Аналитика от компании Tifia

EUR/USD: ФРС подтвердила свои планы по монетарной политике

27/09/2018

Текущая ситуация

Как уже известно, Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал всеми 9 голосами за повышение основной ставки на 0,25% до 2,25%. На последующей пресс-конференции глава ФРС Пауэлл подтвердил планы ФРС на еще одно повышение процентной ставки в 2018 году и на 3 повышения ставки в 2019 году.

Большинство руководителей ФРС также ожидают, что ФРС повысит процентные ставки, по крайней мере, три раза в следующем году и еще один раз в 2020 году. Тем не менее, темпы ужесточения монетарной политики и количество повышений ставки будут зависеть от динамики инфляции и ее соответствия ожиданиям центрального банка. Прогнозы ФРС по инфляции практически не изменились. В течение нескольких лет ФРС не могла достичь целевого уровня. Теперь все руководители ФРС ожидают, что инфляция в ближайшие годы будет составлять 2%-2,3%.

Также ожидается, что к концу этого года уровень безработицы составит 3,7%. Это ниже уровней, которые, по мнению руководителей, будут преобладать в долгосрочной перспективе. Так называемый естественный уровень безработицы составляет 4%-4,6%.

Согласно текущему срединному прогнозу ФРС, валовой внутренний продукт США в этом году вырастет на 3,1%. В июне прогнозировался рост ВВП на 2,8%, а в марте – на 2,7%.

Таким образом, учитывая силу экономики США, ФРС вряд ли сильно пересмотрит свои планы, если не произойдет что-либо, крайне негативно могущее повлиять на США и ее экономику.

ФРС убрала из своего заявления слово "мягкая" применительно к денежно-кредитной политике, которое употреблялось в течение нескольких лет и означало намерение центрального банка стимулировать экономический рост.

Вероятно, это насторожило инвесторов. Пауэлл тут же решил успокоить инвесторов, заявив, что «исчезновение слова «мягкая» из заявления не сигнализирует об изменении политики. Условия финансирования в целом остаются мягкими».

Как и ожидалось, в момент публикации решения по ставкам и в ходе пресс-конференции ФРС на финансовых рынках резко повысилась волатильность. Однако, доллар укрепился не столь значительно, как ожидали инвесторы.

Более значительно доллар стал укрепляться в ходе азиатской торговой сессии и в начале европейской сессии в четверг.

Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос в четверг на 38 пунктов до 94.26, чуть снизившись в начале европейской сессии за счет падения доллара против иены.

Пара EUR/USD торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 1.1720, на 12 пунктов ниже цены открытия торгового дня.

К инвесторам постепенно приходит осознание того, что ФРС остается единственным крупнейшим мировым центральным банком, открыто заявляющим о дальнейшем ужесточении монетарной политики. Это, в конечном итоге, должно стать основным фундаментальным фактором в пользу дальнейшего укрепления доллара. Тактические нисходящие коррекции доллара также не исключаются. Но в целом будет сохраняться восходящий тренд доллара. Его инвестиционная привлекательность будет расти, что создаст предпосылки для его дальнейшего укрепления, в том числе и против евро.

В четверг инвесторы обратят внимание на публикацию инфляционных индикаторов по Германии (12:00 GMT) и США (12:30 GMT), а также на выступления главы ЕЦБ Драги (13:30) и главы ФРС Пауэлла (20:30 GMT).

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые сценарии

Трендовая линия на уровне поддержки 1.1725 (ЕМА200 на 1-часовом графике) пробита. Ничто не мешает EUR/USD спокойно пройти вниз до следующего уровня поддержки 1.1655 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике). Пробой этого важного уровня поддержки откроет дорогу к дальнейшему снижению с целью на уровнях поддержки 1.1535, 1.1510. Дальняя цель снижения находится на уровне поддержки 1.1150 (нижняя граница нисходящего канала на недельном графике).

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом и дневном графиках перешли на сторону продавцов.

Пробой ключевого уровня сопротивления 1.1770 (ЕМА200 на дневном графике) так и не состоялся.

С фундаментальной и технической точек зрения ожидаем возобновления снижения EUR/USD.

В этой ситуации предпочтительными становятся короткие позиции.

Уровни поддержки: 1.1700, 1.1655, 1.1600, 1.1535, 1.1510, 1.1400, 1.1345, 1.1285, 1.1150

Уровни сопротивления: 1.1725, 1.1770, 1.1790, 1.1815


Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1735. Take-Profit 1.1700, 1.1655, 1.1600, 1.1535, 1.1510, 1.1400, 1.1345, 1.1285, 1.1150

Buy Stop 1.1735. Stop-Loss 1.1680. Take-Profit 1.1770, 1.1790, 1.1815, 1.1900, 1.2000, 1.2070



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

GBP/USD: Brexit остается главным фактором

28/09/2018

Текущая динамика

Доллар продолжает укрепляться после прошедшего в среду заседания ФРС. Как известно, Комитет по операциям на открытом рынке ФРС решил повысить основную процентную ставку на 0,25% до 2,25%. На последующей пресс-конференции глава ФРС Пауэлл подтвердил планы ФРС на еще одно повышение процентной ставки в 2018 году и на 3 повышения ставки в 2019 году.

Такое решение ФРС было ожидаемым, и рынки достаточно сдержанно отреагировали на него. Все основное движение доллара после решения ФРС наблюдалось в четверг. Инвесторы, наконец, осознали, что ФРС планирует и далее проводить ужесточение монетарной политики, оставаясь при этом единственным крупнейшим мировым центральным банком, осуществляющим это ужесточение.

В четверг индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос на 72 пункта до 94.61.

В пятницу рост доллара продолжается. Индекс доллара DXY прибавил с открытия торгового дня еще 25 пунктов, поднявшись к отметке 94.77 в начале европейской торговой сессии.

В этом году экономика США растет быстрыми темпами, а безработица упала до многолетних минимумов.

Сильный рост экономики страны во 2-м квартале последовал за увеличением ВВП на 2,2% в 1-м квартале текущего года.

Согласно опубликованным в четверг данным, расходы потребителей, на долю которых приходится более двух третей от ВВП США, во 2-м квартале продемонстрировали годовой рост на 3,8%, как и сообщалось ранее.

Рост ВВП США во 2-м квартале 2018 года составил 4,2% годовых. Представленный в четверг отчет укрепил участников рынка во мнении, что экономика США сохраняла свою силу во 2-м квартале, чему способствовало увеличение потребительских расходов, чистого экспорта и капиталовложений компаний. Ожидается, что экономика страны продолжит расти сильными темпами в 3-м квартале. А это – сильные драйверы для доллара.

Между тем, в пятницу (08:30 GMT) были опубликованы уточненные данные по ВВП Великобритании, согласно которым ВВП Великобритании во 2 квартале вырос на 0,4% и на 1,2% в годовом выражении (+0,4% и +1,3%, согласно первой оценке). Дефицит текущего счета платежного баланса Великобритании во 2 квартале составил 20,3 млрд фунтов, против 15.7 млрд фунтов в 1 квартале и 19.4 млрд фунтов по прогнозу.

Таким образом, данные оказались слабыми и хуже ожиданий. Экономика Великобритании демонстрирует признаки замедления, хотя ее обрушения и не произошло после референдума по Brexit, прошедшего летом 2016 года.

Тема Brexit остается центральным местом в определении дальнейшей динамики фунта. В зависимости от дальнейшего развития событий вокруг Brexit фунт может либо значительно вырасти или же сильно упасть к моменту выхода Великобритании из ЕС 29 марта.

Отсутствие сделки по Brexit и выход Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года без торгового соглашения могут оказать самое негативное влияние на фунт. В случае жесткого Brexit Банк Англии может пойти на снижение ставки, чтобы компенсировать урон, но резкое падение фунта и очередной скачок инфляции может потребовать резкого ужесточения политики. Долгосрочные перспективы британского фунта по-прежнему остаются неопределенными.

В ближайшей перспективе ожидается дальнейшее ослабление фунта и снижение GBP/USD.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

GBP/USD так и не смогла пробить ключевой уровень сопротивления 1.3285 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) и вновь снижается, возвращаясь в глобальный нисходящий тренд.

В случае пробоя уровня поддержки 1.3055 (ЕМА50 на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике) восходящая коррекция окончательно завершится.

Вновь предпочтительными становятся короткие позиции. Сохраняется долгосрочный медвежий тренд, а пара GBP/USD может снизиться к августовским и годовым минимумам вблизи уровня поддержки 1.2670, и нижней границы нисходящего канала на недельном графике, проходящей через отметку 1.2365.

Альтернативный сценарий предполагает возобновление восходящей коррекции и рост к уровням сопротивления 1.3215 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3285.

Сигналом для развития данного сценария станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.3125 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

Дальние цели роста – уровни сопротивления 1.3870 (ЕМА200 на недельном графике), 1.3980 (уровень Фибоначчи 38,2%).

Уровни поддержки: 1.3055, 1.3025, 1.3000, 1.2900, 1.2800, 1.2670, 1.2590, 1.2365, 1.2110, 1.2000

Уровни сопротивления: 1.3125, 1.3215, 1.3285, 1.3300, 1.3420, 1.3620



Торговые сценарии

Sell Stop 1.3030. Stop-Loss 1.3110. Take-Profit 1.3000, 1.2900, 1.2800, 1.2670

Buy Stop 1.3110. Stop-Loss 1.3030. Take-Profit 1.3125, 1.3215, 1.3285, 1.3300, 1.3420, 1.3620








*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

USD/CAD: канадский доллар резко вырос

01/10/2018

Текущая динамика

Лидером роста в минувшую пятницу стал канадский доллар, который укрепился по всему валютному рынку.

Как сообщило в пятницу Национальное бюро статистики Канады, ВВП страны в июле вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,79 трлн канадских долларов (1,37 трлн долларов США). Прогноз был 0,1%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года ВВП в июле вырос на 2,4%, чему способствовал сильный рост активности в производственном секторе.

Активность в производственном секторе выросла на 1,2%, при этом сектора химической, нефтяной и угледобывающей промышленности способствовали достижению самых сильных темпов роста с ноября 2017 года. Оптовая торговля выросла в июле на 1,4%, транспортные и складские услуги выросли на 0,9%. Активность в сфере услуг, которая составляет около двух третьих от ВВП, выросла на 0,2%.

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о стабильном состоянии канадской экономики и ожиданиях ее дальнейшего роста.

Рост цен на нефть, которая является ключевой статьей экспорта Канады, также способствует укреплению канадского доллара. Динамика канадской валюты часто совпадает с динамикой цен на это сырье. Цены на нефть продолжали расти на опасениях относительно сокращения предложения на мировом рынке. Нефть марки Brent подорожала в пятницу еще на 1,0 доллар, до 82.80 долларов за баррель, достигнув многолетних максимумов.

Управляющий Банка Канады Стивен Полоз заявил в минувший четверг, что процентные ставки, как ожидается, будут повышаться постепенно. Он также добавил, что Банк Канады внимательно следит за экономическими данными. Широко ожидается, что в октябре Банк Канады повысит ключевую процентную ставку на 0,25%. Центральный банк четыре раза повышал процентную ставку с середины 2017 года. В результате этого повышения она достигла уровня 1,50%.

Заседание Банка Канады по данному вопросу намечено на 24 октября. Вероятно, что вплоть до этой даты канадский доллар будет пользоваться спросом, удерживая позиции на валютном рынке.

Еще одной важной новостью стало достижение в минувшее воскресенье соглашения между США и Канадой по NAFTA. Это - позитивный фактор для канадской валюты, которая достигла самого высокого уровня за четыре месяца против доллара США. Подробности сделки известны пока не полностью. Канада пошла на уступку, предоставив больший доступ к своим рынкам молочной продукции и согласившись подчиняться более жестким правилам в отношении автомобилей.

Канадский доллар продолжает укрепляться в понедельник. Пара USD/CAD открыла торговый день гэпом вниз и в начале европейской торговой сессии торгуется вблизи отметки 1.2810.

При этом доллар США также сохраняет свои позиции против основных валют-конкурентов. Фьючерс на индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, торгуется с небольшим повышением в начале европейской сессии, вблизи отметки 94.77.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

В минувшую пятницу USD/CAD пробила ключевой уровень поддержки 1.2950 и снизилась еще на 150 пунктов, найдя в понедельник поддержку на уровне 1.2800 (ЕМА144 на недельном графике).

В случае его пробоя USD/CAD направится в сторону важных уровней поддержки 1.2740 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700), 1.2635 (ЕМА200 на недельном графике).

Альтернативный сценарий предполагает отбой от уровня поддержки 1.2800 и возобновление роста в зону выше уровня поддержки 1.2950.

Первым сигналом для развития данного сценарий может стать рост USD/CAD в зону выше цены открытия торгового дня в понедельник и отметки 1.2848.

В данный момент преобладает сильная негативная динамика.

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках рекомендуют короткие позиции.

Пока что короткие позиции выглядят предпочтительнее.

Уровни поддержки: 1.2800, 1.2740, 1.2635

Уровни сопротивления: 1.2850, 1.2900, 1.2975, 1.3075, 1.3100, 1.3175, 1.3225, 1.3285, 1.3380


Торговые сценарии

Sell Stop 1.2790. Stop-Loss 1.2850. Take-Profit 1.2740, 1.2700, 1.2635, 1.2600

Buy Stop 1.2850. Stop-Loss 1.2790. Take-Profit 1.2900, 1.2975, 1.3075, 1.3100, 1.3200








*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

AUD/USD: РБА не стал менять свою политику

02/10/2018

Текущая динамика

Как и ожидалось, РБА во вторник сохранил процентные ставки без изменений. Ключевая процентная ставка Резервного банка Австралии находится на рекордном минимуме 1,5% с середины 2016 года, и, по всей видимости, она будет оставаться на текущих уровнях в ближайшем будущем.

Более того, участники финансовых рынков учитывают в цене вероятность повышения ставок не ранее, чем в 2020 году.

"Одним из постоянных источников неопределенности являются перспективы потребления домохозяйств. Рост доходов домохозяйств остается низким, а уровень задолженности – высоким", - отметил управляющий РБА Филип Лоу.

Слабый рост заработных плат и высокие уровни задолженности домохозяйств по-прежнему вынуждают РБА воздерживаться от изменения денежно-кредитной политики. Уровень безработицы в Австралии продемонстрировал устойчивое падение до 6-летнео минимума, но признаков широкомасштабного ускорения роста заработной платы в экономике не наблюдается.

Падение цен на жилье, которое может продлиться до начала 2020 года, также является сдерживающим фактором для РБА. "Рост кредитования людей, приобретающих жилье с целью проживания в нем, остается высоким, но спрос со стороны инвесторов значительно сократился ", - сказал Лоу.

По мнению РБА, условия кредитования стали жестче, чем были в течение некоторого времени. Это еще раз говорит о том, что РБА не будет еще больше ужесточать текущие условия кредитования, повышая ставку.

Эскалация торгового конфликта между США и Китаем также заставляет РБА сохранять осторожность. Китай является крупнейшим покупателем австралийских сырьевых товаров, прежде всего, сжиженного газа, каменного угля, железной руды.

Поэтому эскалация торгового конфликта между этими странами негативно влияет как на мировую торговлю и мировой экономический рост, так и на рост экономики Австралии, во многом еще остающейся сырьевой.

Австралийский доллар резко снизился после заявления РБА, а пара AUD/USD в конце азиатской сессии вторника достигла 2-недельного минимума. В начале европейской торговой сессии пара AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.7170.

Между тем, доллар США продолжает рост с открытия сегодняшнего торгового дня.

Фьючерс на индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, активно растет 4 день подряд. В начале европейской торговой сессии фьючерс DXY торгуется с повышением на 28 пунктов, вблизи отметки 95.24.

В минувшую среду ФРС повысила основную процентную ставку на 0,25% до 2,25%, а глава ФРС Пауэлл подтвердил планы ФРС на еще одно повышение процентной ставки в 2018 году и на 3 повышения ставки в 2019 году.

ФРС, таким образом, в отличие от РБА, осуществляет ужесточение монетарной политики. Увеличивающееся расхождение в процентных ставках в США и Австралии будет повышать инвестиционную привлекательность USD по отношению к AUD, что будет способствовать дальнейшему падению AUD/USD.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

На минувшей неделе AUD/USD не смогла пробить уровень сопротивления 0.7270 (ЕМА50 на дневном графике) и возвращается внутрь нисходящего канала на дневном графике.

Пробой локального уровня поддержки 0.7150 ускорит снижение AUD/USD с ближайшей целью на уровне 0.7100 (минимумы сентября и года). В случае дальнейшего снижения AUD/USD целями станут уровни поддержки 0.6910 (минимумы сентября 2015 года), 0.6830 (минимумы 2016 года).

Преобладает негативная динамика, а пара AUD/USD находится в глобальном нисходящем тренде, начавшимся в августе 2011 года. Предпочтительны короткие позиции.

Ниже уровня сопротивления 0.7270 продажи безопасны. Лишь в случае возврата AUD/USD в зону выше ключевого уровня сопротивления 0.7475 (ЕМА200 на дневном графике) можно рассматривать долгосрочные длинные позиции с целями на уровне 0.7820 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с августа 2011 года и уровня 1.1030. Минимум этой волны находится вблизи уровня 0.6830).

Уровни поддержки: 0.7150, 0.7100, 0.7025, 0.6910, 0.6830

Уровни сопротивления: 0.7229, 0.7250, 0.7270, 0.7400, 0.7475, 0.7700, 0.7820



Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7250. Take-Profit 0.7150, 0.7100, 0.7025, 0.6910, 0.6830

Buy Stop 0.7250. Stop-Loss 0.7190. Take-Profit 0.7270, 0.7300, 0.7400, 0.7475









*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

DJIA: американские фондовые рынки вновь растут

03/10/2018

Текущая ситуация

В то время как европейские фондовые рынки снижаются пятый день подряд на фоне опасений относительно политической и экономической нестабильности в Италии, американские фондовые рынки продолжают расти. Основные американские фондовые индексы находятся вблизи годовых и абсолютных максимумов.

Так, во вторник индекс Dow Jones Industrial Average вырос до нового рекордного максимума 26808.0, и с открытия торгового дня в среду фьючерс DJIA также растет, достигнув нового максимума вблизи отметки 26876.0. Если тенденция сохранится, то, вероятнее всего, американская торговая сессия начнется с роста фондовых индексов.

Американским фондовым индексам помогают ожидания высокого роста прибыли компаний в 3-м квартале, а также позитивная макро статистика, поступающая из США. В индексе DJIA выделяется промышленный и технологический сектор. Так, акции Boeing выросли во вторник на 1,1%, акции Caterpillar и 3M выросли на 1,7%, акции Intel подорожали на 3,6%, акции Apple выросли почти на 1%.

Инвесторы также воодушевлены заключением нового торгового договора между США, Мексикой Канадой, который теперь будет называться не NAFTA, а USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement).

Американская экономика остается сильным звеном в мировой экономике, что поддерживает интерес инвесторов к американскому фондовому рынку.

В среду инвесторы обратят внимание на публикацию в 12:15 (GMT) отчета ADP и индексов деловой активности в сфере услуг от Markit и ISM (13:45 и 14:00 GMT) за сентябрь. ADP часто называют предвестником NFP. Поэтому его публикация важна для предварительной оценки NFP, который будет опубликован в пятницу (12:30 GMT).

Сильный отчет ADP будет способствовать дальнейшему росту фондовых индексов, поскольку укажет на стабильное состояние рынка труда в США. А это – один из важнейших факторов для оценки состояния американской экономики. По прогнозу ожидается рост на 185 000 новых рабочих мест в частном секторе экономики США (против +163 000 в августе).

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

DJIA сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках. Выше уровней поддержки 26170.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике и максимумы августа), 26340.0 (локальные минимумы) следует рассматривать только длинные позиции.

Пробой уровня поддержки 26170.0 может спровоцировать более глубокое коррекционное снижение к ключевым уровням поддержки 25335.0 (ЕМА144 на дневном графике), 24930.0 (ЕМА200 на дневном графике). Вблизи данных уровней также проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике.

В целом, сохраняется позитивная динамика, и предпочтительны длинные позиции.

Лишь пробой уровня поддержки 24050.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с уровня 15650.0 в волне, начавшейся в январе 2016 года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находятся вблизи отметки 26620.0) может вновь поставить под угрозу бычий тренд.

Уровни поддержки: 26620.0, 26560.0, 26340.0, 26170.0, 26000.0, 25750.0, 25335.0, 25000.0, 24930.0, 24200.0

Уровни сопротивления: 27000.0, 28000.0, 29000.0


Торговые сценарии

Buy по-рынку. Stop-Loss 26500.0. Take-Profit 27000.0, 28000.0, 29000.0

Sell Stop 26300.0. Stop-Loss 26700.0. Take-Profit 26170.0, 26000.0, 25750.0, 25335.0, 25000.0








*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

XAU/USD: инвесторы вновь предпочитают доллар

04/10/2018

Текущая динамика

Цены на золото в среду снизились на фоне укрепления доллара. Инвесторы покидают безопасные активы, такие как иена, американские гособлигации и драгметаллы, предпочитая доллар. Доходность 10-летних гособлигаций США поднялась в четверг до 3,232% с уровня 3,181%, зафиксированного вечером в среду, достигнув максимума с июля 2011 года. Доходность 2-летних американских бондов выросла до 2,882% со вчерашнего уровня 2,860%, который стал максимальным более чем за 10 лет.

Как заявил в среду председатель ФРС Джером Пауэлл, процентные ставки все еще «далеки от нейтрального уровня». «Сейчас у нас исключительно позитивные экономические условия. Нет причин думать, что текущий цикл не может продолжаться "практически бесконечно"».

Такие комментарии Пауэлл дал после опубликованных ранее в среду позитивных макро данных. Так, согласно отчету Automatic Data Processing (ADP), количество занятых в частном секторе в сентябре выросло на 230 000 (прогноз был +185000). Основной рост вновь обеспечили предприятия среднего бизнеса и сектор услуг. Индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM вырос до 61,6 пунктов (против 58,6 в августе).

Участники рынка ожидают ещё одного повышения ставки в этом году и 2-3 повышений ставки в 2019 году. Повышение процентных ставок ФРС, сильная макроэкономическая статистика и продажа валют развивающихся стран из-за опасений в отношении напряженности во внешней торговле способствуют укреплению доллара и его дальнейшему росту.

Сейчас аналитики ждут отчета по рынку труда США, который будет опубликован в пятницу и предоставит новую информацию о темпах роста занятости и заработных плат.

Ожидаются сильные данные. Количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, по прогнозу, выросло на 185 000 (против +201 000 в августе), уровень безработицы составил в сентябре 3,8% (против 3,9% в августе), средняя почасовая заработная плата американцев выросла, по прогнозу, в сентябре на 0,3%. Если данные совпадут с прогнозом или выйдут лучше, то это позитивно отразится на USD.

Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, рос в среду пятую сессию подряд, достигнув отметки 95.75, максимальную за последние 6 недель. В начале европейской торговой сессии в четверг DXY находится вблизи отметки 95.56, выше цены закрытия в среду 95.41. XAU/USD третий месяц подряд продолжает торговаться в диапазоне между уровнями сопротивления 1212.00 и 1185.00 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения с июля 2016 года), оставаясь при этом в нисходящем тренде с апреля 2018 года.

Общий тренд XAU/USD, по-прежнему, остается медвежьим. В условиях повышения процентной ставки инвестиционная привлекательность доллара растет, а золота – падает.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

С середины апреля XAU/USD торгуется в нисходящем канале на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 1050.00 (минимумы 2015 года).

Ниже ключевого уровня сопротивления 1253.00 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает нисходящая динамика.

Пробой уровня поддержки 1185.00 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения с июля 2016 года) подтвердит возврат XAU/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в октябре 2012 года.

Сигналом же для среднесрочных покупок и развития альтернативного сценария станет пробой уровня сопротивления 1212.00 (верхняя граница диапазона, сформированного в последние месяцы между уровнями 1212.00 и 1185.00). В этом случае коррекционный рост может продлиться до уровня сопротивления 1220.00 (уровень Фибоначчи 38.2%). Ниже этого уровня предпочтительны короткие позиции.

Уровни поддержки: 1197.00, 1185.00, 1175.00, 1160.00, 1128.00, 1085.00, 1050.00

Уровни сопротивления: 1201.00, 1212.00, 1220.00, 1237.00, 1248.00, 1253.00, 1266.00, 1277.00



Торговые сценарии

Sell Stop 1195.00. Stop-Loss 1213.00. Take-Profit 1190.00, 1185.00, 1175.00, 1160.00, 1128.00

Buy Stop 1213.00. Stop-Loss 1206.00. Take-Profit 1220.00, 1225.00, 1237.00, 1248.00, 1253.00, 1266.00, 1277.00








*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

USD/CHF: перед публикацией NFP

Текущая динамика

05/10/2018

Как сообщил в начале европейской сессии в пятницу Федеральный офис статистики Швейцарии,

индекс потребительских цен (CPI) страны в сентябре вырос на 0,1% (+1,0% в годовом выражении). Прогноз был +0,2% и +1,1%, соответственно. Базовая годовая базовая инфляция, не учитывающая цен на продукты питания, энергоносители и сезонные продукты, в сентябре составила лишь 0,4%.

CPI – это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов, который показал, что темпы роста цен в Швейцарии остаются на чрезвычайно низких уровнях.

На прошедшем в сентябре заседании Швейцарский национальный банк сохранил свои негативные процентные ставки без изменений: ставку по депозитам - на уровне -0,75%, диапазон для 3-месячной ставки LIBOR - между -1,25% и -0,25%. «Банк по-прежнему считает необходимой отрицательную процентную ставку и готов производить интервенции на валютный рынок, если этого потребует ситуация», - заявили в НБШ.

Представленные в пятницу инфляционные показатели позволяют предположить, что Швейцарский национальный банк не будет спешить с повышением ставки по депозитам с уровня -0,75%. Вероятно, ставка по депозитам будет оставаться без изменений в течение значительной части следующего года, считают экономисты. Это – негативный фактор для франка.

Между тем, доллар продолжает расти накануне публикации (в 12:30 GMT) данных с американского рынка труда за сентябрь.

Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вновь растет. В начале европейской торговой сессии в пятницу фьючерс DXY торгуется с повышением на 11 пунктов, вблизи отметки 95.53.

Ожидается, что число новых рабочих мест вне сельского хозяйства США в сентябре составит 180 000 против 210 000 в августе. Безработица, вероятно, снизилась до 3,8% с 3,9%. Прогноз также предполагает рост почасового заработка на 0,3% по сравнению с августом.

В целом, показатели можно назвать сильными. Не исключено, что после выхода ранее на этой неделе сильных данных по числу рабочих мест в частном секторе ADP и по активности в производственной сфере США по версии ISM, официальные данные с американского рынка труда могут быть лучше прогноза.

И эти данные инвесторы уже заложили в цены. Вероятно, доллар продолжит торговаться на позитивной территории и сохранит позитивную динамику, однако, его сильного роста ожидать не стоит.

В любом случае, при публикации данных показателей ожидается всплеск волатильности в торгах не только по USD, но и по всему финансовому рынку. Вероятно, наиболее осторожные инвесторы предпочтут остаться вне рынка в этот период времени.

Пара USD/CHF после публикации данных с рынка труда США, с наибольшей вероятностью, продолжит рост на фоне растущего расхождения в процентных ставках в США и Швейцарии.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

В конце сентября USD/CHF пробила важный уровень сопротивления 0.9790 (ЕМА200 на дневном графике), в среду – еще один сильный уровень сопротивления 0.9875 (уровень Фибоначчи61,8% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300).

USD/CHF в настоящий момент развивает позитивную динамику и растет в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике и уровня сопротивления 1.0300 (максимумы 2015, 2016 годов).

Промежуточными целями выступают уровни сопротивления 0.9965, 1.0030, 1.0060 (максимумы 2018 года).

Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном графиках развернулись на длинные позиции, подтверждая восходящую динамику USD/CHF.

Сигналом для продаж станет возврат в зону ниже уровня поддержки 0.9875. В случае дальнейшего снижения и падения ниже уровня поддержки 0.9790 возобновится нисходящий тренд. Цели снижения – 0.9575, 0.9520, 0.9445 (уровень Фибоначчи 23,6%).

Уровни поддержки: 0.9875, 0.9790, 0.9770, 0.9745, 0.9640, 0.9610, 0.9575, 0.9520, 0.9445

Уровни сопротивления: 0.9965, 1.0030, 1.0060, 1.0100



Торговые сценарии

Buy по-рынку. Stop-Loss 0.9890. Take-Profit 0.9965, 1.0030, 1.0060, 1.0100

Sell Stop 0.9890. Stop-Loss 0.9940. Take-Profit 0.9875, 0.9790, 0.9770, 0.9745, 0.9640, 0.9610, 0.9575, 0.9520, 0.9445








*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: доллар возобновляет рост

08/10/2018

Текущая ситуация

Как сообщило в понедельник Министерство экономики Германии, общий объем промышленного производства в августе сократился на 0,3% (прогноз был +0,4%). В годовом выражении общий объем промышленного производства сократился на 0,1%. Данные показали, что объем промышленного производства Германии в августе сократился третий месяц подряд. Евро отреагировал снижением, а пара EUR/USD торгуется ниже отметки 1.1500 после данной публикации.

Между тем, доллар торгуется с повышением после публикации в пятницу данных с американского рынка труда.

Как сообщило в минувшую пятницу Министерство труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства США выросло в сентябре на 134 000 (прогноз был +185 000). При этом, значения за июль и август были пересмотрены в сторону увеличения в общей сложности на +87 000. Уровень безработицы опустился до 3,7% против 3,9% в августе, достигнув самого низкого значения со времен войны во Вьетнаме. Данные в целом можно назвать сильными и это позволит Федеральной резервной системе продолжить повышение процентных ставок. Это должно привести к возобновлению роста доллара.

Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, растет с открытия сегодняшнего торгового дня. Фьючерс DXY торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 95.55, на 33 пункта выше цены открытия торгового дня.

Сегодня в Канаде выходной день, а во многих штатах США празднуют день Колумба. Вероятно, торговая активность в течение американской торговой сессии будет снижена, а объемы торгов будут невысокими.

В экономическом календаре также не намечено важной публикации. Вероятно, доллар продолжит постепенно укрепляться, в том числе и против евро.

Правительство Италии пошло на уступки относительно дефицита бюджета на 2020 и 2021 годы. Власти Италии выразили готовность снизить целевой дефицит бюджета страны на 2020 и 2021 годы с предварительно обозначенных 2,4% от ВВП. Тем не менее, этого будет недостаточно для сохранения кредитного рейтинга страны на уровне ВВВ. Это – негативный фактор для евро, поскольку экономика Италии является третьей по величине во всей экономике Еврозоны. На прошлой неделе глава бюджетного комитета нижней палаты парламента Клаудио Борги заявил, что Италия “могла бы решить большую часть внутренних (экономических) проблем” с помощью своей национальной валюты.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые сценарии

В понедельник пара EUR/USD пробила локальный уровень поддержки 1.1510 (майские, июньские минимумы) и развивает нисходящую динамику, снижаясь в сторону нижней границы нисходящего канала на недельном графике, проходящую вблизи уровня поддержки 1.1000.

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом и дневном, недельном графиках рекомендуют короткие позиции.

Промежуточные цели снижения EUR/USD находятся на уровнях поддержки 1.1450 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике), 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).

Преобладает негативная динамика. В этой ситуации предпочтительны короткие позиции.

Рассмотрение длинных позиций возможно только после возврата EUR/USD в зону выше уровня сопротивления 1.1615 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике).

Уровни поддержки: 1.1450, 1.1400, 1.1345, 1.1285, 1.1100

Уровни сопротивления: 1.1510, 1.1570, 1.1615, 1.1700, 1.1725, 1.1745, 1.1790, 1.1815


Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1530. Take-Profit 1.1450, 1.1400, 1.1345, 1.1285, 1.1100

Buy Stop 1.1550. Stop-Loss 1.1480. Take-Profit 1.1570, 1.1615, 1.1700, 1.1725, 1.1745, 1.1790, 1.1815









*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

AUD/USD: ожидается дальнейшее падение пары

09/10/2018

Текущая динамика

Как считают экономисты, торговый конфликт между США и Китаем будет иметь обширные и долгосрочные негативные последствия для китайской экономики.

С начала июля администрация президента Трампа обложила пошлинами китайские товары на сумму 250 млрд долларов США, на что Пекин ответил введением штрафных налогов в отношении американских товаров стоимостью 110 млрд долларов США. Трамп пригрозил ввести пошлины еще на 257 млрд долларов США китайского импорта, что, по сути, означает обложение пошлинами всех товаров, импортируемых в США из Китая.

Экспорт из Китая в США примерно в четыре раза превышает экспорт из США в Китай. Это ограничивает возможности Пекина по соразмерному реагированию на пошлины Вашингтона.

По мере расширения перечня облагаемых пошлинами китайских товаров объем новых заказов будет сокращаться, что скажется на занятости в Китае, а, в конечном счете, на потребительских расходах и росте ВВП Китая.

Рост австралийской экономики заметно зависит от состояния экономики Китая, который является крупнейшим торгово-эконмическим партнером Австралии и покупателем ее важнейших сырьевых товаров, прежде всего, сжиженного газа, каменного угля, железной руды.

В начале месяца РБА сохранил процентную ставку на рекордном минимуме 1,5%, на котором она находится с середины 2016 года. Многие экономисты полагают, что ставка будет оставаться на текущих уровнях до 2020 года. Слабый рост заработных плат и высокие уровни задолженности домохозяйств по-прежнему вынуждают РБА воздерживаться от изменения денежно-кредитной политики.

Эскалация торгового конфликта между США и Китаем также заставляет РБА сохранять осторожность.

Австралийский доллар снизился после заседания РБА. В начале европейской торговой сессии во вторник пара AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.7075.

Между тем, доллар США продолжает рост на фоне хороших экономических данных и высоких показателей уверенности бизнеса и потребителей. Доходность американских гособлигаций достигла многолетних максимумов. В текущий момент доходность 10-летних казначейский облигаций США составляет 3,250%. На фоне дальнейшего повышения процентных ставок инвестиционная привлекательность доллара будет расти.

Повышательная динамика доллара США – основной драйвер снижения пары AUD/USD, и в ближайшие недели такая ситуация будет сохраняться. В долгосрочной перспективе также вероятно снижение пары. Наиболее пессимистичные прогнозы предполагают падение до уровня поддержки 0.6300 (минимумы 2009 года).

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

Несмотря на восходящую коррекцию, наблюдаемую со вчерашнего дня, сохраняется и преобладает негативная динамика.

Во вторник в начале европейской сессии AUD/USD торгуется на краткосрочном уровне поддержки 0.7075 (ЕМА200 на 15-минутном графике, ЕМА50 на 1-часовом графике).

Пробой данного локального уровня поддержки возобновит снижение AUD/USD с целями на уровнях поддержки 0.6910 (минимумы сентября 2015 года), 0.6830 (минимумы 2016 года).

AUD/USD находится в глобальном нисходящем тренде, начавшемся в августе 2011 года. Предпочтительны короткие позиции.

Лишь в случае возврата AUD/USD в зону выше ключевого уровня сопротивления 0.7450 (ЕМА200 на дневном графике) можно рассматривать долгосрочные длинные позиции с целями на уровне 0.7820 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с августа 2011 года и уровня 1.1030. Минимум этой волны находится вблизи уровня 0.6830).

Сигналом для развития данного сценария станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.7130 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

Уровни поддержки: 0.7045, 0.7025, 0.6910, 0.6830

Уровни сопротивления: 0.7100, 0.7130, 0.7150, 0.7200, 0.7235, 0.7300, 0.7400, 0.7450, 0.7700, 0.7820



Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7110. Take-Profit 0.7045, 0.7025, 0.6910, 0.6830

Buy Stop 0.7110. Stop-Loss 0.7060. Take-Profit 0.7150, 0.7200, 0.7235, 0.7300, 0.7400, 0.7450









*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

GBP/USD: Тема Brexit остается центральным местом в определении дальнейшей динамики фунта

10/10/2018

Текущая динамика

Как сообщил в начале европейской торговой сессии в среду Офис национальной статистики Великобритании, рост ВВП страны в августе составил 0% (+1,5% в годовом выражении). Данные оказались слабее прогноза, предполагавшего рост ВВП в августе на 0,1%. Также вырос дефицит внешнеторгового баланса Великобритании до 11,2 млрд фунтов стерлингов против 10,39 млрд фунтов стерлингов в августе. Уровень промышленного производства в Великобритании вырос на 0,2% в августе (+1,3% в годовом выражении).

Фунт достаточно сдержанно отреагировал на опубликованную статистику. Тема Brexit остается центральным местом в определении дальнейшей динамики фунта.

По сообщениям в печати, переговорщики от Великобритании и ЕС приблизились к достижению соглашения по Brexit.

По их словам, на этой неделе переговоры, видимо, будут продолжаться круглосуточно, и предварительный текст соглашения может быть согласован к понедельнику, чтобы во вторник его смогли завизировать министры стран ЕС, а 17 октября – главы государств и правительств.

Переговоры в целом можно будет считать успешными, если соглашение о Brexit будет дополнено договоренностями об отношениях в торговле и безопасности между Великобританией и ЕС, которые планируется подробно обсудить позднее.

Между тем, доллар восстанавливает свои позиции, утраченные во вторник после того как президент США Дональд Трамп повторил, что недоволен повышением процентных ставок ФРС. Трамп считает, что ФРС повышает ключевую ставку слишком быстро, в то время как в экономике ощущается явная нехватка инфляционного давления. "ФРС поступает так, как считает нужным, но мне не нравится то, что она делает, поскольку инфляция у нас под контролем", - сказал Трамп. По его словам, более высокие ставки могут замедлить рост экономики. "Ускорения инфляции не наблюдается, - сказал Трамп. – Не думаю, что надо повышать процентные ставки настолько быстро".

Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, растет с открытия сегодняшнего торгового дня. Фьючерс DXY торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 95.41, на 10 пунктов выше цены открытия торгового дня.

Доходность 10-летних казначейский облигаций США держится в районе максимальных отметок после того как во вторник она достигла 3,261%, наивысшей отметки за 7,5 лет.

Это также способствует укреплению доллара.

Пара GBP/USD снижается в начале европейской сессии после роста накануне, однако, сохраняет позитивную динамику в преддверии запланированного на следующую неделю саммита ЕС. В начале европейской торговой сессии в среду GBP/USD торгуется вблизи цены открытия торгового дня и отметки 1.3140. Если негативной информации в отношении переговоров по Brexit не поступит, то пара GBP/USD может протестировать уровни сопротивления 1.3215 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3260 (ЕМА200 на дневном графике).

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

GBP/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на дневном графике.

С августа наблюдается восходящая коррекция, после того как GBP/USD достигла годового минимума вблизи уровня поддержки 1.2670.

Тема Brexit остается центральным местом в определении дальнейшей динамики фунта. Если негативной информации в отношении переговоров по Brexit не поступит, то пара GBP/USD может протестировать уровни сопротивления 1.3215 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3260 (ЕМА200 на дневном графике).

В случае пробоя уровня сопротивления 1.3260 GBP/USD направится в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике и отметки 1.3420.

Дальние цели роста – уровни сопротивления 1.3870 (ЕМА200 на недельном графике), 1.3980 (уровень Фибоначчи 38,2%).

Тем не менее, сохраняется долгосрочный медвежий тренд. Сохраняются риски возобновления снижения. В этом случае GBP/USD может снизиться к августовским и годовым минимумам вблизи уровня поддержки 1.2670, и нижней границы нисходящего канала на недельном графике, проходящей через отметку 1.2000.

Сигналом для развития данного сценария станет пробой уровня поддержки 1.3058 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике).

Уровни поддержки: 1.3100, 1.3058, 1.3000, 1.2925, 1.2800, 1.2670, 1.2590, 1.2365, 1.2110, 1.2000

Уровни сопротивления: 1.3215, 1.3260, 1.3300, 1.3420, 1.3620



Торговые сценарии

Sell Stop 1.3120. Stop-Loss 1.3190. Take-Profit 1.3100, 1.3058, 1.3000, 1.2925, 1.2800, 1.2670, 1.2590, 1.2365, 1.2110, 1.2000

Buy Stop 1.3190. Stop-Loss 1.3120. Take-Profit 1.3215, 1.3260, 1.3300, 1.3420, 1.3620








*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

DJIA: фондовые индексы резко снизились

11/10/2018

Текущая ситуация

Вчерашний день ознаменовался резким падением американских и мировых фондовых индексов. S&P500 упал на 3,3%, Dow Jones Industrial Average - на 3,15%. Больше всего пострадали акции технологического сектора, индекс Nasdaq снизился в среду более чем на 4%. Nasdaq понес самые серьезные потери с июня 2016 года, когда прошло голосование по выходу Великобритании из ЕС. Инвесторы сосредоточились на замедлении мирового экономического роста, повышении доходности облигаций и усилении торговой напряженности.

Напряженная обстановка в торговых отношениях между США и Китаем усиливает опасения насчет того, что падение юаня и замедление экономического роста в Китае могут оказать влияние на мировые рынки. Китайские фондовые индексы потеряли почти 6%, а индексы Южной Кореи и Японии – примерно по 4%. Если Белый Дом станет облагать пошлинами весь импорт Китая в США, рынки и экономика воспримут его негативно.

Грядущее повышение ставок ФРС также сыграло свою роль. Дональд Трамп в среду раскритиковал Центробанк, заявив, что "ФРС потеряла голову", продолжая ужесточать денежно-кредитную политику.

Снижению фондовых индексов также способствует падение нефтяных котировок. Нефть Brent подешевела в среду на 1,3% до 82,06 доллара за баррель. Из-за этого сектор нефти и газа опустился на 2,4% на фоне снижения цен на энергоносители.

Ведущие американские индексы еще с прошлой недели находились под давлением на фоне роста доходности гособлигаций до многолетних отметок.

Характерно, что на фоне падения фондовых индексов рост доходности облигаций прекратился. Инвесторы устремились к защитным активам, чтобы укрыться от колебаний на фондовом рынке. Доходность 10-летних казначейских облигаций США сократилась в среду до 3,174%, тогда как в начале недели поднималась до 3,261%. Также растут котировки золота, поднявшись до 1198.00 долларов за унцию.

После того как индекс Dow Jones Industrial Average вырос в начале месяца до нового рекордного максимума 26953.0, с открытия торгового дня в четверг фьючерс DJIA падает, достигнув в начале европейской сессии отметки 25200.0.

Вероятно, индексы останутся под давлением до пятницы. Тем не менее, инвесторы сохраняют оптимизм.

В пятницу в США начнется сезон отчетности, и ожидается хороший рост прибыли компаний. В частности, в пятницу отчитаются одни из крупнейших американских банков, в том числе JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. Как правило, рост процентной ставки повышает стоимость кредитов бизнесу и частным инвесторам. Это ведет к росту доходов коммерческих банков. Возможно, что банковский сектор поддержит индексы. По мере возобновления роста цен на нефть также начнет расти нефтегазовый сектор.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

Несмотря на падение, DJIA пока что сохраняет долгосрочную позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на недельном графике. Выше ключевых уровней поддержки 25350.0 (ЕМА144 на дневном графике), 25000.0 (ЕМА200 на дневном графике) сохраняется долгосрочная позитивная динамика. Пока что текущее падение следует рассматривать как давно назревшую коррекцию к многомесячному росту.

Возможно еще некоторое снижение DJIA до уровня поддержки 25000.0 или 24700.0 (ЕМА50 на недельном графике). Вблизи этих уровней также проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике. Дальнейшее падение пока что маловероятно.

Сигналом для возобновления покупок станет рост DJIA в зону выше максимумов четверга и отметки 25520.0.

В целом, сохраняется долгосрочная позитивная динамика. Лишь пробой уровня поддержки 24200.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с уровня 15650.0 в волне, начавшейся в январе 2016 года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находятся вблизи отметки 26620.0) может вызвать риски слома бычьего тренда.

Уровни поддержки: 25000.0, 24700.0, 24200.0

Уровни сопротивления: 25350.0, 25550.0, 25750.0, 26000.0, 26245.0, 26560.0, 26840.0, 27000.0, 28000.0, 29000.0


Торговые сценарии

Buy Stop 25550.0. Stop-Loss 25150.0. Take-Profit 25750.0, 26000.0, 26245.0, 26560.0, 26840.0, 27000.0, 28000.0, 29000.0

Sell Stop 25150.0. Stop-Loss 25550.0. Take-Profit 25000.0, 24700.0, 24200.0








*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

WTI: падение цены остановилось

12/10/2018

Текущая динамика

Как сообщили в пятницу утром в Международном энергетическом агентстве (IEA), спрос на нефть в этом и следующем году будет расти медленнее, чем ранее ожидалось, на фоне экономических рисков, связанных с торговыми конфликтами, а также ввиду более высоких цен на нефть.

Спрос на нефть в КНР находится под давлением из-за эскалации торговой напряженности с США. В IEA понизили прогнозы по росту спроса на нефть в 2018 и 2019 годах на 110 000 баррелей в день до 1,3 и 1,4 млн баррелей в день соответственно.

За два дня (среду и четверг) цены на нефть WTI снизились на 3,99 доллара за баррель, что стало самым сильным двухдневным падением с 7 июля 2015 года.

Цены на нефть в четверг зафиксировали максимальное падение за два месяца ввиду сильного увеличения запасов, роста нефтедобычи в странах ОПЕК и продаж рискованных активов.

Как сообщило в четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе 29 сентября – 5 октября выросли на 6 млн баррелей. Повышение запасов превысило ожидания роста в 4 раза (+1,5 млн баррелей). Общие запасы нефти в США теперь составляют 410 млн баррелей, максимум почти за два месяца.

В четверг ОПЕК также опубликовала ежемесячный отчет по рынку нефти, который свидетельствовал об увеличении совокупной нефтедобычи картеля и России в сентябре. Согласно отчета ОПЕК, добыча нефти в сентябре увеличилась на 132 000 баррелей в день до 32,76 млн баррелей в день. Производство нефти в России в сентябре подскочило на 150 000 баррелей в день, достигнув нового постсоветского рекордного максимума 11,54 млн баррелей в день.

Ежемесячный отчет ОПЕК продемонстрировал, что члены картеля компенсируют снижение иранских поставок нефти. Согласно данным IEA, нефтедобыча Ирана в сентябре упала на 180 000 баррелей в день.

Все это – негативная информация для нефтяного рынка. Тем не менее, участники нефтяного рынка сдержанно отреагировали на представленный IEA отчет. С открытия торгового дня в пятницу цены на нефть растут после многодневного падения накануне. В пользу роста в пятницу говорит также восстановление на американском фондовом рынке. Фондовые индексы растут в пятницу после сильного падения накануне, и цена нефть, имеющая высокую корреляцию с американскими фондовыми индексами, также подрастает.

В IEA также не ожидают "достижения пика" мирового спроса на нефть в средне- и долгосрочной перспективе. "Стимулы для спроса по-прежнему очень сильные, и одним из основных является нефтехимический сектор", – говорится в отчете IEA.

В четверг цена на нефть нашла поддержку на уровне 70.70 (ЕМА50 на дневном графике). Если пробой этого уровня в пятницу не состоится, то стоит ожидать восстановления позитивной динамики и возобновление роста цен на нефть. В начале европейской торговой сессии нефть марки WTI торгуется вблизи отметки 71.55 долларов за баррель.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

Несмотря на снижение с многомесячных максимумов, достигнутых в начале месяца вблизи отметки 76.80, цена на нефть марки WTI находится в восходящем тренде, сохраняя долгосрочную позитивную динамику.

В четверг цена на нефть нашла поддержку на уровне 70.70 (ЕМА50 на дневном графике). В начале европейской торговой сессии в пятницу нефть марки WTI предпринимает попытку роста выше важного уровня сопротивления 71.55 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае закрепления в зоне выше уровня 71.55, рост может возобновиться, что будет говорить о завершении нисходящей коррекции.

Общий тренд по-прежнему бычий. Ближайшие цели роста расположены на уровнях сопротивления 72.80 (максимумы мая), 73.85 (максимумы июля), 75.00, 76.80 (годовые и многолетние максимумы).

В случае же пробоя уровня поддержки 70.70 и развития нисходящей динамики целями станут уровни поддержки 68.60 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста, начавшейся в июне 2017 года с уровня поддержки вблизи отметки 42.00), 68.10 (ЕМА144 на дневном графике), 66.35 (ЕМА200 на дневном графике). Пока цена находится выше ключевого уровня поддержки 66.35, сохраняется долгосрочная восходящая динамика.

Уровни поддержки: 70.70, 68.60, 68.10, 66.35

Уровни сопротивления: 71.55, 72.80, 73.85, 75.00, 76.80



Торговые сценарии

Sell Stop 70.20. Stop-Loss 72.10. Take-Profit 68.60, 68.10, 66.35

Buy Stop 72.10. Stop-Loss 70.20. Take-Profit 72.80, 73.85, 75.00, 76.80






*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

AUD/USD: РБА: целесообразно сохранить ключевую процентную ставку без изменений

16/10/2018

Текущая динамика

В опубликованных во вторник утром протоколах с последнего заседания РБА указано, что "веских причин для изменения (ставок) в краткосрочной перспективе нет".

Как считают экономисты, только в случае восстановления роста заработных плат РБА начнет корректировать свою денежно-кредитную политику. Пока что воодушевляющих свидетельств роста заработных плат не наблюдается.

Ключевая процентная ставка РБА сохраняется на рекордно низком уровне 1,5% с середины 2016 года.

По мнению РБА, слабый австралийский доллар дает экономике страны повышательный импульс. С начала 2018 года австралийский доллар упал на 8% против доллара США. Руководители центрального банка считают, что снижение австралийского доллара позволит ускорить рост экономики и вернуть инфляцию в целевой диапазон 2%-3%.

"Пока целесообразно сохранить ключевую процентную ставку без изменений. Между тем центральному банку нужно быть источником стабильности и доверия", - говорилось в опубликованных во вторник протоколах.

Австралийский доллар отреагировал снижением на данную публикацию. В ходе азиатской сессии пара AUD/USD снизилась примерно на 20 пунктов и в начале европейской сессии торгуется вблизи отметки 0.7120. В долгосрочном периоде AUD/USD останется под давлением

на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем и монетарной политики ФРС, направленной на дальнейшее повышение процентной ставки в США. "Изменение денежно-кредитной политики (США) отразилось на финансовых рынках и выразилось преимущественно в широкомасштабном укреплении доллара США", - сказано в протоколах РБА.

Тем не менее, в краткосрочном периоде AUD/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь выше линии баланса 0.7120 (ЕМА200 на 1-часовом графике). При усилении негативной динамики американского доллара коррекционный рост AUD/USD продолжится. Таким образом, в настоящий момент, когда РБА бездействует, а австралийский рынок труда не подает активных сигналов роста, динамика пары AUD/USD будет всецело зависеть от динамики американского доллара. При его ослаблении AUD/USD будет демонстрировать коррекционный рост. В целом же, долгосрочный медвежий тренд AUD/USD пока что остается в силе. В долгосрочном периоде предпочтительны короткие позиции.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

AUD/USD пытается развить восходящую динамику, торгуясь выше краткосрочного уровня поддержки 0.7120 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Несмотря на восходящую коррекцию, сохраняется и преобладает долгосрочный медвежий тренд.

Пробой вниз уровня поддержки 0.7120 возобновит снижение AUD/USD с долгосрочными целями на уровнях поддержки 0.6910 (минимумы сентября 2015 года), 0.6830 (минимумы 2016 года).

AUD/USD находится в глобальном нисходящем тренде, начавшемся в августе 2011 года. Предпочтительны короткие позиции.

Лишь в случае возврата AUD/USD в зону выше ключевого уровня сопротивления 0.7450 (ЕМА200 на дневном графике) можно рассматривать долгосрочные длинные позиции с целями на уровне 0.7820 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с августа 2011 года и уровня 1.1030. Минимум этой волны находится вблизи уровня 0.6830).

Сигналом для развития данного сценария станет пробой важных краткосрочных уровней сопротивления 0.7180 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.7210 (ЕМА50 на дневном графике).

Уровни поддержки: 0.7120, 0.7100, 0.7075, 0.7045, 0.7025, 0.6910, 0.6830

Уровни сопротивления: 0.7180, 0.7210, 0.7235, 0.7300, 0.7400, 0.7450, 0.7700, 0.7820



Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7150. Take-Profit 0.7100, 0.7075, 0.7045, 0.7025, 0.6910, 0.6830

Buy Stop 0.7150. Stop-Loss 0.7090. Take-Profit 0.7180, 0.7210, 0.7235, 0.7300, 0.7400, 0.7450









*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

S&P500: бычий тренд сохраняется. Ожидания рынка

17/10/2018

Текущая ситуация

После сильного падения на прошлой неделе американские фондовые индексы резко выросли во вторник, отыграв потери начала недели и половину потерь прошлой недели. Акции Facebook набрали 2,3%, акции Alphabet поднялись на 2,5%, а Microsoft – на 2,8%. Акции Goldman Sachs Group выросли на 1,6%. Банк отчитался о роста прибыли за 3-й квартал. Акции Morgan Stanley набрали 4,3%.

S&P500 набрал во вторник примерно 2,5%, поднявшись к отметке 2812.0, чему способствовало ралли всех 11 секторов индекса. Начавшийся период отчетности крупных компаний, вновь может придать сильный позитивный импульс американскому фондовому рынку, при условии позитивной отчётности.

В целом, бычий тренд американского фондового рынка сохраняется. В среду инвесторы будут следить за публикацией (в 18:00 GMT) протокола с последнего заседания ФРС, прошедшего в сентябре. Большинство руководителей ожидают, что ФРС повысит процентные ставки, по крайней мере, три раза в следующем году и еще один раз в 2020 году. Глава ФРС Пауэлл подтвердил планы ФРС на еще одно повышение процентной ставки в 2018 году и на 3 повышения ставки в 2019 году.

Если же в текстах протоколов будут содержаться неожиданные заявления, то волатильность на финансовых рынках резко возрастет.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления

На прошлой неделе индекс S&P500 резко снизился, предприняв попытку пробоя сильных ключевых уровней поддержки 2760.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2742.0 (ЕМА50 на недельном графике). Пробой уровней пока что не состоялся, а S&P500 сохраняет долгосрочную позитивную динамику.

В сентябре S&P500 обновил абсолютный максимум вблизи отметки 2938.0, однако, в дальнейшем началась резкая нисходящая коррекция. Тем не менее, сохраняется сильный бычий тренд. Выше краткосрочного уровня поддержки 2812.0 (ЕМА200 на 1- часовом графике) следует рассматривать только длинные позиции. Отбой от данного уровня вниз может стать сигналом для начала второй волны коррекционного снижения.

В случае же пробоя уровня поддержки 2742.0 вероятно более сильное снижение вплоть до уровня поддержки 2677.0 (уровень Фибоначчи23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года). Пробой данного уровня поставит под угрозу бычий тренд S&P500.

Уровни поддержки: 2798.0, 2760.0, 2742.0, 2677.0

Уровни сопротивления: 2812.0, 2860.0, 2877.0, 2938.0, 3000.0



Торговые сценарии

Sell Stop 2796.0. Stop-Loss 2820.0. Цели 2760.0, 2742.0, 2677.0

Buy Stop 2820.0. Stop-Loss 2796.0. Цели 2860.0, 2877.0, 2938.0, 3000.0








*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

WTI: позитивная динамика цен сохраняется, несмотря на двухнедельное снижение

18/10/2018

Текущая динамика

Доллар США значительно укрепился в среду как на фоне неопределённостей по Brexit , так и после публикации протоколов с сентябрьского заседания ФРС.

Между тем, цены на нефть в среду резко упали после публикации данных по запасам нефти в США. Ноябрьские фьючерсы на легкую малосернистую нефть на NYMEX закрылись с понижением на 3%, по 69,75 доллара за баррель после роста в течение трех сессий подряд. Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 1,7% до 80,05 доллара за баррель.

Как сообщило в среду Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США, коммерческие запасы нефти на минувшей неделе взлетели на 6,5 млн баррелей до 416,4 млн баррелей, самой высокой отметки с конца июня. Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов, таких как бензин, подскочили до 1,26 млрд баррелей, почти 12-месячного максимума, несмотря на ураган "Майкл", который на прошлой неделе привел к приостановке на несколько дней почти трети нефтедобывающих мощностей в акватории Мексиканского залива.

Падение фондовых рынков также вызвали опасения, что мировой спрос на нефть начнет снижаться и вызовет рост избытка предложения.

Пока что говорить о сломе бычьего тренда нефтяных цен преждевременно. Многие инвесторы по-прежнему ожидают роста цен на нефть в более долгосрочной перспективе, учитывая опасения относительно ожидаемого падения иранского экспорта на 2 млн баррелей в день ввиду санкций со стороны США с 1 ноября. Высокая вероятность перебоев с поставками нефти из Венесуэлы и Ливии также поддерживают «быков» по нефти.

В пятницу участники нефтяного рынка будут следить за публикацией (в 17:00 GMT) еженедельного отчета американской нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных нефтяных буровых установок в США. На данный момент их число составляет 869 единиц (против 861 единицы двумя неделями ранее). Если отчет укажет на очередной рост количества буровых установок, то это окажет дополнительное негативное влияние на нефтяные котировки.

Пока цены на нефть остаются высокими, у американских нефтедобывающих компаний имеется значительная перспектива и стимул для увеличения добычи, что, в свою очередь, является одним из сдерживающих факторов роста цен на нефть.

В целом, пока что преобладает позитивная динамика нефтяных цен, несмотря на последнее двухнедельное снижение.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

Двухнедельное снижение цены на нефть марки WTI продолжается в четверг. Цена в среду пробила сильный уровень поддержки 70.70 (ЕМА50 на дневном графике) на фоне отчета Минэнерго США (коммерческие запасы нефти на минувшей неделе взлетели на 6,5 млн баррелей до 416,4 млн баррелей, самой высокой отметки с конца июня) и стремится к уровням поддержки 68.60 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста, начавшейся в июне 2017 года с уровня поддержки вблизи отметки 42.00), 68.10 (ЕМА144 на дневном графике).

Тем не менее, пока цена находится выше ключевого уровня поддержки 66.40 (ЕМА200 на дневном графике и нижняя линия восходящего канала на недельном графике), сохраняется долгосрочная восходящая динамика.

В случае возврата цены в зону выше уровня сопротивления 70.70 вновь станут актуальными длинные позиции. Пробой уровней сопротивления 71.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 72.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) подтвердит сценарий на рост.

Общий тренд по-прежнему бычий. Ближайшие цели роста в случае возобновления позитивной динамики расположены на уровнях сопротивления 73.85 (максимумы июля), 75.00, 76.80 (годовые и многолетние максимумы).

Уровни поддержки: 68.60, 68.10, 66.40

Уровни сопротивления: 70.70, 71.50, 72.00, 72.80, 73.85, 75.00, 76.80



Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 70.10. Take-Profit 68.60, 68.10, 66.40

Buy Stop 70.10. Stop-Loss 68.90. Take-Profit 70.70, 71.50, 72.00, 72.80, 73.85, 75.00, 76.80








*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

USD/CAD: Ожидания рынка

19/10/2018

В пятницу инвесторы обратят внимание на публикацию (в 12:30 GMT) блока важной макро статистики по Канаде за сентябрь. Среди публикуемых данных – важнейшие инфляционные индикаторы (индекс уровня розничных продаж и базовый индекс потребительских цен в Канаде). Данные индексы оценивают общий объем розничных продаж и динамику розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг (без учета фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий). Индексы часто считаются индикаторами потребительского доверия и инфляционного давления. Рост индексов обычно является позитивным фактором для CAD. Потребительские цены выросли в Канаде на +1,7 в августе (в годовом выражении). Прогноз на сентябрь: +1,8%.

Если данные за сентябрь подтвердятся, то это позитивно повлияет на CAD.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Между тем, USD/CAD сохраняет позитивную динамику, торгуясь выше ключевого уровня поддержки 1.2950 (ЕМА200 на дневном графике).

Однако, в пятницу наблюдается снижение USD/CAD, которая не могла пробить верхнюю линию нисходящего канала на дневном графике.

Выше уровня поддержки 1.2950 сохраняется долгосрочная позитивная динамика.

В случае пробоя данного уровня USD/CAD направится в сторону важных уровней поддержки 1.2740 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700), 1.2640 (ЕМА200 на недельном графике).

Сигналом для возобновления восходящей динамики может стать рост USD/CAD в зону выше уровней сопротивления 1.3075, 1.3100.

Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном графиках по-прежнему рекомендуют длинные позиции.

Уровни поддержки: 1.2995, 1.2950, 1.2900, 1.2800, 1.2740, 1.2635

Уровни сопротивления: 1.3075, 1.3100, 1.3175, 1.3225, 1.3285, 1.3380


Торговые сценарии

Sell Stop 1.3020. Stop-Loss 1.3080. Take-Profit 1.2995, 1.2950, 1.2900, 1.2800, 1.2740, 1.2635

Buy Stop 1.3080. Stop-Loss 1.3020. Take-Profit 1.3100, 1.3200, 1.3225, 1.3285, 1.3380








*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: евро остаётся под давлением

22/10/2018

Текущая ситуация

В минувшую пятницу агентство Moody's Investors Service понизило суверенный рейтинг Италии до Baa3 с Baa2. В Moody's заявили, что это решение обусловлено текущими планами итальянского правительства, допускающими рост дефицита бюджета, и неспособностью властей дать импульс ускорению роста экономики. Слабый рост итальянской экономики повышает риск рецессии.

Государственный долг Италии составляет 130% от ВВП. Это настораживает Еврокомиссию, т.к. это обусловливает уязвимость экономики Италии перед возможными внутренними и внешнеполитическими рисками, особенно в результате замедления роста экономики.

Растущая доходность итальянских облигаций вызывает тревогу у властей, поскольку может привести к банкротству банков, держащих итальянские гособлигации.

Долговой кризис в Италии остается самым большим риском для Еврозоны на ближайшие годы, поскольку он может распространиться на другие страны валютного союза.

До полудня понедельника по брюссельскому времени Италия должна ответить на замечания ЕС по бюджету. Скорее всего, Италии и Еврокомиссии будет трудно найти компромисс по бюджету Италии на 2019 год.

Евро остаётся под давлением на фоне проблем в Италии. Нерешенный вопрос по Brexit также оказывает давление как на фунт, так и на евро. Перспектива жесткого Brexit имеет высокую вероятность реализации. Вопрос по таможенной границе между Великобританией и Ирландией является главной проблемой соглашения по Brexit. Как стало известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась пойти на компромисс по данному вопросу.

В конце азиатской сессии пара EUR/USD предприняла попытку развить восходящую динамику, поднявшись до отметки 1.1545. Однако, в начале европейской торговой сессии Евродоллар вновь снижается, торгуясь на краткосрочном уровне поддержки 1.1527 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике). Пробой данного уровня придаст паре EUR/USD ускорение для дальнейшего снижения, что является наиболее вероятным сценарием.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые сценарии

В понедельник снижение EUR/USD возобновилось в начале европейской торговой сессии. Пробой локального уровня поддержки 1.1510 (майские, июньские минимумы) свидетельствует о возобновлении негативной динамики в рамках нисходящих каналов на дневном и недельном графиках. В случае дальнейшего снижения EUR/USD направится в сторону нижней границы нисходящего канала на недельном графике, проходящую вблизи уровня поддержки 1.1000.

Промежуточные цели снижения EUR/USD находятся на уровнях поддержки 1.1345 (минимумы августа и года), 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).

Преобладает негативная динамика. В этой ситуации предпочтительны короткие позиции.

Рассмотрение длинных позиций возможно только после возврата EUR/USD в зону выше уровня сопротивления 1.1580 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике).

Уровни поддержки: 1.1510, 1.1450, 1.1400, 1.1345, 1.1285, 1.1100

Уровни сопротивления: 1.1527, 1.1580, 1.1700, 1.1725, 1.1790, 1.1815


Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1555. Take-Profit 1.1580, 1.1700, 1.1725, 1.1790, 1.1815

Buy Stop 1.1555. Stop-Loss 1.1480. Take-Profit 1.1580, 1.1700, 1.1725, 1.1790, 1.1815









*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

DJIA: американские фондовые индексы вновь падают

23/10/2018

Текущая ситуация

Во вторник мировые фондовые индексы вновь падают. В ходе азиатской торговой сессии основные индексы Японии, Южной Кореи и Тайваня потеряли более 2%.

Китайский индекс Shanghai Composite и индекс акций класса "А" Шэньчжэньской фондовой биржи упали на 2,3% и 2,1% соответственно, гонконгский Hang Seng - на 2,8%.

Распродажа в Азии началась еще в пятницу на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу экономического роста Китая. На рынок вернулись страхи по поводу экономики Китая и геополитической обстановки в мире. Золото подорожало на 1% до 1235.60 долларов за тройскую унцию с открытия торгового дня во вторник.

Инвесторы также следят за усилением геополитической напряженности между США и Саудовской Аравией. Обострение произошло после смерти саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Тем не менее, в понедельник президент Трамп высказался в защиту взаимоотношений между США и Саудовской Аравией.

Европейский индекс StoxxEurope600 в начале торгов в Европе опустился на 0,9%, а итальянский FTSE MIB - на 0,8%. Проблемы с бюджетом Италии заставляют инвесторов избавляться от фондовых активов этой страны.

Фьючерсы на американские фондовые индексы также торгуются с понижением во вторник.

Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average снизился с открытия торгового дня на 1,01% до 25000.0 (в начале месяца DJIA вырос до нового рекордного максимума 26953.0).

При этом падает доходность гособлигаций. Инвесторы вновь предпочитают активы-убежища, такие, как иена, золото, и американские гособлигации. Во вторник доходность 10-летних казначейский облигаций США

упала до 3,145% к началу европейской торговой сессии, после того как двумя неделями ранее она достигла 3,261%, наивысшей отметки за 7,5 лет.

Не исключено, что на открытии американской торговой сессии падение индексов продолжится, пока на фондовые рынки не вернется позитивная динамика, подкреплённая сильной макро статистикой и корпоративной отчётностью в США.

В этой ситуации ФРС может сыграть негативную роль. В условиях дальнейшего повышения процентных ставок будет все больше сомнений в перспективах роста рынка.

Тем не менее, фьючерсы на индексы достигли сильных уровней поддержки, от которых возможен отскок и возобновление роста.

Многие из инвесторов считают, что у американского фондового рынка есть пространство для роста ввиду хороших экономических данных и высоких показателей уверенности бизнеса и потребителей.

На этой неделе инвесторы будут ожидать публикации (в пятницу 12:30 GMT) данных по ВВП США за 3 квартал. В предыдущем квартале рост ВВП составил +4,2%. Прогноз на 3 квартал текущего года +3,3%. Несмотря на относительное снижение, это сильный показатель, который может поддержать доллар и фондовые индексы США. Если же данные окажутся значительно слабее прогноза, падение индексов может продолжиться.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

DJIA достиг важного уровня поддержки 25000.0 (ЕМА200 на дневном графике и нижняя линия восходящего канала на недельном графике).

Ниже расположен еще один сильный уровень поддержки 24730.0 (ЕМА50 на дневном графике). Пробой этих уровней значительно ухудшит перспективы бычьего рынка, а пробой уровня поддержки 24200.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с уровня 15650.0 в волне, начавшейся в январе 2016 года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находятся вблизи отметки 26620.0) может повысить вероятность слома бычьего тренда.


DJIA пока что сохраняет долгосрочную позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на недельном графике.

Сигналом для возобновления длинных позиций может стать возврат в зону выше краткосрочного уровня сопротивления 25560.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

Уровни поддержки: 25000.0, 24730.0, 24200.0

Уровни сопротивления: 25350.0, 25560.0, 25900.0, 26130.0, 26560.0, 26840.0, 27000.0


Торговые сценарии

Buy Stop 25360.0. Stop-Loss 24900.0. Take-Profit 25560.0, 25900.0, 26130.0, 26560.0, 26840.0, 27000.0

Sell Stop 24900.0. Stop-Loss 25360.0. Take-Profit 24730.0, 24200.0






*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

Brent: цены на нефть упали до месячного минимума

24/10/2018

Текущая динамика

Американский институт нефти (API) сообщил в минувший вторник о росте запасов сырой нефти в США за прошедшую неделю на +9,9 млн баррелей. Данная информация оказала дополнительное давление на котировки нефти, которые значительно снизились во вторник.

Декабрьские фьючерсы на легкую малосернистую нефть (WTI) на NYMEX закрылись с понижением на 4,2%, по 66.43 доллара за баррель, на самой низкой отметке с июля. Фьючерсы на нефть Brent также упали на 4,2%, до 76.44 доллара за баррель. Закрытие нефти WTI состоялось на двухмесячном минимуме, тогда как нефть Brent закрылась на самом низком уровне с начала сентября.

Цены на нефть во вторник упали до месячного минимума на фоне перспектив увеличения предложения и ввиду опасений в отношении роста мировой экономики.

Падение фондовых рынков вызвали опасения, что мировой спрос на нефть начнет снижаться и вызовет рост избытка предложения.

В начале европейской торговой сессии в среду нефть марки Brent торгуется вблизи отметки 75.50 долларов за баррель, через которую проходит сильный уровень поддержки (144-периодная скользящая средняя на дневном графике).

В понедельник министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих заявил, что его страна может увеличить производство нефти до 11 млн баррелей в день против текущего среднего уровня добычи 10,7 млн баррелей в день.

Ранее в этом месяце Международное энергетическое агентство и ОПЕК понизили свои прогнозы по росту спроса на этот и на следующий год на фоне роста опасений в отношении мировой экономики.

Добыча и экспорт нефти из Ирана с мая устойчиво падают. На фоне сокращения экспорта из Ирана котировки нефти Brent ранее в этом месяце пробили вверх уровень 85 долларов за баррель впервые за примерно четыре года.

Однако, в конце июня ОПЕК и партнеры картеля приняли решение постепенно увеличивать добычу, чтобы компенсировать сокращение экспорта иранской нефти. Ранее ограничение на добычу нефти со стороны ОПЕК действовало более года.

Сегодня (14:30 GMT) Управление энергетической информации Минэнерго США сообщит о запасах нефти в стране. Аналитики нефтяного рынка ожидают, что запасы нефти в США вновь вырастут (+3,69 млн баррелей после роста на 6,49 млн баррелей двумя неделями ранее). Если такие ожидания подтвердятся, то вероятно дальнейшее снижение нефтяных цен.

Пока что говорить о сломе бычьего тренда нефтяных цен преждевременно. Многие инвесторы по-прежнему ожидают роста цен на нефть в более долгосрочной перспективе, учитывая опасения относительно ожидаемого падения иранского экспорта на 2 млн баррелей в день ввиду санкций со стороны США с 1 ноября. Высокая вероятность перебоев с поставками нефти из Венесуэлы и Ливии также поддерживают «быков» по нефти.

В динамике нефтяных цен может появиться политический фактор. В связи с убийством журналиста Джамала Хашогги не исключено, что США и другие страны Запада могут ввести санкции в отношении Саудовской Аравии, а саудиты в ответ могут отреагировать нефтяным эмбарго, которое привело бы к скачку цен.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления

Несмотря на значительное 3-х недельное падение, цена на нефть марки Brent сохраняет позитивную динамику, торгуясь выше ключевых уровней поддержки 75.50 (ЕМА144 на дневном графике), 73.50 (ЕМА200 на дневном графике), 72.60 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в продолжающейся волне роста с уровня 27.05, минимумов, достигнутых в январе 2016 года. Максимум этой волны находится вблизи отметки 86.60), 72.00 (ЕМА50 на недельном графике).

Только в случае пробоя этих уровней поддержки можно будет говорить об окончании бычьего тренда.

В этом случае возможно более глубокое снижение к уровню поддержки 64.00 (уровень Фибоначчи 38,2%), вблизи которого также проходит EMA200 на недельном графике.

В среду цена достигла уровня поддержки 75.50 (ЕМА144 на дневном графике), от которого возможен отскок.

Спровоцировать отбой может публикуемая в 12:30 (GMT) статистика от EIA Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, если она окажется лучше прогноза (+3,69 млн баррелей).

Возврат цены в зону выше уровней сопротивления 79.00 (ЕМА50 на дневном графике), 79.90 (ЕМА200 на 4-часовом графике) будет означать восстановление бычьего тренда.

Если же прогноз подтвердится, то возможен пробой уровня поддержки 75.50 и дальнейшее снижение к уровням поддержки 73.50, 72.60, 72.00.

Пробой уровня поддержки 64.00 может вернуть цену в глобальный нисходящий тренд.

Уровни поддержки: 75.50, 73.50, 72.60, 72.00, 64.00

Уровни сопротивления: 79.00, 79.90, 80.00, 81.50, 85.00, 86.60



Торговые сценарии

Sell Stop 74.90. Stop-Loss 76.70. Take-Profit 73.50, 72.60, 72.00

Buy Stop 76.70. Stop-Loss 74.90. Take-Profit 79.00, 79.90, 80.00, 81.50, 85.00, 86.60







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

 

EUR/USD: перед заседанием ЕЦБ

25/10/2018

Текущая ситуация

Безусловным центром внимания трейдеров сегодня является заседание ЕЦБ, его решение по ставкам, которое будет опубликовано в 11:45 (GMT), а также пресс-конференция ЕЦБ.

Широко ожидается, что Европейский центральный банк оставит денежно-кредитную политику без изменений; ключевая ставка останется на прежнем уровне 0%, а ставка ЕЦБ по депозитам для коммерческих банков - на уровне -0,4%.

Вероятно также, что руководство ЕЦБ вновь подчеркнет свое намерение сохранить ключевую процентную ставку на текущих уровнях "по крайней мере, до конца лета 2019 года", а также завершить программу покупок активов к концу декабря.

Данное решение уже учтено в ценах, и оно не сильно повлияет на котировки евро. Наибольшее внимание участников рынка будет сосредоточено на выступлении главы ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции после заседания ЕЦБ.

Если он будет более конструктивно говорить о перспективах инфляции в Еврозоне, то евро может получить поддержку.

Тем не менее, евро остаётся под давлением из-за противостояния Еврокомиссии и властей Италии по вопросу налогово-бюджетной политики. Данный конфликт остается серьезной проблемой для евро. Растущая доходность итальянских облигаций вызывает тревогу у властей, поскольку может привести к банкротству банков, держащих итальянские гособлигации. В преддверии заседания ЕЦБ 10-летние гособлигации Италии торгуются немного лучше других гособлигаций Еврозоны, но их доходность составляет 3,58%, согласно данным Tradeweb.

Вероятно, Драги проявит большую, чем обычно, склонность к мягкой политике в связи с неопределенностями вокруг Италии и Brexit, а также с учетом слабости экономических данных Еврозоны в последнее время.

Ранее глава ЕЦБ Марио Драги заявлял, что программа QE может быть продлена при необходимости. Если Марио Драги заявит о возможности продления программы QE после декабря, то евро может попасть под дополнительное давление и снизиться.

Однако, даже такое заявление будет иметь ограниченное влияние на рынки, полагают экономисты. Наибольшей проблемой для евро остается долговой кризис в Италии, поскольку он может распространиться на другие страны Еврозоны.

Евродоллар торгуется с небольшим повышением в начале европейской сессии, вблизи отметки 1.1410. Вероятно, что вблизи данной отметки пара EUR/USD останется до начала пресс-конференции ЕЦБ, которая начнется в 12:30 (GMT). Если Марио Драги сделает неожиданные заявления, то волатильность резко возрастет. Он славится тем, что умеет своими комментариями разворачивать финансовые рынки.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые сценарии

EUR/USD остается под давлением, торгуясь ниже ключевого уровня сопротивления 1.1720 (ЕМА200, а также верхняя граница нисходящих каналов на дневном и недельном графиках).

Сохраняется вероятность дальнейшего снижения EUR/USD.

Тем не менее, если Марио Драги сделает неожиданные заявления, евро может краткосрочно резко укрепиться. Ближайший уровень размещения стопов по коротким позициям трейдеров расположен выше отметки 1.1428, через которую проходит ЕМА200 на 15-минутном графике. Второй и третий «эшелон» стопов расположен на уровнях сопротивления 1.1450 (ЕМА200 на 30-минутном графике) и 1.1480 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Срабатывание стопов может придать ускорение росту EUR/USD.

В этом случае возможен рост до уровня сопротивления 1.1565 в течение следующих 2-3 дней.

Тем не менее, негативная динамика преобладает на фоне важных фундаментальных факторов.

В случае пробоя локального уровня поддержки 1.1385 (минимумы октября) EUR/USD направится к уровням поддержки 1.1345 (минимумы августа и года), 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).

Предпочтительны короткие позиции.

Рассмотрение длинных позиций возможно только после возврата EUR/USD в зону выше уровня сопротивления 1.1565 (ЕМА50 на дневном графике).

Уровни поддержки: 1.1400, 1.1385, 1.1345, 1.1285, 1.1100

Уровни сопротивления: 1.1428, 1.1450, 1.1480, 1.1565, 1.1700, 1.1720, 1.1790, 1.1815


Торговые рекомендации

Sell Stop 1.1380. Stop-Loss 1.1435. Take-Profit 1.1345, 1.1285, 1.1100

Buy Stop 1.1435. Stop-Loss 1.1380. Take-Profit 1.1450, 1.1480, 1.1565, 1.1700, 1.1720









*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker