уровня сопротивления 1.1600 (ЕМА200 на недельном графике).

Сигналом для движения в ту или иную сторону станет пробой одной из границ диапазона (уровни 1.1410, 1.1355).

Уровни поддержки: 1.1355, 1.1285, 1.1275, 1.1180, 1.1125

Уровни сопротивления: 1.1410, 1.1510, 1.1600


Торговые Сценарии

Sell Stop 1.1340. Stop-Loss 1.1420. Take-Profit 1.1300, 1.1285, 1.1260, 1.1180, 1.1125

Buy Stop 1.1420. Stop-Loss 1.1340. Take-Profit 1.1445, 1.1510, 1.1600







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

AUD/USD: Текущая динамика

01/07/2019

В рамках прошедшего в Осаке саммита G20 в минувшее воскресенье президент США Трамп и глава КНР Си Цзиньпин договорились о приостановке торговой войны между этими странами. США на неопределенное время отложит ввод пошлин на китайские товары стоимостью около 300 млрд долларов, а Китай обещал начать покупать в США сельскохозяйственную продукцию в больших объемах.

Инвесторы воодушевлены итогами завершившегося в минувшие выходные саммита G20 в Осаке, и мировые фондовые индексы вновь устремились вверх.

Доллар также вырос с открытия сегодняшнего торгового дня, а пара AUD/USD резко снизилась, несмотря на весьма удачное начало торгового дня.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Китая по версии Caixin в июне снизился до 49,4 от 50,2 в мае. Показатель впервые за четыре месяца оказался ниже пороговой отметки 50,0, отделяющей рост активности от ее снижения.

Официальный PMI для производственного сектора Китая, опубликованный Национальным бюро статистики Китая в воскресенье, в июне остался неизменным, составив 49,4, что также ниже пороговой отметки 50,0.

Негативная макро статистика из Китая оказала давление на новозеландский и австралийский доллары.

Во вторник РБ Австралии примет решение по процентной ставке. В начале прошлого месяца Резервный банк Австралии понизил ключевую процентную ставку на 25 б.п. до 1,25%, впервые с августа 2016 года, а его руководитель Филип Лоуи заявил, что "есть основания ожидать более низкую ключевую ставку".

Как ожидается, во вторник РБА вновь понизит процентную ставку на 0,25% до 1,00%. Это сильный негативный фундаментальный фактор для AUD.

Публикация решения РБА по ставкам запланирована на вторник (04:30 GMT), а в 09:30 GMT начнется выступление главы РБА Филиппа Лоуи. Ожидается резкий рост волатильности в паре AUD/USD.

Разная направленность монетарных политик РБА и ФРС является сильным фундаментальным фактором для снижения AUD/USD.

Среднесрочная цель снижения расположена на отметке 0.6770 (минимумы 2019 года). Ниже ключевых уровней сопротивления 0.7060 (ЕМА144 на дневном графике), 0.7110 (ЕМА200 на дневном графике) предпочтительными остаются короткие позиции.

Уровни поддержки: 0.6969, 0.6957, 0.6910, 0.6865, 0.6830, 0.6800, 0.6770

Уровни сопротивления: 0.7000, 0.7060, 0.7110



Торговые Рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7040. Take-Profit 0.6969, 0.6957, 0.6910, 0.6865, 0.6830, 0.6800, 0.6770

Buy Stop 0.7040. Stop-Loss 0.6990. Take-Profit 0.7060, 0.7110







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

AUD/USD: Текущая динамика

01/07/2019

В рамках прошедшего в Осаке саммита G20 в минувшее воскресенье президент США Трамп и глава КНР Си Цзиньпин договорились о приостановке торговой войны между этими странами. США на неопределенное время отложит ввод пошлин на китайские товары стоимостью около 300 млрд долларов, а Китай обещал начать покупать в США сельскохозяйственную продукцию в больших объемах.

Инвесторы воодушевлены итогами завершившегося в минувшие выходные саммита G20 в Осаке, и мировые фондовые индексы вновь устремились вверх.

Доллар также вырос с открытия сегодняшнего торгового дня, а пара AUD/USD резко снизилась, несмотря на весьма удачное начало торгового дня.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Китая по версии Caixin в июне снизился до 49,4 от 50,2 в мае. Показатель впервые за четыре месяца оказался ниже пороговой отметки 50,0, отделяющей рост активности от ее снижения.

Официальный PMI для производственного сектора Китая, опубликованный Национальным бюро статистики Китая в воскресенье, в июне остался неизменным, составив 49,4, что также ниже пороговой отметки 50,0.

Негативная макро статистика из Китая оказала давление на новозеландский и австралийский доллары.

Во вторник РБ Австралии примет решение по процентной ставке. В начале прошлого месяца Резервный банк Австралии понизил ключевую процентную ставку на 25 б.п. до 1,25%, впервые с августа 2016 года, а его руководитель Филип Лоуи заявил, что "есть основания ожидать более низкую ключевую ставку".

Как ожидается, во вторник РБА вновь понизит процентную ставку на 0,25% до 1,00%. Это сильный негативный фундаментальный фактор для AUD.

Публикация решения РБА по ставкам запланирована на вторник (04:30 GMT), а в 09:30 GMT начнется выступление главы РБА Филиппа Лоуи. Ожидается резкий рост волатильности в паре AUD/USD.

Разная направленность монетарных политик РБА и ФРС является сильным фундаментальным фактором для снижения AUD/USD.

Среднесрочная цель снижения расположена на отметке 0.6770 (минимумы 2019 года). Ниже ключевых уровней сопротивления 0.7060 (ЕМА144 на дневном графике), 0.7110 (ЕМА200 на дневном графике) предпочтительными остаются короткие позиции.

Уровни поддержки: 0.6969, 0.6957, 0.6910, 0.6865, 0.6830, 0.6800, 0.6770

Уровни сопротивления: 0.7000, 0.7060, 0.7110



Торговые Рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7040. Take-Profit 0.6969, 0.6957, 0.6910, 0.6865, 0.6830, 0.6800, 0.6770

Buy Stop 0.7040. Stop-Loss 0.6990. Take-Profit 0.7060, 0.7110







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

NZD/USD: Текущая динамика

02/07/2019

Доверие в деловых кругах Новой Зеландии продолжает падать. Об этом сообщил во вторник Новозеландский институт экономических исследований (NZIER). Индикатор общего настроя бизнеса (индекс делового доверия NZIER) снизился во 2 квартале с -29% до -34%, самого низкого уровня за 10 лет.

После публикации этих данных новозеландский доллар снизился, оставаясь под давлением с понедельника после завершившегося в минувшие выходные саммита G20 и после публикации в понедельник слабых экономических данных из Китая.

Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Новой Зеландии, покупая в этой стране в значительном объеме продукцию сельскохозяйственного производства.

В конце прошлого месяца РБНЗ сохранил ставку на уровне 1,50%, снизив ее ранее в мае на 0,25%, что стало первым снижением ключевой процентной ставки Резервного банка Новой Зеландии с 2016 года. При этом, в банке понизили прогноз по ставке до 1,4% в ближайшей перспективе.

Во вторник ждем публикации (в период времени после 13:45 GMT) данных с итогами молочного аукциона. Две недели назад индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел со значением -3,8%. Очередное падение мировых цен на молочную продукцию (прогноз: -3,6%) окажет давление на новозеландский доллар.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Ниже ключевого уровня сопротивления 0.6715 (ЕМА200 на дневном графике) предпочтительны короткие позиции; преобладает долгосрочный медвежий тренд, начавшийся с уровня 0.8820 в июле 2014 года. Пробой краткосрочного уровня поддержки 0.6653 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет сигналом для возобновления продаж с целями на уровнях поддержки 0.6490 (минимумы 2019 года), 0.6430 (минимумы 2018 года), 0.6260 (уровень Фибоначчи 0% и минимумы глобальной волны снижения пары с уровня 0.8820, начавшейся в июле 2014 года).

Уровни поддержки: 0.6653, 0.6610, 0.6585, 0.6560, 0.6490, 0.6430, 0.6400, 0.6300, 0.6260

Уровни сопротивления: 0.6715, 0.6726, 0.6800, 0.6865, 0.6920


Торговые рекомендации

Sell Stop 0.6645. Stop-Loss 0.6690. Take-Profit 0.6610, 0.6585, 0.6560, 0.6490, 0.6430, 0.6400, 0.6300, 0.6260

Buy Stop 0.6690. Stop-Loss 0.6645. Take-Profit 0.6715, 0.6800, 0.6865, 0.6920





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: Текущая динамика

03/07/2019

Евродоллар вырос в начале европейской сессии в среду после того, как агентство Markit Economics опубликовало данные по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Еврозоны. Индексы PMI выросли в июне (до 52,2 и 53,6, соответственно, против 51.8 и 52,9 в мае).

Тем не менее, евро находится под давлением после того, как в минувший понедельник в Белом Доме заявили о возможности введения дополнительных пошлин на товары из Европы стоимостью 4 млрд долларов в год в зависимости от результата разбирательства в ВТО по субсидированию компании Airbus.

Инвесторы также оценивают решение Еврокомиссии выдвинуть на пост главы ЕЦБ Кристин Лагард вместо Марио Драги, срок полномочий которого на этом посту завершается 31 октября. Теперь многие экономисты стали еще больше уверены в том, что банк в ближайшие месяцы смягчит денежно-кредитную политику. По их мнению, ЕЦБ в сентябре понизит ключевую процентную ставку на 10 базисных пунктов, до -0,50%, а с ноября возобновит программу количественного смягчения или чистой покупки активов на сумму 30 млрд евро в месяц.

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker


В среду пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне, прорыв из которого может определить ее дальнейшую динамику.

Верхняя граница диапазона проходит через отметку 1.1323 (уровень сопротивления ЕМА200 на 1-часовом графике), нижняя граница – через отметку 1.1267 (уровень поддержки ЕМА50 на дневном графике). Прорыв уровня поддержки 1.1267 откроет EUR/USD дорогу для более глубокого снижения с целями, расположенными на уровнях поддержки 1.1180 (минимумы июня), 1.1125 (минимумы года).

В альтернативном сценарии и после пробоя локального уровня сопротивления 1.1410 EUR/USD направится в сторону уровня сопротивления 1.1600 (ЕМА200 на недельном графике).

В целом ниже ключевого уровня сопротивления 1.1355 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает глобальный медвежий тренд. Предпочтительны короткие позиции.

Ждем публикации данных по деловой активности в секторе услуг США за июнь (13:15 и 14:00 (GMT)). Как ожидается, индекс деловой активности (ISM) сферы услуг в экономике США, выйдет с понижением (55,9 против 56,9 в мае). Это высокий показатель, хотя, его относительное снижение может вызвать краткосрочное ослабление доллара.

Уровни поддержки: 1.1285, 1.1277, 1.1267, 1.1180, 1.1125

Уровни сопротивления: 1.1323, 1.1355, 1.1410, 1.1445, 1.1510, 1.1600


Торговые рекомендации

Sell Stop 1.1260. Stop-Loss 1.1330. Take-Profit 1.1200, 1.1180, 1.1125

Buy Stop 1.1330. Stop-Loss 1.1260. Take-Profit 1.1355, 1.1410, 1.1445, 1.1510, 1.1600





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

XAU/USD: Текущая динамика

04/07/2019

В начале европейской сессии в четверг пара XAU/USD торгуется вблизи отметки 1415.00 долларов за унцию, что на 25 долларов ниже годового максимума 1440.00, достигнутого в конце прошлого месяца. В среду пара XAU/USD предприняла попытку обновить этот почти 6-летний максимум на ожиданиях того, что ФРС уже в июле (30 – 31 июля) может снизить свою процентную ставку.

Накануне президент США Трамп вновь намекнул на необходимость более дешевого доллара. В своем Твиттере он написал, что «Китай и Европа ведут большую игру, манипулируя валютами, и закачивают деньги в свою систему, чтобы конкурировать с США. Мы должны отвечать соответственно или останемся в дураках, которые сидят и вежливо смотрят, как другие страны играют в свои игры, как они это делают многие годы».

В четверг пара XAU/USD вновь незначительно снижается, а объемы торгов падают. В США сегодня выходной день по случаю празднования Дня Независимости.

Теперь инвесторы сосредоточены на публикации в пятницу (12:30 GMT) данных с американского рынка труда.

В среду были опубликованы менее оптимистичные макро данные из США. Так, число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло лишь на 102 000, тогда как экономисты ожидали его увеличения на 135 000.

Заказы на промышленные товары в США в мае сократились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 493,57 млрд долларов США. Об этом также в среду сообщило Министерство торговли США.

Если же данные с рынка труда США также окажутся слабыми, то это усилит вероятность того, что ФРС вскоре снизит процентную ставку, а это – сильный негативный фактор для доллара и позитивный - для золота.

Как правило, при повышении процентной ставки ФРС цена на золото снижается, поскольку оно не приносит инвестиционного дохода, а стоимость его приобретения и хранения растет.

В обратной ситуации, т.е. при смягчении монетарной политики ФРС и росте неопределённости на финансовых рынках, а также в условиях политических или торговых конфликтов спрос на золото и его цена растут, что мы и наблюдаем в текущей ситуации.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Таким образом, несмотря на то, что золото торгуется на уровнях многомесячных максимумов, о прекращении роста цены и спроса на него говорить пока что преждевременно.

Цена пробила в прошлом месяце важный уровень сопротивления 1380.00 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения с сентября 2011 года и отметки 1920.00). Пробой уровня сопротивления 1485.00 (уровень Фибоначчи 50%) подтвердит завершение коррекционного снижения и возобновление роста цены.

Преобладает сильный позитивный импульс, толкающий XAU/USD к новым годовым максимумам.

Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста доллара и снижение XAU/USD к ключевому уровню поддержки 1298.00 (ЕМА200 на дневном графике).

Пробой ключевого уровня поддержки 1298.00 возобновит медвежий тренд, начавшийся в 2012 году вблизи отметки 1795.00. Дальние цели снижения находятся на уровнях поддержки 1200.00, 1185.00, 1160.00 (минимумы 2018 года).

Уровни поддержки: 1402.00, 1380.00, 1357.00, 1346.00, 1323.00, 1310.00, 1298.00, 1278.00, 1268.00, 1253.00

Уровни сопротивления: 1424.00, 1440.00, 1485.00



Торговые рекомендации

Sell Stop 1398.00. Stop-Loss 1424.00. Take-Profit 1380.00, 1357.00, 1346.00, 1323.00, 1310.00, 1298.00

Buy Stop 1424.00. Stop-Loss 1398.00. Take-Profit 1440.00, 1485.00





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: накануне публикации NFP

05/07/2019

Текущая динамика

В пятницу торги проходят «на стороне» доллара, в то время как инвесторы ждут публикации (в 12:30 GMT) данных с американского рынка труда. Ожидается, что в июне безработица осталась на уровне 3,6%, а число рабочих мест вне с/х США выросло на 165 000 после +75 000 в мае.

Это сильные данные, которые поддержат доллар при подтверждении прогноза и заставят ФРС пока повременить с понижением ставки.

В американской экономике все не так уж и плохо в сравнении с другими экономиками, а американские потребители продолжают активно тратить деньги.

Если же рост новых рабочих мест вновь окажется менее чем 100 000, а безработица вырастет, то рынки воспримут это как сигнал для ФРС в сторону понижения ставки, причем сразу на 50 базисных пунктов. В этом случае давление на доллар возобновится с новой силой.

Между тем, Евродоллар снижается с открытия сегодняшнего торгового дня. Пара EUR/USD торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 1.1260, на 23 пункта ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня. Слабая макро статистика, поступившая в начале европейской сессии из Германии, оказала негативное влияние на евро. В мае заказы в производственной сфере Германии сократились на 2,2% по сравнению с апрелем, а по сравнению с тем же периодом предыдущего года – еще сильнее, на 8,6%. Немецкая экономика является локомотивом всей европейской экономики, и ее замедление повысит давление на ЕЦБ в сторону принятия дополнительных мер стимулирования уже в ближайшие месяцы.

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker


Пара EUR/USD прорвала два сильных уровня поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.1277 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и продолжает снижаться. Прорыв уровня поддержки 1.1265 (ЕМА50 на дневном графике) спровоцирует дальнейшее снижение EUR/USD к целям, расположенным на уровнях поддержки 1.1180 (минимумы июня), 1.1125 (минимумы года).

Ниже уровней сопротивления 1.1355 (ЕМА200 на дневном графике), 1.1410 (месячный максимум)

предпочтительны короткие позиции.

Уровни поддержки: 1.1265, 1.1180, 1.1125

Уровни сопротивления: 1.1285, 1.1310, 1.1355, 1.1410, 1.1445, 1.1510, 1.1600


Торговые Сценарии

Sell Stop 1.1255. Stop-Loss 1.1295. Take-Profit 1.1200, 1.1180, 1.1125

Buy Stop 1.1295. Stop-Loss 1.1255. Take-Profit 1.1310, 1.1355, 1.1410, 1.1445, 1.1510, 1.1600







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

USD/CAD: Текущая динамика

08/07/2019

Неожиданно сильный отчет по рынку труда США за июнь снизил вероятность агрессивного смягчения монетарной политики ФРС. Как сообщило Министерство труда США, число новых рабочих мест вне сельского хозяйства страны в июне составило +224 000 (против +72 000 в мае и прогноза +165 000 рабочих мест).

До публикации отчета инвесторы учитывали понижение ставки на июльском заседании ФРС сразу на 50 базисных пунктов. Теперь инвесторы учитывают 98% вероятность снижения процентных ставок на 0,25% на заседании ФРС 30 – 31 июля, по данным CME Group.

На этой неделе инвесторы будут следить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла на слушаниях в Конгрессе. Если он укажет на то, что ФРС до конца года будет придерживаться более мягкой политики, то доллар вновь попадет под давление.

В среду (в 14:00 GMT) Банк Канады примет решение по процентной ставке. Широко ожидается, что Банк Канады на данном заседании оставит ставку без изменений (на уровне 1,75%).

Это позитивный фактор для канадской валюты на фоне того, что другие крупнейшие мировые центральные банки смягчают свою монетарную политику.

Также канадский доллар будет получать поддержку от ожидаемого роста цен на нефть после того, как на прошлой неделе ОПЕК объявила о продлении сделки по ограничению добычи на 9 месяцев.

Таким образом, вероятнее всего, пара USD/CAD сохранит склонность к снижению.

В прошлом месяце USD/CAD пробила ключевой уровень поддержки 1.3260 (ЕМА200 на дневном графике) и продолжает снижаться в нисходящем канале на дневном графике.

Преобладает нисходящая динамика. Целями снижения являются уровни поддержки 1.3015, 1.2850 (ЕМА200 на недельном графике), 1.2740 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700).

К рассмотрению длинных позиций можно вернуться после пробоя краткосрочного уровня сопротивления 1.3109 (ЕМА200 на 1-часовом графике) с целью на уровне сопротивления 1.3260. Более отдалённые цели роста после пробоя уровня 1.3260 находятся на уровнях сопротивления 1.3520 (максимумы 2019 года), 1.3660 (максимумы 2018 года), 1.3790 (максимумы 2017 года).

Уровни поддержки: 1.3045, 1.3015, 1.2850, 1.2740

Уровни сопротивления: 1.3109, 1.3260, 1.3435, 1.3452, 1.3465, 1.3520, 1.3600, 1.3660, 1.3790


Торговые сценарии

Sell Stop 1.3055. Stop-Loss 1.3115. Take-Profit 1.3045, 1.3015, 1.2850, 1.2740

Buy Stop 1.3115. Stop-Loss 1.3055. Take-Profit 1.3200, 1.3260, 1.3435, 1.3452, 1.3465, 1.3520, 1.3600, 1.3660, 1.3790





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: Текущая динамика

09/07/2019

Доллар продолжает укрепляться после публикации в пятницу сильного отчета по рынку труда США, который ослабил давление на Федеральную резервную систему в необходимости производить снижение процентных ставок. В минувшую пятницу пара EUR/USD прорвала сильные уровни поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.1270 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике) и продолжает снижаться. Во вторник в начале европейской сессии пара EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.1200, оставаясь под давлением укрепляющегося доллара.

Согласно опубликованным в понедельник результатам опроса Федерального резервного банка Нью-Йорка, инфляционные ожидания на год и на три года вперед в июне достигли 2,7% против 2,5% и 2,6%, соответственно в мае.

Рост инфляционных ожиданий также ослабляет давление на ФРС в вопросе снижения процентной ставки. Теперь участники рынка будут внимательно следить за выступлениями главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе на тему экономики и монетарной политики.

Если он проявит склонность к более мягкой монетарной политике, то доллар может отреагировать снижением. И, наоборот, жесткая позиция Пауэлла вызовет дальнейшее укрепление доллара и повысит доверие к ФРС, особенно на фоне усилившейся критики ФРС со стороны Трампа.

Выступления Пауэлла намечены на вторник в 12:45 (GMT) и среду в 14:00.

В то же время, недавние комментарии руководителей Европейского центрального банка указывают на скорое смягчение денежно-кредитной политики. Возможно, что ЕЦБ уже в июле намекнет на возможность снижения процентных ставок. Это может произойти в сентябре вместе с началом новой программы покупки облигаций на сумму в 630 млрд евро.

В целом преобладает глобальный медвежий тренд Евродоллара. Любой его рост будет ограничен уровнями сопротивления 1.1350, 1.1410 (месячный максимум). Ниже ключевого уровня сопротивления 1.1350 (ЕМА200 на дневном графике) предпочтительны короткие позиции с целями, расположенными на уровнях поддержки 1.1180 (минимумы июня), 1.1125 (минимумы года).

Уровни поддержки: 1.1200, 1.1180, 1.1125

Уровни сопротивления: 1.1270, 1.1285, 1.1305, 1.1350, 1.1410, 1.1445, 1.1510, 1.1600


Торговые Рекомендации

Sell Stop 1.1190. Stop-Loss 1.1240. Take-Profit 1.1180, 1.1125

Buy Stop 1.1240. Stop-Loss 1.1190. Take-Profit 1.1270, 1.1285, 1.1305, 1.1350, 1.1410







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: все внимание – на выступлении Пауэлла

10/07/2019

Текущая динамика

Доллар продолжил укрепляться в ходе сегодняшней азиатской сессии. Как заявил во вторник президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик, намеренный перегрев экономики не является хорошей идеей. "Когда экономика перегрета, почти каждый раз, когда она перегрета, следует рецессия", - сказал Бостик, выступая в Сент-Луисе. Его выступление не затрагивало тем денежно-кредитной политики или экономических перспектив, тем не менее, из его заявления следует, что ФРС учитывает риски вероятного перегрева экономики, и может не пойти на смягчение монетарной политики, как этого ждут многие участники рынка. Несмотря на некоторое снижение, американские фондовые индексы находятся вблизи абсолютных максимумов, а безработица - на историческом минимуме. Тем не менее, в начале европейской сессии направление движения доллара изменилось на противоположное. Драйвером снижения доллара в начале сегодняшней европейской сессии выступил евро, который укрепился после публикации (06:45 GMT) позитивной макро статистики, согласно которой промышленное производство во Франции выросло в мае на +2,1% (против прогноза +0,2%). Данные за апрель также были пересмотрены в лучшую сторону (+0,5% c +0,4%).

Пара EUR/USD выросла примерно на 20 пунктов после публикации этих данных, до 1.1227.

В среду участники рынка могут получить достаточно много информации, чтобы попытаться определить направление дальнейшего движения доллара. Это, во многом, будет зависеть от сегодняшнего выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США.

После выхода сильных данных по рынку труда многие экономисты считают, что ФРС теперь может отложить принятие решения о необходимости дополнительных мер. Пауэлл должен прояснить, что будет происходить на очередном заседании ФРС в конце июля.

Если Пауэлл просигнализирует о вероятности "решительного" понижения процентных ставок на 50 базисных пунктов уже 31 июля, то доллар может резко снизиться, а пара EUR/USD улетит выше отметки 1.1300, в направлении недавних максимумов вблизи отметки 1.1410.

Если же он намекнет, что ФРС не собирается понижать процентные ставки раньше сентября, то EUR/USD возобновит снижение и направится в сторону годовых минимумов вблизи отметки 1.1125. Если Пауэлл выскажется за понижение процентных ставок в июле на 25 базисных пунктов (как ожидают рынки), то этого будет недостаточно для продолжительного укрепления Евродоллара. После некоторого укрепления EUR/USD, вероятно, снизится в зону ниже уровня поддержки 1.1200.

Выступление Пауэлла в Конгрессе начнется в 14:00 (GMT), а на 18:00 намечена публикация протоколов июньского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Следует учитывать, что с тех пор позиция ФРС могла снова измениться, и протоколы могли утратить актуальность в качестве руководства по политике центрального банка.

Основное внимание, скорее всего, будет направлено именно на выступление Пауэлла. Поэтому при торговле сегодня следует учитывать резкий рост волатильности во время его выступления.

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker


Торговые Рекомендации

Ввиду важности для финансовых рынков сегодняшнего выступления Пауэлла, технический анализ отходит на второй план.

Волатильность может резко возрасти в период времени после 14:00 (GMT).

Это следует учитывать во время сегодняшней торговли. Вероятно, наиболее осторожные инвесторы предпочтут остаться сегодня вне рынка, и это тоже будет являться торговой позицией.

Тем не менее, ниже уровней сопротивления 1.1350 (ЕМА200 на дневном графике), 1.1410 (максимумы июня) предпочтительны короткие позиции.

Сигналом для продаж с целями, расположенными на уровнях поддержки 1.1180 (минимумы июня), 1.1125 (минимумы года) станет пробой локального уровня поддержки 1.1195 (минимумы июля).

В альтернативном сценарии и после пробоя краткосрочного уровня сопротивления 1.1260 (ЕМА200 на 1-часовом графике) EUR/USD направится в сторону ключевого уровня сопротивления 1.1350 (ЕМА200 на дневном графике). Рост EUR/USD выше этого уровня будет ограничен уровнями сопротивления 1.1410 (месячный максимум), 1.1445 (с технической точки зрения). Многое будет зависеть от риторики выступления Джерома Пауэлла.

Уровни поддержки: 1.1195, 1.1180, 1.1125

Уровни сопротивления: 1.1260, 1.1285, 1.1305, 1.1350, 1.1410, 1.1445, 1.1510, 1.1600


Торговые Рекомендации

Sell Stop 1.1190. Stop-Loss 1.1245. Take-Profit 1.1180, 1.1125

Buy Stop 1.1245. Stop-Loss 1.1190. Take-Profit 1.1260, 1.1285, 1.1305, 1.1350, 1.1410







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: Текущая динамика

11/07/2019

Вскоре после начала выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе в среду доллар резко снизился. Комментарии Пауэлла укрепили уверенность участников рынка в том, что ФРС снизит процентную ставку уже на июльском заседании, хотя от прямого ответа на вопрос о таком понижении Пауэлл уклонился. Он подчеркнул, что перспективы американской экономики в последние недели не улучшились, отметив, что устойчивость слабости инфляции «является аргументом в пользу более стимулирующей денежно-кредитной политики».

Пара EUR/USD выросла в среду на 43 пункта, вплотную приблизившись к уровню сопротивления 1.1260 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

Сегодня рост Евродоллара продолжился. Тем не менее, несмотря на рост после вчерашнего выступления Пауэлла, ниже уровня сопротивления 1.1350 (ЕМА200 на дневном графике) сохраняется долгосрочная негативная динамика EUR/USD. Сигналом для продаж станет пробой краткосрочного уровня поддержки 1.1260 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

В альтернативном сценарии EUR/USD направится в сторону ключевого уровня сопротивления 1.1350 (ЕМА200 на дневном графике) с промежуточными целями на уровнях сопротивления 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.1305 (ЕМА144 на дневном графике). Рост выше уровня сопротивления 1.1350 маловероятен. Мировые центральные банки встревожены угрозами росту экономики со стороны напряженности торговых отношений. ЕЦБ, как и несколько центральных банков в других странах, также склоняется к смягчению политики, хотя у него меньше пространства для проведения более агрессивного смягчения.

На сегодня (14:00 GMT) запланировано второе выступление Пауэлла. Триггером снижения Евродоллара сегодня может стать публикация в 11:30 (GMT) протоколов с июньского заседания ЕЦБ. Также из новостей на сегодня стоит обратить внимание на публикацию (в 12:30 GMT) целого блока важной макро статистики из США, среди которой – индексы потребительских цен. Ожидается их рост в июне на +0,2% (против +0,1% в мае). Если данные подтвердятся или будут лучше прогноза, то доллар может частично компенсировать вчерашние потери и укрепиться, в том числе и против евро.

Уровни поддержки: 1.1260, 1.1195, 1.1180, 1.1125

Уровни сопротивления: 1.1285, 1.1305, 1.1350, 1.1410, 1.1445, 1.1510, 1.1600


Торговые Рекомендации

Sell Stop 1.1250. Stop-Loss 1.1285. Take-Profit 1.1195, 1.1180, 1.1125

Buy Stop 1.1285. Stop-Loss 1.1250. Take-Profit 1.1305, 1.1350, 1.1410, 1.1445







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker